Chiến lược giao dịch với điểm xoay

Tại sao các nhà giao dịch theo dõi các mức này

Điểm xoay là một tập hợp các mức được tính toán dựa trên biên độ giao dịch của phiên giao dịch trước, được sử dụng để ước tính những vùng mà giá có thể tìm thấy hỗ trợ, kháng cự hoặc có khả năng đảo chiều trong phiên hiện tại. Điểm xoay không thể dự báo chắc chắn bất kỳ diễn biến nào của thị trường. Chúng chỉ cung cấp cho các nhà giao dịch một mốc tham chiếu cố định và khách quan, thay vì phải nhìn biểu đồ rồi phỏng đoán vị trí của hỗ trợ và kháng cự.

Các nhà giao dịch trong ngày đặc biệt dựa nhiều vào điểm xoay vì các mức này đặt lại sau mỗi phiên giao dịch và cung cấp cho mỗi ngày một bộ tọa độ mới để làm việc. Tuy nhiên, điều đó không biến chúng thành một tín hiệu có sẵn để giao dịch. Giá chạm một mức xoay không phải là chỉ báo cho việc mua hay bán. Đó chỉ là một vùng đáng để chú ý hơn.

Bạn muốn biết giá thực sự diễn biến như thế nào khi chạm một trong những mức được tính toán này trên biểu đồ theo thời gian thực? Đọc về các mức xoay chỉ giúp bạn hiểu đến một mức nhất định. Theo dõi giá tiến đến một mức, phản ứng tại đó rồi giữ vững hoặc phá vỡ mức này trong thời gian thực sẽ giúp bạn nắm bắt mô hình nhanh hơn bất kỳ lời mô tả nào.

Mở một tài khoản giao dịch demo và theo dõi cách giá diễn biến quanh một vài mức được tính toán, sử dụng vốn ảo mà không phải chịu bất kỳ rủi ro thực tế nào.

Cách tính các mức chính

Cách tính tiêu chuẩn được thiết kế khá đơn giản. Lấy giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên trước, cộng lại rồi chia cho ba; kết quả là Điểm xoay trung tâm. Các mức hỗ trợ và kháng cự được xây dựng từ con số duy nhất đó bằng cách kết hợp ba dữ liệu đầu vào theo những cách khác nhau. R1 thường được tính bằng gấp đôi điểm xoay trừ đi giá thấp nhất của phiên trước. S1 thường được tính bằng gấp đôi điểm xoay trừ đi giá cao nhất của phiên trước. R2 và S2 mở rộng xa hơn, được tính bằng cách cộng hoặc trừ toàn bộ biên độ cao-thấp của phiên trước vào điểm xoay.

Giả sử mức cao nhất ngày hôm qua là 1,0950, mức thấp nhất là 1,0870 và mức đóng là 1,0910. Điểm xoay nằm ở mức 1,0910. R1 xuất hiện gần 1,0950, và S1 gần 1,0870, gần như đưa chính các mức cực trị của ngày hôm qua lên biểu đồ của ngày hôm nay. Công thức điểm xoay camarilla tuân theo một logic tương tự nhưng khác biệt, trong đó giá đóng cửa của phiên trước được đặt trọng số lớn hơn và tạo ra các mức nằm gần nhau hơn, được thiết kế riêng cho phản ứng trong ngày thay vì bộ mức tiêu chuẩn có phạm vi rộng hơn. Thực hiện các phép tính này ngay trên một biểu đồ thực tế sẽ giúp bạn hiểu nhanh hơn bất kỳ bài viết nào, và hướng dẫn của Pocket Option là một nơi phù hợp để làm quen với những kiến thức cơ bản về biểu đồ trước nếu bạn vẫn cảm thấy những khái niệm này chưa quen thuộc.

R1, S1, R2 và S2 có ý nghĩa gì?

Các mức R được coi là các vùng kháng cự, nơi các đợt tăng giá có xu hướng chững lại. Các mức S được coi là vùng hỗ trợ, nơi các đợt giảm giá có xu hướng được giữ lại. Việc điều đó có thực sự xảy ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bối cảnh thị trường. Một phiên giao dịch yên ắng với khối lượng thấp sẽ diễn biến rất khác so với một phiên có tin tức quan trọng. Mối quan hệ giữa hành động giá và điểm xoay chỉ thực sự hữu ích khi bạn không còn kỳ vọng mọi đường mức đều hoạt động như một bức tường, mà bắt đầu quan sát cách giá thực sự phản ứng khi chạm đến đó.

Các phương pháp Tiêu chuẩn, Fibonacci, Woodie và Camarilla

Phương pháp Tiêu chuẩn không phải là công thức duy nhất được sử dụng. Các phiên bản dựa trên Fibonacci áp dụng các tỷ lệ Fibonacci vào biên độ của ngày thay vì sử dụng các phân số đơn giản. Điểm xoay Woodie đặt trọng số lớn hơn cho giá mở cửa của phiên hiện tại so với phương pháp Tiêu chuẩn. Camarilla tạo ra một cụm các mức gần nhau hơn, hướng đến những phản ứng ngắn hạn trong ngày. Không cần nghiên cứu chuyên sâu về những phương pháp này để sử dụng chúng một cách hợp lý. Điều quan trọng chỉ là kiểm tra biểu đồ hoặc nền tảng đang sử dụng công thức nào trước khi cho rằng mọi nhà giao dịch đang xem cùng một biểu đồ cũng đang nhìn thấy những mức giá giống bạn.

Đọc hành động giá quanh các vùng quan trọng

Bản thân một mức giá chỉ là một con số nằm trên biểu đồ. Điều đáng theo dõi kỹ là chuyện gì xảy ra khi giá thực sự chạm đến mức đó. Một cây nến đóng dứt khoát vượt qua một mức cho thấy lực đi theo hướng đó thực sự mạnh. Một râu nến từ chối giá ngay tại mức đó lại cho thấy điều ngược lại. Một lần chạm lại và giữ vững mức giá sau lần chạm đầu tiên sẽ củng cố thêm độ tin cậy của phản ứng theo cả hai hướng. Một cú phá vỡ giả, khi giá vừa xuyên qua mức rồi lập tức quay đầu, xảy ra đủ thường xuyên quanh các mức này để việc coi bất kỳ một lần chạm nào là tín hiệu quyết định trở thành một sai lầm. Một thiết lập công thức điểm xoay fibonacci cũng được đọc theo cách tương tự như thiết lập tiêu chuẩn ở giai đoạn này, bởi kỹ năng đọc nằm ở chính hành động giá, chứ không phụ thuộc vào công thức tạo ra mức đó.

Các kịch bản trong ngày mà nhà giao dịch thường theo dõi

Một vài kịch bản lặp lại đủ thường xuyên để đáng được đặt tên, hoàn toàn dưới góc độ mô hình mang tính giáo dục chứ không phải một chiến lược có sẵn để áp dụng. Giá mở gần điểm xoay trung tâm rồi dần di chuyển về phía R1 hoặc S1 khi phiên giao dịch diễn ra. Giá phá vỡ rõ ràng qua R1 hoặc S1, chạm lại cùng mức đó từ phía bên đối diện và tiếp tục theo hướng phá vỡ. Giá từ chối R1 hoặc S1 ngay lập tức và thay vào đó trôi quay lại phía điểm xoay trung tâm. Không có kịch bản nào trong số này đi kèm với kết quả được đảm bảo. Việc quan sát diễn biến các điểm xoay ngoại hối qua một vài phiên giao dịch thực tế sẽ giúp bạn nắm bắt hình thái của những kịch bản này nhanh hơn nhiều so với việc chỉ đọc một danh sách.

Sử dụng điểm xoay trong ngoại hối mà không thu hẹp phạm vi

Ngoại hối dựa vào phương pháp giao dịch điểm xoay cụ thể này nhiều hơn hầu hết các thị trường khác, chủ yếu vì các cặp tiền chính giao dịch trong ngày suốt ngày đêm và các phản ứng hỗ trợ và kháng cự xuất hiện liên tục trong các phiên giao dịch sôi động. Tuy nhiên, mức độ phổ biến đó không khiến cách tiếp cận này chỉ dành riêng cho ngoại hối.

Logic giao dịch với điểm xoay tương tự cũng áp dụng trực tiếp cho cổ phiếu, chỉ số và tiền mã hóa, bất cứ nơi nào có phạm vi của phiên trước để tính toán và các nhà giao dịch đang tìm kiếm các phản ứng tại các mức đã tính toán thay vì các mức được ước lượng bằng mắt.

Các mức đã tính toán so với Hỗ trợ và Kháng cự được xác định thủ công

Các mức đã tính toán và hỗ trợ và kháng cự được vẽ thủ công giải quyết một vấn đề tương tự nhưng theo hai cách tiếp cận khác nhau.

Điểm xoay Camarilla đặc biệt nghiêng nhiều hơn về phía khách quan trong sự đánh đổi này, vì công thức chặt chẽ hơn khiến dư địa để diễn giải thậm chí còn ít hơn so với phương pháp Tiêu chuẩn.

Những sai lầm khiến tín hiệu trở nên yếu

Một vài thói quen tương tự làm suy yếu thiết lập điểm xoay ngoại hối, hoặc cách tiếp cận tương tự trên bất kỳ thị trường nào khác, theo những kịch bản khá dễ đoán.

• Giao dịch ngay khi giá chạm một mức mà không có bất kỳ sự xác nhận nào.

• Bỏ qua xu hướng chung và coi mọi mức xoay là lý do để giao dịch ngược hướng đi của giá.

• Vào lệnh trực tiếp tại một mức mà không có kế hoạch xác định điểm mà tại đó nhận định giao dịch trở nên sai.

• Nhầm lẫn giữa các loại công thức và so sánh những mức vốn không được thiết kế để trùng khớp với nhau.

• Bỏ qua tin tức đã lên lịch hoặc mức biến động bất thường có thể xuyên thủng bất kỳ mức đã tính toán nào.

• Kỳ vọng mọi đường mức đều tạo ra một phản ứng rõ ràng và có thể dự đoán mỗi khi giá chạm đến đó.

Rủi ro trước khi giao dịch với các mức này

Giá có thể xuyên thẳng qua một mức xoay mà không hề đảo chiều, đặc biệt trong một xu hướng mạnh hoặc khi có tin tức quan trọng. Các công thức khác nhau tạo ra các mức khác nhau cho cùng một biểu đồ, vì vậy việc so sánh các mức được tính theo hai cách khác nhau có thể tạo ra cảm giác sai lầm về sự đồng thuận hoặc bất đồng. Đòn bẩy khuếch đại khoản lỗ khi không giữ được một mức, cũng như khuếch đại lợi nhuận khi mức đó được giữ vững. Và không có mức tính toán nào, bất kể công thức, có thể phản ánh một sự thay đổi thực sự trong điều kiện thị trường đang diễn ra theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch có rủi ro đáng kể về mất vốn. Bài viết này chỉ nhằm mục đích đào tạo và không được coi là lời khuyên tài chính. Hãy luôn nghiên cứu độc lập và cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.