Bẫy tăng giá trong giao dịch là gì?

Tại sao các nhà giao dịch rơi vào bẫy tăng giá

Bẫy tăng giá hình thành khi giá vượt lên trên một mức kháng cự hoặc phát đi một tín hiệu sức mạnh khác, rồi không thể duy trì đà tăng đó và đảo chiều mạnh trở lại, khiến những người mua vào với kỳ vọng giá còn tăng tiếp bị mắc bẫy. Trong khoảnh khắc đó, mồi nhử trông hoàn toàn thuyết phục. Giá đã phá vỡ một mức mà các nhà giao dịch đã theo dõi. Đà tăng dường như đang được củng cố. Nhưng không điều gì trong số đó đảm bảo giá sẽ tiếp tục tăng, và bẫy tăng giá chính là điều xảy ra khi khoảng cách giữa mức độ thuyết phục của một tín hiệu và độ tin cậy thực sự của nó bị khai thác.

Xác nhận yếu và việc vào lệnh theo cảm xúc thường biến một cú phá vỡ giả thông thường thành một bẫy tăng giá hoàn chỉnh. Thấy giá phá vỡ một mức, lo sợ bỏ lỡ đà tăng, rồi lập tức mua vào, lúc đó không còn thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo vốn có thể đã xuất hiện từ trước. Cái bẫy không sập xuống những nhà giao dịch đang chú ý. Nó sập xuống những người đã cắn câu ngay khi miếng mồi xuất hiện.

Bạn muốn biết một cú phá vỡ giả như thế này thực sự diễn biến như thế nào qua từng cây nến? Đọc về mô hình này chỉ giúp bạn hiểu đến một mức nhất định. Theo dõi một cú phá vỡ thực tế chững lại rồi đảo chiều ngay trên biểu đồ sẽ giúp bạn nhận ra hình thái của một cái bẫy nhanh hơn bất kỳ lời mô tả nào.

Mở một tài khoản giao dịch demo và theo dõi một vài cú phá vỡ diễn ra trong thời gian thực, bằng tiền ảo và hoàn toàn không có vốn thực chịu rủi ro.

Bẫy phá vỡ giả hình thành như thế nào

Cơ chế hình thành bẫy tăng giá khá dễ hiểu khi được phân tích từng bước. Giá tiến đến một mức kháng cự đã từng được giữ vững trước đó. Người mua đẩy giá vượt qua mức này, và trong một khoảng thời gian ngắn, cú phá vỡ trông có vẻ là thật khi giá giao dịch trên mức trần cũ. Nhưng sau đó, đà tiếp diễn không xuất hiện. Thay vì tiếp tục tăng, giá chững lại, trôi dần rồi cuối cùng rơi trở xuống dưới mức vừa phá vỡ. Bản thân cú phá vỡ, tức cú đẩy giá đầu tiên vượt lên trên kháng cự, thực ra chưa từng xác nhận điều gì. Nó chỉ trông giống như một tín hiệu xác nhận. Theo dõi chính xác khoảnh khắc mà một cú phá vỡ thực sự và một cú phá vỡ đang mất đà vẫn trông giống hệt nhau sẽ dễ hơn nhiều trên biểu đồ trực tiếp so với qua bất kỳ bài viết nào, và hướng dẫn của Pocket Option cũng đề cập đến cách đọc những biểu đồ này nếu bạn vẫn chưa thật sự nắm vững các kiến thức cơ bản.

Các tín hiệu cần xác nhận

Xác nhận giúp phân biệt bản chất thực sự của một bẫy tăng giá với những gì một cây nến đơn lẻ gợi ý khi mới nhìn qua. Một cây nến đóng rõ ràng phía trên mức giá đó, thay vì chỉ xuyên qua bằng một râu nến, là một dấu hiệu ban đầu. Khối lượng tăng lên khi giá phá vỡ, thay vì đi ngang, cũng là một dấu hiệu khác. Một lần chạm lại mức vừa phá vỡ và giữ được mức đó, thay vì trượt thẳng trở lại xuyên qua, là một tín hiệu củng cố thêm cho kịch bản. Phản ứng giá và bối cảnh chung của thị trường cũng quan trọng không kém bất kỳ tín hiệu kỹ thuật đơn lẻ nào. Không có yếu tố nào trong số này, dù đơn lẻ hay kết hợp, đảm bảo cú phá vỡ sẽ giữ vững. Chúng chỉ đơn giản là cải thiện tỷ lệ thắng so với việc mua ngay khi một mức bị phá vỡ.

Khi đà tăng có vẻ yếu

Một số dấu hiệu thường xuất hiện trước khi cái bẫy thực sự sập xuống. Một cú phá vỡ diễn ra với khối lượng thấp, thiếu sức thuyết phục. Giá nhanh chóng quay trở xuống dưới mức đó chỉ trong một hoặc hai cây nến. Những râu nến trên dài cho thấy bên bán mạnh tay tham gia ngay tại vùng giá cao nhất. Hoàn toàn không có đà tiếp diễn theo hướng của cú phá vỡ. Nến đóng mạnh trở lại dưới kháng cự thay vì duy trì phía trên mức này. Không có dấu hiệu đơn lẻ nào trong danh sách này xác nhận bất cứ điều gì, nhưng khi nhiều dấu hiệu xuất hiện cùng lúc, xác suất sẽ thay đổi đáng kể. Điều này đúng cho dù bạn đang phân tích một thiết lập bẫy tăng giá so với bẫy giảm giá hay chỉ xem xét riêng một phía.

Bẫy tăng giá và bẫy giảm giá

Hiểu bẫy tăng giá trong giao dịch là gì sẽ dễ hơn khi bạn thấy hình ảnh đối lập của nó. Một dạng bẫy người mua sau một cú tăng giả. Dạng còn lại bẫy người bán sau một cú giảm giả. Cùng một cơ chế nền tảng, nhưng theo hướng ngược nhau và đều kích hoạt cùng một tâm lý: chạy theo một biến động trông có vẻ là thật nhưng thực tế không phải vậy.

Hình thái của mô hình như thế nào

Không có khuôn mẫu duy nhất nào cho bẫy tăng giá trên thị trường chứng khoán, hay trên bất kỳ thị trường nào khác, nhưng một hình thái phổ biến xuất hiện đủ thường xuyên để đáng được mô tả. Giá phá vỡ vùng kháng cự. Giá tiếp tục tăng trong một hoặc hai cây nến, đôi khi chỉ vài phần trăm, đôi khi nhiều hơn. Nhưng đà tăng tiếp diễn không xuất hiện. Giá quay đầu và trượt trở xuống dưới mức vừa phá vỡ, thường ngay trong cùng phiên hoặc phiên kế tiếp.

Hãy hình dung một cổ phiếu phá vỡ một mức kháng cự được nhiều người theo dõi vào một buổi sáng bình thường, tăng dần trong ngày với khối lượng không đáng kể, rồi đến cuối phiên lại đóng cửa dưới chính mức kháng cự đó. Trong thời gian thực, không có gì diễn ra quá kịch tính hay thậm chí đặc biệt đáng chú ý, chỉ là một phiên giao dịch khá yên ắng. Chỉ khi nhìn lại, kéo ngược biểu đồ sau đó, hình thái của cái bẫy mới thực sự rõ nét.

Phá vỡ thực sự hay bẫy thị trường?

Để phân biệt một cú phá vỡ thực sự với một trong hai dạng của tình huống bẫy giảm giá và bẫy tăng giá, hãy dựa vào một số kiểm tra thực tế đơn giản, thay vì cảm tính hoặc mức độ thuyết phục của diễn biến giá tại thời điểm đó. Mức giá đó có thực sự giữ vững khi giá vượt lên trên hoặc xuống dưới nó, hay ngay lập tức thất bại? Khối lượng có thực sự hỗ trợ diễn biến giá, hay lại suy yếu đúng vào lúc đáng lẽ phải tăng lên? Khi giá chạm lại mức đó, mức này có được giữ vững thay vì bị xuyên trở lại ngay không? Cây nến có thực sự đóng vượt qua mức đó, hay chỉ xuyên qua bằng râu nến? Không có kiểm tra nào trong số này đảm bảo dự báo chính xác. Chúng chỉ đơn giản giúp phân biệt một điểm vào lệnh có kế hoạch với một quyết định gần như phó mặc cho may rủi.

Những thiết lập này xuất hiện ở đâu?

Mô hình bẫy tăng giá không chỉ xuất hiện ở một khu vực riêng biệt của thị trường. Cổ phiếu có thể hình thành bẫy tăng giá quanh thời điểm công bố kết quả kinh doanh và tại các mức kỹ thuật quan trọng. Các cặp tiền ngoại hối có thể hình thành bẫy quanh thời điểm mở cửa phiên và khi có tin tức quan trọng. Thị trường tiền mã hóa cũng xuất hiện hiện tượng này, và thường diễn ra nhanh, mạnh hơn cả hai thị trường trên, bởi mức biến động đặc trưng của crypto có thể biến một cú phá vỡ đầy thuyết phục thành một cú đảo chiều hoàn toàn chỉ trong vài phút, thay vì vài giờ hoặc vài ngày như ở các thị trường khác.

Những sai lầm dẫn đến điểm vào lệnh không tốt

Một danh sách ngắn các thói quen có thể tránh được giải thích hầu hết các trường hợp thiết lập bẫy tăng giá cổ phiếu khiến nhà giao dịch mất cảnh giác.

• Mua ngay khi giá vừa phá vỡ một mức mà không có bất kỳ sự xác nhận nào.

• Vào lệnh theo cảm xúc vì diễn biến giá tạo cảm giác cấp bách, thay vì dựa trên một kế hoạch thực sự.

• Hoàn toàn bỏ qua khối lượng hoặc không kiểm tra khối lượng trước khi vào lệnh.

• Bỏ qua lệnh cắt lỗ vì cú phá vỡ có vẻ quá rõ ràng đến mức không cần đến nó.

• Đuổi theo điểm vào lệnh sau khi một cây nến đã đi gần hết quãng tăng của nó.

• Giao dịch trực tiếp đi ngược xu hướng chung mạnh mẽ hoặc bối cảnh thị trường.

• Cố gắng gỡ lại ngay lập tức khoản lỗ từ một cái bẫy trước đó bằng một vị thế lớn hơn, rủi ro hơn.

Rủi ro trước khi giao dịch các phá vỡ giả

Một cú phá vỡ giả có thể đảo chiều rất nhanh, thường nhanh đến mức không còn đủ thời gian phản ứng một khi cú đảo chiều đã bắt đầu. Mức biến động cao xung quanh các thiết lập này có thể khiến khớp lệnh trở nên bất lợi hơn, khiến lệnh thoát được khớp ở mức giá tệ hơn đáng kể so với dự kiến. Lệnh cắt lỗ có thể bị kích hoạt sớm hơn dự kiến nếu cú đảo chiều đủ mạnh, đặc biệt trên các khung thời gian thấp, nơi một cây nến mạnh có thể bao phủ một biên độ giá rất lớn. Đòn bẩy khuếch đại từng kết quả này thay vì làm giảm bớt bất kỳ kết quả nào. Hơn nữa, các bẫy thị trường về bản chất rất khó nhận diện một cách chắc chắn từ trước, và đó chính là lý do chúng vẫn khiến những nhà giao dịch vốn đang theo dõi thị trường rất sát sao mắc bẫy.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch có rủi ro đáng kể về mất vốn. Bài viết này chỉ nhằm mục đích đào tạo và không được coi là lời khuyên tài chính. Hãy luôn nghiên cứu độc lập và cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.