Chiến lược giao dịch phá vỡ và chạm lại

Khi nào chiến lược phá vỡ và chạm lại có ý nghĩa

Việc xác nhận chiến lược phá vỡ và chạm lại không xuất hiện ngay khi giá xuyên thủng một mức giá; đó là điều bạn cần chờ đợi. Giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và thay vì đuổi theo chuyển động đầu tiên đó, mục tiêu của chiến lược là đứng ngoài quan sát xem điều gì xảy ra khi giá quay trở lại chạm đúng vị trí mà lớp băng vừa nứt. Mục tiêu chưa bao giờ là bắt được mọi cú phá vỡ, mà chỉ là những cú phá vỡ chứng minh được độ tin cậy khi giá quay lại lần thứ hai.

Bạn tò mò muốn biết một cú phá vỡ và chạm lại thực tế trông như thế nào khi diễn biến lần lượt qua từng cây nến? Nếu chỉ đọc lý thuyết về trình tự này thì bạn chỉ có thể hiểu đến một mức nhất định. Việc quan sát giá thực sự phá vỡ một mức, quay trở lại và sau đó giữ được mức đó hoặc thất bại sẽ giúp bạn nắm bắt mô hình nhanh hơn bất kỳ phần mô tả nào.

Mở một tài khoản giao dịch demo và theo dõi một vài cú phá vỡ thực tế diễn ra, sử dụng tiền ảo mà không phải chịu rủi ro bằng tiền thật.

Trình tự phá vỡ và chạm lại diễn ra như thế nào

Trình tự này diễn ra theo một thứ tự cụ thể, và việc bỏ qua một bước là nguyên nhân khiến phần lớn vấn đề bắt đầu xuất hiện. Thứ nhất, phải tồn tại một mức giá thực sự, tức là mức mà những nhà giao dịch khác trước đó đã phản ứng rõ ràng. Thứ hai, giá phá vỡ mức này, đóng nến vượt mức giá thay vì chỉ xuyên qua bằng một râu nến. Thứ ba, giá quay lại và chạm lại mức đó từ hướng ngược lại. Thứ tư, lần chạm lại đó hoặc giữ vững, xác nhận cú phá vỡ, hoặc thất bại, đẩy giá quay lại nơi xuất phát. Chỉ sau bước thứ tư, kế hoạch vào lệnh theo chiến lược phá vỡ và chạm lại mới thực sự có ý nghĩa.

Bỏ qua bước ba và vào lệnh ngay sau bước hai thì đó hoàn toàn không phải là một lần chạm lại, mà chỉ là đặt cược vào một cú phá vỡ dưới một cái tên khác. Chiến lược phá vỡ và chạm lại cụ thể là chờ qua bước ba, và chính điều này giúp phân biệt chiến lược với việc đuổi theo mọi mức giá mà giá chạm tới. Quan sát bước thứ tư được xác nhận hoặc thất bại trong thời gian thực là lúc chiến lược phá vỡ và chạm lại thực sự trở nên dễ hiểu.

Hướng dẫn Pocket Option là một nơi hợp lý để làm quen với những kiến thức cơ bản về biểu đồ nếu bạn vẫn còn mới với những nội dung này.

Thế nào mới được coi là một lần chạm lại rõ ràng

Một lần chạm lại rõ ràng có những đặc điểm cụ thể. Giá tiến đến mức vừa bị phá vỡ, chậm lại thay vì xuyên thẳng qua mức đó, rồi xuất hiện phản ứng, chẳng hạn như một râu nến từ chối giá, một cây nến đóng theo hướng của cú phá vỡ, và đôi khi là khối lượng tăng nhẹ. Không có tín hiệu nào trong số này đảm bảo bất cứ điều gì. Một chiến lược giao dịch phá vỡ và chạm lại chỉ dựa trên một trong các tín hiệu này sẽ yếu hơn một chiến lược chờ đợi hai hoặc ba tín hiệu cùng xuất hiện. Việc mức giá tiếp tục được giữ vững trong hơn một hoặc hai cây nến sau đó càng củng cố thêm niềm tin rằng mức giá này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh mới.

Bối cảnh thị trường cũng quan trọng không kém bản thân cây nến. Một chiến lược giao dịch phá vỡ và chạm lại được áp dụng ngược với một xu hướng nền mạnh sẽ có diễn biến khác với cùng một thiết lập xuất hiện sau một giai đoạn tích lũy dài và yên ắng. Các cây nến có thể trông giống hệt nhau nhưng vẫn có xác suất thành công rất khác nhau.

Khi tín hiệu chạm lại có vẻ yếu

Không phải mọi lần quay lại mức đã bị phá vỡ đều xứng đáng được gọi là một lần chạm lại. Giá có thể quay trở lại quá sâu, vượt xa mức giá đó, khiến diễn biến này trông giống một cú phá vỡ thất bại hoàn toàn hơn là một lần chạm lại mức giá. Giá cũng có thể quay trở lại mà không có bất kỳ phản ứng nào, trượt xuyên qua mức giá mà gần như không hề dừng lại, cho thấy mức giá đó có lẽ chưa bao giờ thực sự quan trọng. Giá có thể nhanh chóng quay trở lại vùng giá cũ gần như ngay lập tức, nhanh đến mức không cho phép một lần kiểm tra thực sự diễn ra. Bất kỳ phần giải thích trung thực nào về chiến lược giao dịch phá vỡ và chạm lại cũng phải thừa nhận rằng những trường hợp yếu như vậy xảy ra liên tục, và việc nhận ra chúng sớm giúp bạn tránh một giao dịch vốn dĩ sẽ không thể thành công.

Lập kế hoạch điểm vào lệnh, cắt lỗ và mục tiêu

Lập kế hoạch cho toàn bộ giao dịch trước khi lần chạm lại diễn ra, thay vì vừa quan sát vừa lên kế hoạch khi nó đang diễn biến. Đánh dấu vùng chạm lại xung quanh mức đã bị phá vỡ trước. Trước khi giá chạm đến đó, hãy xác định rõ bạn thực sự cần thấy tín hiệu xác nhận nào, một cây nến đóng, một râu nến từ chối giá, hay bất kỳ tiêu chí nào bạn đặt ra cho mình. Xác định mức vô hiệu, tức là điểm mà tại đó một lần chạm lại thất bại chứng minh toàn bộ ý tưởng giao dịch là sai, rồi đặt mức cắt lỗ ngay phía bên ngoài điểm đó. Mục tiêu nằm ở mức có ý nghĩa tiếp theo ngoài vùng chạm lại, không phải ở một khoảng cách tùy ý nào đó.

Giả sử mức kháng cự tại 1,2000 bị phá vỡ và đóng tại 1,2015. Giá quay trở lại gần mức 1,2005, chậm lại và hình thành một râu nến từ chối giá nhỏ ngay tại mức kháng cự cũ, lúc này đã chuyển thành hỗ trợ. Một điểm vào lệnh gần 1,2010 có thể đi kèm với mức cắt lỗ khoảng 1,1985 và mục tiêu gần 1,2080, là mức giá đáng chú ý tiếp theo ở phía trên. Mức rủi ro vào khoảng 25 pip, trong khi lợi nhuận tiềm năng vào khoảng 70 pip. Không điều gì trong số này đảm bảo giao dịch sẽ thành công, nó chỉ định hình rủi ro trước khi bạn thực hiện giao dịch. Với phiên bản chiến lược giao dịch phá vỡ và chạm lại trên thị trường tiền mã hóa áp dụng cùng logic này, thông thường cần nới rộng tất cả các mức giá, vì các mức giá trong thị trường tiền mã hóa thường bị kiểm tra với mức độ biến động mạnh hơn rất nhiều so với hầu hết các cặp ngoại hối.

Vào lệnh ngay khi phá vỡ so với chờ chạm lại

Hai nhà giao dịch có thể quan sát cùng một cú phá vỡ và lựa chọn những cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau, và không ai trong số họ hoàn toàn sai.

Phá vỡ giả và chạm lại thất bại

Giá có thể diễn biến hoàn toàn đúng như kỳ vọng nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Giá phá vỡ mức, quay trở lại tạo một lần chạm lại có vẻ đúng theo lý thuyết, rồi tiếp tục trượt thẳng qua vùng giá cũ thay vì bật trở lại. Các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện trước khi thất bại trở nên rõ ràng: phản ứng yếu, thiếu dứt khoát thay vì một cú từ chối giá rõ ràng; giá lao mạnh trở lại vùng giá thay vì từ từ quay lại có kiểm soát; khối lượng giao dịch thấp; hoặc một sự kiện tin tức làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh trong khi thiết lập giao dịch đang hình thành.

Mô hình này hoạt động như thế nào trên các thị trường khác nhau

Tất cả những điều này không chỉ thuộc về một góc riêng biệt nào của thị trường. Các cặp ngoại hối liên tục phá vỡ và chạm lại những mức giá quan trọng, thường xảy ra quanh thời điểm mở phiên. Cổ phiếu và các chỉ số cũng diễn biến tương tự quanh thời điểm công bố kết quả kinh doanh hoặc tại các mức giá quan trọng. Thị trường tiền mã hóa cũng xuất hiện mô hình này, chỉ là diễn ra nhanh và dữ dội hơn, vì mức độ biến động ở đây có thể biến một lần chạm lại bình lặng thành một cú tăng vọt mạnh, gần như không dừng lại trước khi tiếp tục đi theo hướng ban đầu.

Những sai lầm phổ biến khi giao dịch phá vỡ và chạm lại

Một số lỗi tương tự liên tục xuất hiện hết lần này đến lần khác.

• Vào lệnh ngay khi giá chạm lại mức cũ mà không chờ bất kỳ tín hiệu xác nhận thực sự nào.

• Đuổi theo điểm vào lệnh quá muộn, rất lâu sau khi một cây nến lớn đã thực hiện phần lớn biến động.

• Phớt lờ cú phá vỡ giả và coi một lần chạm lại thất bại chỉ là một lần diễn ra chậm.

• Đặt mức cắt lỗ quá chặt khiến một râu nến bình thường tại vùng chạm lại cũng đủ khiến bạn bị thoát lệnh trước khi xu hướng thực sự bắt đầu.

• Vào lệnh mà không xác định rõ mục tiêu, rồi phỏng đoán điểm thoát sau khi giao dịch đã được mở.

• Giao dịch thiết lập này ngược với một xu hướng mạnh hoặc khi có tin tức quan trọng, trong đó bối cảnh thị trường lấn át mô hình.

• Cố áp dụng thiết lập này vào một mức giá vốn ngay từ đầu chưa thực sự quan trọng.

Những rủi ro cần cân nhắc trước khi giao dịch khi giá chạm lại

Một lần chạm lại có thể đơn giản là thất bại, và nó hiếm khi báo trước. Giá có thể nhanh chóng quay ngược qua mức giá đó đến mức lệnh cắt lỗ bị khớp trước khi bạn có thời gian phản ứng. Một cú phá vỡ giả tiếp theo là một lần chạm lại thất bại là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến thiết lập này thua lỗ. Mức biến động cao có thể khiến việc khớp lệnh trở nên khó kiểm soát, khiến lệnh cắt lỗ hoặc lệnh vào được khớp ở mức giá bất lợi hơn dự kiến; đòn bẩy còn khuếch đại tất cả những kết quả này thay vì khắc phục chúng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch có rủi ro đáng kể về mất vốn. Bài viết này chỉ nhằm mục đích đào tạo và không được coi là lời khuyên tài chính. Hãy luôn nghiên cứu độc lập và cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.