Chiến thuật giao dịch động lượng

Giao dịch động lượng là gì?

Về cốt lõi, giao dịch động lượng là việc đặt cược rằng một biến động giá mạnh sẽ tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa. Thay vì săn lùng các tài sản giá rẻ, bị bỏ quên, nhà giao dịch tìm kiếm những tài sản đã và đang di chuyển với lực mạnh, lên hoặc xuống, và tham gia vào đợt biến động đó. Logic đằng sau giao dịch động lượng nằm ở sự quan sát: sức mạnh có xu hướng thu hút thêm sức mạnh trong ngắn hạn, cho đến khi nó cạn kiệt nhiên liệu. Nhà giao dịch phát hiện sự biến động giá mạnh, đánh giá xem biến động đó có được hỗ trợ thực sự hay không, và cân nhắc vào giao dịch theo cùng hướng đó. Nếu làm đúng, giao dịch động lượng là phương pháp giao dịch có kỷ luật, không phải liều lĩnh. Bí quyết là phân biệt được sự tăng giá thực sự với một thị trường chỉ đơn giản là tăng nóng bất thường.

Đọc lý thuyết về sự bứt phá là một chuyện. Theo dõi nó hình thành trong thời gian thực, khối lượng tăng lên, giá tăng tốc mới giúp bạn thực sự hiểu ra. Bạn bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa một biến động đầy quyết đoán và một sự tăng vọt rồi biến mất sau đó vài phút. Điều đó chỉ có được từ thời gian bạn làm việc trên biểu đồ, và không có lý do gì để trả giá bằng tiền thật trong khi bạn đang học hỏi.

Tài khoản giao dịch demo cho phép bạn theo dõi các biến động trực tiếp bằng tiền demo, vì vậy bạn có thể thực hành việc tìm ra sức mạnh thực sự trước khi bỏ ra bất kỳ đồng tiền thật nào vào thị trường.

Điều gì tạo ra động lượng giá mạnh?

Hầu hết các chiến thuật giao dịch động lượng đều bắt đầu bằng một câu hỏi: điều gì đang thúc đẩy biến động này? Động lượng giá mạnh hiếm khi xuất hiện từ hư không. Nó thường bắt nguồn từ một nguyên nhân rõ ràng, sự bứt phá trên một mức giá quan trọng, sự gia tăng khối lượng, tin tức mới, sự thay đổi mạnh mẽ về cung hoặc cầu, hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Bất kỳ điều gì trong số này cũng có thể làm ngòi nổ. Các chiến thuật giao dịch động lượng mạnh hơn dựa vào bối cảnh, không chỉ dựa riêng vào giá. Một cây nến tăng vọt không có nhiều ý nghĩa nếu khối lượng giao dịch thấp và không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ phía sau. Để có cái nhìn thực tế về cách giá và khối lượng di chuyển cùng nhau, hướng dẫn của Pocket Option là tài liệu hiệu quả để bạn bắt đầu.

Cách nhà giao dịch tránh vào thị trường quá muộn

Một phần lớn của việc giao dịch động lượng hiệu quả là chống lại sự thôi thúc phải đuổi theo biến động. Việc nhảy vào thị trường sau một biến động đã kéo dài hàng giờ là cách nhà giao dịch mới mua ngay đỉnh. Vì vậy, các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm sẽ đánh giá một vài điều trước tiên. Giá đã cách mức bứt phá bao xa? Khối lượng vẫn đang tăng hay đang giảm dần? Cấu trúc nến chặt chẽ hay biến động mạnh và kéo dài? Có dấu hiệu kiệt sức nào không, như bấc nến dài hoặc sự nối tiếp suy yếu? Bạn vào thị trường càng sớm trong một biến động giá rõ ràng, rủi ro của bạn càng ít. Đuổi theo biến động muộn và bạn thường mua vào ngay lúc dòng tiền thông minh đang bán ra.

Các chỉ báo giao dịch động lượng

Chiến thuật giao dịch động lượng không bao giờ chỉ dựa vào cảm tính. Các chỉ báo mang lại thêm sự đánh giá về việc liệu sức mạnh bạn thấy có thật không hay đó chỉ là điều bạn mong muốn. Không chỉ báo nào dự đoán được tương lai, nhưng khi được kết hợp thì chúng giúp tạo nên một bức tranh rõ ràng hơn. Dưới đây là các công cụ mà hầu hết mọi chiến thuật giao dịch động lượng đều dựa vào, và thông tin mà mỗi công cụ sẽ cho bạn biết.

Một chỉ báo đơn lẻ tự nó có thể đưa ra thông tin sai lệch. Hai hoặc ba chỉ báo đồng thuận với nhau sẽ hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ đường chỉ báo đơn lẻ nào.

Ví dụ về giao dịch động lượng đơn giản

Hãy để chúng tôi đưa các chỉ báo giao dịch động lượng đó vào trong một tình huống đơn giản, không phải tính toán phức tạp. Một cổ phiếu nằm dưới ngưỡng kháng cự trong nhiều ngày. Sau đó nó bứt phá lên trên, và khối lượng tăng vọt vượt xa mức trung bình gần đây. RSI tăng lên nhưng không trong tình trạng quá mua, và MACD có sự giao cắt tăng giá. Giá cộng với khối lượng đi kèm sự xác nhận, đó là điều mà nhà giao dịch động lượng chờ đợi. Điểm vào giao dịch mua có thể nằm ngay sau sự bứt phá, lệnh dừng lỗ đặt bên dưới mức đã bị phá vỡ, điểm thoát giao dịch được lên kế hoạch khi biến động này mất đà tăng. Giao dịch bán thì ngược lại. Giá phá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, khối lượng xác nhận lực bán, các chỉ báo quay đầu đi xuống, và nhà giao dịch tham gia vào biến động này ở mức thấp hơn với điểm dừng lỗ ở phía trên mức đã bị phá vỡ.

Giao dịch động lượng so với theo xu hướng

Mọi người thường gộp giao dịch động lượng vào với giao dịch theo xu hướng, nhưng chúng không phải cùng một phương pháp giao dịch. Giao dịch động lượng tập trung vào sức mạnh thô của biến động có ngay lúc đó và đồng nghĩa với các điểm vào giao dịch chủ động hơn, sớm hơn. Giao dịch theo xu hướng thì điềm tĩnh hơn, chờ xu hướng hình thành, rồi bám theo nó, thường trong thời gian lâu hơn nhiều. Bảng dưới đây trình bày các điểm khác biệt chính.

Thời điểm giao dịch động lượng hoạt động hiệu quả nhất

Dù bạn giao dịch theo biến động trong vài ngày hay nghiêng về giao dịch động lượng trong ngày trên biểu đồ ngắn hơn, thông tin này vẫn đúng: phương pháp này có hiệu quả trong những điều kiện cụ thể và kém hiệu quả trong những điều kiện khác nhau. Nó hiệu quả nhất khi thị trường di chuyển theo xu hướng rõ ràng, bứt phá khỏi một vùng giá, kèm theo khối lượng tăng, hoặc phản ứng với một yếu tố rõ ràng. Đó là những thời điểm sức mạnh của biến động tự nuôi dưỡng chính nó. Phần còn lại cũng quan trọng không kém. Trong một thị trường đi ngang, bị giới hạn trong phạm vi, với khối lượng giao dịch thấp hoặc mức biến động lộn xộn, các tín hiệu động lượng nhanh chóng trở nên không đáng tin cậy. Biết khi nào nên ngồi im cũng quan trọng như việc biết khi nào cần hành động.

Những sai lầm phổ biến trong giao dịch động lượng

Rất nhiều nhà giao dịch có thể đọc thuộc lòng định nghĩa về giao dịch động lượng nhưng vẫn rơi vào những cái bẫy này. Đây là những sai lầm mà nhà giao dịch mới thường mắc phải nhất:

• Vào thị trường quá muộn: nhảy vào sau khi biến động đã diễn ra, ngay trước khi nó chững lại.

• Mua khi thị trường quá nóng: đuổi theo một biến động đã kéo dài, kiệt sức thay vì một biến động mới.

• Bỏ qua khối lượng: tin tưởng vào một đợt tăng giá đột biến mà không có sự tham gia thật sự phía sau nó.

• Nhầm lẫn một đợt tăng giá ngẫu nhiên với động lượng: độ nhiễu thị trường không phải là xu hướng.

• Giao dịch không có lệnh dừng lỗ: không có kế hoạch cho trường hợp biến động đảo chiều.

• Sử dụng các chỉ báo một cách mù quáng: đọc tín hiệu mà không xem xét đến bối cảnh của thị trường.

• Giữ giao dịch quá lâu: giữ giao dịch lâu sau khi động lượng đã mờ nhạt rõ rệt.

Rủi ro của giao dịch động lượng

Với chiến thuật giao dịch động lượng đã được giải thích, bạn cũng cần phải biết đến những rủi ro đi kèm. Các biến động mạnh đảo chiều mà không báo trước, và một cú phá vỡ giả có thể khiến bạn rơi vào bẫy ngay khi vào giao dịch. Các điểm vào giao dịch muộn khiến bạn gặp rủi ro khi biến động đạt đỉnh. Mức biến động cao là con dao hai lưỡi và có thể khiến lệnh dừng lỗ của bạn bị kích hoạt. Trong thị trường biến động nhanh, trượt giá có nghĩa là mức giá khớp lệnh của bạn có thể xấu hơn dự kiến. Và các giao dịch nhanh, độ tin cậy cao thúc đẩy các quyết định cảm tính, trái ngược với những điều cần thiết của phương pháp này. Bỏ qua lệnh dừng lỗ hoặc không có kế hoạch thoát giao dịch là cách xóa bỏ những điều bạn đã đạt được. Hãy tôn trọng tốc độ, chọn quy mô vị thế, và đừng bao giờ cho rằng một biến động mạnh sẽ phải mang lại lợi nhuận cho bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch có mức rủi ro đáng kể về việc mất tiền vốn. Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành nên lời khuyên tài chính. Hãy luôn nghiên cứu độc lập và xem xét khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.