Phương pháp phân tích toàn diện cổ phiếu AMZN và GOOGL
Khi phân tích hiệu suất cổ phiếu AMZN so với GOOGL, các nhà đầu tư cần các công cụ và phương pháp toán học toàn diện để đưa ra quyết định thông minh. Phân tích này đòi hỏi sự xem xét cẩn thận của nhiều yếu tố, các mô hình dữ liệu lịch sử và các phương pháp thống kê tiên tiến.
| Chỉ số | AMZN | GOOGL |
|---|---|---|
| Tỷ lệ P/E | 42.5 | 27.8 |
| Vốn hóa thị trường (B) | 1,680 | 1,720 |
| Tăng trưởng doanh thu | 14.2% | 12.8% |
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tại Pocket Option sử dụng các chỉ số hiệu suất chính này để đánh giá tiềm năng đầu tư. So sánh cổ phiếu AMZN và GOOGL đòi hỏi phân tích sâu về một số chỉ số quan trọng:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
- Dải Bollinger
- Xu hướng giá theo khối lượng (VPT)
| Chỉ báo kỹ thuật | Tín hiệu AMZN | Tín hiệu GOOGL |
|---|---|---|
| RSI (14 ngày) | 65.4 | 58.2 |
| MACD | Tăng giá | Trung lập |
Khi thực hiện phân tích cổ phiếu AMZN và GOOGL, hãy xem xét các chỉ số cơ bản này:
- Xu hướng biên lợi nhuận hoạt động
- Tạo dòng tiền tự do
- Lợi nhuận trên vốn đầu tư
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
| Tỷ lệ tài chính | Giá trị AMZN | Giá trị GOOGL |
|---|---|---|
| Biên lợi nhuận hoạt động | 7.8% | 28.5% |
| ROE | 14.2% | 23.7% |
Các mô hình biến động lịch sử tiết lộ những thông tin quan trọng:
- Phân tích hệ số beta
- Độ lệch chuẩn của lợi nhuận
- Tương quan với các chỉ số thị trường
| Chỉ số biến động | AMZN | GOOGL |
|---|---|---|
| Beta | 1.25 | 1.06 |
| Biến động 30 ngày | 22.4% | 18.9% |
Phân tích toán học này cho thấy những đặc điểm khác biệt giữa các gã khổng lồ công nghệ này. GOOGL thể hiện nền tảng mạnh mẽ hơn với biên lợi nhuận hoạt động và ROE cao hơn, trong khi AMZN thể hiện tiềm năng tăng trưởng cao hơn với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu vượt trội. Các nhà đầu tư nên cân nhắc các yếu tố này so với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của họ.
Xem thêm:howstockinvestmentInterestingReviews