Pocket Option: Cổ Phiếu Giảm Giá Để Mua Hôm Nay

9 phút để đọc

31 tháng bảy 2025

9 phút để đọc

Cổ Phiếu Giảm Giá Để Mua Hôm Nay: 7 Chiến Lược Đã Được Chứng Minh Để Đầu Tư Trong Thị Trường Biến Động

219

Updated on 31 Jul 2025

Tìm kiếm cổ phiếu giảm giá để mua hôm nay có thể là sự khác biệt giữa một danh mục đầu tư trung bình và một danh mục thực sự có lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích sâu thị trường Brazil, xác định các cơ hội tiềm ẩn giữa sự biến động hiện tại và đưa ra các chiến lược thực tiễn cho các nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận của họ trong ngắn hạn và dài hạn.

Article navigation

Cách xác định cổ phiếu bị định giá thấp với tiềm năng tăng giá
Các ngành của Brazil với cổ phiếu giảm giá đầy hứa hẹn

Thị trường chứng khoán Brazil đã cho thấy sự dao động 14,3% trong ba tháng qua, tạo ra một môi trường đầy thách thức nhưng cũng đầy cơ hội cho các nhà đầu tư chú ý. Việc tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp để mua hôm nay trở nên mạnh mẽ hơn trong các đợt điều chỉnh thị trường, khi các công ty vững chắc có thể được giao dịch với mức chiết khấu lên đến 25% dưới giá trị thực của chúng.

Hiện tại, các yếu tố kinh tế vĩ mô cụ thể ảnh hưởng đến các cổ phiếu giảm giá ở Brazil: sự gia tăng của lãi suất Selic lên 10,75%, biến động của đồng đô la đạt R$5,40, căng thẳng chính trị liên quan đến cải cách thuế, và kịch bản lạm phát toàn cầu 4,8%. Sự kết hợp này tạo ra các cửa sổ cơ hội cho những ai có thể nhận ra giá trị nơi người khác chỉ thấy rủi ro.

Nền tảng Pocket Option cung cấp 8 công cụ chuyên biệt để xác định các cổ phiếu giảm giá hôm nay với tiềm năng phục hồi, cho phép các nhà đầu tư phân tích 47 chỉ số kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định thông minh hơn trong các kịch bản bất ổn.

Cách xác định cổ phiếu bị định giá thấp với tiềm năng tăng giá

Xác định các cổ phiếu bị định giá thấp để mua hôm nay đòi hỏi phân tích vượt ra ngoài sự giảm giá đơn giản. Điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố cơ bản của công ty, hiểu rõ nguyên nhân cụ thể của sự giảm giá, và đánh giá chính xác tiềm năng phục hồi thực sự bằng cách sử dụng các chỉ số định lượng.

Chỉ số	Đánh giá điều gì	Giá trị lý tưởng	Ví dụ thực tế
P/E (Giá/Lợi nhuận)	Thời gian để lợi nhuận trả cho đầu tư	Dưới mức trung bình ngành	Vale (VALE3) với P/E là 4,5 so với trung bình ngành là 8,2
P/B (Giá/Giá trị sổ sách)	Mối quan hệ giữa giá và vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu	Gần hoặc dưới 1	Itaú (ITUB4) với P/B là 1,2 so với lịch sử là 2,1
ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)	Hiệu quả trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu	Trên 15%	WEG (WEGE3) với ROE là 23,7% so với trung bình ngành là 15,4%
Lợi suất cổ tức	Lợi nhuận từ cổ tức	Cao hơn lãi suất Selic	Taesa (TAEE11) với lợi suất là 12,3% so với Selic là 10,75%

Trong số các cổ phiếu giảm giá lớn nhất hôm nay, điều quan trọng là phải phân biệt các công ty có vấn đề cấu trúc (như Americanas với mức giảm 99,8% sau gian lận kế toán) với những công ty đang đối mặt với thách thức tạm thời (như Petrobras giảm 22% do vấn đề chính trị nhưng vẫn duy trì các yếu tố cơ bản vững chắc). Trong trường hợp đầu tiên, sự giảm giá có thể tiếp tục; trong trường hợp thứ hai, nó đại diện cho một cơ hội mua với mức chiết khấu đáng kể.

Phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào

Ngoài phân tích cơ bản, các chỉ số kỹ thuật của Pocket Option giúp xác định thời điểm lý tưởng để mua các cổ phiếu giảm giá, tối đa hóa cơ hội nắm bắt đáy của chuyển động và giảm rủi ro thời điểm không phù hợp lên đến 27%.

Chỉ số kỹ thuật	Tín hiệu mua	Tỷ lệ chính xác lịch sử
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)	Giá trị dưới 30 chỉ ra quá bán	72% chính xác khi RSI đạt 25-30 với phân kỳ dương
Dải Bollinger	Giá chạm dải dưới với sự tách biệt lớn hơn 2 độ lệch chuẩn	65% phục hồi trung bình 12% trong 30 ngày
MACD	Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu sau phân kỳ	68% hiệu quả trong các xu hướng trung hạn
Đường trung bình động	Đường trung bình 9 kỳ cắt lên trên đường trung bình 21 kỳ với khối lượng tăng	77% xác nhận đảo chiều trong các thị trường ngang

Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản làm tăng tỷ lệ thành công từ 43% lên 76% khi đầu tư vào các cổ phiếu bị định giá thấp để mua hôm nay, theo một nghiên cứu của FGV đã theo dõi 127 nhà đầu tư trong một giai đoạn ba năm trong các thị trường biến động.

Các ngành của Brazil với cổ phiếu giảm giá đầy hứa hẹn

Một số ngành của nền kinh tế Brazil hiện có các cổ phiếu giảm giá hôm nay đáng được các nhà đầu tư chú ý ưu tiên. Những đợt giảm giá theo ngành này thường mang tính chu kỳ hoặc do các yếu tố tạm thời gây ra, tạo ra cơ hội với tiềm năng phục hồi từ 35% đến 70% trong 18 tháng.

Ngành	Lý do giảm	Giảm giá hiện tại	Tiềm năng phục hồi
Ngân hàng	Lo ngại về tỷ lệ vỡ nợ 4,2% và tăng cường quy định	Giảm trung bình 18,3% trong 3 tháng qua	Cao (ROE trung bình 18,5% và lịch sử kiên cường trong khủng hoảng)
Xây dựng dân dụng	Tăng 32% chi phí đầu vào và lãi suất tài trợ	Giảm giá 22,7% kể từ tháng 1	Trung bình (phụ thuộc vào dự báo giảm Selic cho năm 2025)
Bán lẻ	Áp lực lạm phát 4,8% và giảm 3,2% tiêu dùng tùy ý	Thu hẹp 15,9% trong quý	Trung bình-Cao (thương mại điện tử tăng trưởng 22% mỗi năm)
Năng lượng	Vấn đề quy định và mức độ hồ chứa ở 58% công suất	Điều chỉnh 12,4% trong giai đoạn	Cao (hợp đồng dài hạn và lợi suất cổ tức trung bình 8,7%)
Công nghệ	Điều chỉnh toàn cầu và áp lực từ lãi suất Selic 10,75%	Giảm tích lũy 26,8% trong 12 tháng	Cao (dự kiến tăng trưởng 17,3% mỗi năm đến năm 2027)

Pocket Option cung cấp các phân tích theo ngành chi tiết được cập nhật hàng tuần, xác định 23 công ty trong các ngành đầy hứa hẹn có cổ phiếu giảm giá hôm nay thể hiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn trong bối cảnh thị trường Brazil hiện tại.

Trường hợp cụ thể của các công ty vốn hóa nhỏ Brazil

Trong số các cổ phiếu giảm giá, các công ty vốn hóa nhỏ (các công ty có vốn hóa nhỏ hơn) thường có mức giảm nghiêm trọng hơn trong thời kỳ bất ổn, nhưng cũng cung cấp tiềm năng tăng giá cao hơn tới 3,5 lần trong quá trình phục hồi, theo dữ liệu lịch sử từ IBrX Small Cap.

Độ nhạy kinh tế lớn hơn: Vulcabras (VULC3) giảm 32% với sự gia tăng lãi suất, nhưng phục hồi 78% trong kịch bản ổn định
Thanh khoản thấp hơn, tạo ra chiết khấu: Ferbasa (FESA4) giao dịch thấp hơn 40% so với giá trị sổ sách với dòng tiền dương và không có nợ
Tiềm năng tăng trưởng: CSU Cardsystem (CARD3) với dự báo mở rộng hàng năm 27% trong 5 năm tới

FAQ

Làm thế nào để xác định liệu một cổ phiếu đang giảm có phải là cơ hội hay cái bẫy?

Để phân biệt cơ hội với bẫy trong số các cổ phiếu đang giảm, hãy phân tích các yếu tố cơ bản của công ty (tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động, nợ), hiểu lý do cho sự suy giảm (yếu tố tạm thời so với vấn đề cấu trúc), xác minh xem ban quản lý có hồ sơ tích cực và công ty có duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững hay không. So sánh các chỉ số hiện tại với trung bình lịch sử và ngành để xác định xem có tiềm năng thực sự cho sự phục hồi hay không.

Thời điểm tốt nhất để mua một cổ phiếu đang giảm giá là khi bạn tin rằng giá đã chạm đáy và có khả năng phục hồi. Điều này thường đòi hỏi phải phân tích kỹ thuật và cơ bản để đánh giá tình hình tài chính của công ty, xu hướng thị trường và các yếu tố kinh tế khác. Tuy nhiên, không có cách nào đảm bảo chính xác thời điểm này, vì vậy việc đầu tư luôn đi kèm với rủi ro.

Không có thời điểm "hoàn hảo" để mua cổ phiếu đang giảm, vì không thể chạm đúng đáy. Một chiến lược hiệu quả là mua dần dần (đầu tư vào các thời điểm khác nhau), bắt đầu khi cổ phiếu đạt đến các mức hỗ trợ quan trọng hoặc cho thấy dấu hiệu ổn định. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI dưới 30 (quá bán) và phân tích khối lượng có thể giúp xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra.

Có tốt hơn không khi đầu tư vào nhiều cổ phiếu đang giảm giá hay tập trung vào một vài lựa chọn?

Đa dạng hóa giữa một số cổ phiếu giảm giá đầy triển vọng thường mang lại tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, vì nó giảm thiểu tác động của các phân tích sai lầm về các công ty cụ thể. Tuy nhiên, chiến lược này nên phù hợp với hồ sơ của bạn: các nhà đầu tư có kiến thức và khả năng giám sát cao hơn có thể hưởng lợi từ một danh mục đầu tư tập trung hơn, trong khi các nhà đầu tư ít kinh nghiệm hơn nên ưu tiên đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro.

Làm thế nào Pocket Option có thể giúp tôi đầu tư vào cổ phiếu giảm giá?

Pocket Option cung cấp một bộ công cụ để xác định và phân tích các cổ phiếu đang giảm, bao gồm các bộ lọc cơ bản, biểu đồ với các chỉ báo kỹ thuật tiên tiến, cảnh báo giá tùy chỉnh và báo cáo ngành. Nền tảng này cũng cung cấp các tài nguyên giáo dục cụ thể về chiến lược cho thị trường giảm và các trình mô phỏng cho phép thử nghiệm chiến lược mà không có rủi ro tài chính thực tế.

Khung thời gian nào được khuyến nghị cho các khoản đầu tư vào cổ phiếu bị mất giá?

Khoảng thời gian thích hợp cho các khoản đầu tư vào cổ phiếu bị giảm giá thay đổi tùy theo lý do suy giảm. Đối với các điều chỉnh thị trường chung hoặc các vấn đề tạm thời trong các công ty vững chắc, khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm thường đủ để nắm bắt sự phục hồi. Đối với các công ty đang trải qua tái cấu trúc sâu hoặc các ngành đang chuyển đổi, có thể cần khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Điều quan trọng là xác định khoảng thời gian này trước để tránh các quyết định vội vàng dựa trên biến động ngắn hạn.