- ปกป้องเงินทุนของคุณจากการขาดทุนครั้งใหญ่
- ควบคุมอารมณ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ขาดทุน
การกำหนดขนาดตำแหน่ง: กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดอย่างยั่งยืน

ในการเทรด ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการหาการตั้งค่าที่ดีเท่านั้น – แต่เป็นการรู้ว่าควรเสี่ยงเท่าไหร่เมื่อคุณทำ
Article navigation
- ⚖️ ทำไมการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงสำคัญในการเทรด
- 🔸 ความเสี่ยงต่อการเทรด (กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนของคุณ)
- 🔸 การเปิดรับบัญชี (อย่าเพิ่มความเสี่ยงซ้อนกัน)
- 🧩 มันทำงานอย่างไร
- 🚫 ไม่มีล็อตแบบสุ่มอีกต่อไป
- 🔧 สิ่งที่คุณมักจะป้อน:
- 📲 สิ่งที่คุณได้รับกลับมา:
- ⚡ สเกลป์ปิ้ง (สต็อปแคบ, การเทรดเร็ว)
- 🕰 การเทรดแบบสวิง (สต็อปกว้างขึ้น, การถือนานขึ้น)
- 🎯 ไบนารี่ออปชั่น (ความเสี่ยงคงที่, การจ่ายคงที่)
- 🚨 1. เสี่ยงมากเกินไป “แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว”
- 📉 2. จุดตัดขาดทุนเดียวกันสำหรับทุกการเทรด
- 💥 3. เพิ่มขนาดหลังจากขาดทุน
- ❓ 4. ลืมคำนวณ
- 📃 บทสรุป
การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position sizing) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงที่บอกคุณว่าการเทรดของคุณควรมีขนาดเท่าใด มันเชื่อมโยงขนาดบัญชี จุดตัดขาดทุน และความทนต่อความเสี่ยงของคุณเข้าด้วยกันเป็นตัวเลขเดียว – ตัวเลขที่สามารถปกป้องเงินทุนของคุณหรือทำลายมันอย่างเงียบๆ หากคำนวณผิดพลาด
คู่มือนี้อธิบายวิธีคำนวณขนาดตำแหน่งด้วยตนเองและด้วยเครื่องมือ วิธีปรับให้เข้ากับกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน และเหตุผลที่แม้แต่สัญญาณที่ดีที่สุดก็ไม่มีความหมายหากขนาดไม่ถูกต้อง
หากคุณเคยสงสัยว่าทำไมชัยชนะของคุณไม่คงอยู่ – คำตอบอาจไม่ใช่จุดเข้าของคุณ แต่อาจเป็นขนาดของคุณต่างหาก
⚖️ ทำไมการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงสำคัญในการเทรด
คุณอาจเข้าใจตลาดถูกต้อง – แต่ยังคงขาดทุนได้
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อขนาดตำแหน่งไม่สอดคล้องกับบัญชีและความทนต่อความเสี่ยงของคุณ การเทรดที่มีขนาดใหญ่เกินไปหนึ่งครั้งสามารถทำลายกำไรทั้งสัปดาห์ ในขณะที่การใช้ขนาดที่เล็กเกินไปอาจทำให้การตั้งค่าที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพต่ำ
การกำหนดขนาดตำแหน่งทำสองสิ่ง:
มันไม่ใช่แค่เรื่องของคณิตศาสตร์ – แต่เป็นเรื่องของทัศนคติ นักเทรดที่กำหนดขนาดตำแหน่งของพวกเขาอย่างตั้งใจมักจะอยู่ในเกมได้นานขึ้น ตัดสินใจได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น และหลีกเลี่ยงแนวคิด “ทุ่มสุดตัว” ที่นำไปสู่บัญชีที่ล้มละลาย
หากไม่มีการกำหนดขนาดที่เหมาะสม แม้แต่กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งก็จะไม่มั่นคง แต่ด้วยวิธีนี้ แม้แต่การเทรดอย่างง่ายก็จะยั่งยืน
📏 แนวคิดหลัก: ทำความเข้าใจความเสี่ยงในตัวเลขจริง
การกำหนดขนาดตำแหน่งเริ่มต้นด้วยคำถามหนึ่งเสมอ:
“ฉันสามารถขาดทุนเท่าไหร่และยังคงนอนหลับสบายได้?”
มาแยกแยะเป็นตัวเลขส่วนตัวสองตัวที่นักเทรดทุกคนควรกำหนดก่อนเข้าสู่ตลาด
🔸 ความเสี่ยงต่อการเทรด (กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนของคุณ)
แทนที่จะคิดเป็นบาท ให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เลือกว่าคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงเท่าไรของยอดคงเหลือทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว – มักจะอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 2%
ดังนั้นหากบัญชีของคุณมี 50,000 บาท และคุณใช้ 1% “ขีดจำกัดการขาดทุน” ต่อการเทรดของคุณคือเพียง 500 บาท นั่นคือการขาดทุนสูงสุดของคุณสำหรับการตั้งค่านี้ – ไม่สามารถต่อรองได้ ไม่ใช้อารมณ์
🔸 การเปิดรับบัญชี (อย่าเพิ่มความเสี่ยงซ้อนกัน)
นี่คือความเสี่ยงรวมในการเทรดที่เปิดทั้งหมด คุณอาจปฏิบัติตามกฎการเทรดต่อครั้งของคุณ แต่ถ้าคุณเปิดห้าการตั้งค่าในครั้งเดียว – แต่ละอันเสี่ยง 2% – ตอนนี้คุณเสี่ยงต่อ การลดลง 10%
นักเทรดมักลืมว่า ความเสี่ยงที่ซ้อนทับกันจะคูณขึ้นอย่างเงียบๆ
โดยการรู้ค่าทั้งสองนี้และผสมผสานกับจุดตัดขาดทุนของคุณ คุณไม่เพียงแต่ปกป้องยอดคงเหลือของคุณ – คุณสร้าง ความสม่ำเสมอ และนั่นคือความได้เปรียบที่แท้จริงของนักเทรด
🧮 การกำหนดขนาดตำแหน่ง: วิธีที่นักเทรดใช้เพื่อรักษาการควบคุม
ลองจินตนาการ: คุณมีการตั้งค่าการเทรดที่ยอดเยี่ยม กราฟดูสมบูรณ์แบบ – แต่คุณเข้าไปใหญ่เกินไป และการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ต่อต้านคุณลบล้างความก้าวหน้าหลายวัน ฟังดูคุ้นไหม?
นั่นคือเหตุผลที่การกำหนดขนาดตำแหน่งเข้ามา มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมั่นใจแค่ไหน – แต่เกี่ยวกับการกำหนด ข้อจำกัดก่อนที่อารมณ์จะเข้ามา
🧩 มันทำงานอย่างไร
สมมติว่าคุณสบายใจที่จะเสี่ยง 1,000 บาทในการเทรดเดียว คุณรู้ว่าจุดตัดขาดทุนของคุณอยู่ที่ไหน – สมมติว่า 5 บาทต่ำกว่าจุดเข้าของคุณ ตอนนี้คำถามง่ายๆ:
“ฉันควรซื้อกี่หน่วยที่สามารถเคลื่อนไหว 5 บาทและทำให้ฉันขาดทุนพอดี 1,000 บาท?”
คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาทางการเงิน คุณเพียงแค่กลับตรรกะ: ความเสี่ยง 1,000 บาท ÷ การเคลื่อนไหว 5 บาท = 200 หน่วย
นั่นคือทั้งหมด นั่นคือขนาดของคุณ
🚫 ไม่มีล็อตแบบสุ่มอีกต่อไป
ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ในการเทรดไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ที่ไม่ดี – แต่มาจาก การเดิมพันที่ใหญ่เกินไป ในสิ่งที่ “รู้สึกถูกต้อง” เมื่อคุณรู้ขนาดของคุณก่อนที่การเทรดจะเริ่ม คุณลดแรงกดดันจากตัวเอง
การเทรดที่ชาญฉลาดไม่ใช่เรื่องโอ้อวด แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอ
🧰 การใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง
การคำนวณในใจของคุณเป็นเรื่องดี – จนกว่าคุณจะกำลังจัดการห้าการเทรดและสองประเภทสินทรัพย์ นั่นคือเหตุผลที่เครื่องคำนวณช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งช่วยขจัดการคาดเดา คุณใส่ตัวเลขของคุณ – พวกเขาให้คำตอบ ไม่มีสเปรดชีต ไม่มีความเครียด
🔧 สิ่งที่คุณมักจะป้อน:
- ขนาดบัญชีของคุณ
- คุณต้องการเสี่ยงกี่ %
- จุดตัดขาดทุนของคุณ (ในจุด, pips หรือหน่วยราคา)
- มูลค่าต่อหน่วย (ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์)
📲 สิ่งที่คุณได้รับกลับมา:
- ขนาดการเทรดที่แน่นอนในล็อต สัญญา หรือหน่วย
- ความเสี่ยงของคุณเป็นบาท
- การยืนยันว่าการตั้งค่าของคุณเหมาะกับแผนของคุณ
เครื่องคำนวณออนไลน์ส่วนใหญ่ฟรี และโบรกเกอร์บางราย (เช่น XM Thailand, Finansia Syrus หรือโบรกเกอร์อื่นๆ) แม้กระทั่งรวมเข้ากับแพลตฟอร์มของพวกเขา – ทำให้ง่ายขึ้นในการวางแผนก่อนที่คุณจะเทรด
มันไม่ใช่เรื่องความขี้เกียจ แต่เป็นเรื่องของความแม่นยำ – และความสม่ำเสมอ ทุกครั้ง
🔄 ตัวอย่างสำหรับกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
มาดูวิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งในการตั้งค่าชีวิตจริง ไม่ว่าคุณจะทำสเกลป์ปิ้ง สวิง หรือเทรดไบนารี่ – ตรรกะเหมือนกัน: กำหนดความเสี่ยงก่อน
⚡ สเกลป์ปิ้ง (สต็อปแคบ, การเทรดเร็ว)
- บัญชี: 15,000 บาท
- ความเสี่ยง: 1% → 150 บาท
- จุดตัดขาดทุน: 5 จุด
- มูลค่าต่อจุด: 3 บาท
→ ขนาด: 10 สัญญา
นักสเกลป์ปิ้งต้องการความแม่นยำ สต็อปขนาดเล็กหมายถึงขนาดตำแหน่งที่สูงขึ้น – แต่ความเสี่ยงยังคงคงที่
🕰 การเทรดแบบสวิง (สต็อปกว้างขึ้น, การถือนานขึ้น)
- บัญชี: 70,000 บาท
- ความเสี่ยง: 2% → 1,400 บาท
- จุดตัดขาดทุน: 35 บาท
- มูลค่าต่อการเคลื่อนไหว: 8.75 บาท
→ ขนาด: 40 หน่วย
ที่นี่สต็อปใหญ่ขึ้น ดังนั้นตำแหน่งจึงเล็กลง คุณกำลังให้การเทรดมีพื้นที่หายใจ – และยังคงปกป้องเงินทุน
🎯 ไบนารี่ออปชั่น (ความเสี่ยงคงที่, การจ่ายคงที่)
- บัญชี: 10,000 บาท
- ความเสี่ยงต่อการเทรด: 3% → 300 บาท
- คุณเลือกจำนวนสัญญา = 300 บาท
→ ไม่จำเป็นต้องคำนวณ
กับไบนารี่ ตำแหน่งของคุณมักถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ขอบเขตที่แท้จริงของคุณยังคงเป็น: ไม่เสี่ยงมากกว่าที่แผนของคุณอนุญาต – ไม่มีข้อยกเว้น
แต่ละกลยุทธ์ต้องการตรรกะการกำหนดขนาดของตัวเอง สิ่งที่คงที่เพียงอย่างเดียว? คุณไม่เสี่ยงมากกว่าที่แผนของคุณอนุญาต – ไม่มีข้อยกเว้น
❌ ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง
แม้แต่นักเทรดที่เข้าใจความเสี่ยงก็มักจะพลาดเมื่อแรงกดดันเข้ามา นั่นคือ สิ่งที่ มักจะ ทำลาย วินัย และระเบียบ — และ วิธี ที่จะ รักษา ตัวเอง ให้ เป็นระเบียบ.:
🚨 1. เสี่ยงมากเกินไป “แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว”
คุณฝ่าฝืนกฎ 2% ของคุณในสิ่งที่ “แน่นอน” – และมันล้มเหลว ตอนนี้คุณสูญเสียมากกว่าที่คุณวางแผนไว้
✅ แก้ไข: ยึดติดกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่มีการเทรดใดที่รับประกัน
📉 2. จุดตัดขาดทุนเดียวกันสำหรับทุกการเทรด
การใช้จุดตัดขาดทุนเดียวกันใน pips หรือจุดในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันละเลยความผันผวน – และทำให้ขนาดของคุณไม่สม่ำเสมอ
✅ แก้ไข: ปรับจุดตัดขาดทุนของคุณตามตลาดและการตั้งค่า ไม่ใช่นิสัย
💥 3. เพิ่มขนาดหลังจากขาดทุน
คุณต้องการ “เอาคืน” ดังนั้นคุณจึงเพิ่มตำแหน่งถัดไปเป็นสองเท่า นั่นไม่ใช่การกู้คืน – นั่นคือการแก้แค้น
✅ แก้ไข: รักษาความเสี่ยงให้คงที่ในช่วงที่ขาดทุนต่อเนื่อง ปรับลงหากจำเป็น
❓ 4. ลืมคำนวณ
นักเทรดหลายคนยังคงเดาขนาดตำแหน่งหรือใช้ขนาดล็อตเริ่มต้นจากนิสัย
✅ แก้ไข: ใช้เครื่องคำนวณหรือสมุดบันทึกทุกครั้ง – ไม่มีข้อยกเว้น
การเทรดไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบ แต่เป็นเรื่องของ วินัยที่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออารมณ์ของคุณต้องการตรงกันข้าม
📃 บทสรุป
การกำหนดขนาดตำแหน่งไม่ใช่เรื่องของความระมัดระวัง – แต่เป็นเรื่องของการ มีกลยุทธ์
เมื่อคุณควบคุมขนาดของคุณ คุณควบคุมการเปิดรับของคุณ และเมื่อคุณควบคุมการเปิดรับของคุณ คุณปกป้องเงินทุนของคุณ – ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะเติบโต
ไม่ว่าคุณจะเทรด forex, คริปโต, หุ้น หรือไบนารี่ออปชั่น การรู้ว่าควรเสี่ยงเท่าไรสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อไรควรเข้า
ใช้เครื่องคำนวณ ยึดติดกับแผนของคุณ อย่าเทรดแบบตาบอด – เทรดอย่างชาญฉลาด
📚 แหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิง
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) — การจัดการความเสี่ยงในการเทรด
สำรวจพื้นฐานของการรักษาเงินทุนและการควบคุมการเปิดรับ
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย — การกำหนดขนาดตำแหน่งอธิบาย
คู่มือปฏิบัติสำหรับนักเทรดในการคำนวณขนาดการเทรดและการจัดการความเสี่ยง
3. Money & Banking — การกำหนดขนาดตำแหน่งคืออะไร?
คำจำกัดความและตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดขนาดทั้งแบบคำนวณด้วยตนเองและใช้เครื่องคำนวณ
4. Finansia Syrus Securities เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง
ตัวอย่างของเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ใช้ในการทำให้การคำนวณขนาดตำแหน่งเป็นอัตโนมัติ
5. KGI Securities แพลตฟอร์ม
อ้างอิงสำหรับการจัดการความเสี่ยงไบนารี่ออปชั่นและโครงสร้างการจ่ายคงที่
FAQ
ฉันจำเป็นต้องคำนวณขนาดทุกครั้งที่เทรดจริงหรือ?
ใช่ การเดาอาจได้ผลในระยะสั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ข้อผิดพลาดในการกำหนดขนาดเล็กๆ จะนำไปสู่ความไม่สม่ำเสมอที่ใหญ่ การคำนวณขนาดทำให้ความเสี่ยงของคุณคงที่และทำซ้ำได้
การหยุดขาดทุนที่แน่นเสมอไม่ดีกว่าหรือ?
ไม่เสมอไป การหยุดที่ใกล้เกินไปอาจทำให้เกิดการออกก่อนเวลา แม้ว่าความคิดของคุณจะถูกต้อง จับคู่การหยุดของคุณกับโครงสร้างตลาด — จากนั้นปรับขนาดของคุณตามนั้น
ฉันสามารถใช้ขนาดล็อตคงที่แทนได้หรือไม่?
คุณสามารถทำได้ แต่มันเสี่ยง ขนาดล็อตเดียวกันในตลาดหรือการเทรดต่างๆ หมายความว่าความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การกำหนดขนาดตำแหน่งทำให้การสูญเสียของคุณคาดเดาได้
สิ่งนี้ใช้กับไบนารีออปชั่นอย่างไร?
เนื่องจากไบนารีออปชั่นใช้การจ่ายเงินคงที่ เครื่องมือหลักของคุณคือความเสี่ยงต่อการเทรด กำหนดเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินของคุณ (1–3%) และอย่าเกินมัน — แม้ว่าการตั้งค่าจะดูสมบูรณ์แบบ