ค่าเงินเอเชียพุ่งขึ้นเมื่อจีนพิจารณาการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ; ดอลลาร์ร่วงลงก่อนการรายงานการจ้างงาน

สกุลเงินเอเชียมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันอังคารหลังจากมีรายงานว่าจีนกำลังพิจารณาการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงก่อนข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต

สัญญาณการเจรจาการค้าของจีนหนุนสกุลเงินภูมิภาค

หยวนจีนแข็งค่าขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ อยู่ที่ 7.1232 หลังจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับวอชิงตันเกี่ยวกับปัญหาการค้า การพัฒนานี้ร่วมกับรายงานที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่จีนกำลังเตรียมข้อเสนอสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งอย่างไร ได้เพิ่มความเชื่อมั่นต่อการตลาดในเอเชียอย่างมาก

ความแข็งแกร่งของหยวนเกิดขึ้นแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในจีน ซึ่งเห็นได้จากการลดลงของราคาผู้บริโภคในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันของภาวะเงินฝืด ราคาผู้ผลิตก็ลดลงเป็นเดือนที่ 25 ติดต่อกัน ซึ่งเน้นย้ำถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เป็นไปได้ในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้บดบังความกังวลทางเศรษฐกิจในทันทีเหล่านี้ โดยให้การสนับสนุนหยวนและสกุลเงินภูมิภาคอื่นๆ

ประสิทธิภาพของสกุลเงินภูมิภาค

วอนเกาหลีใต้กลายเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาสกุลเงินเอเชีย โดยเพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากการฟื้นตัวอย่างมากในตลาดหุ้นท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของวอนและแสดงความพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงในตลาดหากจำเป็น

สกุลเงินภูมิภาคอื่นๆ ก็แสดงความแข็งแกร่งเช่นกัน โดยริงกิตมาเลเซียเพิ่มขึ้น 0.6% รูเปียห์อินโดนีเซียแข็งค่าขึ้น 0.5% และบาทไทยเพิ่มขึ้น 0.4% ดอลลาร์สิงคโปร์และดอลลาร์ไต้หวันต่างก็เพิ่มขึ้น 0.3% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกที่แพร่หลายทั่วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเอเชีย

ความอ่อนแอของดอลลาร์ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 103.85 ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์ลดลงในอัตราเดียวกัน การอ่อนตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนเตรียมตัวก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ

ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ความคาดหวังนี้ได้ถูกนำมาพิจารณาในรูปแบบการซื้อขายปัจจุบัน กดดันดอลลาร์แม้จะมีความแข็งแกร่งล่าสุดหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์

สกุลเงินสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์ในตอนแรกจากความคาดหวังว่าการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์อาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายที่อาจก่อให้เกิดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม กำไรเหล่านี้ได้ลดลงเมื่อผู้ลงทุนพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆ

ตลาดมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อ

นอกเหนือจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้ว ความสนใจของตลาดยังมุ่งไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะให้ภาพรวมล่าสุดของแนวโน้มเงินเฟ้อ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะมีความสำคัญในการกำหนดความคาดหวังสำหรับการตัดสินใจของเฟดในเดือนธันวาคมและแนวทางนโยบายของเฟดจนถึงปี 2025

นักวิเคราะห์แนะนำว่าสัญญาณการชะลอตัวในตลาดแรงงานอาจเสริมสร้างกรณีสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเร่งการอ่อนค่าของดอลลาร์ ในทางกลับกัน ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดอาจลดความคาดหวังสำหรับการผ่อนคลายทางการเงินอย่างรุนแรง

ความผันผวนของเงินเยนญี่ปุ่น

เงินเยนญี่ปุ่นแสดงประสิทธิภาพที่ผสมผสาน โดยอ่อนค่าลงในตอนแรกก่อนที่จะมีเสถียรภาพที่ 153.24 ต่อดอลลาร์ คำพูดของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น คาซูโอะ อูเอดะ เกี่ยวกับการรักษาสภาพการเงินที่ผ่อนคลายจนกว่าการเติบโตของค่าจ้างที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นมีส่วนทำให้การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

"เราจะรักษาสภาพการเงินที่ผ่อนคลายอย่างอดทน" อูเอดะกล่าว "เรายังไม่คิดว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมั่นใจว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะบรรลุเป้าหมายราคาของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน"

เงินเยนเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2024 เนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ แม้ว่าการแทรกแซงล่าสุดโดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนบางส่วนสำหรับสกุลเงิน

ในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการพัฒนาเหล่านี้ ผู้ค้าก็ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับทั้งตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสัญญาณนโยบายที่อาจเปลี่ยนแปลงการประเมินค่าสกุลเงินในสัปดาห์ที่จะถึงนี้