Che tu stia cercando di limitare i rischi, guadagnare un reddito passivo attraverso strategie come le covered call, o semplicemente esplorare nuovi modi di interagire con il mercato delle criptovalute, il trading di opzioni apre le porte a numerose possibilità. Ma per i principianti, il mondo delle opzioni può sembrare complesso e intimidatorio.

Questa guida passo-passo è progettata per demistificare il trading di opzioni crypto, aiutandoti a capire come funziona, quali piattaforme utilizzare, come gestire il rischio e quali strategie adatte ai principianti provare nel 2025. Cominciamo.

Le opzioni su criptovalute non riguardano l’acquisto di monete digitali, ma l’acquisto di tempo e possibilità. Si tratta di contratti finanziari che permettono ai trader di bloccare un prezzo futuro per un asset digitale come Bitcoin o Ethereum, senza effettivamente impegnarsi nello scambio a meno che non sia conveniente.

Ci sono due tipi principali di questi contratti:

Uno scenario pratico:

Supponiamo che Ethereum sia scambiato a €2.800. Sei ottimista e credi che possa raggiungere €3.200 in poche settimane. Invece di acquistare ETH ora, compri un’opzione call che ti dà la possibilità di acquistarlo a €2.800. Se hai ragione, realizzi un profitto. In caso contrario, la tua perdita è limitata alla commissione dell’opzione (chiamata premio).

Ciò che rende speciali le opzioni è il controllo senza impegno totale. Non sei obbligato a comprare o vendere – è una tua scelta.

Perché i principianti dovrebbero interessarsi:

Confronto con altri strumenti crypto:

Le opzioni ti permettono di partecipare al mercato alle tue condizioni, offrendoti flessibilità, strategia e tranquillità – specialmente in uno spazio volatile come quello delle criptovalute.

Il trading di opzioni crypto segue una struttura chiara – e una volta comprese le fasi, diventa molto più facile da navigare.

🪙 Fase 1: Scegli un asset crypto

La maggior parte delle opzioni sono legate a Bitcoin o Ethereum. Scegli quella che vuoi negoziare.

🔁 Fase 2: Call o put?

🎯 Fase 3: Scegli il prezzo d’esercizio e la scadenza

💰 Fase 4: Paga il premio

Paghi una piccola commissione anticipata. Questo è il tuo rischio massimo.

Se il mercato si muove a tuo favore, vendi o eserciti l’opzione per un profitto. In caso contrario, perdi semplicemente il premio.

Esempio rapido:

Le opzioni ti danno la libertà di agire solo quando è redditizio – rendendole potenti sia per principianti che per professionisti.

Non tutte le piattaforme supportano le opzioni crypto – ecco come scegliere quella giusta:

✅ Criteri chiave

📌 Piattaforme popolari in Italia (Senza endorsement)

Scegli piattaforme con modalità demo o scambi minimi bassi – perfetti per imparare senza grandi rischi. Ricorda che in Italia, la CONSOB monitora attentamente le piattaforme crypto, quindi assicurati che siano conformi alle normative locali.

Le opzioni offrono un rischio limitato – ma solo se usate saggiamente. Ecco come rimanere protetto:

🛡️ Principi fondamentali

🔄 Errore comune

Inseguire i profitti senza un piano = perdite rapide. Definisci sempre la tua strategia di uscita prima di entrare in un’operazione.

Le opzioni limitano le perdite al premio – ma le cattive abitudini le moltiplicano. Fai trading con disciplina, particolarmente importante nella cultura finanziaria italiana, tradizionalmente più conservativa.

Se stai iniziando con le opzioni crypto, non hai bisogno di nulla di complicato. Inizia in piccolo, mantieni la chiarezza e usa tattiche che ti aiutino a imparare senza grandi rischi.

Pensi che una moneta come BTC o ETH crescerà? Compra un’opzione call. Ti permette di beneficiare se il prezzo sale – senza acquistare la moneta stessa.

Possiedi già alcune crypto? Compra un’opzione put. Ti offre una rete di sicurezza se i prezzi scendono bruscamente.

Non sei sicuro se il prezzo salirà o scenderà? Ti aspetti novità? Compra sia una call che una put sullo stesso asset e scadenza. Se il prezzo si muove nettamente in entrambe le direzioni, una delle due pagherà.

Questi non sono trucchi per “arricchirsi velocemente” – sono punti di ingresso intelligenti per aiutarti a capire come le opzioni reagiscono ai cambiamenti del mercato. Tieni sempre traccia di ciò che ha funzionato e perché.

📃 Conclusione

Le opzioni crypto aprono la porta a un trading flessibile e a basso rischio – anche per i principianti. Iniziando con strategie semplici come call, put e giochi protettivi, puoi imparare come si muove il mercato senza rischiare grandi somme.

La chiave è procedere passo dopo passo:

Le opzioni non sono magia – ma con disciplina, possono diventare una parte potente del tuo toolkit di trading, anche nel contesto più conservativo del mercato italiano.

1. BIS (Banca dei Regolamenti Internazionali) – Rapporti sulla struttura del mercato e sui derivati

2. CONSOB – Autorità italiana di vigilanza dei mercati finanziari

3. Banca d’Italia – Regolamentazione delle criptovalute in Italia

4. FMI – Fondo Monetario Internazionale – Regolamentazione degli asset crypto e impatto globale

5. Borsa Italiana – Informazioni sul mercato dei derivati italiano

6. TradingView – Grafici in tempo reale e analisi tecnica per asset crypto

7. Bloomberg Crypto – Aggiornamenti di mercato e approfondimenti sui derivati

8. Deribit Insights Blog – Contenuti educativi sulle opzioni crypto

9. FinecoBank Academy