ความคาดหวังในการเทรด: เมตริกสำคัญสำหรับผลลัพธ์การเทรดที่ยั่งยืน
การเข้าใจความคาดหวังในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนที่ต้องการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ แนวคิดทางคณิตศาสตร์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของตนโดยการวัดจำนวนเฉลี่ยที่พวกเขาคาดว่าจะชนะหรือแพ้ต่อการเทรดในระยะเวลาหนึ่ง
การคาดหวังการเทรดคืออะไร?
การคาดหวังการเทรดคือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่วัดปริมาณเฉลี่ยที่เทรดเดอร์สามารถคาดหวังว่าจะชนะหรือแพ้ต่อการเทรดในระยะยาว มันรวมอัตราการชนะของคุณกับอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนเพื่อกำหนดว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณมีความได้เปรียบในตลาดหรือไม่
เทรดเดอร์หลายคนมุ่งเน้นไปที่อัตราการชนะเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการ กลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะสูงแต่มีอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ไม่ดีอาจยังคงสูญเสียเงินในระยะยาว เทรดเดอร์ Pocket Option ที่เข้าใจการคาดหวังจะได้รับความได้เปรียบที่สำคัญในตลาด
วิธีการคำนวณการคาดหวังการเทรด
สูตรสำหรับการคาดหวังการเทรดคือ:
การคาดหวัง = (อัตราการชนะ × ชนะเฉลี่ย) - (อัตราการแพ้ × แพ้เฉลี่ย)
มาทำให้มันง่ายขึ้นเป็นขั้นตอน:
- คำนวณอัตราการชนะของคุณ (เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ชนะ)
- กำหนดชนะเฉลี่ยของคุณ (ในรูปแบบดอลลาร์หรือเปอร์เซ็นต์)
- คำนวณอัตราการแพ้ของคุณ (เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่แพ้)
- กำหนดแพ้เฉลี่ยของคุณ (ในรูปแบบดอลลาร์หรือเปอร์เซ็นต์)
| ส่วนประกอบ | สูตร | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| อัตราการชนะ | การเทรดที่ชนะ ÷ การเทรดทั้งหมด | 40 ชนะ ÷ 100 การเทรด = 0.4 (40%) |
| อัตราการแพ้ | การเทรดที่แพ้ ÷ การเทรดทั้งหมด | 60 แพ้ ÷ 100 การเทรด = 0.6 (60%) |
| ชนะเฉลี่ย | กำไรทั้งหมด ÷ จำนวนการเทรดที่ชนะ | $2,000 ÷ 40 = $50 |
| แพ้เฉลี่ย | การสูญเสียทั้งหมด ÷ จำนวนการเทรดที่แพ้ | $1,200 ÷ 60 = $20 |
ใช้ตัวอย่างข้างต้น:
การคาดหวัง = (0.4 × $50) - (0.6 × $20) = $20 - $12 = $8
นี่หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วการเทรดแต่ละครั้งทำเงินได้ $8 การคาดหวังเชิงบวกบ่งชี้ถึงกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ในระยะยาว
ทำไมการคาดหวังการเทรดจึงสำคัญ
- ให้การวัดผลที่เป็นกลางเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์
- ช่วยกำจัดการตัดสินใจที่มีอารมณ์
- อนุญาตให้เปรียบเทียบระหว่างระบบการเทรดที่แตกต่างกัน
- สร้างความมั่นใจในวิธีการเทรดของคุณ
สถานการณ์การคาดหวังการเทรดทั่วไป
| สถานการณ์ | อัตราการชนะ | ชนะเฉลี่ย | แพ้เฉลี่ย | การคาดหวัง |
|---|---|---|---|---|
| อัตราการชนะสูง, ชนะน้อย | 70% | $20 | $40 | $2 |
| อัตราการชนะต่ำ, ชนะมาก | 30% | $100 | $25 | $12.5 |
| วิธีการที่สมดุล | 50% | $50 | $30 | $10 |
สังเกตว่าสถานการณ์ที่สองมีอัตราการชนะต่ำที่สุดแต่มีการคาดหวังสูงที่สุด นี่แสดงให้เห็นว่าทำไมอัตราการชนะเพียงอย่างเดียวจึงทำให้เข้าใจผิด
การปรับปรุงการคาดหวังการเทรดของคุณ
มีหลายวิธีในการปรับปรุงการคาดหวังการเทรดของคุณ Pocket Option มีเครื่องมือที่สามารถช่วยในแต่ละวิธีการเหล่านี้:
- เพิ่มอัตราการชนะของคุณผ่านสัญญาณการเข้าที่ดีกว่า
- เพิ่มชนะเฉลี่ยของคุณโดยการปล่อยให้กำไรวิ่งนานขึ้น
- ลดแพ้เฉลี่ยของคุณด้วยการตั้งหยุดขาดทุนที่เข้มงวดขึ้น
- ปรับสมดุลอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนของคุณ (แนะนำขั้นต่ำ 1:2)
| วิธีการปรับปรุง | กลยุทธ์การดำเนินการ |
|---|---|
| การตั้งเวลาเข้าที่ดีกว่า | รอสัญญาณการยืนยัน; ใช้การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา |
| กลยุทธ์การออกที่ดีขึ้น | ใช้การหยุดตาม; ขยายออกจากตำแหน่ง |
| การกำหนดขนาดตำแหน่ง | เสี่ยงเปอร์เซ็นต์ที่สม่ำเสมอต่อการเทรด (แนะนำ 1-2%) |
| การเลือกตลาด | มุ่งเน้นไปที่ตลาดที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ |
ติดตามการคาดหวังการเทรดของคุณ
การติดตามผลการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคำนวณการคาดหวังที่ถูกต้อง Pocket Option มีบันทึกการเทรดและเมตริกประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณติดตาม:
| เมตริก | ความสำคัญ | วิธีการติดตาม |
|---|---|---|
| อัตราชนะ/แพ้ | ส่วนประกอบหลักของการคาดหวัง | บันทึกการเทรด, สถิติแพลตฟอร์ม |
| ชนะ/แพ้เฉลี่ย | ส่วนประกอบหลักของการคาดหวัง | บันทึกการเทรด, สถิติแพลตฟอร์ม |
| ชนะ/แพ้ที่ใหญ่ที่สุด | ระบุค่าผิดปกติ | บันทึกการเทรดพร้อมหมายเหตุละเอียด |
| การลดลง | เมตริกการจัดการความเสี่ยง | ติดตามทุนในบัญชี |
การประยุกต์ใช้การคาดหวังการเทรดในทางปฏิบัติ
นี่คือวิธีการประยุกต์ใช้การคาดหวังการเทรดกับการเทรดประจำวันของคุณ:
- คำนวณการคาดหวังสำหรับแต่ละกลยุทธ์ที่คุณใช้
- มุ่งเน้นเงินทุนมากขึ้นในกลยุทธ์ที่มีการคาดหวังสูงกว่า
- ประเมินกลยุทธ์ที่มีการคาดหวังเชิงลบใหม่
- คำนวณการคาดหวังในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
บทสรุป
การคาดหวังการเทรดให้กรอบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินกลยุทธ์การเทรดที่เกินกว่าคะแนนการชนะเพียงอย่างเดียว โดยการเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ควรติดตามและวิธีการจัดสรรเงินทุนของพวกเขา
จำไว้ว่าการคาดหวังจะถูกคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างการเทรดที่ใหญ่ ไม่ใช่เพียงไม่กี่ครั้ง เทรดเดอร์ Pocket Option ที่ติดตามผลการดำเนินงานของตนอย่างสม่ำเสมอและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการคาดหวังการเทรดของตนจะพัฒนาวิธีการที่ยั่งยืนและทำกำไรได้มากขึ้นในตลาดในระยะยาว
ดูเพิ่มเติม:howindicatorstrategyKnowledge baseTrading