Pozisyon büyüklüğü, risk yönetiminin işlem hacminizi belirlemenizi sağlayan parçasıdır. Hesap büyüklüğünüzü, stop loss seviyenizi ve risk toleransınızı tek bir sayıya bağlar -- bu sayı sermayenizi koruyabilir veya yanlış hesaplanırsa sessizce yok edebilir.

Bu rehber, pozisyon büyüklüklerini manuel olarak ve araçlarla nasıl hesaplayacağınızı, farklı ticaret stratejilerine göre nasıl ayarlayacağınızı ve neden en iyi sinyalin bile büyüklük yanlışsa hiçbir şey ifade etmediğini açıklıyor.

Eğer kazançlarınızın neden kalıcı olmadığını merak ediyorsanız -- cevap giriş noktanız olmayabilir. Pozisyon büyüklüğünüz olabilir.

⚖️ Ticarette Pozisyon Büyüklüğü Neden Önemlidir

Piyasa hakkında haklı olabilirsiniz -- ve yine de para kaybedebilirsiniz.

Bu, pozisyon büyüklüğü hesabınızla ve risk toleransınızla uyumsuz olduğunda gerçekleşir. Aşırı büyük bir işlem bir haftalık kârı yok edebilirken, çok küçük pozisyonlar sağlam kurulumları düşük performanslı bırakabilir.

Pozisyon büyüklüğü iki şey yapar:

• Sermayenizi büyük kayıplardan korur
• Duygularınızı kontrol altında tutar, özellikle düşüş dönemlerinde

Bu sadece matematik değil -- aynı zamanda bir zihniyet meselesidir. Pozisyonlarını bilinçli boyutlandıran yatırımcılar genellikle oyunda daha uzun kalır, daha tutarlı kararlar verir ve hesapların tamamen tükenmesine yol açan "tümünü-yatır" zihniyetinden kaçınır.

Uygun boyutlandırma olmadan, güçlü bir strateji bile istikrarsız hale gelir. Doğru boyutlandırmayla, basit işlemler bile sürdürülebilir olur.

📏 Temel Kavramlar: Gerçek Rakamlarda Riski Anlamak

Pozisyon boyutlandırma her zaman bir soruyla başlar:

"Ne kadar kaybedebilirim ve hâlâ geceleri uyuyabilirim?"

Bunu, her yatırımcının piyasaya girmeden önce tanımlaması gereken iki kişisel rakama ayıralım.

🔸 İşlem Başına Risk (Kayıp Limitinizi Belirleyin)

TL cinsinden düşünmek yerine, yüzdeler cinsinden düşünün. Tek bir işlemde toplam bakiyenizin ne kadarını riske atmaya istekli olduğunuzu seçin -- genellikle %0,5 ile %2 arasında.

Yani hesabınızda 50.000₺ varsa ve %1 ile gidiyorsanız, işlem başına "kayıp limitiniz" sadece 500₺'dir. Bu, kurulum için maksimum kaybınızdır -- müzakere edilemez, duygusal değil.

🔸 Hesap Maruziyeti (Fazla Pozisyon Yığmayın)

Bu, tüm açık işlemlerdeki toplam risktir. İşlem başına kuralınıza uyabilirsiniz, ancak aynı anda beş kurulum açarsanız -- her biri %2 riskle -- artık %10'luk bir düşüşe karşı savunmasızsınız.

Yatırımcılar genellikle örtüşen risklerin sessizce çarpıldığını unuturlar.

Bu iki değeri bilerek ve bunları stop loss'unuzla birleştirerek, sadece bakiyenizi korumakla kalmaz -- tutarlılık inşa edersiniz. Ve bu, bir yatırımcının gerçek avantajıdır.

🧮 Pozisyon Boyutlandırma: Kontrolü Elinizde Tutmanın Yolu

Şunu hayal edin: harika bir işlem kurulumunuz var, grafik mükemmel görünüyor -- ama çok büyük giriyorsunuz ve size karşı küçük bir hareket günlerce ilerlemeyi siliyor. Kulağa tanıdık geliyor mu?

İşte pozisyon boyutlandırma burada devreye giriyor. Ne kadar emin olduğunuzla ilgili değil -- duygular devreye girmeden sınırlar belirlemekle ilgili.

🧩 Nasıl Çalışır

Diyelim ki tek bir işlemde 1.000₺ riske atmak size uygun. Stop loss'unuzun nereye gideceğini biliyorsunuz -- diyelim ki giriş noktanızın 5 lira altında. Şimdi, soru basit:

"Kaç birim 5 liralık bir hareketle tam olarak 1.000₺'ye mal olabilir?"

Finans derecesine ihtiyacınız yok. Sadece mantığı tersine çevirin: 1.000₺ risk ÷ 5₺ hareket = 200 birim.

İşte bu kadar. Bu sizin pozisyon büyüklüğünüz.

🚫 Artık Rastgele Lotlar Yok

Ticaretteki çoğu hata kötü analizden değil -- "doğru hissettiren" şeye çok büyük bahis yapmaktan kaynaklanır. İşlem başlamadan önce büyüklüğünüzü bildiğinizde, kendinizden baskıyı kaldırırsınız.

Akıllı ticaret gösterişli değildir. Tutarlıdır.

🧰 Pozisyon Boyutlandırma Hesaplayıcısı Kullanmak

Kafanızda matematik yapmak iyidir -- beş işlem ve iki varlık sınıfını idare edene kadar. İşte bir hesaplayıcının hayatı kolaylaştırdığı yer burasıdır.

Pozisyon boyutlandırma hesaplayıcıları tahminleri ortadan kaldırır. Rakamlarınızı girersiniz -- size cevabı verirler. Elektronik tablolar yok, stres yok.

🔧 Genellikle Girdiğiniz Bilgiler:

• Hesap büyüklüğünüz
• Ne kadar % risk almak istediğiniz
• Stop loss'unuz (nokta, pip veya fiyat birimleri cinsinden)
• Birim başına değer (varlığa bağlı)

📲 Geri Aldığınız Bilgiler:

• Lot, kontrat veya birim cinsinden tam işlem büyüklüğü
• TL cinsinden riskiniz
• Kurulumunuzun planınıza uyduğuna dair onay

Çoğu çevrimiçi hesaplayıcı ücretsizdir ve bazı aracı kurumlar (Garanti Yatırım ve İş Yatırım gibi) bunları platformlarına entegre ederler -- işlem yapmadan önce planlamayı kolaylaştırırlar.

Tembellik etmekle ilgili değil. Doğru olmakla ilgili -- ve her seferinde tutarlı olmakla ilgili.

🔄 Farklı Stratejiler için Örnekler

Pozisyon boyutlandırmanın gerçek hayattaki kurulumlarda nasıl çalıştığını görelim. İster scalping, ister swing, ister ikili opsiyon ticareti yapın -- mantık aynıdır: önce riski tanımlayın.

⚡ Scalping (Dar Stop, Hızlı İşlemler)

• Hesap: 15.000₺
• Risk: %1 → 150₺
• Stop loss: 5 puan
• Puan başına değer: 3₺

→ Büyüklük: 10 kontrat

Scalper'lar hassasiyet gerektirir. Küçük bir stop, daha yüksek pozisyon büyüklüğü anlamına gelir -- ancak risk sabit kalır.

🕰 Swing Ticareti (Daha Geniş Stop, Daha Uzun Tutma)

• Hesap: 60.000₺
• Risk: %2 → 1.200₺
• Stop loss: 30₺
• Hareket başına değer: 7,5₺

→ Büyüklük: 40 birim

Burada, stop daha büyük, bu yüzden pozisyon daha küçük. İşleme nefes alma alanı veriyorsunuz -- ve hâlâ sermayenizi koruyorsunuz.

🎯 İkili Opsiyonlar (Sabit Risk, Sabit Ödeme)

• Hesap: 10.000₺
• İşlem başına risk: %3 → 300₺
• Sözleşme tutarını seçersiniz = 300₺

→ Hesaplama gerekmez

İkili opsiyonlarda pozisyonunuz genellikle önceden ayarlanmıştır. Ancak gerçek avantajınız hâlâ: işlem başına çok fazla risk almamaktır.

Her stratejinin kendi boyutlandırma mantığına ihtiyacı vardır. Tek değişmez? Planınızın izin verdiğinden asla daha fazla risk almazsınız -- istisna yok.

❌ Yaygın Hatalar ve Bunlardan Nasıl Kaçınılır

Riski anlayan yatırımcılar bile baskı arttığında tökezleyebilir. İşte disiplini en çok bozan şey -- ve kendinizi kontrol altında tutma yolu:

🚨 1. "Sadece Bu Sefer" Çok Fazla Risk Almak

"Kesin iş" için %2 kuralınızı bozarsınız -- ve başarısız olur. Şimdi planladığınızdan daha fazla kaybettiniz.

✅ Çözüm: Ne olursa olsun risk yüzdenize bağlı kalın. Hiçbir işlem garanti değildir.

📉 2. Her İşlem İçin Aynı Stop Loss

Farklı varlıklarda pip veya puan cinsinden aynı stop kullanmak oynaklığı görmezden gelir -- ve büyüklüğünüzü tutarsız hale getirir.

✅ Çözüm: Stop'unuzu alışkanlığa göre değil, piyasaya ve kuruluma göre ayarlayın.

💥 3. Kayıptan Sonra Büyüklüğü Artırmak

"Geri kazanmak" istiyorsunuz, bu yüzden bir sonraki pozisyonunuzu ikiye katlıyorsunuz. Bu kurtarma değil -- bu intikam.

✅ Çözüm: Kaybetme serilerinde riskinizi sabit tutun. Gerekirse küçültün.

❓ 4. Hiç Hesaplamamayı Unutmak

Birçok yatırımcı hâlâ pozisyon büyüklüğünü tahmin eder veya alışkanlıktan varsayılan lot büyüklüklerini kullanır.

✅ Çözüm: Her seferinde bir hesaplayıcı veya not defteri kullanın -- istisna yok.

Ticaret mükemmel olmakla ilgili değildir. Tutarlı bir şekilde disiplinli olmakla ilgilidir, özellikle duygularınız tersini istediğinde.

📃 Sonuç

Pozisyon boyutlandırma ihtiyatlı olmakla ilgili değil -- stratejik olmakla ilgilidir.

Büyüklüğünüzü kontrol ettiğinizde, maruziyetinizi kontrol edersiniz. Ve maruziyetinizi kontrol ettiğinizde, sermayenizi korursunuz -- bu da sizi büyümek için yeterince uzun süre oyunda tutan tek şeydir.

İster forex, ister kripto, ister hisse senedi, ister ikili opsiyon ticareti yapıyor olun, ne kadar risk alacağınızı bilmek, ne zaman gireceğinizi bilmek kadar önemlidir.

Bir hesaplayıcı kullanın. Planınıza bağlı kalın. Körü körüne ticaret yapmayın -- akıllıca ticaret yapın.

📚 Kaynaklar ve Referanslar

1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) -- Ticaret Risk Yönetimi
Sermaye koruması ve maruziyet kontrolünün temellerini araştırır.

2. BabyPips -- Pozisyon Boyutlandırma Açıklaması
Yatırımcılar için işlem büyüklüğünü hesaplama ve riski yönetme konusunda pratik rehberler.

3. Investopedia -- Pozisyon Boyutlandırma Nedir?
Hem manuel hem de hesaplayıcı tabanlı boyutlandırma için net tanımlar ve örnekler.

4. Garanti Yatırım Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcısı
Pozisyon büyüklüğü hesaplamalarını otomatikleştirmek için kullanılan ücretsiz bir araç örneği.

5. İş Yatırım Platformu
İkili opsiyon risk yönetimi ve sabit ödeme yapıları için referans alınmıştır.