Pocket Option blog
Bilgi Tabanı
Piyasalar
Pocket Option'un Önümüzdeki 5 Yıl İçin Kesin Doğal Gaz Fiyat Tahminleri

Pocket Option'un Önümüzdeki 5 Yıl İçin Kesin Doğal Gaz Fiyat Tahminleri

13 okuma dakikası

18 Temmuz 2025

13 okuma dakikası

Doğal Gaz Fiyat Tahminleri Önümüzdeki 5 Yıl: Kar İçin Veri Destekli Tahminler

196

Doğal gaz piyasaları, günümüz yatırımcıları için hem olağanüstü fırsatlar hem de önemli riskler sunmaktadır. Doğal gaz fiyat tahminlerine yönelik önümüzdeki 5 yıl için yaptığımız özel analizimiz, arz-talep temelleri, teknolojik bozulmalar ve bu kritik piyasada kazananları ve kaybedenleri belirleyecek jeopolitik gerçeklere dayanan uygulanabilir içgörüler sunarak gürültüyü kesmektedir.

Article navigation

Mevcut Piyasa Manzarası: Başlıkların Ötesinde
Doğal Gaz Fiyat Görünümünü Yönlendiren Kritik Arz Faktörleri
Talep Dönüşümü: Fiyat Oynaklığı İçin Katalizör
Bölgesel Arbitraj: Coğrafi Fiyat Bağlantısızlığı
Fiyat Tahmin Modelleri: Önemli Teknik Modeller
Fiyat Senaryo Analizi: En İyi Durum/En Kötü Durum Düşüncesinin Ötesinde
Stratejik Yatırım Yaklaşımları: Al ve Tut’un Ötesinde
İzleme Çerçevesi: Değişen Tahminlerin Önünde Kalmak
Sonuç: Doğal Gaz Piyasası Evriminden Yararlanma

Mevcut Piyasa Manzarası: Başlıkların Ötesinde

Doğal gaz piyasaları son 24 ayda tarihi normları alt üst etti ve benzeri görülmemiş fiyat dalgalanmaları yarattı. Önümüzdeki 5 yıl için doğal gaz fiyat tahminlerini anlamak, öncelikle geleneksel piyasa dinamiklerini temelden değiştiren yapısal değişimleri kabul etmeyi gerektirir. Bu değişimler arasında parçalanmış bölgesel piyasalar, hızlandırılmış enerji geçiş zaman çizelgeleri ve hem üretim hem de tüketimdeki teknolojik bozulmalar yer alıyor.

Tarihsel fiyat modelleri, piyasanın yeni gerçeklere uyum sağlamasıyla giderek daha az güvenilir tahminciler haline geldi. Doğal gaz artık fosil yakıt piyasaları ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kesişim noktasında faaliyet gösteriyor ve bu da basit analizleri karmaşık geri bildirim döngüleriyle şaşırtıyor. Pocket Option’daki tüccarlar, diğer piyasa katılımcılarının kaçırdığı kârlı fırsatları belirleyerek bu ortaya çıkan ilişkileri yakalayan özel modeller geliştirdiler.

Şu anda doğal gaz fiyat oluşumuna hakim olan dört kritik faktör:

Piyasa Faktörü	Mevcut Etki	Gelecek Etkileri
Üretim Teknolojisi	Başlıca havzalarda %15-20 maliyet düşüşü	Daha düşük fiyat tabanları ancak ölçeklendikçe daha dik maliyet eğrileri
LNG Altyapısı	2020’den bu yana %42 kapasite artışı	Piyasa entegrasyonu hızlanıyor ancak darboğazlar devam ediyor
Tedarik Zinciri Aksamaları	Teslimat dalgalanmasında %17 artış	Esnek tedarik sözleşmeleri için prim
Karbon Azaltma Politikaları	Bölgeye göre değişir (%5-35 etki)	Yakınsama öncesi bölgesel fiyat farklılıklarının genişlemesi

Doğal Gaz Fiyat Görünümünü Yönlendiren Kritik Arz Faktörleri

Doğal gaz için arz manzarası dramatik bir şekilde değişti ve kurnaz yatırımcıların yararlanabileceği asimetrik riskler yarattı. Önümüzdeki 5 yıl için doğal gaz fiyat tahminlerini projekte ederken, üretim ekonomisi kaynak mevcudiyeti ve fiyat oluşumu hakkındaki geleneksel bilgileri zorlayan sezgisel olmayan modeller ortaya koyuyor.

Dönüşen Üretim Ekonomisi

Çıkarma teknolojileri basit maliyet düşürmenin ötesine geçerek tamamen yeni üretim paradigmalarına dönüştü. Önde gelen üreticiler artık 2015 seviyelerinin %40-60 altında başa baş noktalarıyla çalışıyor, ancak fiyatlar ile üretim tepkisi arasındaki ilişki doğrusal olmayan ve havzaya özgü hale geldi.

Yeni nesil kırma teknikleri, daha önce ekonomik olmayan 22 trilyon fit küp rezervi açığa çıkardı
Makine öğrenimi ile sondaj programlarının optimizasyonu, kuru delik riskini %62 azalttı
Su yönetimi yenilikleri, tamamlama maliyetlerini 0,42-0,67 $/mcf oranında düşürdü
Üreticiler arasındaki finansal disiplin, yıllık yaklaşık 38 milyar dolarlık yapısal yetersiz yatırım yarattı

Pocket Option’ın analitik ekibi, üretim ekonomisinde kritik bir dönüm noktası belirledi: en düşük maliyetli kaynaklar çıkarılması daha ucuz hale gelirken, marjinal maliyet eğrisi rezervlerin ilk çeyreğinin ötesinde dramatik bir şekilde dikleşiyor. Bu, akıllı tüccarların pozisyonları yapılandırmak için kullanabileceği belirgin fiyat tabanları ve tavanları yaratır.

Arz Tepki Gecikmesi: Gözden Kaçan Fiyat Sürücüsü

Doğal gaz üretimini önemli ölçüde artırmak için gereken süre, teknolojik ilerlemelere rağmen uzadı. Bu arz tepki gecikmesi, doğru şekilde ticaret yapıldığında tarihsel olarak %31-47 getiri sağlayan öngörülebilir fiyat modelleri yaratır. Başlıca kısıtlamalar şunları içerir:

Kısıtlama Faktörü	Mevcut Etki	Fiyat Etkisi
Nitelikli İşgücü Eksiklikleri	8-14 aylık işe alım döngüleri	Talep artışları sırasında fiyat artışlarının amplifikasyonu
Ekipman Mevcudiyeti	Boş kapasitede %37 azalma	Mevsimsel geçişler sırasında daha dik contango
İzin Süreçleri	Ortalama 4,7 ay artış	Şoklardan sonra uzatılmış fiyat toparlanma dönemleri
Sermaye Erişim Kısıtlamaları	Finansman maliyetleri %3,2 arttı	Fiyat keşif aşamalarında daha yüksek oynaklık

Doğal gaz fiyatlarının ne zaman yükseleceğini analiz ederken, bu arz tepki gecikmeleri, büyük fiyat hareketlerinden 3-7 ay önce belirlenebilir öncü göstergeler yaratır. Pocket Option tüccarları, bu göstergeleri izleyen özel veri setlerini kullanarak ana akım piyasa tanınmasından önce pozisyon alır.

Talep Dönüşümü: Fiyat Oynaklığı İçin Katalizör

Doğal gaz talep modelleri, döngüsel değişim yerine yapısal bir dönüşüm geçiriyor. Bu temel değişim, yalnızca tarihsel ilişkilere dayanan doğal gaz fiyat tahmin modellerini giderek daha az güvenilir hale getiriyor. Üç farklı talep devrimi eşzamanlı olarak gerçekleşiyor:

Talep Devrimi	5 Yıllık Büyüme Projeksiyonu	Fiyat Duyarlılığı
Güç Üretimi Geçişi	Küresel olarak %18,7 (düzensiz dağılım)	Tepe dönemlerde son derece yüksek
Endüstriyel Hammadde Genişlemesi	Petrokimya sektöründe yoğunlaşmış %11,3	3 aylık hedge döngüleri ile orta düzeyde
Ulaşım Yakıtı Benimsemesi	Düşük tabandan %7,2 (deniz odaklı)	Düşük ancak hızla artıyor

Elektrifikasyon paradoksu, özellikle çekici ticaret fırsatları yaratıyor: yenilenebilir enerji kapasitesi arttıkça, doğal gaz talebi basitçe azalmaktan ziyade daha değişken hale geliyor. Düşük yenilenebilir enerji üretim dönemlerinde fiyat artışları, 2019’dan bu yana hem sıklıkta (%41 artış) hem de büyüklükte (%27 artış) artmıştır.

Bölgesel Arbitraj: Coğrafi Fiyat Bağlantısızlığı

Büyüyen LNG ticaretine rağmen, doğal gaz piyasaları, karlı arbitraj fırsatları yaratan önemli bölgesel fiyat farklılıklarını koruyor. Doğal gaz fiyat tahmini coğrafyaya göre büyük ölçüde değişir ve altyapı kısıtlamaları, sözleşme katılıkları ve düzenleyici engeller nedeniyle genellikle taşıma maliyetlerini aşan kalıcı farklar vardır.

Bölgesel Piyasa	Fiyat Tahmini (5 Yıllık Eğilim)	Ana Katalizörler
Kuzey Amerika (Henry Hub)	Mevsimsel oynaklık ile %27-32	LNG ihracat kapasitesi %45, enerji sektörü kömür emeklilikleri
Avrupa (TTF)	Aşırı oynaklık ile %31-48	Tedarik çeşitlendirme yarışı, karbon fiyatı eğilimi
Asya (JKM)	Azalan mevsimsellik ile %23-41	Endüstriyel talep büyümesi, ithalat altyapısı geliştirme
Gelişen Piyasalar	Politika odaklı adımlarla %38-56	Sübvansiyon azaltma programları, yerli üretim teşvikleri

Pocket Option’ın çapraz piyasa ticaret yetenekleri, yatırımcıların bu bölgesel bağlantısızlıklardan yararlanmasını sağlar. Analizimiz, bölgesel spread işlemlerinin son üç yılda yönlü pozisyonlardan %28 daha yüksek risk ayarlı getiri sağladığını gösteriyor.

Fiyat Tahmin Modelleri: Önemli Teknik Modeller

Temel faktörler, önümüzdeki 5 yıl için doğal gaz fiyat tahminlerini uzun vadede yönlendirirken, teknik analiz giriş ve çıkış noktaları için kritik zamanlama sinyalleri sağlar. Tüm teknik göstergeler doğal gaz piyasalarında eşit performans göstermez – analizimiz, istatistiksel olarak anlamlı öngörü gücüne sahip belirli modelleri belirledi.

Doğal gaz için en güvenilir teknik sinyaller, belirli piyasa aşamalarında momentum osilatörlerini hacim analizi ile birleştirir:

RSI farklılık modelleri, hacim 20 günlük ortalamayı 2,4 kat aştığında büyük trend dönüşlerinin %73’ünü yakalar
12 günden uzun süren Bollinger Band sıkıştırma dönemleri, %78-124 oynaklık genişlemelerinden önce gelir
50/200 dönemleri arasındaki hareketli ortalama kesişimleri, yalnızca belirli mevsimsel pencerelerde karlı sinyaller üretir
Piyasa profil analizi, %67 doğrulukla çok haftalık fiyat hareketlerini öngören değer alanı ihlallerini tanımlar

Bu teknik çerçeveler, doğal gaz fiyatlarının ne zaman yükseleceğine dair temel analizi tamamlayan zamanlama hassasiyeti sağlar. Her iki yaklaşımı birleştirerek, tüccarlar dalgalı piyasa aşamalarında kârlılığı en üst düzeye çıkarırken çekilmeleri en aza indirir.

Fiyat Senaryo Analizi: En İyi Durum/En Kötü Durum Düşüncesinin Ötesinde

Geleneksel senaryo planlaması, doğal gaz piyasalarının karmaşık, doğrusal olmayan dinamiklerini yakalayamaz. Önümüzdeki 5 yıl için doğal gaz fiyat tahminlerimiz, değişkenlerdeki küçük değişikliklerin büyük fiyat tepkilerini tetikleyebileceği kritik dönüm noktalarını belirleyen olasılıksal senaryo haritalaması kullanır.

Senaryo Yolu	Fiyat Aralığı ($/MMBtu)	Olasılık	Erken Uyarı Göstergeleri
Arz Kısıtlaması Hakim	4,75-7,80	%27	4.700’ün altında tamamlanmamış kuyu envanteri, sondaj kulesi kullanımı >%78
Dengeli Büyüme	3,20-5,40	%42	Depolama eğilimi 5 yıllık ortalamanın %7’si içinde, istikrarlı izin hızı
Talep Hayal Kırıklığı	2,10-3,60	%24	Güç üretim kapasitesi faktörü %53’ün altında, endüstriyel kullanım düşüşü
Yapısal Bozulma	1,80-8,90	%7	Düzenleyici çerçeve revizyonu, teknolojik atılım uygulaması

Her senaryo yolu, farklı optimal stratejilere sahip farklı ticaret rejimleri içerir. Pocket Option, bu yollar boyunca gerçek zamanlı olasılık değişimlerini izleyen senaryo izleme panoları sağlar ve yatırımcıların pozisyonlarını reaktif yerine proaktif olarak ayarlamalarına olanak tanır.

Oynaklık Rejimleri: Risk Yönetiminin Anahtarı

Doğal gaz fiyat oynaklığı, farklı piyasa aşamalarında farklı risk yönetimi gereksinimleri yaratan tanınabilir modelleri takip eder. Bu oynaklık rejimlerini anlamak, hem pozisyon boyutlandırmasını hem de hedge verimliliğini geliştirir.

Oynaklık Rejimi	Tarihsel Sıklık	Optimal Strateji Ayarlamaları
Düşük Oynaklık Sıkıştırması (yıllık %7-12)	İşlem günlerinin %22’si	Pozisyon ölçeklendirme, opsiyon satışı, bariyer yapıları
Normal Oynaklık (yıllık %25-40)	İşlem günlerinin %48’i	Yönlü maruz kalma, stratejik hedge, spread işlemleri
Yüksek Oynaklık Genişlemesi (yıllık %55-80)	İşlem günlerinin %23’ü	Azaltılmış pozisyon boyutlandırma, opsiyon alımı, dinamik durdurma ayarlamaları
Aşırı Oynaklık (yıllık >%100)	İşlem günlerinin %7’si	Sadece taktiksel maruz kalma, opsiyon spreadleri, karşı trend stratejileri

Pocket Option’ın risk yönetim araçları, oynaklık rejimi değişimlerini otomatik olarak algılar ve uygun strateji ayarlamaları önerir, böylece tüccarların değişen piyasa koşulları boyunca tutarlı performans göstermelerine yardımcı olur.

Stratejik Yatırım Yaklaşımları: Al ve Tut’un Ötesinde

Önümüzdeki 5 yıl için doğal gaz fiyat tahminlerinin karmaşıklığı, basit yönlü pozisyonlamanın ötesinde sofistike yatırım yaklaşımları gerektirir. Stratejik yatırımcılar, belirli fiyat sürücülerine maruz kalmayı optimize etmek ve istenmeyen riskleri en aza indirmek için sermayeyi birden fazla zaman dilimi ve enstrüman arasında dağıtır.

En etkili stratejiler, belirli fiyat sürücülerine kasıtlı maruz kalmayı içerir:

Mevsimsel spread ticareti, %41 daha düşük sermaye gereksinimleri ile öngörülebilir hava durumu kaynaklı fiyat modellerini yakalar
Takvim rulo optimizasyonu, negatif taşıma maliyetini en aza indirerek yıllık %7-12 getiri artırır
Oynaklık hasat stratejileri, aralıkta kalan piyasalarda gelir üretirken yukarı yönlü katılımı sürdürür
Bölgesel arbitraj pozisyonları, tanımlanmış yakınsama katalizörleri ile fiyat bağlantısızlıklarından yararlanır

Ticari Hedge Evrimi

Ticari doğal gaz kullanıcıları, sofistike hedge yaklaşımları gerektiren gelişen zorluklarla karşı karşıya. Geleneksel sabit fiyat sözleşme paradigması, fiyat kesinliğini esneklikle dengeleyen dinamik hedge yapılarıyla yer değiştirdi.

Hedge Stratejisi	Uygulama Yaklaşımı	Avantaj	Optimal Uygulama
İlerleyici Katmanlama	Fiyat düşüşlerinde sistematik hedge oranı artışları	Statik hedge’ye göre %38 maliyet azaltımı	Değişken zamanlamalı öngörülebilir tüketim modelleri
Gelişmiş Yaka	Oran bileşenleri ile asimetrik grev seçimi	Hesaplanmış yukarı yönlü katılım ile prim azaltımı	Bütçe esnekliği ile dengeli fiyat koruması
Vekil Temel Hedge	Belirli maruz kalmaları hedefleyen çoklu enstrüman kombinasyonları	İnce piyasalarda likidite erişimi	Korelasyon istikrarı ile karmaşık maruz kalma profilleri

İzleme Çerçevesi: Değişen Tahminlerin Önünde Kalmak

Önümüzdeki 5 yıl için doğal gaz fiyat tahminleri, yeni bilgiler ortaya çıktıkça sürekli yeniden değerlendirme gerektirir. Başarılı yatırımcılar, fiyatları etkilemeden önce önemli gelişmeleri belirleyen yapılandırılmış izleme çerçeveleri uygular.

Sistematik izleme gerektiren kritik öncü göstergeler şunlardır:

Sondaj izin başvuruları (üretim etkilerine 7-9 ay öncülük eder)
Boru hattı kapasite rezervasyon oranları (teslimat kısıtlamalarına 3-5 ay öncülük eder)
Sıvılaştırma tesisi kullanım eğilimleri (ihracat hacmi değişimlerine 45-60 gün öncülük eder)
Güç üretim kapasitesi faktörü sapmaları (volatilite kaskad etkileri ile anında fiyat etkisi)
Depolama enjeksiyon/çekilme oranı anormallikleri (envanter endişelerine 2-4 hafta öncülük eder)

Doğal gaz fiyatları ne zaman yükselecek? Cevap, bu göstergelerin sistematik analizi ve gelişen piyasa yapıları bağlamında ortaya çıkar. Pocket Option’ın izleme panoları, gelecekteki fiyat hareketleriyle istatistiksel olarak doğrulanmış öngörü ilişkilerine sahip 37 özel göstergeyi izler.

Sonuç: Doğal Gaz Piyasası Evriminden Yararlanma

Önümüzdeki 5 yıl için doğal gaz fiyat tahminleri, döngüsel bir ayarlama yerine derin bir geçişte olan bir piyasayı ortaya koyuyor. Bu geçiş, teknolojik yenilik, altyapı geliştirme, politika evrimi ve talep dönüşümü arasındaki karmaşık etkileşimi anlayan yatırımcılar için belirgin fırsatlar yaratır.

Analizimiz, trend etrafında önemli oynaklık ile orta düzeyde fiyat artışı için bir temel durum gösteriyor, ancak potansiyel sonuçların dağılımı önemli ölçüde genişledi. Başarılı yatırımcılar, belirli piyasa verimsizliklerini belirlemeye ve bu geçiş döneminde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya daha fazla odaklanacaklar.

En kârlı yaklaşımlar, titiz temel analiz ile disiplinli risk yönetimini ve taktiksel yürütme yeteneklerini birleştirecektir. Yatırımcılar, manşet fiyat seviyeleri yerine belirli fiyat sürücülerine odaklanarak, birden fazla potansiyel piyasa yolunda getiri sağlayan dirençli stratejiler oluşturabilirler.

Pocket Option, bu sofistike yaklaşımları uygulamak için gereken kapsamlı araç setini, gelişmiş analizlerden birden fazla doğal gaz piyasasında verimli yürütme yeteneklerine kadar sağlar. Doğal gaz fiyatlarının görünümü gelişmeye devam ettikçe, platformumuz bu dinamik piyasa manzarasında gezinmek için gerekli analiz, yürütme yetenekleri ve risk yönetim araçlarını sunar.

FAQ

Hangi spesifik faktörler 2030 yılına kadar doğal gaz fiyatlarını yukarı veya aşağı yönlendirecek?

Doğal gaz fiyat eğilimlerini 2030 yılına kadar belirleyecek beş kritik faktör: (1) Yıllık %8,3 oranında büyüyen LNG ihracat kapasitesi genişlemesi, yeni talep kanalları yaratıyor; (2) Küresel olarak 187GW kapasitenin aşamalı olarak devre dışı bırakılması planlanan enerji sektörü kömür emeklilikleri; (3) Üretim teknolojisi evrimi, başa baş noktalarını yıllık yaklaşık %5-8 oranında azaltıyor; (4) Depolama altyapısı sınırlamaları, talebin zirve yaptığı dönemlerde %22-35 fiyat primlerine neden oluyor; ve (5) Karbon fiyatlandırma mekanizmaları, doğal gazın hem kömür hem de yenilenebilir enerjiye karşı rekabetçiliğini etkiliyor. Bu faktörler, bölgesel pazarlar arasında farklı şekillerde etkileşime girerek hem kalıcı yapısal eğilimler hem de dönemsel dalgalanma olayları yaratacaktır.

Doğal gaz fiyatları ne zaman önemli ölçüde artacak?

Doğal gaz fiyatları, önemli yukarı yönlü hareket için üç potansiyel katalizör dönemiyle karşı karşıya: 2025-26 Kışı (LNG ihracat kapasitesi genişlemelerinin üretim büyümesini aşması nedeniyle), 2027 ortası (mevcut üretim yatırım döngüsünün hızlanan kömür emeklilikleri arasında olgunlaşmasıyla) ve 2029 başı (gelişen pazar talep büyümesinin potansiyel olarak yapısal arz kısıtlamaları yaratmasıyla). Her bir katalizör farklı ticaret özellikleri sunar -- ilki mevsimsel olarak güçlendirilmiş ancak potansiyel olarak kısa ömürlü, ikincisi potansiyel çok yıllı bir fiyat platformu yaratırken, üçüncüsü üretim yatırımı yeterince hızlanmamışsa daha sürdürülebilir bir boğa piyasasını tetikleyebilir.

Bölgesel varyasyon, doğal gaz fiyat tahmin doğruluğunu nasıl etkiler?

Bölgesel farklılıklar, tahmin güvenilirliğini üç kritik şekilde temelden değiştirir: Birincisi, altyapı darboğazları, küresel denge modellerine meydan okuyan kalıcı fiyat kopuklukları yaratır ve büyük merkezler arasındaki fiyat farkları, stres dönemlerinde taşıma maliyetlerini %35-70 oranında aşar. İkincisi, düzenleyici çerçeveler önemli ölçüde farklılık gösterir, karbon fiyatlandırma mekanizmaları yoktan $85/ton eşdeğerine kadar değişir ve doğal gaz için çok farklı rekabet senaryoları oluşturur. Üçüncüsü, tüketim kalıpları coğrafyaya göre büyük ölçüde değişir, ısınma ağırlıklı bölgeler, dengeli kullanım profillerine sahip piyasalara göre 3.7-4.5 kat daha yüksek mevsimsel dalgalanma gösterir. Pocket Option'ın tahmin modelleri, bu bölgesel farklılıkları korelasyon haritalama ve baz riskinin ölçülmesi yoluyla içselleştirir.

Doğal gaz fiyat hareketlerini en iyi hangi teknik göstergeler tahmin eder?

Özellikle doğal gaz için, geleneksel teknik göstergeler, piyasanın benzersiz özelliklerini hesaba katacak şekilde değiştirilmelidir. Hacim ağırlıklı RSI, fiyat hareketlerinin yönünden ziyade yoğunluğunu yakalayarak standart RSI'dan sürekli olarak daha iyi performans gösterir. 5 yıllık normlardan sapmaları belirleyen mevsimsel desen tanıma algoritmaları, aşırılıklar 2.3 standart sapmayı aştığında kârlı karşıt fırsatları işaret eder. Değer alanı reddine odaklanan piyasa profili analizi, standart destek/direnç modellerine kıyasla üstün giriş sinyalleri sağlar. Bu özel teknik yaklaşımlar, özellikle likiditenin dramatik bir şekilde dalgalandığı volatil piyasa aşamalarında, zamanlama hassasiyetini artırarak temel analizi tamamlar.

Pocket Option araçları doğal gaz yatırım sonuçlarını nasıl iyileştirebilir?

Pocket Option platformu, doğal gaz yatırımcıları için üç özel avantaj sunar: Birincisi, özel volatilite rejimi algılama algoritmalarımız, piyasa faz geçişlerini geleneksel göstergelerden 2-4 gün önce otomatik olarak belirler, böylece büyük hareketlerden önce pozisyon ayarlamaları yapılabilir. İkincisi, bölgesel korelasyon panomuz, 17 küresel doğal gaz göstergesi arasındaki gerçek zamanlı ilişkileri izler ve spreadler denge değerlerinden saptığında arbitraj fırsatlarını belirler. Üçüncüsü, senaryo olasılık izleyicimiz, gerçek zamanlı veri akışlarına dayanarak farklı fiyat yollarının olasılığını sürekli günceller, yatırımcıların pozisyon boyutlandırmasını ve risk maruziyetini optimize etmelerine yardımcı olur. Bu araçlar, birden fazla piyasa döngüsünde yapılan geriye dönük testlerde, geleneksel yaklaşımlara kıyasla risk ayarlı getirileri %23-31 oranında artırmıştır.