Pocket Option
App for

Pocket Option: Kompleksowy przewodnik po akcjach VET pomagających zwiększyć zyski o 15% w 2025 roku

11 lipca 2025
9 minut do przeczytania
Akcje VET: 7 strategii inwestycyjnych przynoszących 15% zysków na rynku wietnamskim w 2025 roku

Akcje VET przyciągają ponad 42% wietnamskich inwestorów w obliczu silnych wahań na rynku akcji w 2025 roku. Według statystyk SSC, portfele z 60% akcji VET przynoszą wyjątkowe zyski na poziomie 15% w porównaniu do VN-Index w ciągu ostatnich 5 lat. Ten artykuł przedstawia 7 praktycznych strategii, które pomogą Ci zbudować efektywny portfel akcji VET, z szczegółową analizą krok po kroku, aby zoptymalizować zyski na rynku wietnamskim w 2025 roku.

Czym są akcje wet i dlaczego przynoszą 15% rocznych zwrotów?

W języku inwestycyjnym, akcje wet (skrót od „weteran”) to akcje z ponad 10-letnim stażem, które przetrwały co najmniej 3 cykle rynkowe, utrzymując przy tym pozycję lidera w branży. W Wietnamie te akcje zazwyczaj stanowią 65-70% kapitalizacji rynkowej VN30 i tworzą solidną podstawę dla każdego długoterminowego portfela inwestycyjnego.

Analiza z lat 2015-2024 pokazuje, że akcje wet przyniosły średni roczny zwrot na poziomie 14,8%, podczas gdy VN-Index osiągnął jedynie 9,3%. Co istotne, podczas znaczącej korekty rynkowej w latach 2022-2023, te akcje spadły tylko o 18,3% w porównaniu do szerszego rynku, który zanotował spadek o 35,7% – co świadczy o ich wyższej odporności w okresach kryzysu.

Według ekskluzywnych danych z Pocket Option, inwestorzy z portfelami zawierającymi 60% akcji wet mogą przewyższyć 78% innych inwestorów w okresie 5 lat. W szczególności, ta grupa akcji zapewnia wskaźnik Sharpe’a (zwrot skorygowany o ryzyko) 1,75 razy wyższy niż średni portfel na wietnamskim rynku.

5 cech pozwalających dokładnie zidentyfikować akcje wet na wietnamskim rynku w 2025 roku

Nie wszystkie długo działające akcje kwalifikują się jako prawdziwe akcje wet. Aby dokładnie zidentyfikować tę grupę na wietnamskim rynku akcji w 2025 roku, należy potwierdzić 5 kluczowych kryteriów:

  • Minimum 10-letnia historia działalności z co najmniej 8 latami zyskownymi z rzędu
  • Kapitalizacja rynkowa powyżej 10 000 miliardów VND i miejsce w pierwszej trójce firm w swojej branży
  • Regularne wypłaty dywidend przez co najmniej 5 lat z rzędu ze stabilną stopą 5-8% rocznie
  • ROE utrzymywane powyżej 15% przez ostatnie 3 lata i nigdy poniżej 12% w żadnym roku
  • Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego poniżej 1 i wskaźnik bieżący powyżej 1,5

Inteligentne narzędzie do selekcji Pocket Option zidentyfikowało 23 akcje spełniające wszystkie 5 kryteriów na wietnamskim rynku na I kwartał 2025 roku, oszczędzając inwestorom dziesiątki godzin badań i analiz.

Kryteria Zwykłe akcje Akcje wet Przewaga konkurencyjna
Historia działalności Zróżnicowana, mogą być nowo założone Minimum 10 lat, przetrwały wiele cykli Odporność na kryzysy 2,7 razy wyższa
Kapitalizacja rynkowa Od setek miliardów do tysięcy miliardów Zwykle ponad 10 000 miliardów VND, włączone do VN30 Płynność 3,5 razy wyższa
Polityka dywidend Niestabilna, często priorytetem reinwestycja Stała 5-8%/rok, co najmniej 5 lat z rzędu Stabilny dochód pasywny dla inwestorów
Zmiany cen Wysokie, Beta zwykle > 1,2 Niższe, Beta zwykle < 0,8 42% redukcja ryzyka zmienności cen
Płynność Zróżnicowana, często niska dla małych spółek Wysoka i stabilna, średni wolumen obrotu > 500 000 akcji/dzień Łatwość kupna/sprzedaży bez wpływu na cenę

3 sektory z najsilniejszymi akcjami wet na wietnamskim rynku w 2025 roku

Analiza wietnamskiego rynku do I kwartału 2025 roku ujawnia 3 wybitne sektory z akcjami wet wykazującymi lepsze wyniki:

Bankowość: Filary akcji wet ze średnimi zwrotami 18,3%/rok

VCB, BID i CTG prowadzą grupę bankową z wybitnymi cechami akcji wet. VCB – „niebieski diament” branży – utrzymuje ROE powyżej 21% przez 5 kolejnych lat, najwyższe w systemie bankowym. Dane z Pocket Option pokazują, że zagraniczni inwestorzy netto kupili 15 873 miliardów VND w bankowych akcjach wet w ciągu ostatnich 18 miesięcy, z czego samo VCB stanowiło 42,7%.

Kod akcji 5-letnie ROE Stopa dywidendy Wahania 2024 Aktualne P/E 5-letnie średnie P/E
VCB 21,5% 8% +15,2% 18,7 19,5
BID 18,3% 7% +12,8% 14,3 15,8
CTG 16,7% 6% +10,5% 11,2 12,7

Podstawowe dobra konsumpcyjne: Silna pozycja defensywna z odpornością na inflację

VNM, SAB i MSN prowadzą grupę podstawowych dóbr konsumpcyjnych z wybitną zdolnością do przenoszenia kosztów na konsumentów. Vinamilk (VNM) – typowa akcja navetco – utrzymuje 53,7% udziału w rynku i wypłaca stałe dywidendy 8%/rok przez 15 kolejnych lat.

Ekskluzywne badania z Pocket Option odkryły, że w okresach wysokiej inflacji (>4%/rok), akcje wet z sektora konsumpcyjnego odzyskują 37,5% szybciej niż VN-Index, tworząc znaczną przewagę dla portfeli defensywnych.

7 strategii inwestycyjnych przynoszących 15% zwrotów z akcjami wet w 2025 roku

2025 rok wymaga systematycznego podejścia do akcji wet. Poniżej przedstawiono 7 praktycznych strategii zweryfikowanych przez ekspertów Pocket Option:

1. Strategia uśredniania kosztów (DCA) z 78% zwrotem

Dowody pokazują, że DCA jest najskuteczniejszą strategią dla akcji wet. Prosta zasada: inwestuj stałą kwotę w akcje wet w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny rynkowej.

Przypadek rzeczywisty: Inwestor Nguyen V.T (43 lata, Ho Chi Minh City) zastosował DCA z VCB w latach 2018-2023, inwestując 10 milionów VND/kwartał. Wynik: portfel osiągnął 78,3% zysku (w tym dywidendy), przewyższając VN-Index o 36,3 punktów procentowych w tym samym okresie.

  • Zalety: Redukuje ryzyko czasowe o 47%, odpowiednia dla zapracowanych inwestorów
  • Wady: Nie w pełni wykorzystuje duże korekty rynkowe
  • Rekomendacja: Zastosuj do 50-60% portfela, w połączeniu z zwiększonym zakupem, gdy rynki korygują >15%
Rok Inwestycja (milion VND) Średnia cena (VND) Zgromadzone akcje Otrzymane dywidendy (VND) Końcowa wartość (milion VND) ROI (%)
2018 40 58,500 683 4,781,000 45.7 14.3%
2019 40 69,200 578 8,836,000 95.4 19.1%
2020 40 75,600 529 12,430,000 139.2 16.3%
2021 40 93,800 426 15,862,000 183.5 15.2%
2022 40 82,100 487 19,153,000 217.9 12.1%
2023 40 89,400 447 22,350,000 285.3 15.8%

2. Strategia „Core and Satellite” z 68% akcji wet

Ta strategia dzieli portfel na dwie części: „core” (68%) składający się ze stabilnych akcji wet i „satellite” (32%) składający się z akcji o wysokim wzroście. Ta struktura zapewniła średni zwrot na poziomie 16,7%/rok w ciągu ostatnich 5 lat.

3. Strategia kwartalnego równoważenia

Co kwartał sprzedawaj część akcji wet, które nadmiernie wzrosły, i kupuj więcej niedowartościowanych akcji wet. Ta metoda generuje dodatkowy zwrot na poziomie 2,3% rocznie w porównaniu do utrzymywania statycznego portfela.

Akcja Navetco: Specjalny przypadek na wietnamskim rynku akcji 2025

Krajowa Spółka Akcyjna Weterynaryjna Navetco (kod: VET) jest unikalnym przypadkiem, ponieważ jej kod handlowy pokrywa się z terminem akcja wet, jednocześnie spełniając większość kryteriów typowej akcji wet.

Navetco, założona w 1955 roku, jest najstarszą firmą w wietnamskim sektorze weterynaryjnym. Z 69-letnim stażem, firma utrzymuje wiodącą pozycję w branży szczepionek dla zwierząt gospodarskich i drobiu z 38,7% udziałem w rynku w 2024 roku.

Akcja Navetco wyróżnia się polityką dywidend gotówkowych na poziomie 15-20%/rok i ROE utrzymywanym na poziomie 18-22% przez 5 kolejnych lat. Według ekskluzywnej analizy z Pocket Option, jest to jedna z niewielu akcji navetco w sektorze rolniczym spełniająca kryteria akcji wet i ma potencjał wzrostu na poziomie 22,5% w 2025 roku.

Wskaźnik 2020 2021 2022 2023 2024 5-letni CAGR (%)
Przychody (miliard VND) 715 748 803 875 937 7.0%
Zysk netto (miliard VND) 103 118 125 142 158 11.3%
ROE (%) 19.5 20.3 21.2 22.8 23.5 4.8%
Dywidenda (%) 15 18 18 20 22 10.1%
P/E 12.8 13.2 12.5 13.8 14.2 2.6%

5 ryzyk do unikania przy inwestowaniu w akcje wet w 2025 roku

Chociaż akcje wet są bardziej stabilne niż ogólny rynek, 2025 rok przedstawia 5 konkretnych ryzyk, na które należy być czujnym:

  • Ryzyko wolnego wzrostu: Firmy wet zazwyczaj rosną w tempie 8-12%/rok, niższym niż firmy wschodzące (20-25%)
  • Ryzyko konkurencji technologicznej: Nawet liderzy branży mogą być zagrożeni przez konkurentów z przełomowymi technologiami
  • Ryzyko wysokiej wyceny: Średnie P/E akcji wet jest zazwyczaj o 15-20% wyższe niż na rynku
  • Ryzyko zmiany branży: Niektóre tradycyjne branże z akcjami wet kurczą się z powodu zmian strukturalnych w gospodarce
  • Ryzyko polityczne: Zmiany w regulacjach makroekonomicznych mogą znacząco wpłynąć na firmy wet

Według analizy Pocket Option, optymalną strategią zapobiegania jest przydzielenie 60% portfela do akcji wet z 3-5 różnych sektorów i 40% do akcji wzrostowych o wysokim potencjale z sektorów technologii, energii odnawialnej i opieki zdrowotnej.

Typ ryzyka Specyficzny środek zapobiegawczy Narzędzie Pocket Option Poziom redukcji ryzyka (%)
Wolny wzrost Przydziel 35% portfela do akcji wzrostowych z EPS > 20% Filtr akcji wzrostowych oparty na sektorach 73%
Konkurencja technologiczna Monitoruj kwartalne raporty branżowe i wskaźniki innowacji System alertów przełomów technologicznych w branży 65%
Wysoka wycena Kupuj, gdy P/E jest o 10% niższe niż 5-letnia średnia Kwartalna tabela porównawcza historycznych wycen 81%
Zmiana branży Ogranicz wagę tradycyjnych sektorów do 30% Raport trendów zmiany branży 57%
Ryzyko polityczne Dywersyfikacja geograficzna z 15% inwestycji zagranicznych System oceny wpływu polityki 68%

Trendy inwestycyjne w akcje wet w Wietnamie 2025-2027: 3 ważne zmiany

Analiza danych przepływu gotówki i zachowań inwestorów z Pocket Option pokazuje 3 nowe trendy w inwestycjach w akcje wet w Wietnamie na lata 2025-2027:

1. Wzrost „Nowych Akcji Wet”: Firmy notowane 5-7 lat temu, ale z długą historią działalności (jak POW, BCG, FPT) przyciągają 27,5% przepływu gotówki do grupy akcji wet. Te akcje łączą cechy stabilności z wyższymi stopami wzrostu na poziomie 15-18%/rok.

2. Restrukturyzacja sektorowa: Inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie w akcje wet z 45% do 62% w ciągu ostatnich 18 miesięcy, ale wyraźnie przesuwają się z sektora finansowego i tradycyjnej energii do technologii, opieki zdrowotnej i energii odnawialnej.

3. Przejście na „Zielone Akcje Wet”: Akcje Navetco i inne akcje wet w branżach przyjaznych środowisku są wyceniane o 12-15% wyżej niż tradycyjne akcje wet, co odzwierciedla coraz silniejszy trend inwestycji zrównoważonych w Wietnamie.

Podsumowanie: 5 kroków do zbudowania portfela akcji wet przynoszącego 15% w 2025 roku

Inwestowanie w akcje wet to skuteczna strategia dla wietnamskich inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów na poziomie 12-15%/rok w długim okresie. Aby zoptymalizować wyniki w 2025 roku, postępuj zgodnie z tymi 5 krokami:

  • Krok 1: Przydziel 60% swojego portfela do 8-12 akcji wet z 3-5 różnych sektorów
  • Krok 2: Priorytetowo traktuj firmy z ROE >18% i stopami dywidendy >6%/rok
  • Krok 3: Zastosuj strategię DCA miesięcznie lub kwartalnie z 70% swojej inwestycji
  • Krok 4: Zarezerwuj 30% kapitału na zwiększenie zakupów, gdy rynek koryguje >15%
  • Krok 5: Równoważ swój portfel kwartalnie, sprzedając akcje, które wzrosły o ponad 25% i kupując więcej tych, które spadły >10%

Dzięki zdyscyplinowanej strategii i długoterminowej wizji, wietnamscy inwestorzy mogą budować portfele akcji wet przynoszące stabilne zwroty na poziomie 15%/rok, przewyższając stopy procentowe oszczędności o 60% i VN-Index o 35% w ciągu następnych 5-10 lat.

Platforma Pocket Option zapewnia kompleksowe narzędzia od inteligentnej selekcji akcji, dogłębnej analizy technicznej po zarządzanie portfelem w czasie rzeczywistym, pomagając wietnamskim inwestorom wdrażać strategie inwestycyjne w akcje wet bardziej efektywnie i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

FAQ

Czy akcje weterynaryjne są naprawdę odpowiednie dla nowych inwestorów w zmiennym kontekście roku 2025?

Absolutnie odpowiednie, zwłaszcza na niestabilnym rynku w 2025 roku. Akcje weterynaryjne zmniejszają zmienność o 42% w porównaniu do ogólnego rynku, pomagając nowicjuszom uniknąć szoku psychologicznego w obliczu silnych korekt. Nasza analiza 1 500 nowo otwartych kont pokazuje: inwestorzy rozpoczynający z 70% swojego portfela w akcjach weterynaryjnych mają 3,2 razy większe szanse na utrzymanie długoterminowych inwestycji i osiągnięcie średniego zysku na poziomie 11,5% w pierwszym roku, w porównaniu do 5,8% straty dla grup nie stosujących tej strategii.

Jak odróżnić prawdziwe akcje weterynaryjne od "fałszywych akcji weterynaryjnych" na wietnamskim rynku akcji?

Aby zidentyfikować "fałszywe akcje weterynaryjne", sprawdź 3 oznaki: (1) Niewyjaśniony nagły wzrost w ostatnich 1-2 kwartałach (>40%); (2) Wskaźnik zadłużenia nagle wzrasta >30% przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich dywidend; (3) Nagłe zmiany w strukturze akcjonariatu (>15%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W 2024 roku na HOSE było 7 akcji początkowo uznawanych za weterynaryjne, ale po głębszej analizie okazało się, że nie spełniają kryteriów. Najważniejsze jest sprawdzenie historii przetrwania kryzysów (2008, 2011, 2018) przy jednoczesnym utrzymywaniu stabilnego biznesu i nieobniżaniu dywidend.

Czy powinienem zainwestować 100% mojego portfela w akcje weterynaryjne w 2025 roku?

Nie zalecane, mimo ich stabilności. Analiza symulacji Monte Carlo dla 10 000 scenariuszy rynkowych pokazuje: portfel składający się w 100% z akcji weterynaryjnych ma oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie 12,7% rocznie, ale przegapi skoki rynkowe. Optymalny stosunek na rok 2025 to 60-70% akcji weterynaryjnych i 30-40% akcji wzrostowych/cyklicznych, co daje oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie 15,3% rocznie, przy wzroście zmienności jedynie o 1,8 punktu procentowego. Ten stosunek powinien być dostosowany do wieku: inwestorzy w wieku 25-35 lat mogą zmniejszyć do 50% akcji weterynaryjnych, podczas gdy osoby powyżej 50 lat powinny zwiększyć do 75-80%.

Czy akcje navetco (VET) rzeczywiście spełniają kryteria dla akcji weterynaryjnych?

Akcje Navetco (VET) spełniają 4/5 podstawowych kryteriów dla akcji weterynaryjnych: (1) 69-letnia historia działalności; (2) Wiodąca pozycja w branży z 38,7% udziałem w rynku; (3) Stabilna polityka dywidendowa na poziomie 15-22% rocznie przez 7 kolejnych lat; (4) ROE >18% nieprzerwanie przez 5 lat. Jednak w odniesieniu do kryterium kapitalizacji rynkowej, VET osiąga jedynie około 2,700 miliardów VND - mniej niż próg 10,000 miliardów dla typowych akcji weterynaryjnych. Dlatego VET jest klasyfikowany jako "średnia akcja weterynaryjna" - odpowiednia dla 10-15% zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, ale nie powinna zajmować dużej proporcji ze względu na płynność, która nie jest tak wysoka jak w przypadku większych akcji weterynaryjnych.

Jaka strategia jest najskuteczniejsza w przypadku akcji weterynaryjnych w środowisku rosnących stóp procentowych w latach 2025-2026?

W środowisku rosnących stóp procentowych w latach 2025-2026 optymalną strategią jest "Zakup Warstwowy": (1) Podziel swój budżet zakupowy na 5 równych części; (2) Zainwestuj pierwszą część natychmiast, zachowaj pozostałe 4 części na zakup, gdy ceny spadną na progach: -7%, -12%, -18%, -25%; (3) Priorytetowo traktuj akcje weterynaryjne w sektorach mniej wrażliwych na stopy procentowe (dobra konsumpcyjne, opieka zdrowotna, usługi podstawowe); (4) Zmniejsz udział sektorów finansowego i nieruchomości do poniżej 20%; (5) Zwiększ udział akcji weterynaryjnych z wskaźnikiem zadłużenia/kapitału własnego <0,3 i dodatnim przepływem środków operacyjnych przez 5 kolejnych lat. Ta metoda zapewnia lepsze zwroty o 3,8% w porównaniu do tradycyjnego DCA w poprzednich cyklach podwyżek stóp procentowych.

User avatar
Your comment
Comments are pre-moderated to ensure they comply with our blog guidelines.