Pocket Option: หุ้นที่กำลังลดลงที่ควรซื้อวันนี้

1 นาทีในการอ่าน

31 กรกฎาคม 2025

1 นาทีในการอ่าน

หุ้นที่กำลังลดลงที่ควรซื้อวันนี้: 7 กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วสำหรับการลงทุนในตลาดที่ผันผวน

172

Updated on 31 Jul 2025

การค้นหาหุ้นที่กำลังลดลงเพื่อซื้อในวันนี้อาจเป็นความแตกต่างระหว่างพอร์ตโฟลิโอทั่วไปและพอร์ตโฟลิโอที่มีกำไรจริง ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์ตลาดบราซิลอย่างลึกซึ้ง โดยระบุโอกาสที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความผันผวนในปัจจุบันและเสนอแนะกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนของพวกเขาในระยะสั้นและระยะยาว

Article navigation

วิธีการระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า
ภาคส่วนของบราซิลที่มีหุ้นลดลงที่มีแนวโน้ม

ตลาดหุ้นบราซิลแสดงการแกว่งตัว 14.3% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจ การค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรซื้อในวันนี้เข้มข้นขึ้นในช่วงการปรับฐานของตลาด เมื่อบริษัทที่มั่นคงสามารถซื้อขายได้ในราคาลดลงถึง 25% ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของพวกเขา

ปัจจุบัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเฉพาะเจาะจงมีอิทธิพลต่อหุ้นที่ลดลงในบราซิล: การเพิ่มขึ้นของอัตรา Selic เป็น 10.75%, การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์ที่ถึง R$5.40, ความตึงเครียดทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภาษี, และสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกที่ 4.8% การผสมผสานนี้สร้างหน้าต่างโอกาสสำหรับผู้ที่สามารถระบุคุณค่าในที่ที่คนอื่นเห็นเพียงความเสี่ยง

แพลตฟอร์ม Pocket Option มีเครื่องมือเฉพาะทาง 8 ชนิดเพื่อระบุหุ้นที่ลดลงในวันนี้ที่มีศักยภาพในการฟื้นตัว ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคและพื้นฐาน 47 รายการเพื่อทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

วิธีการระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า

การระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรซื้อในวันนี้ต้องการการวิเคราะห์ที่มากกว่าการลดลงของราคาอย่างง่าย ๆ จำเป็นต้องตรวจสอบพื้นฐานของบริษัท เข้าใจสาเหตุเฉพาะของการลดมูลค่า และประเมินศักยภาพในการฟื้นตัวที่แท้จริงอย่างแม่นยำโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด	สิ่งที่ประเมิน	ค่าที่เหมาะสม	ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
P/E (Price/Earnings)	ระยะเวลาที่กำไรจะคืนทุนการลงทุน	ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาค	Vale (VALE3) กับ P/E ที่ 4.5 เทียบกับค่าเฉลี่ยของภาคที่ 8.2
P/B (Price/Book Value)	ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 1	Itaú (ITUB4) กับ P/B ที่ 1.2 เทียบกับประวัติที่ 2.1
ROE (Return on Equity)	ประสิทธิภาพในการใช้ทุนของผู้ถือหุ้น	สูงกว่า 15%	WEG (WEGE3) กับ ROE ที่ 23.7% เทียบกับค่าเฉลี่ยของภาคที่ 15.4%
Dividend Yield	ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล	สูงกว่าอัตรา Selic	Taesa (TAEE11) กับผลตอบแทนที่ 12.3% เทียบกับ Selic ที่ 10.75%

ในบรรดาหุ้นที่ลดลงมากที่สุดในวันนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะบริษัทที่มีปัญหาโครงสร้าง (เช่น Americanas ที่ลดลง 99.8% หลังจากการฉ้อโกงทางบัญชี) จากบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายชั่วคราว (เช่น Petrobras ที่ลดลง 22% เนื่องจากปัญหาทางการเมืองแต่ยังคงมีพื้นฐานที่มั่นคง) ในกรณีแรก การลดมูลค่าอาจดำเนินต่อไป; ในกรณีที่สอง มันแสดงถึงโอกาสในการซื้อในราคาลดลงอย่างมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเข้าซื้อ

นอกเหนือจากการวิเคราะห์พื้นฐานแล้ว ตัวชี้วัดทางเทคนิคของ Pocket Option ช่วยระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุ้นที่ลดลง เพิ่มโอกาสในการจับจุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวและลดความเสี่ยงของการจับเวลาที่ไม่เหมาะสมได้ถึง 27%

ตัวชี้วัดทางเทคนิค	สัญญาณซื้อ	อัตราความแม่นยำทางประวัติศาสตร์
RSI (Relative Strength Index)	ค่าต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าขายเกิน	ความแม่นยำ 72% เมื่อ RSI ถึง 25-30 พร้อมการเบี่ยงเบนเชิงบวก
Bollinger Bands	ราคาสัมผัสแถบล่างด้วยการแยกมากกว่า 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การฟื้นตัวเฉลี่ย 65% ของ 12% ใน 30 วัน
MACD	เส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณหลังจากการเบี่ยงเบน	ประสิทธิภาพ 68% ในแนวโน้มระยะกลาง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	ค่าเฉลี่ย 9 ช่วงข้ามเหนือค่าเฉลี่ย 21 ช่วงพร้อมปริมาณที่เพิ่มขึ้น	การยืนยันการกลับตัว 77% ในตลาดด้านข้าง

การผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพิ่มอัตราความสำเร็จจาก 43% เป็น 76% เมื่อลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรซื้อในวันนี้ ตามการศึกษาของ FGV ที่ติดตามนักลงทุน 127 คนในช่วงสามปีในตลาดที่ผันผวน

ภาคส่วนของบราซิลที่มีหุ้นลดลงที่มีแนวโน้ม

บางภาคส่วนของเศรษฐกิจบราซิลมีหุ้นลดลงในวันนี้ที่สมควรได้รับความสนใจจากนักลงทุน การลดลงของภาคส่วนเหล่านี้มักเป็นวัฏจักรหรือเกิดจากปัจจัยชั่วคราว สร้างโอกาสที่มีศักยภาพในการฟื้นตัว 35% ถึง 70% ใน 18 เดือน

ภาคส่วน	เหตุผลในการลดลง	การลดมูลค่าปัจจุบัน	ศักยภาพในการฟื้นตัว
ธนาคาร	ความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ 4.2% และการเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบ	การลดลงเฉลี่ย 18.3% ใน 3 เดือนที่ผ่านมา	สูง (ROE เฉลี่ย 18.5% และประวัติความยืดหยุ่นในวิกฤต)
การก่อสร้าง	การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ 32% และดอกเบี้ยเงินกู้	การลดมูลค่า 22.7% ตั้งแต่เดือนมกราคม	ปานกลาง (ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การลด Selic ในปี 2025)
ค้าปลีก	แรงกดดันจากเงินเฟ้อ 4.8% และการลดลงของการบริโภคที่ไม่จำเป็น 3.2%	การหดตัว 15.9% ในไตรมาส	ปานกลาง-สูง (อีคอมเมิร์ซเติบโต 22% ต่อปี)
พลังงาน	ปัญหาด้านกฎระเบียบและระดับอ่างเก็บน้ำที่ 58% ของความจุ	การปรับ 12.4% ในช่วงเวลา	สูง (สัญญาระยะยาวและผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 8.7%)
เทคโนโลยี	การปรับทั่วโลกและแรงกดดันจากอัตรา Selic 10.75%	การลดลงสะสม 26.8% ใน 12 เดือน	สูง (การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 17.3% ต่อปีจนถึงปี 2027)

Pocket Option เสนอการวิเคราะห์ภาคส่วนที่ละเอียดอ่อนที่อัปเดตทุกสัปดาห์ที่ระบุ 23 บริษัทในภาคส่วนที่มีแนวโน้มซึ่งหุ้นที่ลดลงในวันนี้แสดงอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีกว่าในสถานการณ์ตลาดบราซิลปัจจุบัน

กรณีเฉพาะของหุ้นขนาดเล็กในบราซิล

ในบรรดาหุ้นที่ลดลง หุ้นขนาดเล็ก (บริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า) มักแสดงการลดลงที่รุนแรงกว่าในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แต่ยังมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าสูงถึง 3.5 เท่าในการฟื้นตัว ตามข้อมูลประวัติศาสตร์จาก IBrX Small Cap

ความไวต่อเศรษฐกิจที่มากขึ้น: Vulcabras (VULC3) ลดลง 32% จากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย แต่ฟื้นตัว 78% ในสถานการณ์ที่มีเสถียรภาพ
สภาพคล่องที่ต่ำกว่า สร้างส่วนลด: Ferbasa (FESA4) ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี 40% ด้วยกระแสเงินสดที่เป็นบวกและไม่มีหนี้
ศักยภาพในการเติบโต: CSU Cardsystem (CARD3) มีการคาดการณ์การขยายตัวประจำปี 27% ใน 5 ปีข้างหน้า

FAQ

วิธีการระบุว่าหุ้นที่กำลังลดลงเป็นโอกาสหรือกับดัก?

ในการแยกแยะโอกาสจากกับดักในหุ้นที่กำลังลดลง ให้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท (การเติบโตของรายได้, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน, หนี้สิน) เข้าใจเหตุผลของการลดลง (ปัจจัยชั่วคราวเทียบกับปัญหาโครงสร้าง) ตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารมีประวัติที่ดีหรือไม่และบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือไม่ เปรียบเทียบตัวชี้วัดปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยในอดีตและภาคส่วนเพื่อพิจารณาว่ามีศักยภาพในการฟื้นตัวจริงหรือไม่

เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นที่กำลังตกคือเมื่อคุณได้ทำการวิเคราะห์และวิจัยอย่างละเอียดแล้วว่าหุ้นนั้นมีศักยภาพในการฟื้นตัวและมีมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมัน นอกจากนี้ ควรพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจและข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นนั้นๆ การซื้อในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอาจเป็นโอกาสที่ดี แต่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ไม่มีเวลา "ที่สมบูรณ์แบบ" ในการซื้อหุ้นที่กำลังตก เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อในจุดต่ำสุดที่แน่นอน กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพคือการซื้อแบบค่อยเป็นค่อยไป (ลงทุนในช่วงเวลาที่ต่างกัน) โดยเริ่มเมื่อหุ้นถึงระดับแนวรับที่สำคัญหรือแสดงสัญญาณของการทรงตัว ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่น RSI ต่ำกว่า 30 (ขายมากเกินไป) และการวิเคราะห์ปริมาณสามารถช่วยระบุจุดกลับตัวที่เป็นไปได้

การลงทุนในหุ้นที่กำลังลดลงหลายตัวหรือมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกเพียงไม่กี่ตัวดีกว่ากัน?

การกระจายการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มลดลงหลายตัวที่มีศักยภาพมักจะให้สัดส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีกว่า เนื่องจากลดผลกระทบจากการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดในบริษัทเฉพาะ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ควรเหมาะสมกับโปรไฟล์ของคุณ: นักลงทุนที่มีความรู้และความสามารถในการติดตามมากกว่าอาจได้รับประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ในขณะที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อยควรให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง

Pocket Option สามารถช่วยฉันลงทุนในหุ้นที่กำลังลดลงได้อย่างไร?

Pocket Option มีชุดเครื่องมือสำหรับระบุและวิเคราะห์หุ้นที่กำลังลดลง รวมถึงตัวคัดกรองที่มีตัวกรองแบบพื้นฐาน แผนภูมิที่มีตัวชี้วัดทางเทคนิคขั้นสูง การแจ้งเตือนราคาที่ปรับแต่งได้ และรายงานภาคส่วน แพลตฟอร์มยังมีแหล่งข้อมูลการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับตลาดที่กำลังลดลงและเครื่องจำลองที่อนุญาตให้ทดสอบกลยุทธ์โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินจริง

แนะนำช่วงเวลาการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าลดลงคือเท่าใด?

ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าลดลงจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุของการลดลง สำหรับการปรับฐานตลาดทั่วไปหรือปัญหาชั่วคราวในบริษัทที่มั่นคง ระยะเวลา 1 ถึง 3 ปีมักจะเพียงพอที่จะจับการฟื้นตัวได้ สำหรับบริษัทที่กำลังปรับโครงสร้างอย่างลึกซึ้งหรือภาคส่วนที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง อาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี สิ่งสำคัญคือการกำหนดระยะเวลานี้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เร่งรีบจากความผันผวนในระยะสั้น