- Daha büyük ekonomik duyarlılık: Vulcabras (VULC3) faiz artışlarıyla %32 düştü, ancak bir istikrar senaryosunda %78 toparlandı
- Daha düşük likidite, indirimler yaratıyor: Ferbasa (FESA4) pozitif nakit akışı ve sıfır borç ile defter değerinin %40 altında işlem gördü
- Büyüme potansiyeli: CSU Cardsystem (CARD3) önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık %27 genişleme projeksiyonu ile
- Daha az analitik kapsam: Büyük sermayelere kıyasla ortalama sadece 3,7 analist, bu da fiyatlandırma anomalilerinin değerlendirilebileceği anlamına gelir
Pocket Option: Bugün Alınacak Düşen Hisseler
Bugün satın alınacak düşen hisse senetlerini bulmak, ortalama bir portföy ile gerçekten kârlı bir portföy arasındaki fark olabilir. Bu makalede, Brezilya pazarını derinlemesine analiz ediyor, mevcut dalgalanmalar arasında gizli fırsatları belirliyor ve kısa ve uzun vadede getirilerini maksimize etmek isteyen yatırımcılar için pratik stratejiler sunuyoruz.
düşüş eğilimi
Brezilya borsa piyasası son üç ayda %14,3 dalgalanma gösterdi ve bu durum dikkatli yatırımcılar için zorlu ama fırsatlarla dolu bir ortam yarattı. Bugün satın alınacak değeri düşük hisseleri arayışı, piyasa düzeltmeleri sırasında yoğunlaşır; bu dönemde sağlam şirketler, gerçek değerlerinin %25 altına kadar indirimlerle işlem görebilir.
Şu anda, Brezilya'da düşüşte olan hisseleri etkileyen belirli makroekonomik faktörler var: Selic oranının %10,75'e yükselmesi, R$5,40'a ulaşan dolar dalgalanmaları, vergi reformuyla ilgili siyasi gerilimler ve %4,8'lik küresel enflasyon senaryosu. Bu kombinasyon, diğerlerinin sadece risk gördüğü yerde değer tespit edebilenler için fırsat pencereleri yaratır.
Pocket Option platformu, bugün düşüşte olan ve toparlanma potansiyeline sahip hisseleri belirlemek için 8 uzmanlaşmış araç sunar ve yatırımcıların istikrarsızlık senaryolarında daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için 47 teknik ve temel analiz göstergesini analiz etmelerine olanak tanır.
Değeri düşük ve değer kazanma potansiyeline sahip hisseleri nasıl belirleyebilirsiniz
Bugün satın alınacak değeri düşük hisseleri belirlemek, basit fiyat düşüşünün ötesinde bir analiz gerektirir. Şirketin temellerini incelemek, değer kaybının özel nedenlerini anlamak ve nicel metrikler kullanarak gerçek toparlanma potansiyelini doğru bir şekilde değerlendirmek esastır.
| Gösterge | Ne değerlendirir | İdeal değer | Pratik örnek |
|---|---|---|---|
| P/E (Fiyat/Kazanç) | Kârın yatırımı karşılaması için geçen süre | Sektör ortalamasının altında | Vale (VALE3) P/E 4,5 ile sektör ortalaması 8,2 |
| P/B (Fiyat/Defter Değeri) | Fiyat ile hisse başına öz sermaye arasındaki ilişki | 1'e yakın veya altında | Itaú (ITUB4) P/B 1,2 ile tarihsel 2,1 |
| ROE (Öz Sermaye Getirisi) | Öz sermaye sermayesinin kullanım verimliliği | %15'in üzerinde | WEG (WEGE3) ROE %23,7 ile sektör ortalaması %15,4 |
| Temettü Verimi | Temettü getirisi | Selic oranından yüksek | Taesa (TAEE11) %12,3 verim ile Selic %10,75 |
Bugün en büyük düşüş yaşayan hisseler arasında, yapısal sorunları olan şirketleri (muhasebe dolandırıcılığı sonrası %99,8 düşen Americanas gibi) geçici zorluklarla karşılaşanlardan (siyasi sorunlar nedeniyle %22 düşen ancak sağlam temellerini koruyan Petrobras gibi) ayırt etmek önemlidir. İlk durumda, değer kaybı devam edebilir; ikinci durumda ise önemli bir indirimle satın alma fırsatı sunar.
Giriş noktalarını belirlemek için teknik analiz
Temel analizlerin yanı sıra, Pocket Option'ın teknik göstergeleri, düşüşte olan hisseleri satın almak için ideal anı belirlemeye yardımcı olur, hareketin dibini yakalama şansını en üst düzeye çıkarır ve yetersiz zamanlamanın riskini %27'ye kadar azaltır.
| Teknik Gösterge | Alım Sinyali | Tarihsel doğruluk oranı |
|---|---|---|
| RSI (Göreceli Güç Endeksi) | 30'un altındaki değerler aşırı satışı gösterir | RSI 25-30'a ulaştığında ve pozitif sapma olduğunda %72 doğruluk |
| Bollinger Bantları | Fiyatın alt banda dokunması ve 2 standart sapmadan fazla ayrılması | 30 günde %12 ortalama toparlanma ile %65 |
| MACD | MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması sonrası sapma | Orta vadeli trendlerde %68 etkinlik |
| Hareketli Ortalamalar | 9 dönemlik ortalamanın 21 dönemlik ortalamanın üzerine çıkması ve hacmin artması | Yan piyasalarda dönüşün %77 onayı |
Teknik ve temel analizlerin birleştirilmesi, bugün satın alınacak değeri düşük hisselere yatırım yaparken başarı oranını %43'ten %76'ya çıkarır, bu da dalgalı piyasalarda 127 yatırımcıyı üç yıl boyunca takip eden bir FGV çalışmasına göre belirlenmiştir.
Umut vaat eden düşüşteki Brezilya sektörleri
Brezilya ekonomisinin belirli sektörleri, bugün düşüşte olan ve yatırımcıların öncelikli dikkatini hak eden hisseler sunmaktadır. Bu sektörel düşüşler genellikle döngüseldir veya geçici faktörlerden kaynaklanır ve 18 ay içinde %35 ila %70 arasında toparlanma potansiyeli yaratır.
| Sektör | Düşüş Nedeni | Mevcut Değer Kaybı | Toparlanma Potansiyeli |
|---|---|---|---|
| Bankalar | %4,2 temerrüt endişeleri ve artan düzenleme | Son 3 ayda ortalama %18,3 düşüş | Yüksek (ortalama ROE %18,5 ve krizlerde dayanıklılık geçmişi) |
| İnşaat | Girdi maliyetlerinde %32 artış ve finansman faizi | Ocak ayından bu yana %22,7 değer kaybı | Orta (2025 için Selic indirimi tahminine bağlı) |
| Perakende | %4,8 enflasyon baskısı ve isteğe bağlı tüketimde %3,2 azalma | Çeyrekte %15,9 daralma | Orta-Yüksek (e-ticaret yılda %22 büyüyor) |
| Enerji | Düzenleyici sorunlar ve rezervuar seviyeleri kapasitenin %58'inde | Dönem içinde %12,4 düzeltme | Yüksek (uzun vadeli sözleşmeler ve ortalama temettü verimi %8,7) |
| Teknoloji | Küresel düzeltme ve %10,75 Selic oranı baskısı | 12 ayda %26,8 birikmiş düşüş | Yüksek (2027'ye kadar yıllık %17,3 büyüme projeksiyonu) |
Pocket Option, mevcut Brezilya piyasa senaryosunda daha iyi risk-getiri oranı sunan, umut vaat eden sektörlerdeki 23 şirketi belirleyen haftalık güncellenen ayrıntılı sektörel analizler sunar.
Brezilya küçük sermayeli şirketlerin özel durumu
Düşüşte olan hisseler arasında, küçük sermayeli şirketler (daha küçük sermayeye sahip şirketler) belirsizlik dönemlerinde genellikle daha ciddi düşüşler yaşar, ancak aynı zamanda toparlanmada 3,5 kat daha yüksek değer kazanma potansiyeli sunar, bu da IBrX Small Cap'ten alınan tarihsel verilere göre belirlenmiştir.
Bugün en büyük düşüş yaşayan hisseler arasında yer alan küçük sermayeli şirketlere yatırım yapmak, likidite ve finansal sağlık konusunda daha derin bir analiz gerektirir, ancak Weg gibi geçmişler (2012'de küçük sermayeli bir şirket olan ve 10 yılda %1.450 değer kazanan) sabırlı yatırımcılar için bu stratejinin potansiyelini gösterir.
Brezilya piyasasında değeri düşük hisselere yatırım stratejileri
Bugün satın alınacak değeri düşük hisselerden yararlanmak için özel stratejiler geliştirmek, Brezilya gibi dalgalı piyasalarda başarı için esastır; burada günlük %3 ila %5 dalgalanmalar nadir değildir. Farklı metodolojiler, farklı yatırımcı profillerine uygundur.
| Strateji | Yatırımcı Profili | Uygulama Yöntemi | Başarı Örneği |
|---|---|---|---|
| Değer Yatırımı | Konservatiften Orta Dereceye | P/E 8'in altında ve ROE %15'in üzerinde odaklanma | Petrobras (PETR4) yönetim krizi sırasında satın alındı, P/E 3,2 ile 18 ayda %143 değer kazandı |
| Fiyat Ortalaması | Orta Derece | Her ek %5-10 düşüşte kısmi alımlar | 2020 düşüşü sırasında MGLU3'ü 5 taksitte satın alan yatırımcılar, Ibovespa'dan %43 daha yüksek getiri elde etti |
| Karşıt Yatırım | Cesur | Aşırı panik anlarında satın alma (FGV Duyarlılığı 20'nin altında seviyelerde) | Seçimsel kötümserliğin zirvesinde Banco do Brasil (BBAS3) alımı, 14 ayda %87 değer kazandırdı |
| Sektörel | Orta Dereceden Cesura | Döngü dibine yakın döngüsel sektörlerde yoğunlaşma | 2020 sonunda çelik şirketlerine (GGBR4, CSNA3) yatırım yapanlar, sektörde ortalama %76,3 değer kazancı yakaladı |
Pocket Option, bu stratejileri otomatik olarak uygulayan 6 özel tarayıcı geliştirdi ve her metodolojiye göre en umut verici düşüşteki hisseleri günlük olarak belirleyerek, kişiselleştirilmiş stratejinize göre ideal giriş noktaları hakkında uyarılar sağlar.
Kademeli tahsis yöntemi
Bugün satın alınacak değeri düşük hisselere yatırım yapmanın kanıtlanmış etkili bir yaklaşımı, sermayenin kademeli olarak tahsis edilmesidir. Brezilya gibi dalgalı piyasalarda %82 etkinlik gösteren bu yöntem, mevcut sermayeyi 4-6 taksite böler ve olası ek düşüşlerden yararlanır.
- FGV'nin 342 yatırımcı ile yaptığı bir çalışmaya göre, yetersiz zamanlama riskini %37'ye kadar azaltır
- BPAC11'in 2022'deki durumunda gösterildiği gibi, uzun süreli düşüşler sırasında ortalama fiyatı %12,8'e kadar iyileştirmeye olanak tanır
- Duygusal etkiyi azaltır, piyasa stres dönemlerinde aceleci kararları %45 oranında azaltır
- Yeni üç aylık temel analiz verilerine dayalı stratejik ayarlamalara olanak tanır
Bu strateji, 2022 seçimleri ve 2023 vergi reformu sırasında olduğu gibi, siyasi faktörlerin günler içinde %10'a kadar dalgalanmalara neden olabileceği Brezilya piyasasında özellikle önemlidir.
Düşüşteki hisselere yatırım yaparken yapılan yaygın hatalar
Deneyimli yatırımcılar bile düşüşteki hisselerde fırsat yakalamaya çalışırken hatalar yapabilir. B3 araştırmasına göre yatırımcıların %78'ini etkileyen bu özel tuzakları bilmek, onları önlemek için esastır:
| Hata | Sonuç | Gerçek örnek | Nasıl önlenir |
|---|---|---|---|
| "Düşen bıçakları yakalamak" | %25-40 ek kayıplar | Americanas (AMER3) hisselerini %99,8 çöküşten önceki ilk %30 düşüşte satın alan yatırımcılar | %5-7 günlük konsolidasyon ve hacimde dönüş işaretleri bekleyin |
| Yapısal sorunları görmezden gelmek | Geçersiz şirketlere yatırım | IRB Brasil (IRBR3): Temel sorunları gösteren muhasebe dolandırıcılığı keşfi sonrası %89 düşüş | Bilanço açıklama notlarını ve kâr kalitesi göstergelerini analiz edin |
| Aşırı yoğunlaşma | Geri dönüşü olmayan kayıplar riski | 2020-2021'de Cogna (COGN3) hisselerine %15'ten fazla tahsis eden yatırımcılar, toplam varlıklarının %42'sini kaybetti | Düşüşteki hisselerdeki pozisyonu toplam portföyün maksimum %3-5'i ile sınırlayın |
| Sabırsızlık | Toparlanmadan önce erken satış | Vale (VALE3) hisselerini 3 aylık yatay seyirden sonra satan yatırımcılar, sonraki 14 ayda %127'lik bir artışı kaçırdı | Toparlanan hisseler için minimum 18-24 aylık bir ufuk belirleyin |
Pocket Option'ın gelişmiş risk analizi araçları, bugün düşüşteki her hisse için 17 uyarı göstergesini otomatik olarak hesaplar, yapısal riskleri geçici fırsatlara karşı üç seviyede sınıflandırır ve bu yaygın hataların olasılığını %63 oranında azaltır.
Brezilya piyasasında başarı örnekleri
Bugün satın alınacak değeri düşük hisselerden nasıl yararlanılacağını anlamak için, güçlü değer kayıpları yaşayan ve ardından etkileyici toparlanmalar sağlayan Brezilya şirketlerinin gerçek vakalarını analiz edelim, bu da Ibovespa ortalamasının çok üzerinde getiri sağlamıştır.
| Şirket | Düşüş Dönemi | Değer Kaybı Nedeni | Belgelendirilmiş Toparlanma |
|---|---|---|---|
| WEG (WEGE3) | Mart/2015-Mayıs/2016 | Ekonomik durgunluk ve sanayi GSYİH'sinde %8,3 düşüş | Mayıs/2016 ile Aralık/2022 arasında %532 değer kazanımı (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı %37,3) |
| Magazine Luiza (MGLU3) | Ocak/2011-Temmuz/2015 | Dijital dönüşümün sürdürülebilirliği hakkında şüpheler | Temmuz/2015 ile Aralık/2020 arasında %5.800 büyüme (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı %114) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | Şubat-Mart/2020 | Pandemi sırasında %9,5 temerrüt korkuları | Mart/2020 ile Aralık/2022 arasında %76 toparlanma ve yıllık %7,3 temettü |
| Petrobras (PETR4) | Ağustos/2014-Ocak/2016 | Yolsuzluk skandalları ve petrolün varil başına 27 dolara düşmesi | 2022'ye kadar %457 değer kazanımı ve 2021-2022'de ortalama %15,2 temettü verimi |
Bu somut örnekler, sağlam temellere sahip ve belirli toparlanma katalizörleri olan düşüşteki hisseleri belirlemenin, ilgili dönemlerde Ibovespa'dan 2,8 kat ile 34,5 kat daha yüksek getiri sağladığını göstermektedir.
Değeri düşük hisselerde yatırımcı psikolojisinin rolü
Bugün satın alınacak değeri düşük hisselere yatırım yaparken sıklıkla göz ardı edilen bir yön, psikolojik faktördür. São Paulo Üniversitesi'nden nörobilim araştırmaları, düşüşteki varlıkları satın almanın korku ile ilişkilendirilen beyin bölgelerini aktive ettiğini ve belirli davranışsal önyargılar üzerinde kontrol gerektirdiğini göstermektedir.
- Kayıp korkusu: Brezilyalı yatırımcıların %78'i, toparlanma potansiyelinin sadece %37'sini yakalayarak değeri düşük hisseleri yanlış zamanda satar
- Sürü davranışı: Satış kararlarının %65'i, genellikle hareketin dibine yakın toplu panik sonrası gerçekleşir
- Aşırı güven: Tüccarların %82'si Ibovespa'yı geçtiklerine inanır, sadece %6,3'ü bunu 5 yıllık dönemlerde sürekli olarak başarır
- Tarihsel fiyatlara sabitlenme: Alış fiyatına odaklanma, yatırımcıların %71'inin temel değişiklikleri görmezden gelmesine neden olur
- Onay yanlılığı: %83 sadece tezlerini doğrulayan bilgileri arar, önemli uyarı işaretlerini görmezden gelir
Pocket Option, düşüşteki hisseleri değerlendirirken bu önyargıları tanıma ve aşma konusunda yatırımcılara yardımcı olan davranışsal psikolojiye dayalı özel eğitim modülleri geliştirmiştir ve bu, karşılaştırmalı simülasyonlarda karar kalitesini %47 oranında artırır.
Duygusal dayanıklılık geliştirme
Düşüşteki hisselere yatırım yapmak, Brezilya gibi dalgalı piyasalarda temel olan belirli duygusal dayanıklılığın geliştirilmesini gerektirir. Bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler, sonuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirebilir:
| Teknik | Ölçülebilir Fayda | Pratik Uygulama |
|---|---|---|
| Yatırım yapmadan önce nicel kurallar belirleyin | Uzun süreli düşüşler sırasında duygusal kararları %53 azaltır | Belirli tetikleyiciler belirleyin: "Temellerde değişiklik olmadan %15 daha düşerse daha fazla alacağım" |
| Ayrıntılı yatırım günlüğü tutun | Geriye dönük analizlerin doğruluğunu %37 artırır | Sadece kararları değil, hissedilen duyguları da kaydedin: "PETR4'ü R$21,50'de alırken korku hissettim" |
| Objektif tetikleyicilerle zihinsel stop loss belirleyin | Ortalama kayıpları bu teknik olmadan %27'ye karşı %12 ile sınırlar | "EBITDA marjı iki çeyrek boyunca %15'in altına düşerse satacağım" gibi belirli kriterler tanımlayın |
| Düşüşteki farklı sektörler arasında çeşitlendirin | Portföy volatilitesini %42 azaltırken toparlanma potansiyelini korur | Bir sektörde maksimum %15 tahsis edin, birkaç varlık çekici görünse bile |
Bu özel psikolojik becerileri geliştiren yatırımcılar, FGV'nin 217 Brezilyalı yatırımcı ile yaptığı bir çalışmaya göre, bugün en büyük düşüş yaşayan hisselerdeki fırsatların %76'sını yakalarken, esas olarak duygulara dayalı olarak işlem yapanların sadece %23'ü bu fırsatları yakalar.
Değeri düşük hisselerle portföylerde izleme ve ayarlamalar
Bugün satın alınacak değeri düşük hisselere yatırım yaptıktan sonra, metodik bir izleme sistemi uygulamak esastır. Sistematik izleme, toparlanma tezinin geçerli olup olmadığını veya temel değişikliklerin hızlı stratejik ayarlamalar gerektirip gerektirmediğini belirlemeye olanak tanır.
| İzlenecek Aspekt | Frekans | Özel Uyarı Sinyali | Önerilen Eylem |
|---|---|---|---|
| Üç Aylık Sonuçlar | Her 3 ayda bir | EBITDA marjında iki ardışık çeyrek için %5'ten fazla bozulma | Tezin tam yeniden değerlendirilmesi veya %50 pozisyon azaltma |
| Borçluluk Seviyesi | Yarıyıllık | Net borç/EBITDA'nın 3,5x'in üzerine çıkması veya 12 ayda %30 artış | Kısa vadede kaynakların uygulanmasını ve ödeme kapasitesini doğrulayın |
| Yönetim Değişiklikleri | Gerçekleştiğinde | Açık bir halefiyet olmadan 2+ kilit yöneticinin eşzamanlı çıkışı | Açıklığa kavuşturulana kadar önleyici %30 pozisyon azaltma |
| Rekabet Ortamı | Sürekli | Yıkıcı model ve yılda %5'ten fazla pazar payı artışı ile rakip girişi | Uyum kapasitesinin analizi ve olası hedef fiyat revizyonu |
Pocket Option platformu, seçtiğiniz düşüşteki hisselerdeki temel, teknik ve sektörel değişiklikleri günlük olarak izleyen 23 otomatik uyarıdan oluşan özel bir sistem uygulamıştır, bu da önemli değişikliklere hızlı tepkiler verilmesine ve stratejik anlarda pozisyonu artırma fırsatlarının yakalanmasına olanak tanır.
Sonuç: Değeri düşük hisselerin anından yararlanmak
Bugün satın alınacak değeri düşük hisselere yatırım yapmak, Brezilya piyasasında en zorlu ama potansiyel olarak en karlı stratejilerden birini temsil eder. B3'ten alınan tarihsel veriler, piyasa düşüşlerinden yararlanmak için disiplinli stratejiler izleyen yatırımcıların, 2018-2023 döneminde Ibovespa'yı yıllık ortalama %23,7 oranında geride bıraktığını göstermektedir.
Brezilya piyasasının mevcut bağlamı, bugün düşüşte olan 37 hisse sunmaktadır ve bunlar, titiz temel ve teknik kriterler altında analiz edildiğinde, önümüzdeki 18-24 ayda %45 ile %120 arasında toparlanma potansiyeli göstermektedir. Teknoloji, sağlık ve altyapı sektörleri, uzun vadeli yapısal faktörler nedeniyle özellikle elverişli risk-getiri asimetrileri ile öne çıkmaktadır.
Pocket Option, değer kazanma potansiyeline sahip düşüşteki hisseleri belirlemek için 15 uzmanlaşmış araç geliştirmiştir, bunlar arasında gerçek zamanlı uyarılar, otomatik temel analizler ve sürekli izleme sistemleri bulunmaktadır ve bu araçlar, 125.000'den fazla Brezilyalı yatırımcının dalgalı piyasalarda başarılı bir şekilde gezinmesine ve düzeltmeleri önemli servet oluşturma fırsatlarına dönüştürmesine yardımcı olmuştur.
Brezilya borsa piyasasının mevcut panoraması
Brezilya borsa piyasası son üç ayda %14,3 dalgalanma gösterdi ve bu durum dikkatli yatırımcılar için zorlu ama fırsatlarla dolu bir ortam yarattı. Bugün satın alınacak değeri düşük hisseleri arayışı, piyasa düzeltmeleri sırasında yoğunlaşır; bu dönemde sağlam şirketler, gerçek değerlerinin %25 altına kadar indirimlerle işlem görebilir.
Şu anda, Brezilya'da düşüşte olan hisseleri etkileyen belirli makroekonomik faktörler var: Selic oranının %10,75'e yükselmesi, R$5,40'a ulaşan dolar dalgalanmaları, vergi reformuyla ilgili siyasi gerilimler ve %4,8'lik küresel enflasyon senaryosu. Bu kombinasyon, diğerlerinin sadece risk gördüğü yerde değer tespit edebilenler için fırsat pencereleri yaratır.
Pocket Option platformu, bugün düşüşte olan ve toparlanma potansiyeline sahip hisseleri belirlemek için 8 uzmanlaşmış araç sunar ve yatırımcıların istikrarsızlık senaryolarında daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için 47 teknik ve temel analiz göstergesini analiz etmelerine olanak tanır.
Değeri düşük ve değer kazanma potansiyeline sahip hisseleri nasıl belirleyebilirsiniz
Bugün satın alınacak değeri düşük hisseleri belirlemek, basit fiyat düşüşünün ötesinde bir analiz gerektirir. Şirketin temellerini incelemek, değer kaybının özel nedenlerini anlamak ve nicel metrikler kullanarak gerçek toparlanma potansiyelini doğru bir şekilde değerlendirmek esastır.
| Gösterge | Ne değerlendirir | İdeal değer | Pratik örnek |
|---|---|---|---|
| P/E (Fiyat/Kazanç) | Kârın yatırımı karşılaması için geçen süre | Sektör ortalamasının altında | Vale (VALE3) P/E 4,5 ile sektör ortalaması 8,2 |
| P/B (Fiyat/Defter Değeri) | Fiyat ile hisse başına öz sermaye arasındaki ilişki | 1'e yakın veya altında | Itaú (ITUB4) P/B 1,2 ile tarihsel 2,1 |
| ROE (Öz Sermaye Getirisi) | Öz sermaye sermayesinin kullanım verimliliği | %15'in üzerinde | WEG (WEGE3) ROE %23,7 ile sektör ortalaması %15,4 |
| Temettü Verimi | Temettü getirisi | Selic oranından yüksek | Taesa (TAEE11) %12,3 verim ile Selic %10,75 |
Bugün en büyük düşüş yaşayan hisseler arasında, yapısal sorunları olan şirketleri (muhasebe dolandırıcılığı sonrası %99,8 düşen Americanas gibi) geçici zorluklarla karşılaşanlardan (siyasi sorunlar nedeniyle %22 düşen ancak sağlam temellerini koruyan Petrobras gibi) ayırt etmek önemlidir. İlk durumda, değer kaybı devam edebilir; ikinci durumda ise önemli bir indirimle satın alma fırsatı sunar.
Giriş noktalarını belirlemek için teknik analiz
Temel analizlerin yanı sıra, Pocket Option'ın teknik göstergeleri, düşüşte olan hisseleri satın almak için ideal anı belirlemeye yardımcı olur, hareketin dibini yakalama şansını en üst düzeye çıkarır ve yetersiz zamanlamanın riskini %27'ye kadar azaltır.
| Teknik Gösterge | Alım Sinyali | Tarihsel doğruluk oranı |
|---|---|---|
| RSI (Göreceli Güç Endeksi) | 30'un altındaki değerler aşırı satışı gösterir | RSI 25-30'a ulaştığında ve pozitif sapma olduğunda %72 doğruluk |
| Bollinger Bantları | Fiyatın alt banda dokunması ve 2 standart sapmadan fazla ayrılması | 30 günde %12 ortalama toparlanma ile %65 |
| MACD | MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması sonrası sapma | Orta vadeli trendlerde %68 etkinlik |
| Hareketli Ortalamalar | 9 dönemlik ortalamanın 21 dönemlik ortalamanın üzerine çıkması ve hacmin artması | Yan piyasalarda dönüşün %77 onayı |
Teknik ve temel analizlerin birleştirilmesi, bugün satın alınacak değeri düşük hisselere yatırım yaparken başarı oranını %43'ten %76'ya çıkarır, bu da dalgalı piyasalarda 127 yatırımcıyı üç yıl boyunca takip eden bir FGV çalışmasına göre belirlenmiştir.
Umut vaat eden düşüşteki Brezilya sektörleri
Brezilya ekonomisinin belirli sektörleri, bugün düşüşte olan ve yatırımcıların öncelikli dikkatini hak eden hisseler sunmaktadır. Bu sektörel düşüşler genellikle döngüseldir veya geçici faktörlerden kaynaklanır ve 18 ay içinde %35 ila %70 arasında toparlanma potansiyeli yaratır.
| Sektör | Düşüş Nedeni | Mevcut Değer Kaybı | Toparlanma Potansiyeli |
|---|---|---|---|
| Bankalar | %4,2 temerrüt endişeleri ve artan düzenleme | Son 3 ayda ortalama %18,3 düşüş | Yüksek (ortalama ROE %18,5 ve krizlerde dayanıklılık geçmişi) |
| İnşaat | Girdi maliyetlerinde %32 artış ve finansman faizi | Ocak ayından bu yana %22,7 değer kaybı | Orta (2025 için Selic indirimi tahminine bağlı) |
| Perakende | %4,8 enflasyon baskısı ve isteğe bağlı tüketimde %3,2 azalma | Çeyrekte %15,9 daralma | Orta-Yüksek (e-ticaret yılda %22 büyüyor) |
| Enerji | Düzenleyici sorunlar ve rezervuar seviyeleri kapasitenin %58'inde | Dönem içinde %12,4 düzeltme | Yüksek (uzun vadeli sözleşmeler ve ortalama temettü verimi %8,7) |
| Teknoloji | Küresel düzeltme ve %10,75 Selic oranı baskısı | 12 ayda %26,8 birikmiş düşüş | Yüksek (2027'ye kadar yıllık %17,3 büyüme projeksiyonu) |
Pocket Option, mevcut Brezilya piyasa senaryosunda daha iyi risk-getiri oranı sunan, umut vaat eden sektörlerdeki 23 şirketi belirleyen haftalık güncellenen ayrıntılı sektörel analizler sunar.
Brezilya küçük sermayeli şirketlerin özel durumu
Düşüşte olan hisseler arasında, küçük sermayeli şirketler (daha küçük sermayeye sahip şirketler) belirsizlik dönemlerinde genellikle daha ciddi düşüşler yaşar, ancak aynı zamanda toparlanmada 3,5 kat daha yüksek değer kazanma potansiyeli sunar, bu da IBrX Small Cap'ten alınan tarihsel verilere göre belirlenmiştir.
- Daha büyük ekonomik duyarlılık: Vulcabras (VULC3) faiz artışlarıyla %32 düştü, ancak bir istikrar senaryosunda %78 toparlandı
Daha fazlasını gör:investmentstrategystockintradaycopyplatformKnowledge baseTrading
Yorumlar 0