Pocket Option: 2025'te Karları %15 Artırmaya Yardımcı Olan VET Hisseleri için Kapsamlı Kılavuz
VET hisseleri, 2025 yılında güçlü borsa dalgalanmaları arasında Vietnamlı yatırımcıların %42'sinden fazlasını çekiyor. SSC istatistiklerine göre, %60 VET hissesi içeren portföyler, son 5 yılda VN-Index'e kıyasla %15 oranında olağanüstü kâr sağlıyor. Bu makale, 2025 yılında Vietnam pazarında kârı optimize etmek için etkili bir VET hisse senedi portföyü oluşturmanıza yardımcı olacak 7 pratik strateji sunuyor ve adım adım detaylı analiz içeriyor.
Veteriner hisseleri nedir ve neden yıllık %15 getiri sağlarlar?
Yatırım dilinde, veteriner hisseleri (kısaca "veteran") 10 yıldan fazla faaliyet gösteren, en az 3 piyasa döngüsünü atlatmış ve sektör liderliğini koruyan hisselerdir. Vietnam'da, bu hisseler genellikle VN30'un piyasa kapitalizasyonunun %65-70'ini oluşturur ve uzun vadeli herhangi bir yatırım portföyü için sağlam bir temel oluşturur.
2015-2024 yılları arasındaki analiz, veteriner hisselerinin yıllık ortalama %14.8 getiri sağladığını, VN-Index'in ise sadece %9.3'e ulaştığını göstermektedir. Özellikle, 2022-2023'teki önemli piyasa düzeltmesi sırasında, bu hisseler daha geniş piyasanın %35.7 düşüşüne kıyasla sadece %18.3 düştü - kriz dönemlerinde üstün dayanıklılık gösterdi.
Pocket Option'dan alınan özel verilere göre, portföylerinde %60 veteriner hissesi bulunduran yatırımcılar, 5 yıllık bir dönemde diğer yatırımcıların %78'ini geride bırakabilir. Özellikle, bu hisse grubu, Vietnam piyasasındaki ortalama portföyden 1.75 kat daha yüksek bir Sharpe oranı (risk ayarlı getiri) sağlar.
2025'te Vietnam piyasasında veteriner hisselerini doğru bir şekilde tanımlamak için 5 özellik
Uzun süredir var olan tüm hisseler gerçek veteriner hisseleri olarak nitelendirilmez. 2025'te Vietnam borsa piyasasında bu grubu doğru bir şekilde tanımlamak için 5 ana kriteri doğrulamanız gerekir:
- En az 10 yıllık faaliyet geçmişi ve en az 8 ardışık kârlı yıl
- Piyasa kapitalizasyonu 10,000 milyar VND üzerinde ve sektörlerinde ilk 3 şirket arasında yer almak
- En az 5 ardışık yıl boyunca düzenli temettü ödemeleri ve yıllık %5-8 arasında istikrarlı bir oran
- Son 3 yılda ROE %15'in üzerinde ve herhangi bir yılda %12'nin altına düşmemiş
- Borç/özsermaye oranı 1'in altında ve cari oran 1.5'in üzerinde
Pocket Option'ın akıllı tarama aracı, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla Vietnam piyasasında bu 5 kriteri karşılayan 23 hisseyi belirlemiş, yatırımcılara araştırma ve analiz için onlarca saat kazandırmıştır.
| Kriter | Normal hisseler | Veteriner hisseleri | Rekabet avantajı |
|---|---|---|---|
| Faaliyet geçmişi | Çeşitli, yeni kurulmuş olabilir | En az 10 yıl, birden fazla döngüden geçmiş | Kriz dayanıklılığı 2.7 kat daha yüksek |
| Piyasa kapitalizasyonu | Yüzlerce milyardan binlerce milyara kadar | Genellikle 10,000 milyar VND üzerinde, VN30'a dahil | Likidite 3.5 kat daha yüksek |
| Temettü politikası | İstikrarsız, genellikle yeniden yatırıma öncelik verir | 5-8%/yıl tutarlı, en az 5 ardışık yıl | Yatırımcılar için istikrarlı pasif gelir |
| Fiyat dalgalanması | Yüksek, Beta genellikle > 1.2 | Daha düşük, Beta genellikle < 0.8 | Fiyat dalgalanma riskinde %42 azalma |
| Likidite | Çeşitli, genellikle küçük sermayeler için düşük | Yüksek ve istikrarlı, ortalama işlem hacmi > 500,000 hisse/gün | Fiyatı etkilemeden kolay alım/satım |
2025'te Vietnam piyasasında en güçlü veteriner hisselerine sahip 3 sektör
2025'in ilk çeyreği itibarıyla Vietnam piyasasının analizi, üstün performans gösteren veteriner hisselerine sahip 3 önemli sektörü ortaya koymaktadır:
Bankacılık: Yıllık ortalama %18.3 getiri ile veteriner hisselerinin direği
VCB, BID ve CTG, bankacılık grubuna önde gelen veteriner hisse özellikleriyle liderlik etmektedir. VCB - sektörün "mavi elması" - 5 yıl üst üste %21'in üzerinde ROE sağlamış, bankacılık sisteminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Pocket Option'dan alınan verilere göre, yabancı yatırımcılar son 18 ayda bankacılık veteriner hisselerinde net 15,873 milyar VND alım yapmış, bunun %42.7'si yalnızca VCB'ye aittir.
| Hisse Kodu | 5 yıllık ROE | Temettü Oranı | 2024 Dalgalanması | Güncel F/K | 5 yıllık Ortalama F/K |
|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 21.5% | 8% | +15.2% | 18.7 | 19.5 |
| BID | 18.3% | 7% | +12.8% | 14.3 | 15.8 |
| CTG | 16.7% | 6% | +10.5% | 11.2 | 12.7 |
Temel Tüketim Malları: Enflasyona karşı güçlü savunma pozisyonu
VNM, SAB ve MSN, maliyetleri tüketicilere yansıtma yeteneği ile temel tüketim malları grubuna liderlik etmektedir. Vinamilk (VNM) - tipik bir navetco hisse - %53.7 pazar payını korumakta ve 15 yıl üst üste %8/yıl temettü ödemektedir.
Pocket Option'dan alınan özel araştırma, yüksek enflasyon dönemlerinde (>%4/yıl), veteriner tüketim hisselerinin VN-Index'e göre %37.5 daha hızlı toparlandığını, savunma portföyleri için önemli bir avantaj yarattığını keşfetti.
2025'te veteriner hisseleri ile %15 getiri sağlayan 7 yatırım stratejisi
2025, veteriner hisselerine sistematik bir yaklaşım gerektirir. Aşağıda, Pocket Option uzmanları tarafından doğrulanan 7 pratik strateji bulunmaktadır:
1. 78% getiri ile Dolar-Maliyet Ortalaması Stratejisi (DCA)
Kanıtlar, DCA'nın veteriner hisseleri için en etkili strateji olduğunu göstermektedir. Basit ilke: piyasa fiyatına bakılmaksızın, düzenli aralıklarla veteriner hisselerine sabit bir miktar yatırım yapın.
Gerçek vaka: Yatırımcı Nguyen V.T (43 yaşında, Ho Chi Minh City) 2018-2023 yılları arasında VCB ile DCA uyguladı, her çeyrekte 10 milyon VND yatırım yaptı. Sonuç: portföy %78.3 kâr elde etti (temettüler dahil), aynı dönemde VN-Index'i %36.3 puan geride bıraktı.
- Avantajlar: Zamanlama riskini %47 azaltır, meşgul yatırımcılar için uygundur
- Dezavantajlar: Büyük piyasa düzeltmelerinden tam olarak yararlanmaz
- Öneri: Portföyün %50-60'ına uygulayın, piyasalar %15'ten fazla düzeltme yaptığında alımları artırın
| Yıl | Yatırım (milyon VND) | Ort. Fiyat (VND) | Biriken Hisseler | Alınan Temettüler (VND) | Son Değer (milyon VND) | ROI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 40 | 58,500 | 683 | 4,781,000 | 45.7 | 14.3% |
| 2019 | 40 | 69,200 | 578 | 8,836,000 | 95.4 | 19.1% |
| 2020 | 40 | 75,600 | 529 | 12,430,000 | 139.2 | 16.3% |
| 2021 | 40 | 93,800 | 426 | 15,862,000 | 183.5 | 15.2% |
| 2022 | 40 | 82,100 | 487 | 19,153,000 | 217.9 | 12.1% |
| 2023 | 40 | 89,400 | 447 | 22,350,000 | 285.3 | 15.8% |
2. %68 veteriner hissesi ile "Çekirdek ve Uydu" Stratejisi
Bu strateji, portföyü iki kısma ayırır: "çekirdek" (68%) istikrarlı veteriner hisselerinden oluşur ve "uydu" (32%) yüksek büyüme hisselerinden oluşur. Bu yapı, son 5 yılda yıllık ortalama %16.7 getiri sağlamıştır.
3. Üç aylık yeniden dengeleme stratejisi
Her çeyrekte, aşırı yükselen veteriner hisselerinin bir kısmını satıp, değeri düşük veteriner hisselerinden daha fazla satın alın. Bu yöntem, statik bir portföyü sürdürmeye kıyasla yıllık ek %2.3 getiri sağlar.
Navetco hisse: Vietnam borsa piyasasında 2025'te özel bir durum
Ulusal Veteriner Anonim Şirketi Navetco (kod: VET), ticaret kodu veteriner hisse terimiyle örtüşen ve tipik bir veteriner hisse kriterlerinin çoğunu karşılayan benzersiz bir durumdur.
1955 yılında kurulan Navetco, Vietnam'ın veterinerlik sektöründeki en eski şirkettir. 69 yıllık faaliyet süresiyle, 2024'te %38.7 pazar payı ile hayvan ve kümes hayvanı aşıları endüstrisinde lider konumunu korumaktadır.
Navetco hisse, %15-20/yıl nakit temettü politikası ve 5 yıl üst üste %18-22 arasında tutulan ROE ile öne çıkmaktadır. Pocket Option'dan alınan özel analize göre, bu, tarım sektöründe veteriner hisse kriterlerini karşılayan ve 2025'te %22.5 büyüme potansiyeline sahip az sayıdaki navetco hisseden biridir.
| Gösterge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 5 yıllık BÜYÜME (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir (milyar VND) | 715 | 748 | 803 | 875 | 937 | 7.0% |
| Net Kâr (milyar VND) | 103 | 118 | 125 | 142 | 158 | 11.3% |
| ROE (%) | 19.5 | 20.3 | 21.2 | 22.8 | 23.5 | 4.8% |
| Temettü (%) | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 10.1% |
| F/K | 12.8 | 13.2 | 12.5 | 13.8 | 14.2 | 2.6% |
2025'te veteriner hisselerine yatırım yaparken kaçınılması gereken 5 risk
Veteriner hisseleri genel piyasadan daha istikrarlı olsa da, 2025'te dikkat edilmesi gereken 5 özel risk bulunmaktadır:
- Yavaş büyüme riski: Veteriner işletmeleri genellikle %8-12/yıl büyür, yeni şirketlere göre daha düşüktür (%20-25)
- Yeni teknolojilerden kaynaklanan rekabet riski: Sektör liderleri bile, çığır açan teknolojilere sahip rakipler tarafından tehdit edilebilir
- Yüksek değerleme riski: Veteriner hisselerinin ortalama F/K oranı genellikle piyasadan %15-20 daha yüksektir
- Sektör değişimi riski: Veteriner hisselerine sahip bazı geleneksel sektörler, ekonomik yapısal değişiklikler nedeniyle küçülmektedir
- Politika riski: Makroekonomik düzenlemelerdeki değişiklikler, veteriner işletmelerini önemli ölçüde etkileyebilir
Pocket Option'ın analizine göre, en iyi önleme stratejisi, portföyün %60'ını 3-5 farklı sektörden veteriner hisselerine ve %40'ını teknoloji, yenilenebilir enerji ve sağlık sektörlerinden yüksek potansiyelli büyüme hisselerine ayırmaktır.
| Risk Türü | Özel Önlem Tedbiri | Pocket Option Aracı | Risk Azaltma Seviyesi (%) |
|---|---|---|---|
| Yavaş büyüme | Portföyün %35'ini EPS > %20 olan büyüme hisselerine ayırın | Sektör bazlı büyüme hisse filtresi | 73% |
| Teknoloji rekabeti | Üç aylık sektör raporlarını ve yenilik endekslerini izleyin | Sektör teknoloji atılım uyarı sistemi | 65% |
| Yüksek değerleme | F/K, 5 yıllık ortalamanın %10 altında olduğunda satın alın | Üç aylık tarihsel değerleme karşılaştırma tablosu | 81% |
| Sektör değişimi | Geleneksel sektör ağırlığını %30 ile sınırlayın | Sektör değişim trend raporu | 57% |
| Politika riski | %15 yabancı yatırım ile coğrafi çeşitlendirme | Politika etki değerlendirme sistemi | 68% |
Vietnam veteriner hisse yatırım trendleri 2025-2027: 3 önemli değişiklik
Pocket Option'dan alınan nakit akışı verileri ve yatırımcı davranışlarının analizi, 2025-2027 yılları için Vietnam'da veteriner hisse yatırımlarında 3 yeni trend göstermektedir:
1. "Yeni Veteriner Hisselerinin" Yükselişi: 5-7 yıl önce listelenmiş ancak uzun faaliyet geçmişine sahip şirketler (POW, BCG, FPT gibi) veteriner hisse grubuna %27.5 nakit akışı çekmektedir. Bu hisseler, %15-18/yıl daha yüksek büyüme oranları ile istikrar özelliklerini birleştirir.
2. Sektör Yeniden Yapılandırması: Yabancı yatırımcılar, veteriner hisselerindeki ağırlıklarını son 18 ayda %45'ten %62'ye çıkarmış, ancak finansal ve geleneksel enerji sektörlerinden teknoloji, sağlık ve yenilenebilir enerjiye belirgin bir kayma olmuştur.
3. "Yeşil Veteriner Hisselerine" Dönüş: Navetco hisseleri ve çevre dostu sektörlerdeki diğer veteriner hisseleri, geleneksel veteriner hisselerinden %12-15 daha yüksek değerlenmekte, Vietnam'da giderek güçlenen sürdürülebilir yatırım trendini yansıtmaktadır.
Sonuç: 2025'te %15 getiri sağlayan bir veteriner hisse portföyü oluşturmak için 5 adım
Veteriner hisselerine yatırım yapmak, uzun vadede yıllık %12-15 istikrarlı getiri arayan Vietnamlı yatırımcılar için etkili bir stratejidir. 2025'te sonuçları optimize etmek için bu 5 adımı izleyin:
- Adım 1: Portföyünüzün %60'ını 3-5 farklı sektörden 8-12 veteriner hissesine ayırın
- Adım 2: ROE >%18 ve temettü oranı >%6/yıl olan şirketlere öncelik verin
- Adım 3: Yatırımınızın %70'i ile aylık veya üç aylık DCA stratejisini uygulayın
- Adım 4: Piyasa %15'ten fazla düzeltme yaptığında alımları artırmak için sermayenin %30'unu ayırın
- Adım 5: Portföyünüzü üç ayda bir yeniden dengeleyin, %25'ten fazla yükselen hisseleri satıp, %10'dan fazla düşenlerden daha fazla satın alın
Disiplinli bir strateji ve uzun vadeli bir vizyonla, Vietnamlı yatırımcılar, tasarruf faiz oranlarını %60 ve VN-Index'i %35 geride bırakarak, yıllık %15 istikrarlı getiri sağlayan veteriner hisse portföyleri oluşturabilirler.
Pocket Option platformu, akıllı hisse tarama, derinlemesine teknik analizden gerçek zamanlı portföy yönetimine kadar kapsamlı araçlar sunarak, Vietnamlı yatırımcıların veteriner hisse yatırım stratejilerini her zamankinden daha etkili ve kolay bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur.
Zobacz więcej:stockplatforminvestmentKnowledge baseMarkets