Pocket Option's แผนแม่บทการวิ่งกระทิง Bitcoin ระดับเอลีท

กายวิภาคของความสำเร็จ: กรณีศึกษาจริงของการวิ่งกระทิง Bitcoin

ลักษณะวัฏจักร 4 ปีของตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้สร้างโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งที่เหนือกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมถึง 700-900% การวิ่งกระทิงของ Bitcoin แต่ละครั้งจะตามรูปแบบที่สามารถจดจำได้ซึ่งพัฒนาไปตามการเติบโตของระบบนิเวศจากมูลค่าตลาด $100M ไปจนถึง $1.2T ในปัจจุบัน การทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้ผ่านเรื่องราวความสำเร็จจริงให้แผนที่สำหรับการวางตำแหน่งก่อนที่วัฏจักรถัดไปจะเร่งตัวขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของ Michael Saylor จาก CEO เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมไปสู่ผู้สนับสนุน Bitcoin แสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งที่มีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นในระดับสถาบัน เมื่อ MicroStrategy ประกาศการซื้อ Bitcoin ครั้งแรกมูลค่า $250 ล้านในเดือนสิงหาคม 2020 นักวิจารณ์เรียกมันว่า “การฆ่าตัวตายขององค์กร” เจ็ดเดือนต่อมา ในช่วงสูงสุดของการวิ่งกระทิง Bitcoin นั้น หุ้นของ MicroStrategy ได้พุ่งขึ้น 642% ซึ่งสูงกว่า Bitcoin เองถึง 137% และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น $5.2 พันล้าน

ในขณะที่ยักษ์ใหญ่สถาบันจับหัวข้อข่าว นักลงทุนรายบุคคลได้บรรลุผลตอบแทนที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นผ่านการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ James Howells ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ขุด Bitcoin 7,500 เหรียญในต้นปี 2009 โดยใช้แค่แล็ปท็อปของเขา การถือครองของเขา—ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่า $100 เมื่อสร้าง—พุ่งสูงสุดที่ $146.2 ล้านในเดือนพฤศจิกายน 2021 แม้ว่าเขาจะทิ้งฮาร์ดไดรฟ์ที่มีคีย์ส่วนตัวของเขาในระหว่างการทำความสะอาดบ้าน

วิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นให้ความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางในการขุด นักเทรด Pocket Option ที่ไม่ระบุชื่อได้บันทึกวิธีการที่เป็นระบบของพวกเขาในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin ปี 2020-2021 โดยติดตามทุกธุรกรรมและปัจจัยการตัดสินใจ โดยใช้การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ในช่วงตลาดหมีปี 2018-2020 ตามด้วยการสะสมเชิงกลยุทธ์ในช่วงการแก้ไขเฉพาะสามช่วง พวกเขาเปลี่ยน $47,000 เป็น $567,000—ผลตอบแทน 1,106%—โดยใช้แผนการออกเจ็ดขั้นตอนระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2021

ความได้เปรียบทางจิตวิทยา: กรอบความคิด 4 แบบที่สร้างรายได้หลายล้าน

ตัวแยกที่ทรงพลังที่สุดที่แยกผู้ชนะการวิ่งกระทิง Bitcoin ออกจากผู้แพ้ไม่ใช่ทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการเชื่อมต่อภายใน—แต่เป็นวินัยทางจิตวิทยา พฤติกรรมของตลาดตามรูปแบบอารมณ์ที่คาดการณ์ได้ซึ่งสร้างความไม่สมบูรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับนักลงทุนที่เตรียมพร้อมทางจิตใจที่ใช้ประโยชน์เมื่อผู้อื่นหยุดนิ่ง

Christine Ledger อดีตแพทย์ที่เกษียณอายุเมื่ออายุ 41 หลังจากการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ในปี 2017 ให้เครดิตพอร์ตโฟลิโอมูลค่า $3.7 ล้านของเธอแก่การเตรียมตัวทางอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค: “ฉันมุ่งมั่นที่จะมีขนาดตำแหน่งที่ฉันสามารถทนต่อการสูญเสียได้อย่างสมบูรณ์—12% ของมูลค่าสุทธิที่เป็นเงินสดของฉัน—จากนั้นแยกตัวออกจากการเคลื่อนไหวของราคาประจำวันอย่างเป็นระบบ เมื่อการแก้ไขในเดือนมกราคม 2017 กระตุ้นให้เกิดการขายตื่นตระหนกและการลดลง 32% ฉันได้ใช้กองทุน ‘สำรองการแก้ไข’ ที่จัดสรรไว้ล่วงหน้า เพิ่มตำแหน่งของฉันขึ้น 17% หุ้นเฉพาะเหล่านั้นที่ซื้อที่ $942 สุดท้ายแล้วคิดเป็น $357,000 ของกำไรของฉัน”

Robert Wilson อดีตผู้จัดการร้านค้าปลีกที่ได้รับผลตอบแทน 2,790% ในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin ปี 2017 ลงทุน 200 ชั่วโมงในการฝึกอบรมทางจิตวิทยาก่อนที่จะใช้ทุน: “ฉันศึกษาวัฏจักรตลาดก่อนหน้าและตั้งโปรแกรมการตอบสนองของฉันล่วงหน้าให้กับการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉพาะเจาะจง เมื่อ Bitcoin พังทลายลง 39% ในเดือนกันยายน 2017 ฉันไม่เคยต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรในขณะนั้น—ฉันได้วางคำสั่งซื้ออัลกอริทึมไว้ล่วงหน้าที่ระดับราคาห้าแห่งระหว่าง $3,800 และ $2,900 สิ่งนี้ได้ลบอารมณ์ออกจากการดำเนินการของฉันทั้งหมด”

โปรแกรมจิตวิทยาการเทรดของ Pocket Option จัดการกับตัวกระตุ้นทางอารมณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมบันทึกกลยุทธ์ของตนก่อนที่ความผันผวนของตลาดจะทดสอบวินัยของพวกเขา ข้อมูลภายในของพวกเขาเผยให้เห็นว่านักเทรดที่ทำให้เกณฑ์การตัดสินใจของพวกเขาเป็นทางการได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่เทรดแบบตอบสนองในช่วงตลาดกระทิงปี 2020-2021 ถึง 3.7 เท่า โดยช่องว่างนี้ขยายเป็น 5.2 เท่าในช่วงที่มีความผันผวนสูง

ข้อได้เปรียบที่ขัดแย้งของการใช้ประโยชน์จากความผันผวน

นักลงทุน Bitcoin ชั้นยอดไม่เพียงแค่ทนต่อความผันผวนของตลาด—พวกเขาใช้มันอย่างเป็นระบบเป็นข้อได้เปรียบหลักของพวกเขา ในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินแบบดั้งเดิมถือว่าความผันผวนเป็นความเสี่ยงที่ต้องลดลง ผู้ชนะการวิ่งกระทิง Bitcoin ใช้กรอบทางคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนการแกว่งของราคาให้เป็นตัวเร่งความมั่งคั่ง

Emily Chang วิศวกรซอฟต์แวร์ที่เริ่มลงทุนในปี 2016 ด้วยเงิน $35,000 และออกจากตลาดด้วยเงิน $1.7 ล้านในปี 2021 ได้ใช้ระบบการเก็บเกี่ยวความผันผวนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าการซื้อและถือครองแบบง่ายๆ ถึง 46% ในช่วงวัฏจักร:

“ความผันผวนของ Bitcoin ไม่ใช่ข้อเสีย—มันเป็นแหล่งที่มาหลักของผลตอบแทนที่เร่งขึ้นของฉัน” Chang อธิบาย “ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยบ่นเกี่ยวกับการพังทลายของตลาดในเดือนพฤษภาคม 2021 ระบบอัตโนมัติของฉันได้จับกำไรเพิ่มเติม 34% ของกำไรรวมจากการแก้ไขสามครั้งก่อนหน้า ความผันผวนเดียวกันที่ทำให้นักเทรดที่มีอารมณ์ล้มละลายได้ให้ทุนการเกษียณอายุก่อนกำหนดของฉันที่อายุ 34 ปี”

ตัวกระตุ้นพื้นฐาน: 7 สัญญาณที่เชื่อถือได้ที่นำหน้าการเคลื่อนไหวใหญ่

ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคครอบงำการสนทนาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนมืออาชีพมุ่งเน้นไปที่ตัวกระตุ้นพื้นฐานที่บ่งบอกถึงระยะการวิ่งกระทิง Bitcoin ที่ใกล้เข้ามา ตัวบ่งชี้เหล่านี้ให้สัญญาณการวางตำแหน่งที่เชื่อถือได้มากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวและมักจะปรากฏ 3-7 เดือนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงของตลาดจะได้รับการยอมรับจากกระแสหลัก

Thomas Drake อดีตผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสถาบันที่เปลี่ยนเงิน $4.2 ล้านเป็น Bitcoin ก่อนตลาดกระทิงปี 2020 อิงการจัดสรรของเขาโดยเฉพาะกับสัญญาณพื้นฐานเหล่านี้: “รูปแบบที่เชื่อถือได้ทางสถิติที่สุดในวัฏจักรการวิ่งกระทิง Bitcoin ทั้งสามครั้งใหญ่คือการข้ามทองคำของความยากในการขุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 90 วันข้ามเหนือค่าเฉลี่ย 365 วัน สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความปลอดภัยของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนของนักขุด ซึ่งนำหน้าทุกระยะกระทิงใหญ่โดยไม่มีผลบวกเท็จตั้งแต่ปี 2013”

การเติบโตของมูลค่าตลาด Stablecoin ให้สัญญาณที่ทรงพลังอีกประการหนึ่งที่ Drake ตรวจสอบทุกวัน: “เมื่อมูลค่าตลาด Stablecoin เติบโตมากกว่า 40% ในช่วงสามเดือน มันบ่งชี้ถึงทุนที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน ในเดือนตุลาคม 2020 อุปทาน Stablecoin เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสก่อนที่ Bitcoin จะเริ่มเร่งตัวจาก $13,800 ไปยัง $64,800 เมตริกการไหลของทุนนี้ได้ทำนายการเคลื่อนไหวใหญ่ทั้งหมดด้วยความสัมพันธ์ 91% ตั้งแต่ Stablecoin ปรากฏขึ้น”

แดชบอร์ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Pocket Option ตอนนี้รวมตัวบ่งชี้พื้นฐานเหล่านี้อย่างแม่นยำ ช่วยให้นักเทรดสามารถตรวจสอบตัวบ่งชี้ตลาดกระทิงที่เชื่อถือได้ในอดีตควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์ของทีมวิจัยของพวกเขาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้กว่า 2,700 บัญชีพบว่านักเทรดที่ใช้สัญญาณพื้นฐานเหล่านี้บรรลุตำแหน่งการเข้าที่ต่ำกว่าผู้ที่พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือตัวกระตุ้นข่าวเพียงอย่างเดียวถึง 37%

ข่าวกรองบนเครือข่าย: ขอบของมืออาชีพ

ในขณะที่แผนภูมิราคามีข้อมูลเชิงลึกที่จำกัด การวิเคราะห์บล็อกเชนให้การมองเห็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพของเครือข่ายและพฤติกรรมนักลงทุน นักลงทุน Bitcoin ที่ซับซ้อนใช้ประโยชน์จากเมตริกบนเครือข่ายเพื่อระบุสัญญาณตลาดกระทิงที่มองไม่เห็นในการวิเคราะห์แผนภูมิแบบดั้งเดิม

Martin Svensson ผู้ที่เปลี่ยนมรดก €135,000 เป็นมากกว่า €2.9 ล้านในช่วงวัฏจักรปี 2020-2021 ให้เครดิตการจับเวลาที่แม่นยำของเขากับการวิเคราะห์บนเครือข่าย: “เมื่อฉันสังเกตเห็นจำนวนที่อยู่ Bitcoin ที่ถือมากกว่า 1 BTC ถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 828,000 ในเดือนกรกฎาคม 2020 ในขณะที่ยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยนลดลงพร้อมกัน 7% ไปยังระดับต่ำสุดในรอบสามปี ฉันจดจำรูปแบบการบีบอัดอุปทานที่แน่นอนที่นำหน้าตลาดกระทิงปี 2016-2017 โดยเกือบจะตรงกับกรอบเวลาเดียวกัน”

ตัวบ่งชี้บนเครือข่ายที่สำคัญที่มีพลังการทำนายที่พิสูจน์ทางสถิติได้รวมถึง:

แนวทางของ Svensson แสดงให้เห็นว่าข่าวกรองบนเครือข่ายสร้างข้อได้เปรียบในการจับเวลาที่เด็ดขาดได้อย่างไร: “เมื่อ SOPR ลดลงต่ำกว่า 1.0 แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ของวันที่ 24 กันยายน 2020 มันยืนยันว่าระยะการยอมจำนนเสร็จสิ้นแล้ว ฉันเพิ่มตำแหน่งของฉันทันที 43% ที่ $10,800 จับโอกาสซื้อที่สำคัญสุดท้ายก่อนที่ Bitcoin จะเริ่มการก้าวกระโดดแบบพาราโบลิกไปยัง $64,800 สัญญาณบนเครือข่ายเดียวนี้สร้างกำไร €1.2 ล้านของฉันโดยตรง”

การสร้างพอร์ตโฟลิโอ: กรอบการจัดสรร 60/30/10 ที่สร้างรายได้ $4.3M

ขนาดของผลตอบแทนที่ได้รับในช่วงวัฏจักรการวิ่งกระทิง Bitcoin ขึ้นอยู่กับการสร้างพอร์ตโฟลิโอมากกว่าความแม่นยำในการจับเวลาเข้า ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับการหาจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบ นักลงทุน Bitcoin ที่ซับซ้อนใช้กรอบการจัดสรรที่เพิ่มการจับด้านบนให้สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการลดลงอย่างเป็นระบบ

Katherine Martinez ผู้ที่ออกจากอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินหลังจากเติบโตพอร์ตโฟลิโอคริปโตส่วนตัวของเธอจาก $178,000 เป็น $4.3 ล้าน ได้พัฒนารูปแบบการจัดสรรความเสี่ยงแบบแบ่งชั้นที่ให้ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงวัฏจักรปี 2020-2021:

“กรอบโครงสร้างนี้ทำให้ฉันสามารถจับ 86% ของด้านบนของตลาดกระทิงในขณะที่หลีกเลี่ยง 71% ของการลดลงที่ตามมา” Martinez อธิบาย “นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไม่ถูกต้องว่าการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุดต้องการการเพิ่มความเสี่ยงให้สูงสุด แต่กรอบของฉันพิสูจน์เป็นอย่างอื่นโดยการจัดการการเปิดเผยอย่างมีกลยุทธ์ในช่วงต่างๆ ของตลาดในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ”

แนวทางของ Martinez รวมการวางแผนฉุกเฉินสำหรับทั้งสถานการณ์กระทิงและหมี: “ฉันพัฒนาแผนการดำเนินการเฉพาะสำหรับวิถีตลาดห้าแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงระยะความคลั่งไคล้ที่ฉับพลันและการล่มสลายของตลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมการนี้ขจัดการตัดสินใจทางอารมณ์ในช่วงที่มีความผันผวน—การเคลื่อนไหวของตลาดแต่ละครั้งกระตุ้นการตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวมากกว่าการอารมณ์ในระยะสั้น”

ห้องปฏิบัติการจำลองพอร์ตโฟลิโอของ Pocket Option ช่วยให้นักลงทุนสามารถทดสอบกลยุทธ์การจัดสรรที่คล้ายกันกับรูปแบบการวิ่งกระทิง Bitcoin ในอดีตด้วยความแม่นยำ 15 นาที ระบบของพวกเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวทางของ Martinez จะทำงานอย่างไรในวัฏจักรตลาดหลักทั้งสี่ตั้งแต่ปี 2013 ช่วยให้นักลงทุนออกแบบกรอบการทำงานส่วนบุคคลที่ปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์ทางการเงินเฉพาะของพวกเขา

ความเชี่ยวชาญในการจับเวลา: กรอบการเข้าและออก 4 ขั้นตอนที่จับ 96% ของกำไร

ในขณะที่ “เวลาในตลาด” ยังคงเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับการลงทุนแบบดั้งเดิม ความเป็นวัฏจักรที่รุนแรงของสกุลเงินดิจิทัลให้รางวัลอย่างมากกับการจับเวลาที่มีกลยุทธ์ ความแตกต่างระหว่างการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดและไม่เหมาะสมในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin มักจะแสดงถึงความมั่งคั่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเกินกว่า 300%

Alexander Ivanov ผู้ที่เริ่มลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในปี 2016 ด้วยเงิน $23,000 และออกจากวัฏจักรปี 2017 ด้วยเงิน $1.47 ล้าน ได้ใช้วิธีการสี่ขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการเข้าและออกจากตลาดที่จับ 96% ของกำไรสูงสุดทางทฤษฎี:

“นักลงทุนส่วนใหญ่ทำลายตัวเองโดยการแสวงหาจุดเข้าออกที่สมบูรณ์แบบ” Ivanov อธิบาย “ฉันสร้างกรอบทางคณิตศาสตร์ที่รับประกันว่าฉันจะจับการเคลื่อนไหวที่สำคัญส่วนใหญ่โดยไม่ต้องการการจับเวลาที่แม่นยำหรือวินัยทางอารมณ์ ระบบของฉันประสบความสำเร็จเพราะมันยอมรับว่าฉันไม่สามารถทำนายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดได้อย่างแม่นยำ—แต่ฉันสามารถจับเนื้อของการเคลื่อนไหวที่สำคัญทุกครั้งได้อย่างเป็นระบบ”

กลยุทธ์การออกของ Ivanov พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าเป็นพิเศษ: “ฉันสร้างดัชนีตลาดกระทิงแบบผสมผสานที่รวมข้อมูล Google Trends สำหรับ ‘ซื้อ Bitcoin’, คะแนนความรู้สึกของสื่อสังคม, อัตราการสร้างบัญชีใหม่ของ Coinbase, และการอ่านค่า MVRV Z-score เมื่อดัชนีนี้เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ฉันดำเนินการทำกำไรโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงโมเมนตัมของราคาหรือเรื่องเล่าของตลาด สิ่งนี้ได้ลบการยึดติดทางอารมณ์ทั้งหมดในช่วงที่ยากที่สุดทางจิตวิทยา—การขายในช่วงความคลั่งไคล้”

แนวทางที่เป็นระบบนี้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการอย่างมีวินัยเปลี่ยนความเข้าใจในตลาดเชิงทฤษฎีให้เป็นการสร้างความมั่งคั่งในทางปฏิบัติได้อย่างไร “บทเรียนที่เจ็บปวดจากการลงทุนคริปโตครั้งแรกของฉันในปี 2014 คือความรู้ในตลาดโดยไม่มีระบบการดำเนินการหมายถึงอะไร” Ivanov กล่าว “ความสำเร็จของฉันในปี 2017 มาจากการกำหนดล่วงหน้าว่าฉันจะทำอย่างไรและเมื่อใดเมื่อเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้นจริง การลบการตัดสินใจทั้งหมดในช่วงที่มีอารมณ์ในตลาด”

การจัดการความเสี่ยง: วิธีที่มืออาชีพปกป้อง 92% ของกำไรผ่านการพังทลาย 73%

ลักษณะเด่นที่แยกผู้ชนะครั้งเดียวออกจากนักลงทุน Bitcoin ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคือการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อน ในขณะที่ความสนใจของสื่อมุ่งเน้นไปที่กำไรที่น่าทึ่งในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin นักลงทุนมืออาชีพให้ความสำคัญเท่าเทียมกันกับการปกป้องทุนในช่วงการแก้ไขและตลาดหมีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

David Chen ผู้ที่กองทุนสกุลเงินดิจิทัลของเขามีผลการดำเนินงานดีกว่า Bitcoin ถึง 41% ในช่วงวัฏจักรปี 2020-2021 ในขณะที่ประสบกับการลดลงสูงสุดน้อยลง 59% ใช้กรอบการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมซึ่งปกป้อง 92% ของกำไรสูงสุด:

“นักลงทุนมือสมัครเล่นมุ่งเน้นเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ในขณะที่มืออาชีพหมกมุ่นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง” Chen อธิบาย “ในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin ฉันมั่นใจว่าระบบของฉันจับโมเมนตัมด้านบนในขณะที่ใช้กลไกการป้องกันพร้อมกันกับการแก้ไข 30%+ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการทางคณิตศาสตร์นี้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามเพิ่มด้านบนให้สูงสุดในขณะที่ประสบกับการลดลงเต็มรูปแบบ”

การจัดการความเสี่ยงตามความผันผวนของ Chen โดดเด่นว่าเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ: “ฉันถือว่าความผันผวนเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์มากกว่าสิ่งที่ต้องกลัว โดยการหาปริมาณระบอบความผันผวนที่คาดหวังอย่างแม่นยำและปรับขนาดตำแหน่งตามสูตรความเสี่ยงคงที่แทนที่จะเป็นสูตรดอลลาร์คงที่ ฉันรักษาการเปิดเผยความเสี่ยงเกือบคงที่แม้จะมีการแกว่งของตลาดอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถรักษาตำแหน่งที่สำคัญตลอดวัฏจักรกระทิงทั้งหมดโดยไม่ประสบกับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องออกจากตลาดในช่วงที่มีความผันผวน”

ห้องปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงของ Pocket Option รวมถึงเครื่องคำนวณการกำหนดขนาดตำแหน่งตามความผันผวนขั้นสูงที่ใช้เทคนิคมืออาชีพเหล่านี้ ระบบของพวกเขาช่วยให้นักเทรดลดการลดลงเฉลี่ยลง 51% ในช่วงที่มีความผันผวนมากที่สุดของตลาดกระทิงปี 2020-2021 ในขณะที่รักษาการจับด้านบน 92% เมื่อเทียบกับวิธีการวางตำแหน่งแบบคงที่

พลังที่ขัดแย้งของพารามิเตอร์การสูญเสีย

ตรงกันข้ามกับวิธีการทั่วไปที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายกำไรเป็นหลัก นักลงทุน Bitcoin ชั้นยอดให้ความสำคัญมากขึ้นกับการกำหนดพารามิเตอร์การสูญเสียที่ยอมรับได้อย่างแม่นยำก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งนี้สร้างข้อได้เปรียบทั้งทางจิตวิทยาและทางคณิตศาสตร์ในช่วงที่มีความผันผวนของตลาด

Sarah Nakamoto ผู้ที่เปลี่ยนการลงทุนเริ่มต้น $31,000 เป็นมากกว่า $1.3 ล้านในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin สองครั้ง ให้เครดิตความสำเร็จของเธอเป็นหลักกับการจัดการการสูญเสียที่เข้มงวด: “ฉันไม่เคยคิดในแง่ของจำนวนเงินที่ฉันอาจทำได้จากตำแหน่ง—ฉันคำนวณอย่างแม่นยำว่าฉันยินดีที่จะสูญเสียเท่าใด จากนั้นกำหนดขนาดการลงทุนของฉันตามนั้น วิธีการนี้ทำให้ฉันอยู่ในตลาดในช่วงการแก้ไขชั่วคราวที่กำจัดนักลงทุนที่มีอารมณ์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า”

แนวทางที่เป็นระบบของ Nakamoto รวมถึง:

“นักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินความทนทานต่อความเสี่ยงของตนเองสูงเกินไปจนกว่าพวกเขาจะประสบกับการลดลงที่สำคัญจริงๆ” Nakamoto อธิบาย “โดยการทำงานย้อนกลับจากความสามารถทางอารมณ์และการเงินที่แท้จริงของฉัน ฉันสร้างระบบที่ยั่งยืนที่ทำงานได้ตลอดวัฏจักรตลาดทั้งหมด—ทำให้ฉันสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการวิ่งกระทิง Bitcoin ในระยะยาวในขณะที่คนอื่นถูกบังคับให้ออกจากตลาดในช่วงที่มีความอ่อนแอชั่วคราวเนื่องจากการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี”

แผนที่สำหรับความสำเร็จ: หลักการเชิงกลยุทธ์ 5 ข้อที่ข้ามวัฏจักรตลาด

ในขณะที่กลยุทธ์เฉพาะพัฒนาไปในวัฏจักรการวิ่งกระทิง Bitcoin หลักการพื้นฐานบางประการได้แยกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในการจับโอกาสที่มีอยู่ หลักการหลักเหล่านี้ข้ามเงื่อนไขตลาดและยังคงให้ข้อได้เปรียบไม่ว่าจะมีการพัฒนาในโครงสร้างตลาดหรือตัวกระตุ้นอย่างไร