กลยุทธ์การเข้าซื้อที่ทำกำไรได้มากที่สุดในช่วงที่ Bitcoin มีแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้คืออะไร?

กลยุทธ์การเข้าซื้อที่ทำกำไรได้มากที่สุดรวมตัวชี้วัดพื้นฐานบนเครือข่ายกับการดำเนินการที่มีวินัยในช่วงการสะสม Thomas Drake ซึ่งทำกำไรได้ 1,400% ในปี 2020-2021 ได้สร้างตำแหน่งของเขา 65% เมื่อเกิดการตัดกันของความยากในการขุดในเดือนสิงหาคม 2020 (เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 90 วันตัดผ่านค่าเฉลี่ย 365 วัน) ประมาณ 142 วันก่อนที่ราคาจะเร่งตัวขึ้นในกระแสหลัก Sarah Nakamoto ใช้กลยุทธ์การสะสมที่อิงตามความผันผวน โดยอัตโนมัติจะเพิ่มจำนวนการซื้อมาตรฐานของเธอเป็นสองเท่าเมื่อความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงใน 30 วันลดลงต่ำกว่า 55% ในช่วงตลาดหมี--ตัวกระตุ้นเฉพาะนี้ระบุจุดเข้าซื้อที่ดีที่สุดสามจุดในปี 2019 Alexander Ivanov ใช้การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์อย่างเป็นระบบด้วยตัวคูณ 3 เท่าในช่วงการปรับฐานมากกว่า 30% โดยได้ราคาซื้อเฉลี่ยที่ $1,640 ก่อนที่รอบปี 2017 จะถึงจุดสูงสุดที่ $19,763 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการทำกำไรมากกว่า 1,100% จากจุดเข้าซื้อเฉลี่ยของเขา

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จตัดสินใจจุดออกของพวกเขาอย่างไรในช่วงตลาดกระทิง?

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จใช้กรอบการออกหลายปัจจัยแทนที่จะเป็นเป้าหมายราคาที่เดียว Katherine Martinez สร้างดัชนีตลาดกระทิงที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยรวมข้อมูล Google Trends สำหรับ "buy Bitcoin" (น้ำหนัก 30%), ค่า RSI รายสัปดาห์ (น้ำหนัก 25%), การวิเคราะห์ความรู้สึกในโซเชียลมีเดีย (น้ำหนัก 25%), และเปอร์เซ็นต์ของที่อยู่ Bitcoin ที่มีกำไร (น้ำหนัก 20%) เธอเริ่มขาย 15% ของการถือครองของเธอทุกครั้งที่ดัชนีนี้เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สุดท้ายขายออก 85% ของตำแหน่งของเธอที่ราคาค่าเฉลี่ย $16,240--ภายใน 18% ของจุดสูงสุดของรอบปี 2017 Robert Wilson ใช้กลยุทธ์การออกแบบขั้นบันไดโดยขาย 5% ของการถือครองของเขาทุกครั้งที่ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากค่าเฉลี่ยการเข้าของเขา จากนั้นเพิ่มเป็น 10% ต่อการเพิ่มขึ้น 100% หลังจากการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าครั้งที่สี่ ซึ่งปกป้องกำไร 92% ของเขาเมื่อตลาดกลับตัวในปี 2021 วิธีการที่ซับซ้อนที่สุดมาจาก David Chen ซึ่งใช้การปรับขนาดตำแหน่งตามความผันผวน โดยลดการเปิดรับอัตโนมัติเมื่อความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงใน 20 วันเกินค่าเฉลี่ยในอดีต 15%, 30%, และ 45%

เทคนิคการจัดการความเสี่ยงใดที่ปกป้องเงินทุนได้ดีที่สุดในช่วงการปรับฐานของตลาดกระทิง?

เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุดสามารถรักษาการเปิดรับด้านบวกไว้ได้ในขณะที่ให้การป้องกันด้านลบเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวน กองทุนของ David Chen ทำผลงานได้ดีกว่าโดยการใช้การป้องกันความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ โดยการซื้อพุทในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์สูงเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของพวกมันเบี่ยงเบนจาก Bitcoin มากกว่า 2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน--ซึ่งให้การป้องกันด้านลบ 67% ในช่วงการปรับฐานในเดือนพฤษภาคม 2021 ในขณะที่ยังคงรักษาการเปิดรับ Bitcoin ไว้อย่างเต็มที่ Emily Chang ใช้กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวความผันผวน โดยลดตำแหน่งของเธอโดยอัตโนมัติ 20% เมื่อความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงใน 14 วันเกิน 95% จากนั้นนำเงินทุนกลับมาใช้ใหม่ในสามส่วนที่เท่ากันเมื่อความผันผวนกลับสู่ปกติ Sarah Nakamoto รักษาขีดจำกัดการลดลงของพอร์ตโฟลิโออย่างเคร่งครัดที่ 27% โดยอิงจากการสร้างแบบจำลองความผันผวนในอดีต โดยใช้ตัวกระตุ้นการลดตำแหน่งอัตโนมัติและจัดสรร 23% ของพอร์ตโฟลิโอของเธอเป็นทุนสำรองการปรับฐาน--วิธีการนี้ทำให้เธอสามารถรักษาการเปิดรับตลาดอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ตลาดตกชั่วคราวในขณะที่คนอื่นๆ ขายด้วยความตื่นตระหนก และสามารถจับการฟื้นตัวที่ตามมาหลังจากการปรับฐานใหญ่แต่ละครั้งภายในวัฏจักรขาขึ้นที่ใหญ่กว่า

การวิเคราะห์บนเชนให้ข้อได้เปรียบอย่างไรในช่วงที่ Bitcoin มีการขึ้นราคาครั้งก่อน?

การวิเคราะห์บนบล็อกเชนให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสัปดาห์หรือเดือน Martin Svensson ระบุตลาดกระทิงในต้นปี 2020 โดยการติดตามสองตัวชี้วัดเฉพาะ: จำนวนที่อยู่ที่ถือครอง >1 BTC ถึงระดับสูงสุดที่ 828,000 ในเดือนกรกฎาคม 2020 ขณะที่ยอดคงเหลือในตลาดแลกเปลี่ยนลดลง 7% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสามปี--รูปแบบการบีบอัดอุปทานที่เกิดขึ้นก่อนการเพิ่มขึ้นของราคาหลักประมาณ 90 วัน นักเทรดอีกคนหนึ่งติดตามตัวชี้วัด Spent Output Profit Ratio (SOPR) ซึ่งวัดว่าผลลัพธ์ที่ใช้ไปนั้นมีกำไรหรือขาดทุน--เมื่อ SOPR ลดลงต่ำกว่า 1.0 แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ของวันที่ 24 กันยายน 2020 มันยืนยันว่าการยอมแพ้เสร็จสมบูรณ์ สัญญาณนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Bitcoin จะเคลื่อนไหวจาก $10,800 ไปมากกว่า $64,800 นักลงทุนมืออาชีพยังติดตาม HODL Waves เพื่อระบุช่วงเวลาที่ผู้ถือครองระยะยาว (เหรียญที่ไม่เคลื่อนไหว >1 ปี) หยุดขายและเริ่มสะสม ซึ่งตามประวัติศาสตร์เกิดขึ้น 3-5 เดือนก่อนช่วงกระทิงหลักและพิสูจน์ได้ว่ามีความแม่นยำ 85% ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญในทุกวัฏจักรตลาดที่ผ่านมา

นักลงทุนควรเตรียมตัวทางจิตวิทยาอย่างไรสำหรับความผันผวนของตลาด Bitcoin?

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเตรียมตัวทางจิตวิทยาผ่านกลยุทธ์การเตรียมพร้อมล่วงหน้าและกรอบการตัดสินใจที่มีโครงสร้าง แทนที่จะพึ่งพาวินัยทางอารมณ์ในช่วงที่ตลาดมีความเครียด Christine Ledger ได้ดำเนินการฝึกคาดการณ์ความผันผวน โดยเธอจินตนาการถึงการตอบสนองของเธอต่อการลดลง 30%, 50% และ 70% ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น จากนั้นสร้างคำสั่งซื้ออัตโนมัติในระดับเหล่านี้--เมื่อการปรับฐาน 32% เกิดขึ้นจริงในเดือนมกราคม 2017 เธอได้ดำเนินกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแทนที่จะตอบสนองทางอารมณ์ Robert Wilson ลงทุนเวลา 200 ชั่วโมงในการฝึกอบรมทางจิตวิทยาก่อนที่จะใช้เงินทุน โดยตั้งโปรแกรมการตอบสนองล่วงหน้าต่อสถานการณ์ตลาดเฉพาะเพื่อขจัดอารมณ์ออกจากการดำเนินการ โปรแกรมจิตวิทยาการซื้อขายของ Pocket Option เน้นการฝึกจำลองสถานการณ์ ซึ่งนักลงทุนฝึกฝนการตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่รุนแรงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ข้อมูลของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าที่กำหนดเกณฑ์การตัดสินใจอย่างเป็นทางการจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าผู้ที่ซื้อขายแบบตอบสนองประมาณ 3.7 เท่า โดยช่องว่างประสิทธิภาพนี้ขยายเป็น 5.2 เท่าในช่วงที่มีความผันผวนสูง--แสดงให้เห็นว่าการเตรียมตัวทางจิตวิทยาสร้างข้อได้เปรียบทางการเงินที่วัดได้ในช่วงรอบการขึ้นของ bitcoin

Pocket Option's แผนแม่บทการวิ่งกระทิง Bitcoin ระดับเอลีท

ตลาดกระทิงของ Bitcoin ทุกครั้งได้สร้างเศรษฐีใหม่กว่า 20,000 คน แต่ 94% ของนักลงทุนมักพลาดโอกาสเร่งความมั่งคั่งเหล่านี้ การวิเคราะห์นี้เผยให้เห็นว่าคนทั่วไปเปลี่ยนการลงทุน $10,000 ให้กลายเป็นพอร์ตโฟลิโอมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้อย่างไรในช่วงตลาดกระทิงของ Bitcoin ก่อนหน้านี้--และรูปแบบเฉพาะ 7 ประการที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ค้นพบกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบจากนักเทรดจริงที่สามารถทำกำไรได้มากกว่า 1,200% ในปี 2021 ขณะใช้กรอบการทำงานเดียวกันที่คุณสามารถใช้ได้ในวันนี้

งุ่มง่าม

15 กรกฎาคม 2568

เขียนโดย Igor OK

15 กรกฎาคม 2568

กายวิภาคของความสำเร็จ: กรณีศึกษาจริงของการวิ่งกระทิง Bitcoin

ลักษณะวัฏจักร 4 ปีของตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้สร้างโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งที่เหนือกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมถึง 700-900% การวิ่งกระทิงของ Bitcoin แต่ละครั้งจะตามรูปแบบที่สามารถจดจำได้ซึ่งพัฒนาไปตามการเติบโตของระบบนิเวศจากมูลค่าตลาด $100M ไปจนถึง $1.2T ในปัจจุบัน การทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้ผ่านเรื่องราวความสำเร็จจริงให้แผนที่สำหรับการวางตำแหน่งก่อนที่วัฏจักรถัดไปจะเร่งตัวขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของ Michael Saylor จาก CEO เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมไปสู่ผู้สนับสนุน Bitcoin แสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งที่มีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นในระดับสถาบัน เมื่อ MicroStrategy ประกาศการซื้อ Bitcoin ครั้งแรกมูลค่า $250 ล้านในเดือนสิงหาคม 2020 นักวิจารณ์เรียกมันว่า "การฆ่าตัวตายขององค์กร" เจ็ดเดือนต่อมา ในช่วงสูงสุดของการวิ่งกระทิง Bitcoin นั้น หุ้นของ MicroStrategy ได้พุ่งขึ้น 642% ซึ่งสูงกว่า Bitcoin เองถึง 137% และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น $5.2 พันล้าน

วัฏจักรการวิ่งกระทิง Bitcoin	ระยะเวลาที่แน่นอน	ผลตอบแทนสูงสุด	ตัวกระตุ้นหลัก	เรื่องราวความสำเร็จที่น่าสังเกต
การพุ่งขึ้นครั้งแรกในปี 2013	89 วัน	1,061%	วิกฤตธนาคารไซปรัส	Winklevoss Twins: $11M → $900M (กำไร 8,082%)
การพุ่งขึ้นครั้งที่สองในปี 2013	63 วัน	523%	การยอมรับตลาดจีน	Roger Ver: $1M → $53M ภายใน 7 เดือน
วัฏจักรกระทิงปี 2017	352 วัน	2,089%	การบูมของ ICO, FOMO ของผู้ค้าปลีก	Tim Draper: $18M → $594M จาก BTC ที่ยึดได้จาก Silk Road
วัฏจักรปี 2020-2021	469 วัน	1,657%	การยอมรับของสถาบัน	MicroStrategy: $250M → $5.7B ตำแหน่งคลัง

ในขณะที่ยักษ์ใหญ่สถาบันจับหัวข้อข่าว นักลงทุนรายบุคคลได้บรรลุผลตอบแทนที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นผ่านการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ James Howells ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ขุด Bitcoin 7,500 เหรียญในต้นปี 2009 โดยใช้แค่แล็ปท็อปของเขา การถือครองของเขา—ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่า $100 เมื่อสร้าง—พุ่งสูงสุดที่ $146.2 ล้านในเดือนพฤศจิกายน 2021 แม้ว่าเขาจะทิ้งฮาร์ดไดรฟ์ที่มีคีย์ส่วนตัวของเขาในระหว่างการทำความสะอาดบ้าน

วิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นให้ความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางในการขุด นักเทรด Pocket Option ที่ไม่ระบุชื่อได้บันทึกวิธีการที่เป็นระบบของพวกเขาในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin ปี 2020-2021 โดยติดตามทุกธุรกรรมและปัจจัยการตัดสินใจ โดยใช้การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ในช่วงตลาดหมีปี 2018-2020 ตามด้วยการสะสมเชิงกลยุทธ์ในช่วงการแก้ไขเฉพาะสามช่วง พวกเขาเปลี่ยน $47,000 เป็น $567,000—ผลตอบแทน 1,106%—โดยใช้แผนการออกเจ็ดขั้นตอนระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2021

ความได้เปรียบทางจิตวิทยา: กรอบความคิด 4 แบบที่สร้างรายได้หลายล้าน

ตัวแยกที่ทรงพลังที่สุดที่แยกผู้ชนะการวิ่งกระทิง Bitcoin ออกจากผู้แพ้ไม่ใช่ทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการเชื่อมต่อภายใน—แต่เป็นวินัยทางจิตวิทยา พฤติกรรมของตลาดตามรูปแบบอารมณ์ที่คาดการณ์ได้ซึ่งสร้างความไม่สมบูรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับนักลงทุนที่เตรียมพร้อมทางจิตใจที่ใช้ประโยชน์เมื่อผู้อื่นหยุดนิ่ง

Christine Ledger อดีตแพทย์ที่เกษียณอายุเมื่ออายุ 41 หลังจากการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ในปี 2017 ให้เครดิตพอร์ตโฟลิโอมูลค่า $3.7 ล้านของเธอแก่การเตรียมตัวทางอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค: "ฉันมุ่งมั่นที่จะมีขนาดตำแหน่งที่ฉันสามารถทนต่อการสูญเสียได้อย่างสมบูรณ์—12% ของมูลค่าสุทธิที่เป็นเงินสดของฉัน—จากนั้นแยกตัวออกจากการเคลื่อนไหวของราคาประจำวันอย่างเป็นระบบ เมื่อการแก้ไขในเดือนมกราคม 2017 กระตุ้นให้เกิดการขายตื่นตระหนกและการลดลง 32% ฉันได้ใช้กองทุน 'สำรองการแก้ไข' ที่จัดสรรไว้ล่วงหน้า เพิ่มตำแหน่งของฉันขึ้น 17% หุ้นเฉพาะเหล่านั้นที่ซื้อที่ $942 สุดท้ายแล้วคิดเป็น $357,000 ของกำไรของฉัน"

รูปแบบทางจิตวิทยา	การตอบสนองของนักลงทุนมือสมัครเล่น	กลยุทธ์ของนักลงทุนมืออาชีพ	กรอบการดำเนินการ
ความกลัวที่จะพลาด (FOMO)	ซื้อที่จุดสูงสุดในท้องถิ่นเมื่อการรายงานข่าวของสื่อเข้มข้นขึ้น (โดยทั่วไป 70-85% ในวัฏจักร)	การสะสมอย่างเป็นระบบในช่วงตลาดหมี; การทำกำไรอย่างมีวินัยเมื่อสื่อกระแสหลักกลายเป็นบวกอย่างท่วมท้น	แผนการลงทุนที่เขียนไว้ล่วงหน้าพร้อมการเพิ่มการจัดสรรเฉพาะที่เกณฑ์ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า; การตรวจสอบแดชบอร์ด Google Trends สำหรับปริมาณการค้นหา "ซื้อ Bitcoin"
การขายตื่นตระหนก	การขายตำแหน่งในช่วงการแก้ไข 30%+ ที่มักจะนำหน้าจุดสูงสุดใหม่	มองความผันผวนเป็นโอกาสทางคณิตศาสตร์; เพิ่มตำแหน่งในช่วงการแก้ไขตามแบบจำลองทางสถิติ	กลยุทธ์การซื้อสามระดับพร้อมทุนสำรองแยกต่างหากที่กำหนดไว้สำหรับการลดลง 30%, 45%, และ 60%
อคติการยึดติด	ปฏิเสธที่จะซื้อหลังจากราคาขึ้นจากจุดเข้าของตนเอง ("ฉันจะรอให้มันลดลงกลับมาที่ราคาของฉัน")	ประเมินราคาปัจจุบันกับแบบจำลองการประเมินเชิงปริมาณแทนที่จะเป็นราคาที่เข้าหรือระดับประวัติศาสตร์	การประเมินใหม่รายสัปดาห์โดยใช้ Stock-to-Flow, MVRV Z-Score, และแบบจำลองราคาที่รับรู้เพื่อกำหนดช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ขึ้นกับประวัติการซื้อ
อคติการยืนยัน	บริโภคเฉพาะข้อมูลที่เป็นบวก/ลบที่ยืนยันตำแหน่งทางอารมณ์ที่มีอยู่	จงใจแสวงหามุมมองที่ตรงกันข้าม; ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการวิเคราะห์ที่ขัดแย้งกับอคติส่วนตัว	อาหารข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ต้องการเวลาเท่ากันในการตรวจสอบทั้งการวิเคราะห์ที่เป็นบวกและลบจากแหล่งที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจจัดสรร

Robert Wilson อดีตผู้จัดการร้านค้าปลีกที่ได้รับผลตอบแทน 2,790% ในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin ปี 2017 ลงทุน 200 ชั่วโมงในการฝึกอบรมทางจิตวิทยาก่อนที่จะใช้ทุน: "ฉันศึกษาวัฏจักรตลาดก่อนหน้าและตั้งโปรแกรมการตอบสนองของฉันล่วงหน้าให้กับการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉพาะเจาะจง เมื่อ Bitcoin พังทลายลง 39% ในเดือนกันยายน 2017 ฉันไม่เคยต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรในขณะนั้น—ฉันได้วางคำสั่งซื้ออัลกอริทึมไว้ล่วงหน้าที่ระดับราคาห้าแห่งระหว่าง $3,800 และ $2,900 สิ่งนี้ได้ลบอารมณ์ออกจากการดำเนินการของฉันทั้งหมด"

โปรแกรมจิตวิทยาการเทรดของ Pocket Option จัดการกับตัวกระตุ้นทางอารมณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมบันทึกกลยุทธ์ของตนก่อนที่ความผันผวนของตลาดจะทดสอบวินัยของพวกเขา ข้อมูลภายในของพวกเขาเผยให้เห็นว่านักเทรดที่ทำให้เกณฑ์การตัดสินใจของพวกเขาเป็นทางการได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่เทรดแบบตอบสนองในช่วงตลาดกระทิงปี 2020-2021 ถึง 3.7 เท่า โดยช่องว่างนี้ขยายเป็น 5.2 เท่าในช่วงที่มีความผันผวนสูง

ข้อได้เปรียบที่ขัดแย้งของการใช้ประโยชน์จากความผันผวน

นักลงทุน Bitcoin ชั้นยอดไม่เพียงแค่ทนต่อความผันผวนของตลาด—พวกเขาใช้มันอย่างเป็นระบบเป็นข้อได้เปรียบหลักของพวกเขา ในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินแบบดั้งเดิมถือว่าความผันผวนเป็นความเสี่ยงที่ต้องลดลง ผู้ชนะการวิ่งกระทิง Bitcoin ใช้กรอบทางคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนการแกว่งของราคาให้เป็นตัวเร่งความมั่งคั่ง

Emily Chang วิศวกรซอฟต์แวร์ที่เริ่มลงทุนในปี 2016 ด้วยเงิน $35,000 และออกจากตลาดด้วยเงิน $1.7 ล้านในปี 2021 ได้ใช้ระบบการเก็บเกี่ยวความผันผวนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าการซื้อและถือครองแบบง่ายๆ ถึง 46% ในช่วงวัฏจักร:

จัดสรร 70% ของตำแหน่ง Bitcoin ของเธอเป็นการถือครองระยะยาวที่ไม่สามารถแตะต้องได้ (ไม่เคยขายในช่วงตลาดกระทิง)
กำหนด 30% เป็นตำแหน่งการเทรดที่ใช้งานโดยใช้อัลกอริทึมความผันผวนที่เป็นกรรมสิทธิ์
ตั้งคำสั่งซื้ออัตโนมัติที่ 15%, 25%, และ 40% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน
ตั้งคำสั่งขายที่ 30%, 70%, และ 100% เหนือราคาซื้อเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเธอ

"ความผันผวนของ Bitcoin ไม่ใช่ข้อเสีย—มันเป็นแหล่งที่มาหลักของผลตอบแทนที่เร่งขึ้นของฉัน" Chang อธิบาย "ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยบ่นเกี่ยวกับการพังทลายของตลาดในเดือนพฤษภาคม 2021 ระบบอัตโนมัติของฉันได้จับกำไรเพิ่มเติม 34% ของกำไรรวมจากการแก้ไขสามครั้งก่อนหน้า ความผันผวนเดียวกันที่ทำให้นักเทรดที่มีอารมณ์ล้มละลายได้ให้ทุนการเกษียณอายุก่อนกำหนดของฉันที่อายุ 34 ปี"

ตัวกระตุ้นพื้นฐาน: 7 สัญญาณที่เชื่อถือได้ที่นำหน้าการเคลื่อนไหวใหญ่

ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคครอบงำการสนทนาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนมืออาชีพมุ่งเน้นไปที่ตัวกระตุ้นพื้นฐานที่บ่งบอกถึงระยะการวิ่งกระทิง Bitcoin ที่ใกล้เข้ามา ตัวบ่งชี้เหล่านี้ให้สัญญาณการวางตำแหน่งที่เชื่อถือได้มากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวและมักจะปรากฏ 3-7 เดือนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงของตลาดจะได้รับการยอมรับจากกระแสหลัก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	ความสัมพันธ์ทางสถิติ	ระยะเวลาเตือนเฉลี่ย	วันที่สัญญาณปี 2013	วันที่สัญญาณปี 2017	วันที่สัญญาณปี 2020-21
การข้ามทองคำของความยากในการขุด	0.83	142 วัน (4.7 เดือน)	13 มิถุนายน 2013	21 มีนาคม 2017	8 สิงหาคม 2020
การบีบอัดอัตราส่วน NVT	0.78	67 วัน (2.2 เดือน)	4 กันยายน 2013	23 พฤษภาคม 2017	12 ตุลาคม 2020
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสุทธิของนักขุด	0.74	96 วัน (3.2 เดือน)	11 กรกฎาคม 2013	18 เมษายน 2017	26 กันยายน 2020
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาด Stablecoin	0.91	38 วัน (1.3 เดือน)	N/A (ก่อน Stablecoin)	29 มิถุนายน 2017	5 พฤศจิกายน 2020

Thomas Drake อดีตผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสถาบันที่เปลี่ยนเงิน $4.2 ล้านเป็น Bitcoin ก่อนตลาดกระทิงปี 2020 อิงการจัดสรรของเขาโดยเฉพาะกับสัญญาณพื้นฐานเหล่านี้: "รูปแบบที่เชื่อถือได้ทางสถิติที่สุดในวัฏจักรการวิ่งกระทิง Bitcoin ทั้งสามครั้งใหญ่คือการข้ามทองคำของความยากในการขุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 90 วันข้ามเหนือค่าเฉลี่ย 365 วัน สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความปลอดภัยของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนของนักขุด ซึ่งนำหน้าทุกระยะกระทิงใหญ่โดยไม่มีผลบวกเท็จตั้งแต่ปี 2013"

การเติบโตของมูลค่าตลาด Stablecoin ให้สัญญาณที่ทรงพลังอีกประการหนึ่งที่ Drake ตรวจสอบทุกวัน: "เมื่อมูลค่าตลาด Stablecoin เติบโตมากกว่า 40% ในช่วงสามเดือน มันบ่งชี้ถึงทุนที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน ในเดือนตุลาคม 2020 อุปทาน Stablecoin เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสก่อนที่ Bitcoin จะเริ่มเร่งตัวจาก $13,800 ไปยัง $64,800 เมตริกการไหลของทุนนี้ได้ทำนายการเคลื่อนไหวใหญ่ทั้งหมดด้วยความสัมพันธ์ 91% ตั้งแต่ Stablecoin ปรากฏขึ้น"

แดชบอร์ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Pocket Option ตอนนี้รวมตัวบ่งชี้พื้นฐานเหล่านี้อย่างแม่นยำ ช่วยให้นักเทรดสามารถตรวจสอบตัวบ่งชี้ตลาดกระทิงที่เชื่อถือได้ในอดีตควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์ของทีมวิจัยของพวกเขาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้กว่า 2,700 บัญชีพบว่านักเทรดที่ใช้สัญญาณพื้นฐานเหล่านี้บรรลุตำแหน่งการเข้าที่ต่ำกว่าผู้ที่พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือตัวกระตุ้นข่าวเพียงอย่างเดียวถึง 37%

ข่าวกรองบนเครือข่าย: ขอบของมืออาชีพ

ในขณะที่แผนภูมิราคามีข้อมูลเชิงลึกที่จำกัด การวิเคราะห์บล็อกเชนให้การมองเห็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพของเครือข่ายและพฤติกรรมนักลงทุน นักลงทุน Bitcoin ที่ซับซ้อนใช้ประโยชน์จากเมตริกบนเครือข่ายเพื่อระบุสัญญาณตลาดกระทิงที่มองไม่เห็นในการวิเคราะห์แผนภูมิแบบดั้งเดิม

Martin Svensson ผู้ที่เปลี่ยนมรดก €135,000 เป็นมากกว่า €2.9 ล้านในช่วงวัฏจักรปี 2020-2021 ให้เครดิตการจับเวลาที่แม่นยำของเขากับการวิเคราะห์บนเครือข่าย: "เมื่อฉันสังเกตเห็นจำนวนที่อยู่ Bitcoin ที่ถือมากกว่า 1 BTC ถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 828,000 ในเดือนกรกฎาคม 2020 ในขณะที่ยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยนลดลงพร้อมกัน 7% ไปยังระดับต่ำสุดในรอบสามปี ฉันจดจำรูปแบบการบีบอัดอุปทานที่แน่นอนที่นำหน้าตลาดกระทิงปี 2016-2017 โดยเกือบจะตรงกับกรอบเวลาเดียวกัน"

ตัวบ่งชี้บนเครือข่ายที่สำคัญที่มีพลังการทำนายที่พิสูจน์ทางสถิติได้รวมถึง:

การวิเคราะห์ HODL Waves - ติดตามรูปแบบการไม่เคลื่อนไหวของเหรียญและวัดการสะสมโดยนักลงทุนที่ถือครองผ่านวัฏจักรตลาดทั้งหมดในอดีต (แม่นยำ 85% ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหญ่)
แนวโน้มยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยน - ตรวจสอบการไหลสุทธิของ Bitcoin ไปยัง/จากการแลกเปลี่ยน โดยการไหลออกที่ยั่งยืนเกิน 25,000 BTC ต่อสัปดาห์นำหน้าทุกระยะกระทิงใหญ่ตั้งแต่ปี 2016
อัตราส่วน Realized Cap HODL - วัดความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทุนและ HODL waves โดยการอ่านค่าต่ำกว่า 0.4 ระบุโซนการสะสมที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ SOPR (Spent Output Profit Ratio) - กำหนดว่าผลลัพธ์ที่ใช้ไปอยู่ในกำไรหรือขาดทุน โดยการเด้งกลับอย่างยั่งยืนเหนือ 1.0 หลังจากลดลงต่ำกว่าบ่งชี้การสิ้นสุดการยอมจำนน

แนวทางของ Svensson แสดงให้เห็นว่าข่าวกรองบนเครือข่ายสร้างข้อได้เปรียบในการจับเวลาที่เด็ดขาดได้อย่างไร: "เมื่อ SOPR ลดลงต่ำกว่า 1.0 แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ของวันที่ 24 กันยายน 2020 มันยืนยันว่าระยะการยอมจำนนเสร็จสิ้นแล้ว ฉันเพิ่มตำแหน่งของฉันทันที 43% ที่ $10,800 จับโอกาสซื้อที่สำคัญสุดท้ายก่อนที่ Bitcoin จะเริ่มการก้าวกระโดดแบบพาราโบลิกไปยัง $64,800 สัญญาณบนเครือข่ายเดียวนี้สร้างกำไร €1.2 ล้านของฉันโดยตรง"

การสร้างพอร์ตโฟลิโอ: กรอบการจัดสรร 60/30/10 ที่สร้างรายได้ $4.3M

ขนาดของผลตอบแทนที่ได้รับในช่วงวัฏจักรการวิ่งกระทิง Bitcoin ขึ้นอยู่กับการสร้างพอร์ตโฟลิโอมากกว่าความแม่นยำในการจับเวลาเข้า ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับการหาจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบ นักลงทุน Bitcoin ที่ซับซ้อนใช้กรอบการจัดสรรที่เพิ่มการจับด้านบนให้สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการลดลงอย่างเป็นระบบ

Katherine Martinez ผู้ที่ออกจากอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินหลังจากเติบโตพอร์ตโฟลิโอคริปโตส่วนตัวของเธอจาก $178,000 เป็น $4.3 ล้าน ได้พัฒนารูปแบบการจัดสรรความเสี่ยงแบบแบ่งชั้นที่ให้ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงวัฏจักรปี 2020-2021:

องค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอ	การจัดสรรที่แม่นยำ	ทริกเกอร์การปรับสมดุล	โปรโตคอลการจัดการความเสี่ยง
ตำแหน่ง Bitcoin หลัก	60% ของการจัดสรรคริปโต	ปรับสมดุลเมื่อการจัดสรรเกิน 75% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา (เกิดขึ้นสองครั้งในปี 2021)	การจัดเก็บเย็นแบบหลายลายเซ็นพร้อมระบบกู้คืนคีย์ 3 จาก 5; คีย์ถูกเก็บไว้ในสามสถานที่ทางกายภาพ
ตัวขยายกระทิงเชิงกลยุทธ์	20% ของการจัดสรรคริปโต	หมุนเวียนเมื่อดัชนีการครอง Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 55% (ทริกเกอร์ในเดือนมีนาคม 2021)	การหมุนเวียนภาคส่วนตามความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 30 วันและการวิเคราะห์การไหลของทุนในห้ากลุ่ม
Stablecoin เชิงกลยุทธ์	15% ของการจัดสรรคริปโต	ใช้เมื่อดัชนี Fear & Greed ต่ำกว่า 20; สะสมเมื่อสูงกว่า 75 (ทริกเกอร์สี่ครั้งในวัฏจักร)	กระจายไปในสามประเภท Stablecoin โดยไม่มีผู้ออกใดเกิน 40% ของการจัดสรร Stablecoin
การเก็บเกี่ยวความผันผวน	5% ของการจัดสรรคริปโต	ใช้เมื่อความผันผวนโดยนัยเกิน 120% ของค่าเฉลี่ย 90 วัน (ทริกเกอร์เจ็ดครั้ง)	กลยุทธ์ตัวเลือกที่มีพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและอัตราส่วนรางวัล/ความเสี่ยงขั้นต่ำ 4:1

"กรอบโครงสร้างนี้ทำให้ฉันสามารถจับ 86% ของด้านบนของตลาดกระทิงในขณะที่หลีกเลี่ยง 71% ของการลดลงที่ตามมา" Martinez อธิบาย "นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไม่ถูกต้องว่าการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุดต้องการการเพิ่มความเสี่ยงให้สูงสุด แต่กรอบของฉันพิสูจน์เป็นอย่างอื่นโดยการจัดการการเปิดเผยอย่างมีกลยุทธ์ในช่วงต่างๆ ของตลาดในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมด้านบนอย่างมีนัยสำคัญ"

แนวทางของ Martinez รวมการวางแผนฉุกเฉินสำหรับทั้งสถานการณ์กระทิงและหมี: "ฉันพัฒนาแผนการดำเนินการเฉพาะสำหรับวิถีตลาดห้าแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงระยะความคลั่งไคล้ที่ฉับพลันและการล่มสลายของตลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมการนี้ขจัดการตัดสินใจทางอารมณ์ในช่วงที่มีความผันผวน—การเคลื่อนไหวของตลาดแต่ละครั้งกระตุ้นการตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวมากกว่าการอารมณ์ในระยะสั้น"

ห้องปฏิบัติการจำลองพอร์ตโฟลิโอของ Pocket Option ช่วยให้นักลงทุนสามารถทดสอบกลยุทธ์การจัดสรรที่คล้ายกันกับรูปแบบการวิ่งกระทิง Bitcoin ในอดีตด้วยความแม่นยำ 15 นาที ระบบของพวกเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวทางของ Martinez จะทำงานอย่างไรในวัฏจักรตลาดหลักทั้งสี่ตั้งแต่ปี 2013 ช่วยให้นักลงทุนออกแบบกรอบการทำงานส่วนบุคคลที่ปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์ทางการเงินเฉพาะของพวกเขา

ความเชี่ยวชาญในการจับเวลา: กรอบการเข้าและออก 4 ขั้นตอนที่จับ 96% ของกำไร

ในขณะที่ "เวลาในตลาด" ยังคงเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับการลงทุนแบบดั้งเดิม ความเป็นวัฏจักรที่รุนแรงของสกุลเงินดิจิทัลให้รางวัลอย่างมากกับการจับเวลาที่มีกลยุทธ์ ความแตกต่างระหว่างการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดและไม่เหมาะสมในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin มักจะแสดงถึงความมั่งคั่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเกินกว่า 300%

Alexander Ivanov ผู้ที่เริ่มลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในปี 2016 ด้วยเงิน $23,000 และออกจากวัฏจักรปี 2017 ด้วยเงิน $1.47 ล้าน ได้ใช้วิธีการสี่ขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการเข้าและออกจากตลาดที่จับ 96% ของกำไรสูงสุดทางทฤษฎี:

ระยะตลาด	กลยุทธ์การจับเวลาที่แม่นยำ	วิธีการดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ยืนยันในวัฏจักรปี 2017
ระยะสะสม	การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์อย่างเป็นระบบด้วยตัวคูณ 3 เท่าในช่วงการแก้ไข 30%+	การซื้ออัตโนมัติรายสัปดาห์ $250 พร้อมการใช้จ่ายเพิ่มเติม $750 โดยอัตโนมัติที่เกณฑ์การยอมจำนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหกแห่ง	บรรลุราคาซื้อเฉลี่ยที่ $1,640—ต่ำกว่าจุดสูงสุดของวัฏจักร $19,763 ถึง 62%
ระยะแรงผลักดันเริ่มต้น	การยืนยันการฝ่าวงล้อมของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณและการตรวจสอบการปิดสามวัน	เพิ่มขนาดตำแหน่ง 40% เมื่อ RSI รายสัปดาห์ทะลุ 65 พร้อมปริมาณเฉลี่ย 90 วัน 3.5 เท่า	จับ 86% ของการเคลื่อนไหวพาราโบลิกครั้งแรก ($4,200 ถึง $7,800)
การรวมตัวกลางวัฏจักร	การซื้อเชิงกลยุทธ์ที่ระดับการย้อนกลับ Fibonacci ที่สอดคล้องกับรูปแบบปริมาณที่ลดลง	มุ่งเน้น 35% ของตำแหน่งทั้งหมดที่ระดับการย้อนกลับ 0.382 และ 0.5 เมื่อปริมาณรายวันลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน	42% ของตำแหน่งทั้งหมดที่ได้มาที่ราคาต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ตามมา 47%
ระยะการกระจายสูงสุด	การทำกำไรแบบจบการศึกษาโดยเร่งการออกในช่วงตัวบ่งชี้ความคลั่งไคล้ที่สำคัญ	ดำเนินแผนการออก 7 ขั้นตอนด้วยการเพิ่มขึ้น 15% เร่งความเร็วเมื่อเมตริกความสนใจของสาธารณะ (Google Trends, การสร้างบัญชีใหม่, การรายงานข่าวของสื่อ) ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	ขาย 85% ของตำแหน่งที่ราคาขายเฉลี่ย $16,240—ภายใน 18% ของจุดสูงสุดของวัฏจักร

"นักลงทุนส่วนใหญ่ทำลายตัวเองโดยการแสวงหาจุดเข้าออกที่สมบูรณ์แบบ" Ivanov อธิบาย "ฉันสร้างกรอบทางคณิตศาสตร์ที่รับประกันว่าฉันจะจับการเคลื่อนไหวที่สำคัญส่วนใหญ่โดยไม่ต้องการการจับเวลาที่แม่นยำหรือวินัยทางอารมณ์ ระบบของฉันประสบความสำเร็จเพราะมันยอมรับว่าฉันไม่สามารถทำนายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดได้อย่างแม่นยำ—แต่ฉันสามารถจับเนื้อของการเคลื่อนไหวที่สำคัญทุกครั้งได้อย่างเป็นระบบ"

กลยุทธ์การออกของ Ivanov พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าเป็นพิเศษ: "ฉันสร้างดัชนีตลาดกระทิงแบบผสมผสานที่รวมข้อมูล Google Trends สำหรับ 'ซื้อ Bitcoin', คะแนนความรู้สึกของสื่อสังคม, อัตราการสร้างบัญชีใหม่ของ Coinbase, และการอ่านค่า MVRV Z-score เมื่อดัชนีนี้เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ฉันดำเนินการทำกำไรโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงโมเมนตัมของราคาหรือเรื่องเล่าของตลาด สิ่งนี้ได้ลบการยึดติดทางอารมณ์ทั้งหมดในช่วงที่ยากที่สุดทางจิตวิทยา—การขายในช่วงความคลั่งไคล้"

แนวทางที่เป็นระบบนี้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการอย่างมีวินัยเปลี่ยนความเข้าใจในตลาดเชิงทฤษฎีให้เป็นการสร้างความมั่งคั่งในทางปฏิบัติได้อย่างไร "บทเรียนที่เจ็บปวดจากการลงทุนคริปโตครั้งแรกของฉันในปี 2014 คือความรู้ในตลาดโดยไม่มีระบบการดำเนินการหมายถึงอะไร" Ivanov กล่าว "ความสำเร็จของฉันในปี 2017 มาจากการกำหนดล่วงหน้าว่าฉันจะทำอย่างไรและเมื่อใดเมื่อเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้นจริง การลบการตัดสินใจทั้งหมดในช่วงที่มีอารมณ์ในตลาด"

การจัดการความเสี่ยง: วิธีที่มืออาชีพปกป้อง 92% ของกำไรผ่านการพังทลาย 73%

ลักษณะเด่นที่แยกผู้ชนะครั้งเดียวออกจากนักลงทุน Bitcoin ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคือการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อน ในขณะที่ความสนใจของสื่อมุ่งเน้นไปที่กำไรที่น่าทึ่งในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin นักลงทุนมืออาชีพให้ความสำคัญเท่าเทียมกันกับการปกป้องทุนในช่วงการแก้ไขและตลาดหมีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

David Chen ผู้ที่กองทุนสกุลเงินดิจิทัลของเขามีผลการดำเนินงานดีกว่า Bitcoin ถึง 41% ในช่วงวัฏจักรปี 2020-2021 ในขณะที่ประสบกับการลดลงสูงสุดน้อยลง 59% ใช้กรอบการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมซึ่งปกป้อง 92% ของกำไรสูงสุด:

เทคนิคการจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ประสิทธิภาพที่วัดได้
การกำหนดขนาดตำแหน่งที่ไม่สมมาตร	การกำหนดขนาดตำแหน่งตามสถานการณ์ความเสี่ยง/รางวัลที่มีการตรวจสอบอัตราส่วนขั้นต่ำ 3.4:1 ในหลายกรอบเวลา	ลดขนาดการสูญเสียเฉลี่ยลง 37% ในขณะที่รักษาการจับด้านบน 94%
การป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	การวางกลยุทธ์ในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์สูงเมื่อความแตกต่างของความผันผวนของความสัมพันธ์เกิน 2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ให้การป้องกันด้านล่าง 67% ในช่วงการแก้ไขเดือนพฤษภาคม 2021 ในขณะที่รักษาการเปิดเผยด้านบนเต็มรูปแบบ
การปรับการเปิดเผยตามความผันผวน	การลดขนาดตำแหน่งอย่างเป็นระบบเมื่อความผันผวนที่รับรู้เกินค่าเฉลี่ย 20 วันตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (15%, 30%, 45%)	รักษาทุนได้มากขึ้น 46% ในช่วงการแก้ไขใหญ่สามครั้งเมื่อเทียบกับการวางตำแหน่งแบบคงที่
การสร้างความโค้งเชิงกลยุทธ์	โครงสร้างตัวเลือกที่สร้างผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรและไม่เป็นเชิงเส้นในช่วงการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง	สร้างผลการดำเนินงานที่ดีกว่า 19.3% ในช่วงระยะพาราโบลิกสุดท้ายโดยมีการเปิดเผยด้านล่างที่จำกัดอย่างเคร่งครัด

"นักลงทุนมือสมัครเล่นมุ่งเน้นเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ในขณะที่มืออาชีพหมกมุ่นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง" Chen อธิบาย "ในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin ฉันมั่นใจว่าระบบของฉันจับโมเมนตัมด้านบนในขณะที่ใช้กลไกการป้องกันพร้อมกันกับการแก้ไข 30%+ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการทางคณิตศาสตร์นี้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามเพิ่มด้านบนให้สูงสุดในขณะที่ประสบกับการลดลงเต็มรูปแบบ"

การจัดการความเสี่ยงตามความผันผวนของ Chen โดดเด่นว่าเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ: "ฉันถือว่าความผันผวนเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์มากกว่าสิ่งที่ต้องกลัว โดยการหาปริมาณระบอบความผันผวนที่คาดหวังอย่างแม่นยำและปรับขนาดตำแหน่งตามสูตรความเสี่ยงคงที่แทนที่จะเป็นสูตรดอลลาร์คงที่ ฉันรักษาการเปิดเผยความเสี่ยงเกือบคงที่แม้จะมีการแกว่งของตลาดอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถรักษาตำแหน่งที่สำคัญตลอดวัฏจักรกระทิงทั้งหมดโดยไม่ประสบกับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องออกจากตลาดในช่วงที่มีความผันผวน"

ห้องปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงของ Pocket Option รวมถึงเครื่องคำนวณการกำหนดขนาดตำแหน่งตามความผันผวนขั้นสูงที่ใช้เทคนิคมืออาชีพเหล่านี้ ระบบของพวกเขาช่วยให้นักเทรดลดการลดลงเฉลี่ยลง 51% ในช่วงที่มีความผันผวนมากที่สุดของตลาดกระทิงปี 2020-2021 ในขณะที่รักษาการจับด้านบน 92% เมื่อเทียบกับวิธีการวางตำแหน่งแบบคงที่

พลังที่ขัดแย้งของพารามิเตอร์การสูญเสีย

ตรงกันข้ามกับวิธีการทั่วไปที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายกำไรเป็นหลัก นักลงทุน Bitcoin ชั้นยอดให้ความสำคัญมากขึ้นกับการกำหนดพารามิเตอร์การสูญเสียที่ยอมรับได้อย่างแม่นยำก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งนี้สร้างข้อได้เปรียบทั้งทางจิตวิทยาและทางคณิตศาสตร์ในช่วงที่มีความผันผวนของตลาด

Sarah Nakamoto ผู้ที่เปลี่ยนการลงทุนเริ่มต้น $31,000 เป็นมากกว่า $1.3 ล้านในช่วงการวิ่งกระทิง Bitcoin สองครั้ง ให้เครดิตความสำเร็จของเธอเป็นหลักกับการจัดการการสูญเสียที่เข้มงวด: "ฉันไม่เคยคิดในแง่ของจำนวนเงินที่ฉันอาจทำได้จากตำแหน่ง—ฉันคำนวณอย่างแม่นยำว่าฉันยินดีที่จะสูญเสียเท่าใด จากนั้นกำหนดขนาดการลงทุนของฉันตามนั้น วิธีการนี้ทำให้ฉันอยู่ในตลาดในช่วงการแก้ไขชั่วคราวที่กำจัดนักลงทุนที่มีอารมณ์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า"

แนวทางที่เป็นระบบของ Nakamoto รวมถึง:

การกำหนดล่วงหน้าการลดลงของพอร์ตโฟลิโอสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ 27% (คำนวณตามการสร้างแบบจำลองความผันผวนในอดีต)
การใช้ทริกเกอร์การลดตำแหน่งอัตโนมัติที่เกณฑ์เฉพาะตามความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอแทนที่จะเป็นราคา
การรักษาทุนสำรองที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ (23% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด) สำหรับการใช้งานในช่วงการแก้ไข
การทดสอบความเครียดของพอร์ตโฟลิโอรายสัปดาห์กับหกสถานการณ์ความผันผวนในอดีตเพื่อระบุความเข้มข้นของความเสี่ยง

"นักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินความทนทานต่อความเสี่ยงของตนเองสูงเกินไปจนกว่าพวกเขาจะประสบกับการลดลงที่สำคัญจริงๆ" Nakamoto อธิบาย "โดยการทำงานย้อนกลับจากความสามารถทางอารมณ์และการเงินที่แท้จริงของฉัน ฉันสร้างระบบที่ยั่งยืนที่ทำงานได้ตลอดวัฏจักรตลาดทั้งหมด—ทำให้ฉันสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการวิ่งกระทิง Bitcoin ในระยะยาวในขณะที่คนอื่นถูกบังคับให้ออกจากตลาดในช่วงที่มีความอ่อนแอชั่วคราวเนื่องจากการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี"

แผนที่สำหรับความสำเร็จ: หลักการเชิงกลยุทธ์ 5 ข้อที่ข้ามวัฏจักรตลาด

ในขณะที่กลยุทธ์เฉพาะพัฒนาไปในวัฏจักรการวิ่งกระทิง Bitcoin หลักการพื้นฐานบางประการได้แยกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในการจับโอกาสที่มีอยู่ หลักการหลักเหล่านี้ข้ามเงื่อนไขตลาดและยังคงให้ข้อได้เปรียบไม่ว่าจะมีการพัฒนาในโครงสร้างตลาดหรือตัวกระตุ้นอย่างไร

หลักการเชิงกลยุทธ์	การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ	ข้อผิดพลาดทั่วไปที่หลีกเลี่ยง	กรอบการดำเนินการ
การวิเคราะห์ความแตกต่างของเรื่องเล่ากับราคา	การระบุช่องว่างอย่างเป็นระบบระหว่างความแข็งแกร่งของเรื่องเล่าตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสัญญาณการเข้า/ออกที่มีความน่าจะเป็นสูง	การเข้า FOMO ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่าและโมเมนตัมของราคาถึงจุดสูงสุดพร้อมกัน (โดยทั่วไปภายใน 10-15% ของจุดสูงสุดของวัฏจักร)	การประเมินความแข็งแกร่งของเรื่องเล่ารายสัปดาห์โดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกของสื่อ โดยถ่วงน้ำหนักกับตัวบ่งชี้โมเมนตัมของราคาเพื่อระบุความแตกต่างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
การไม่สภาพคล่องของตำแหน่งเชิงกลยุทธ์	การใช้วิธีการจัดเก็บที่สร้างแรงเสียดทานต่อการชำระบัญชีที่หุนหันพลันแล่นในช่วงที่มีอารมณ์ในตลาด	การขายตื่นตระหนกในช่วงการแก้ไขชั่วคราวที่มักจะนำหน้าจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลภายใน 30-45 วัน	ความปลอดภัยแบบหลายลายเซ็นที่ต้องการการตรวจสอบหลายครั้งและการหน่วงเวลาในการเข้าถึงมากกว่า 25% ของการถือครอง

ดูเพิ่มเติม:investmentcryptostrategyInterestingTrading Strategies