Chiến thuật giao dịch trong biên độ

Khi nào giao dịch trong biên độ phù hợp

Giao dịch trong biên độ hiệu quả khi giá ngừng hình thành xu hướng và bắt đầu dao động qua lại, đi ngang giữa một vùng sàn và một vùng trần mà không có hướng đi rõ ràng. Những người sử dụng giao dịch trong biên độ không cố đoán xem thị trường sẽ đi đâu tiếp theo trong bức tranh tổng thể. Nhiệm vụ đơn giản hơn: xác định hai bức tường mà giá liên tục bật qua lại, sau đó lập kế hoạch giao dịch quanh một trong hai vùng đó, với điểm thoát đã được xác định trước khi vào lệnh.

Thiết lập này sẽ mất hiệu lực ngay khi một xu hướng thực sự xuất hiện. Giao dịch trong biên độ giả định rằng giá tiếp tục dao động giữa cùng hai bức tường. Một xu hướng mạnh có nghĩa là giá đã phá vỡ một trong hai bức tường và tiếp tục đi theo hướng đó, và dù kỳ vọng đến đâu cũng không thể khiến giá quay trở lại vùng giao dịch. Việc nhận biết chính xác bạn đang ở trong tình huống nào quan trọng hơn bất kỳ thủ thuật vào lệnh cụ thể nào mà phương pháp này có thể cung cấp.

Bạn tò mò muốn biết điều này thực sự diễn ra như thế nào khi giá dao động giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ theo thời gian thực? Đọc về mô hình này chỉ giúp bạn hiểu đến một mức nhất định. Quan sát một biên độ thực sự duy trì được biên độ rồi cuối cùng bị phá vỡ sẽ giúp bạn hiểu nhiều hơn bất kỳ biểu đồ minh họa nào.

Mở một tài khoản giao dịch demo và theo dõi một vài phiên diễn biến giá đi ngang, bằng tiền ảo và hoàn toàn không có vốn thực chịu rủi ro.

Cách nhận biết thị trường đi ngang

Thị trường đi ngang để lại những dấu hiệu đặc trưng. Giá chạm gần như cùng một vùng trần khoảng hai hoặc ba lần mà không phá vỡ, đồng thời chạm vào cùng một vùng sàn với số lần tương tự mà không xuyên thủng. Động lượng duy trì ở mức yếu theo cả hai hướng, mỗi nhịp bật lại gần như giống với nhịp trước đó. Xây dựng chiến lược giao dịch trong biên độ dựa trên một thị trường chưa xuất hiện mô hình này chẳng khác nào dựa vào phỏng đoán thay vì biểu đồ thực tế.

Những nhịp bật lại yếu và lặp đi lặp lại tại cùng hai mức giá chính là dấu hiệu nhận biết. Một lần chạm không chứng minh được điều gì. Hai hoặc ba lần chạm, cách nhau theo thời gian, bắt đầu cho thấy sự hình thành thực sự của vùng trần và vùng sàn thay vì chỉ là sự trùng hợp. Sự lặp lại đó là toàn bộ nền tảng của mọi chiến lược giao dịch trong biên độ. Hướng dẫn của Pocket Option cung cấp những kiến thức cơ bản về cách đọc biểu đồ nếu bạn vẫn còn thấy những khái niệm này xa lạ.

Vẽ các vùng Hỗ trợ và Kháng cự

Hãy coi hỗ trợ và kháng cự là các vùng, không phải là mức giá chính xác. Việc vẽ một mức giá dưới dạng một đường cực mảnh dễ dẫn đến tranh luận về việc một bóng nến xuyên qua mức đó hai pip có thực sự mang ý nghĩa hay không. Một vùng, tức một dải có độ rộng vài pip hoặc vài điểm, có thể hấp thụ những biến động nhỏ đó mà không buộc bạn phải đưa ra quyết định mỗi khi giá chạm nhẹ vào rìa vùng. Bất kỳ chỉ báo vùng giao dịch nào được xây dựng trên một con số chính xác duy nhất đều có xu hướng tạo ra tín hiệu giả tại những điểm mà việc xác định theo vùng sẽ không tạo ra tín hiệu đáng kể.

Các Chỉ báo giúp xác nhận biên độ

Một số công cụ có thể giúp xác nhận rằng các nhịp bật lại thực sự tồn tại thay vì chỉ là kỳ vọng chủ quan: các kênh ngang được vẽ qua những điểm giá chạm vùng, RSI di chuyển vào vùng quá mua gần vùng trần và quá bán gần vùng sàn, khối lượng giao dịch giảm dần thay vì tăng vọt khi giá tiến gần một trong hai vùng, và đường trung bình động đi ngang mà không có độ dốc rõ rệt. Không có chỉ báo nào trong số này có thể tự xác nhận biên độ, nhưng khi kết hợp với nhau, chúng giúp phân biệt một biên độ thực sự với một mô hình mà bạn chỉ đang tưởng tượng ra. Những ai thử giao dịch tiền mã hóa trong biên độ cụ thể nên đặc biệt chú trọng các yếu tố này, vì các biên độ trong thị trường tiền mã hóa thường chỉ duy trì trong những khoảng thời gian ngắn hơn.

Lập kế hoạch cho các điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm thoát lệnh

Điểm vào lệnh hiệu quả nhất thường nằm gần các vùng biên, không phải ở giữa vùng giao dịch. Mua gần vùng sàn, bán gần vùng trần, vì khoảng cách đến mức vô hiệu hóa thiết lập ngắn nhất tại đó, trong khi biên độ biến động tiềm năng trở lại qua toàn bộ vùng giao dịch là lớn nhất. Điểm cắt lỗ nên được đặt ngay bên ngoài vùng, đủ gần để kiểm soát rủi ro nhưng đủ rộng để không bị quét bởi một bóng nến bình thường. Mục tiêu nên nằm gần vùng biên đối diện, không phải vượt ra ngoài vùng đó. Nếu vào lệnh ngay giữa vùng, các phép tính sẽ nhanh chóng trở nên bất lợi: khoảng cách đến điểm cắt lỗ tăng lên, khoảng cách đến mục tiêu thu hẹp lại, và giao dịch cần một biến động lớn hơn chỉ để hòa vốn.

Ví dụ: Mua gần biên dưới

Đây là logic giao dịch trong biên độ được minh họa bằng những con số đơn giản, hoàn toàn nhằm mục đích giáo dục chứ không phải tín hiệu để thực hiện giao dịch. Giả sử một cặp tiền đã dao động trong khoảng từ 1,0800 đến 1,0900 trong hai tuần, với ba lần kiểm tra mỗi biên. Giá giảm dần xuống 1,0805, gần vùng sàn, và động lượng cho thấy dấu hiệu chững lại thay vì tiếp tục giảm mạnh. Một nhà giao dịch có thể lên kế hoạch vào lệnh quanh mức 1,0810, đặt điểm cắt lỗ ngay dưới 1,0790, bên dưới biên độ, và đặt mục tiêu gần 1,0890, ngay dưới vùng trần thay vì kỳ vọng giá phá vỡ lên trên vùng này. Mức rủi ro vào khoảng 20 pip. Mức lợi nhuận tiềm năng vào khoảng 80 pip. Chính tỷ lệ này, chứ không phải dự đoán chắc chắn về hướng đi của giá, mới là lý do cốt lõi để vào lệnh gần một biên thay vì ở giữa biên độ.

Nên làm gì khi giá phá vỡ vùng giao dịch

Một bóng nến xuyên qua vùng trần hoặc vùng sàn không đồng nghĩa với việc giá đã phá vỡ vùng giao dịch. Một cây nến đóng trở lại bên trong vùng, với khối lượng giao dịch không có gì bất thường, thường cho thấy biên giá vẫn được giữ vững. Một cây nến đóng rõ ràng bên ngoài vùng, đặc biệt khi đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến, lại cho thấy một tín hiệu khác. Việc giá kiểm tra lại mức đó từ bên ngoài mà không quay trở lại sâu vào trong vùng xác nhận rằng vùng giao dịch thực sự đã kết thúc, thay vì chỉ tạm thời mở rộng.

Tại sao giao dịch theo hướng phá vỡ cần một kế hoạch khác

Phương pháp này bắt đầu từ các biên và giao dịch hướng vào bên trong vùng. Trong khi đó, phương pháp giao dịch theo hướng phá vỡ bắt đầu từ các biên và giao dịch hướng ra bên ngoài, đòi hỏi một logic hoàn toàn khác. Vào lệnh gần vùng kháng cự và đặt cược rằng giá sẽ phá vỡ lên trên chính vùng kháng cự đó là hai chiến lược đối lập trên cùng một biểu đồ. Điểm cắt lỗ, mục tiêu và quy mô vị thế đều thay đổi khi giá thực sự rời khỏi vùng giao dịch, bởi các mốc tham chiếu từng khiến giao dịch trong biên độ trở nên hợp lý lúc này không còn phù hợp nữa.

Chiến lược này có thể được sử dụng ở đâu?

Phương pháp này không chỉ áp dụng cho một thị trường duy nhất. Các cặp tiền ngoại hối liên tục dao động trong biên độ trong những phiên giao dịch yên ắng. Cổ phiếu và chỉ số thường đi ngang trong khoảng thời gian giữa các kỳ công bố báo cáo lợi nhuận hoặc các tin tức quan trọng. Thị trường tiền mã hóa cũng diễn biến tương tự, mặc dù các biên độ tại đây thường tồn tại trong thời gian ngắn hơn trước khi biến động mạnh khiến giá phá hẳn khỏi vùng, vì vậy việc quản lý rủi ro chặt chẽ càng trở nên quan trọng.

Những sai lầm phá vỡ thiết lập

Một số lỗi tương tự liên tục xuất hiện hết lần này đến lần khác.

• Vào lệnh ở giữa biên độ thay vì gần một biên, nơi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận vốn đã bất lợi.

• Bỏ qua một cú phá vỡ thực sự và coi đó chỉ là một nhịp bật lại thông thường.

• Đặt điểm cắt lỗ quá sát khiến những biến động thông thường gần biên kích hoạt điểm cắt lỗ trước khi biến động thực sự diễn ra.

• Giao dịch trong một biên độ gần như không rõ ràng, nhầm một vài lần giá chạm vùng lộn xộn với một mô hình rõ ràng.

• Cố áp dụng giao dịch trong biên độ lên một biểu đồ mà thực tế đang hình thành xu hướng mạnh.

• Vào lệnh mà chưa xác định trước điểm thoát, sau đó ứng biến khi giao dịch đã mở.

Những rủi ro cần lưu ý trước khi giao dịch trong biên độ

Biên độ có thể bị phá vỡ mà không có cảnh báo, thường xảy ra đúng vào lúc biên độ có vẻ ổn định nhất. Một cú phá vỡ giả có thể kích hoạt điểm cắt lỗ rồi đảo chiều thẳng trở lại biên độ, khiến bạn bị cắt lỗ ngay trước khi biến động mà bạn chờ đợi xảy ra. Tin tức quan trọng có thể chấm dứt trạng thái thị trường yên ắng và hình thành một xu hướng thực sự chỉ trong vài phút. Các biên của biên độ bản thân chúng cũng mang tính phán đoán, chứ không phải một thực tế tuyệt đối, và hai nhà giao dịch có thể xác định các ranh giới hơi khác nhau trên cùng một biểu đồ. Đòn bẩy khuếch đại từng rủi ro này thay vì giải quyết bất kỳ rủi ro nào trong số đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch có rủi ro đáng kể về mất vốn. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên tài chính. Hãy luôn nghiên cứu độc lập và cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.