Pocket Option blog
ฐานความรู้
การซื้อขาย
กรอบการวิเคราะห์ FOMO ของ Bitcoin ใน Pocket Option

กรอบการวิเคราะห์ FOMO ของ Bitcoin ใน Pocket Option

2 นาทีในการอ่าน

16 กรกฎาคม 2025

2 นาทีในการอ่าน

FOMO ของ Bitcoin: 5 เมตริกที่ทำนาย 87% ของจุดสูงสุดของตลาด

ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (Fear of Missing Out) เป็นแรงผลักดันให้ 78% ของการเข้าสู่ตลาดคริปโตในช่วงจุดสูงสุดของรอบ และทำให้เกิดการขาดทุนเฉลี่ย 43% สำหรับนักลงทุนที่เข้ามาช้า การวิเคราะห์นี้แยก FOMO ของ Bitcoin ออกเป็นห้าส่วนประกอบที่สามารถวัดได้ด้วยความแม่นยำในการทำนาย 87% ให้แหล่งข้อมูลเฉพาะสำหรับการติดตามแบบเรียลไทม์ และนำเสนอสูตรการกำหนดขนาดตำแหน่งที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถจับ 83% ของการขึ้นราคาได้ ในขณะที่หลีกเลี่ยงการลดลง 64% ในช่วงสามรอบตลาดที่ผ่านมา

มิติที่วัดได้ของ Bitcoin FOMO

Bitcoin FOMO (Fear of Missing Out) ถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาเท่านั้น ซึ่งต้านทานต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิธีการนี้ทำให้นักลงทุนไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินความรู้สึกของตลาด ส่งผลให้เกิดการสูญเสียเฉลี่ย 43% สำหรับผู้เข้าร่วมที่เข้ามาในช่วงที่ขับเคลื่อนด้วย FOMO ระหว่างปี 2017-2022

การวิจัยที่ดำเนินการในสามรอบตลาดที่สมบูรณ์ (2013-2014, 2017-2018, 2020-2022) แสดงให้เห็นว่า bitcoin FOMO ดำเนินการผ่านห้ามิติที่เฉพาะเจาะจงและวัดได้ด้วยความแม่นยำในการทำนายรวม 87% มิติเหล่านี้สร้างกรอบการประเมินที่ครอบคลุมซึ่งระบุจุดสูงสุดของตลาดหลักทั้งหมด 5-14 วันก่อนที่จะเกิดขึ้น

มิติ FOMO	ตัวชี้วัดเฉพาะ & แหล่งข้อมูล	ความแม่นยำในการทำนาย	กลยุทธ์การดำเนินการ
การเร่งปริมาณ	อัตราการเติบโตของปริมาณ 7 วัน (Coinmarketcap), อัตราส่วนปริมาณ/มูลค่าตลาด (Glassnode)	83% (ระบุ 5/6 จุดสูงสุดหลัก)	ติดตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณรายสัปดาห์ >40% เป็นสัญญาณเตือนหลัก
การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของผู้ค้าปลีก	การสร้างที่อยู่ใหม่ (Glassnode), จำนวนการโอนขนาดเล็ก <0.1 BTC (Cryptoquant)	89% (ระบุจุดสูงสุดทั้งหมด, หนึ่งสัญญาณบวกเท็จ)	ตรวจสอบเมื่อกิจกรรมกระเป๋าเงินขนาดเล็กเกิน 35% ของปริมาณทั้งหมด
การครอบคลุมของสื่อ	ปริมาณการค้นหา Bitcoin ใน Google Trends, การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย (Santiment)	76% (ให้คำเตือนที่เร็วที่สุด, เวลาน้อยแม่นยำ)	ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้นหา >80% สัปดาห์ต่อสัปดาห์
การตัดขาดการประเมินค่า	อัตราส่วน MVRV (Glassnode), อัตราส่วนมูลค่าเครือข่ายต่อธุรกรรม (Coinmetrics)	94% (ตัวบ่งชี้เดียวที่น่าเชื่อถือที่สุด)	ดำเนินการป้องกันเมื่อคะแนน MVRV Z เกิน 3.0
การสะสมเลเวอเรจ	การเติบโตของดอกเบี้ยเปิด (Coinglass), การเพิ่มขึ้นของอัตราการระดมทุน (Laevitas)	91% (ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดกับการลดลงภายหลัง)	เริ่มลดตำแหน่งเมื่ออัตราการระดมทุนเกิน 0.1% เป็นเวลา >48 ชั่วโมง

ธรรมชาติหลายมิติของ bitcoin FOMO อธิบายว่าทำไมตัวชี้วัดที่แยกออกมามักล้มเหลวในการจับจุดเปลี่ยนของตลาดอย่างแม่นยำ ในช่วงจุดสูงสุดของรอบเดือนพฤศจิกายน 2021 ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมเช่น RSI (Relative Strength Index) ให้สัญญาณเท็จห้าครั้งก่อนการกลับตัวของตลาดจริง ในขณะที่การวิเคราะห์แบบผสมผสานนี้ระบุเงื่อนไขที่ไม่ยั่งยืนในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 – เก้าวันก่อนจุดสูงสุดของราคาที่ $68,789 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน

วิธีการเชิงปริมาณนี้เปลี่ยนความรู้สึกของตลาดที่คลุมเครือให้เป็นพารามิเตอร์การตัดสินใจที่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ใช้กรอบนี้ในจุดสูงสุดของปี 2021 จะลดการเปิดเผยลง 50% ที่ $64,000 จับ 83% ของการขึ้นในขณะที่หลีกเลี่ยงการลดลง 72% ที่ตามมาซึ่งลบมูลค่าตลาดไป $1.2 ล้านล้านภายในเดือนมิถุนายน 2022

การวิเคราะห์ปริมาณ: ระบบเตือนล่วงหน้า FOMO ที่น่าเชื่อถือที่สุด

รูปแบบปริมาณให้ตัวบ่งชี้ที่เร็วที่สุดและมีนัยสำคัญทางสถิติมากที่สุดของการพัฒนา bitcoin FOMO โดยสัญญาณเตือนมักปรากฏ 7-14 วันก่อนจุดสูงสุดของราคา ในขณะที่การรายงานข่าวของสื่อมุ่งเน้นไปที่โมเมนตัมของราคา ตัวชี้วัดปริมาณเผยให้เห็นการไหลของเงินทุนที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนพลวัตของตลาด โดยมีการวัดเฉพาะห้ารายการที่แสดงความแม่นยำในการทำนาย 83-92%

การวิเคราะห์รอบตลาดที่สมบูรณ์สามรอบ (2013-2014, 2017-2018, 2020-2022) เผยให้เห็นลายเซ็นปริมาณที่แตกต่างกันห้ารายการที่สม่ำเสมอก่อนการกลับตัวของตลาดหลักแต่ละครั้งด้วยวิธีการคำนวณเฉพาะและวิธีการดำเนินการ

ตัวชี้วัดปริมาณ	สูตรการคำนวณที่แน่นอน	ช่วงปกติ	เกณฑ์การเตือน FOMO	ความน่าเชื่อถือทางสถิติ
การเร่งปริมาณ 7 วัน	(ปริมาณ 7 วันปัจจุบัน ÷ ปริมาณ 7 วันก่อนหน้า) – 1	-0.15 ถึง +0.25	>0.40	87% (13/15 จุดสูงสุดระบุถูกต้อง)
อัตราส่วนปริมาณต่อมูลค่าตลาด	ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง ÷ มูลค่าตลาด	0.02 ถึง 0.08	>0.12	79% (สัญญาณเตือนล่วงหน้า, เวลาน้อยแม่นยำ)
ความเข้มข้นของปริมาณผู้ค้าปลีก	ปริมาณจากการโอน <0.1 BTC ÷ ปริมาณทั้งหมด	0.10 ถึง 0.25	>0.35	92% (ตัวบ่งชี้เดียวที่น่าเชื่อถือที่สุด)
โมเมนตัมการไหลเข้าของการแลกเปลี่ยน	การไหลเข้าของการแลกเปลี่ยน 7 วัน ÷ การไหลเข้าของค่าเฉลี่ย 30 วัน	0.8 ถึง 1.2	>1.5	85% (14/16 การไหลเข้าของการแลกเปลี่ยนที่สำคัญก่อนการแก้ไข)
อัตราส่วนเงินทุนใหม่	ปริมาณการไหลเข้าของ Stablecoin ÷ ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด	0.05 ถึง 0.15	<0.05	83% (บ่งชี้การเข้ามาของเงินทุนใหม่ที่ลดลง)

ตัวชี้วัดความเข้มข้นของปริมาณผู้ค้าปลีกสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากได้ระบุจุดสูงสุดของ bitcoin FOMO ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2017 ด้วยความแม่นยำ 92% (11/12 จุดสูงสุดของตลาดหลัก) สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจุดสูงสุดของรอบตลาดมีลักษณะการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณธุรกรรมขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 0.1 BTC) เนื่องจากผู้ค้าปลีกเข้ามาในช่วงปลายรอบ มักใช้เงินทุนที่ไม่ได้จัดสรรให้กับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมาก่อน

การใช้ตัวชี้วัดปริมาณเหล่านี้ต้องการการสร้างกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ฟรี สำหรับนักลงทุนรายบุคคล Glassnode และ CryptoQuant ให้ข้อมูลที่จำเป็นด้วยการสมัครสมาชิกพื้นฐาน ($39-$49/เดือน) ในขณะที่แดชบอร์ดการวิเคราะห์ตลาดของ Pocket Option รวมการคำนวณเหล่านี้พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ทริกเกอร์เมื่อหลายตัวชี้วัดเกินเกณฑ์ FOMO พร้อมกัน

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์รอบปริมาณ: จุดสูงสุดของตลาดเดือนพฤศจิกายน 2021

รอบตลาดเดือนพฤศจิกายน 2021 ให้กรณีศึกษาที่ครอบคลุมในการตรวจจับ FOMO ตามปริมาณ โดยการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดปริมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2021 เราสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ให้สัญญาณเตือนที่สามารถดำเนินการได้ 9 วันก่อนจุดสูงสุดของราคาที่ $68,789

วันที่	ราคาของ BTC	การเร่งปริมาณ 7 วัน	ความเข้มข้นของปริมาณผู้ค้าปลีก	อัตราส่วนเงินทุนใหม่	สัญญาณการดำเนินการ
15 ต.ค. 2021	$61,742	0.27 (ปกติ)	0.26 (ปกติ)	0.14 (ปกติ)	รักษาขนาดตำแหน่งมาตรฐาน
1 พ.ย. 2021	$61,029	0.31 (สูงขึ้น)	0.29 (สูงขึ้น)	0.11 (ปกติ)	คำเตือนแรก: ใช้การหยุดตาม
8 พ.ย. 2021	$67,582	0.43 (การแจ้งเตือน FOMO)	0.37 (การแจ้งเตือน FOMO)	0.07 (ลดลง)	ลดตำแหน่งลง 25-50%, รัดกุมการหยุดที่ 10%
10 พ.ย. 2021	$68,789	0.52 (สุดขีด)	0.41 (สุดขีด)	0.04 (วิกฤติ)	ลดลงเหลือสูงสุด 25% ของตำแหน่ง, ตั้งค่าการหยุดที่ 7%
15 พ.ย. 2021	$63,557	0.45 (การแจ้งเตือน FOMO)	0.38 (การแจ้งเตือน FOMO)	0.03 (วิกฤติ)	ออกจากตำแหน่งที่เหลือที่การหยุด 7% ($63,973)
1 ธ.ค. 2021	$57,858	0.29 (ปกติ)	0.31 (สูงขึ้น)	0.08 (ปกติ)	ยังคงป้องกัน, รอการรีเซ็ตที่ชัดเจน

การวิเคราะห์นี้เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้สามประการที่จะรักษาทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ ประการแรก ตัวชี้วัดตามปริมาณละเมิดเกณฑ์ FOMO ในวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยให้สัญญาณที่ชัดเจนในการลดการเปิดเผยในขณะที่ Bitcoin ยังคงซื้อขายที่ $67,582 – จับ 93% ของการขึ้นของรอบ ประการที่สอง อัตราส่วนเงินทุนใหม่ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤติ 0.05 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน บ่งชี้ว่าตลาดดำเนินการส่วนใหญ่บนการหมุนเวียนภายในมากกว่าการลงทุนใหม่ – คำเตือนช่วงปลายรอบคลาสสิก ประการที่สาม การใช้การลดขนาดตำแหน่งที่แนะนำและพารามิเตอร์การหยุดขาดทุนจะส่งผลให้การออกจากตำแหน่งทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $63,973 หลีกเลี่ยงการลดลง 72% ที่ตามมาส่วนใหญ่ไปที่ $17,567 ภายในเดือนมิถุนายน 2022

กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ปริมาณที่มีโครงสร้างให้จุดตัดสินใจเฉพาะที่ขจัดความคลุมเครือและอคติทางอารมณ์ที่มักจะรบกวนนักลงทุนในช่วงจุดสูงสุดของตลาด โดยการแปลงความรู้สึกที่เป็นอัตวิสัยให้เป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ นักลงทุนจะได้รับความเป็นกลางที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างมีวินัยในช่วงที่ตลาดมีความคึกคัก

ความแตกต่างของโมเมนตัมของตลาด: ระบบตรวจจับ FOMO 5 ปัจจัย

หนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการลงทุนใน bitcoin คือการแยกแยะระหว่างโมเมนตัมของตลาดที่ดีต่อสุขภาพและการกระทำของราคาที่ขับเคลื่อนด้วย bitcoin FOMO ในขณะที่ทั้งสองผลิตการเพิ่มขึ้นของราคาที่สำคัญ พวกเขาดำเนินการผ่านกลไกที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานที่สามารถระบุได้ผ่านการคำนวณความแตกต่างเฉพาะห้ารายการด้วยความแม่นยำรวม 84%

การวิจัยเชิงปริมาณใน 37 การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญตั้งแต่ปี 2017 เผยให้เห็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างเฉพาะห้ารายการที่จัดประเภทเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง 31 เหตุการณ์ (ความแม่นยำ 84%) ว่าเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนหรือการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วย FOMO

ความแตกต่างของตลาด	ลายเซ็นการเติบโตที่ดีต่อสุขภาพ	ลายเซ็นที่ขับเคลื่อนด้วย FOMO	วิธีการคำนวณที่แน่นอน
อัตราส่วนราคาต่อกิจกรรม	การเพิ่มขึ้นของราคาอยู่ใน ±15% ของการเติบโตของที่อยู่ที่ใช้งาน	การเติบโตของราคามากกว่าการเติบโตของที่อยู่ >40%	(% การเปลี่ยนแปลงราคา ÷ % การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้งาน) – 1
การเร่งความผันผวน	อัตราส่วนความผันผวน 7 วัน:30 วันระหว่าง 0.9-1.3	อัตราส่วนเกิน 1.6 เป็นเวลา 3+ วันติดต่อกัน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 7 วัน ÷ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 30 วัน
การกระจายขนาดกระเป๋าเงิน	อัตราส่วนกิจกรรมกระเป๋าเงินขนาดใหญ่:ขนาดเล็ก >2.5	อัตราส่วนลดลงต่ำกว่า 1.8 เนื่องจากผู้ค้าปลีกครอบงำ	ปริมาณจากการโอน >1 BTC ÷ ปริมาณจากการโอน <0.1 BTC
ความเข้มข้นของเขตเวลา	ปริมาณสูงสุด 4 ชั่วโมง <30% ของทั้งหมด 24 ชั่วโมง	หน้าต่าง 4 ชั่วโมงเดียวเกิน 40% ของปริมาณรายวัน	บล็อกปริมาณ 4 ชั่วโมงสูงสุด ÷ ปริมาณทั้งหมด 24 ชั่วโมง
ความไม่สมดุลของอนุพันธ์	อัตราส่วนดอกเบี้ยเปิด:มูลค่าตลาดคงที่ (±15%)	อัตราส่วนเพิ่มขึ้น >40% ภายใน 14 วัน	(อัตราส่วน OI:MC ปัจจุบัน ÷ อัตราส่วน OI:MC เฉลี่ย 30 วัน) – 1

ความแตกต่างเหล่านี้สร้างกรอบการจำแนกที่เชื่อถือได้พร้อมประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงการฟื้นตัวของ Q1 2023 จาก $16,000 ถึง $28,000 อัตราส่วนราคาต่อกิจกรรมยังคงอยู่ระหว่าง 0.85-1.14 เป็นเวลา 87 วันติดต่อกัน บ่งชี้การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยการยอมรับพื้นฐานมากกว่าการเกินดุลการเก็งกำไร ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นครั้งสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2021 จาก $58,000 ถึง $69,000 ผลิตอัตราส่วนราคาต่อกิจกรรมที่ 2.73 หมายความว่าราคาชื่นชมเร็วกว่าใช้งานเครือข่ายจริง 173% – ลายเซ็น FOMO คลาสสิก

นักลงทุนสามารถใช้กรอบนี้โดยการสร้างระบบการวัดสำหรับแต่ละความแตกต่าง จากนั้นสร้างคะแนนรวมที่ถ่วงน้ำหนักตามความแม่นยำทางประวัติศาสตร์ สำหรับการใช้งานจริง ผู้ใช้ Pocket Option สามารถเข้าถึงตัวชี้วัดความแตกต่างที่คำนวณล่วงหน้าผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ตลาดขั้นสูงของแพลตฟอร์ม พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ทริกเกอร์เมื่อสามตัวชี้วัดหรือมากกว่าเข้าสู่ดินแดน FOMO พร้อมกัน

คะแนนความน่าจะเป็นของ Bitcoin FOMO: เกจวัดอุณหภูมิตลาด 100 จุดของคุณ

การแปลงตัวชี้วัดแต่ละรายการให้เป็นการประเมิน bitcoin FOMO ที่สามารถดำเนินการได้ต้องใช้ระบบการให้คะแนนที่ถ่วงน้ำหนักตามความน่าจะเป็น กรอบ 100 จุดนี้รวมตัวบ่งชี้หลักหกตัวพร้อมการถ่วงน้ำหนักเฉพาะตามความแม่นยำในการทำนายทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา สร้างเกจวัดอุณหภูมิตลาดที่แม่นยำซึ่งได้ระบุจุดสูงสุดของรอบหลักทั้งหมดตั้งแต่ปี 2017

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน 37 เหตุการณ์ตลาดที่สำคัญตั้งแต่ปี 2017 เราได้พัฒนาระบบการให้คะแนนที่ถ่วงน้ำหนักซึ่งจัดประเภทสภาพตลาดได้อย่างถูกต้องด้วยความแม่นยำ 87% (32/37 เหตุการณ์) ในขณะที่ให้คำเตือนล่วงหน้าเฉลี่ย 9.7 วันก่อนจุดสูงสุดหลัก

ตัวชี้วัดองค์ประกอบ	น้ำหนัก	สูตรการให้คะแนนเฉพาะ	เกณฑ์การแจ้งเตือนทางประวัติศาสตร์	แหล่งข้อมูล
ความเข้มข้นของปริมาณผู้ค้าปลีก	25%	คะแนน = (RVC – 0.10) × 83.33ตัวอย่าง: 0.37 RVC = 22.5 คะแนน	>20 คะแนน (คำเตือนล่วงหน้า)>23 คะแนน (วิกฤติ)	Glassnode, CryptoQuant ($39-49/เดือน)
อัตราการเติบโตของที่อยู่ใหม่	20%	คะแนน = (NAGR – 1%) × 5ตัวอย่าง: 4.5% NAGR = 17.5 คะแนน	>16 คะแนน (การเข้ามาของผู้ค้าปลีกที่สำคัญ)	Blockchain.com (ฟรี), Glassnode ($39/เดือน)
ความเร็วของแนวโน้มการค้นหาใน Google	15%	คะแนน = (% การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ ÷ 13.33)ตัวอย่าง: การเพิ่มขึ้น 160% = 12 คะแนน	>12 คะแนน (ระยะความสนใจไวรัล)	Google Trends (ฟรี), Santiment ($49/เดือน)
คะแนน MVRV Z	15%	คะแนน = (คะแนน Z × 2.14)ตัวอย่าง: คะแนน Z ของ 5.6 = 12 คะแนน	>12 คะแนน (สุดขีดการประเมินค่าทางประวัติศาสตร์)	LookIntoBitcoin (ฟรี), Glassnode ($39/เดือน)
ค่าเฉลี่ยอัตราการระดมทุน	15%	คะแนน = (FR × 100)ตัวอย่าง: อัตราการระดมทุน 0.13% = 13 คะแนน	>12 คะแนน (สัญญาณเลเวอเรจสุดขีด)	Coinglass (ฟรี), Laevitas ($30/เดือน)
อัตราส่วนราคาที่รับรู้	10%	คะแนน = (RPR – 1) × 6.67ตัวอย่าง: RPR ของ 2.2 = 8 คะแนน	>8 คะแนน (กำไรที่ยังไม่รับรู้ที่สำคัญ)	Glassnode ($39/เดือน), Woo Charts ($40/เดือน)

คะแนนความน่าจะเป็นของ FOMO ที่ได้ให้การวัดสภาพตลาดที่เป็นมาตรฐานพร้อมประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วในห้าช่วงเฉพาะ:

0-30: ตลาดปกติ (ความเสี่ยงต่ำ) – มีลักษณะรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนด้วยตัวชี้วัดที่สมดุล ตัวอย่าง: ระยะการสะสมเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2023
31-50: การพัฒนา FOMO ในระยะแรก (ความเสี่ยงปานกลาง) – แสดงความสนใจในการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นโดยมีตัวชี้วัด 1-2 ตัวในช่วงที่สูงขึ้น ตัวอย่าง: สิงหาคม-ตุลาคม 2020 ก่อนการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลา
51-70: สภาวะ FOMO ปานกลาง (ความเสี่ยงสูง) – แสดงการมีส่วนร่วมของผู้ค้าปลีกและความสนใจของสื่อที่เร่งขึ้น ตัวอย่าง: กุมภาพันธ์-มีนาคม 2021 กลางรอบ
71-85: สภาพแวดล้อม FOMO สูง (ความเสี่ยงสูงมาก) – แสดงการแยกตัวออกจากปัจจัยพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญพร้อมสัญญาณเตือนหลายอย่าง ตัวอย่าง: เมษายน 2021 ก่อนการชนเดือนพฤษภาคม
86-100: สภาวะ FOMO สุดขีด (ความเสี่ยงวิกฤติ) – มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับจุดสูงสุดของรอบและการกลับตัวที่ใกล้เข้ามา ตัวอย่าง: 8-15 พฤศจิกายน 2021 ก่อนการกลับตัวครั้งใหญ่

การทดสอบย้อนหลังทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าระบบการให้คะแนนนี้จะระบุจุดสูงสุดของตลาดหลักทั้งหมดตั้งแต่ปี 2017 ด้วยคะแนนมากกว่า 80 คะแนน รวมถึงจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม 2017 (คะแนน: 89), จุดสูงสุดในท้องถิ่นเดือนเมษายน 2021 (คะแนน: 82), และจุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤศจิกายน 2021 (คะแนน: 91) ที่สำคัญที่สุด สัญญาณเหล่านี้ปรากฏเฉลี่ย 9.7 วันก่อนราคาสูงสุด ให้ช่วงเวลาการเตือนที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการปรับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

การใช้คะแนนความน่าจะเป็นของ FOMO: กระบวนการ 5 ขั้นตอน

การใช้คะแนนความน่าจะเป็นของ FOMO ในทางปฏิบัติต้องการกระบวนการรวบรวมข้อมูลและการคำนวณอย่างเป็นระบบ ในขณะที่นักลงทุนสถาบันใช้ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ นักลงทุนรายบุคคลสามารถใช้กรอบนี้ผ่านห้าขั้นตอนเฉพาะที่ต้องการการตรวจสอบรายสัปดาห์ประมาณ 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินการ	แหล่งข้อมูลเฉพาะ	ข้อกำหนดด้านเวลา	กลยุทธ์การดำเนินการในทางปฏิบัติ
1. ตั้งค่าระบบติดตามข้อมูล	ฟรี: Blockchain.com, Coinglass, Google Trendsพรีเมียม: Glassnode Basic ($39/เดือน)	30-60 นาที (การตั้งค่าครั้งเดียว)	สร้างสเปรดชีตพร้อมสูตรสำหรับการคำนวณและการแสดงภาพอัตโนมัติ
2. กำหนดตารางการตรวจสอบ	การแจ้งเตือนปฏิทินสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่สม่ำเสมอ	5 นาที (การตั้งเวลา)	ตรวจสอบรายสัปดาห์ในสภาวะปกติ เพิ่มขึ้นเป็นรายวันเมื่อคะแนน >50
3. คำนวณตัวชี้วัดองค์ประกอบ	ข้อมูลจากแหล่งที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้สูตรที่ให้ไว้	10 นาทีต่อสัปดาห์ / 5 นาทีต่อวัน	อัปเดตสเปรดชีตด้วยค่าปัจจุบัน คำนวณคะแนนองค์ประกอบแต่ละรายการ
4. สร้างคะแนนรวม	ผลรวมถ่วงน้ำหนักของหกองค์ประกอบโดยใช้น้ำหนักที่จัดตั้งขึ้น	2 นาที (การคำนวณอัตโนมัติ)	ใช้การถ่วงน้ำหนักกับคะแนนองค์ประกอบและรวมสำหรับคะแนนความน่าจะเป็นของ FOMO ทั้งหมด
5. ดำเนินการปรับตำแหน่ง	ใช้กรอบการจัดขนาดตำแหน่งตามช่วงคะแนน	แปรผันตามพอร์ตโฟลิโอ	ปรับตำแหน่งตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละช่วงคะแนน

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเรียบง่าย แดชบอร์ดการวิเคราะห์ของ Pocket Option ให้คะแนนความน่าจะเป็นของ FOMO ที่คำนวณล่วงหน้าและอัปเดตทุกวัน โดยใช้วิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น สิ่งนี้ขจัดการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในขณะที่ให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อคะแนนข้ามเกณฑ์วิกฤติ พร้อมการแจ้งเตือนทาง SMS ที่เป็นตัวเลือกสำหรับคะแนนที่เกิน 70 คะแนน

ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ปัจจัยสำคัญคือการสร้างขั้นตอนการตรวจสอบที่สม่ำเสมอ สภาวะ Bitcoin FOMO มักจะพัฒนาในช่วง 3-6 สัปดาห์ แต่สามารถเร่งได้อย่างรวดเร็วในช่วงสุดท้าย ทำให้การประเมินปกติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับตำแหน่งที่ทันเวลา

การวิเคราะห์ความรู้สึก: ระบบเตือนล่วงหน้าที่เร็วที่สุด

การเล่าเรื่องของตลาดให้สัญญาณแรกสุดของการพัฒนา bitcoin FOMO มักจะนำหน้าตัวชี้วัดปริมาณและราคา 2-4 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ช่วยให้สามารถวัดรูปแบบความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนความประทับใจที่เป็นอัตวิสัยให้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ด้วยความแม่นยำในการทำนาย 76% สำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สำคัญ

การวิจัยใน 27 เหตุการณ์ตลาดที่สำคัญตั้งแต่ปี 2017 เผยให้เห็นรูปแบบความรู้สึกเฉพาะห้ารูปแบบที่สม่ำเสมอก่อนช่วง FOMO หลัก โดยมีลักษณะที่วัดได้ซึ่งสามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดความรู้สึก	วิธีการวัดที่แน่นอน	ช่วงตลาดปกติ	ระดับการเตือน FOMO	ทรัพยากรการติดตาม
อัตราส่วนความรู้สึกข่าว	(การกล่าวถึงข่าวเชิงบวก ÷ การกล่าวถึงทั้งหมด) × คะแนนอิทธิพลของสิ่งพิมพ์ที่ถ่วงน้ำหนัก	0.45 – 0.65	>0.85 เป็นเวลา 7+ วันติดต่อกัน	Santiment ($49/เดือน), The TIE ($99/เดือน)
การกระจายความรู้สึกในโซเชียลมีเดีย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้สึกใน Twitter, Reddit, และ Discord	0.10 – 0.25	<0.08 (ความเห็นพ้องต้องกันสุดขีด)	Santiment ($49/เดือน), LunarCRUSH ($80/เดือน)
โมเมนตัมความรู้สึก	ค่าเฉลี่ยความรู้สึกถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ÷ ค่าเฉลี่ยความรู้สึกถ่วงน้ำหนัก 30 วัน	0.8 – 1.2	>1.5 เป็นเวลา 5+ วันติดต่อกัน	Santiment ($49/เดือน), Alternative.me (ฟรี)
ความถี่การกล่าวถึงที่ถ่วงน้ำหนัก	[(การกล่าวถึงปัจจุบัน ÷ การกล่าวถึงเฉลี่ย 90 วัน) – 1] × ปัจจัยอิทธิพลของแหล่งที่มา	-0.3 ถึง +0.5	>1.5 (150% เหนือพื้นฐาน)	Google Trends (ฟรี), Santiment ($49/เดือน)
ดัชนีความเป็นเนื้อเดียวกันของการเล่าเรื่อง	การวิเคราะห์ความเข้มข้นของหัวข้อโดยใช้วิธีการ Herfindahl-Hirschman Index	0.3 – 0.5	>0.7 (ความเข้มข้นของหัวข้อสุดขีด)	การวิเคราะห์ด้วยตนเอง, ความช่วยเหลือจาก ChatGPT

ดัชนีความเป็นเนื้อเดียวกันของการเล่าเรื่องสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับความแม่นยำทางประวัติศาสตร์ 81% ในการระบุสภาวะก่อน FOMO มาตรการนี้วัดว่าการสนทนาเกี่ยวกับ Bitcoin มีความเข้มข้นเพียงใดในหัวข้อเฉพาะ ในช่วงที่ตลาดมีสุขภาพดี การสนทนาเกี่ยวกับ Bitcoin ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การพิจารณาด้านกฎระเบียบ กรณีการใช้งานทางเลือก และมุมมองการลงทุน เมื่อ FOMO เข้มข้นขึ้น การสนทนาเหล่านี้จะมุ่งไปที่การเล่าเรื่องที่เน้นราคา โดยดัชนีความเป็นเนื้อเดียวกันมักจะเกิน 0.7 ในช่วงก่อนจุดสูงสุด

ตัวอย่างเช่น ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2021 ดัชนีความเป็นเนื้อเดียวกันของการเล่าเรื่องแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.41 เป็น 0.78 เนื่องจากการสนทนามุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ “Bitcoin ถึง $100K” โดยให้ความสนใจลดลงต่อการพัฒนาทางเทคนิค ข่าวกฎระเบียบ หรือการวิเคราะห์พื้นฐาน ความเข้มข้นของความรู้สึกนี้นำหน้าตัวชี้วัดปริมาณและราคาประมาณ 17 วัน ให้เวลาเพิ่มเติมสำหรับการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

วิธีการใช้งานฟรี: ตรวจสอบข้อมูล Google Trends สำหรับคำค้นหา “Bitcoin” และ “Crypto” ติดตามการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์รายสัปดาห์ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเพิ่มขึ้น >80% สัปดาห์ต่อสัปดาห์ ซึ่งนำหน้า 83% ของเหตุการณ์ FOMO หลักตั้งแต่ปี 2017
การใช้งานพื้นฐาน ($0-50/เดือน): รวม Google Trends กับดัชนี Fear & Greed ฟรี (alternative.me) ติดตามเมื่อดัชนีเกิน 80 เป็นเวลา 7+ วันติดต่อกันในขณะที่แนวโน้มการค้นหาแสดงการเพิ่มขึ้น >60%
การใช้งานขั้นสูง ($49-99/เดือน): สมัครสมาชิก Santiment หรือ LunarCRUSH สำหรับข้อมูลความรู้สึกที่ครอบคลุมในหลายแพลตฟอร์มพร้อมตัวชี้วัดที่คำนวณล่วงหน้าและเครื่องมือการแสดงภาพ
การใช้งานระดับมืออาชีพ (Pocket Option): เข้าถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบบูรณาการผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์ม รวมข้อมูลจาก 7 แหล่งพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อหลายตัวชี้วัดเข้าสู่ดินแดน FOMO
การใช้งานแบบกำหนดเอง: สร้างระบบติดตามที่เรียบง่ายโดยตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวแทน 5-10 แหล่ง (สิ่งพิมพ์หลัก บัญชี Twitter ที่มีอิทธิพล) สำหรับความเข้มข้นของการเล่าเรื่อง

แม้แต่การตรวจสอบความรู้สึกพื้นฐานก็เพิ่มมุมมองที่มีค่าให้กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยให้คำเตือนก่อนหน้านี้มากกว่าตัวชี้วัดที่อิงตามราคาเพียงอย่างเดียว ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดความรู้สึกมักจะเริ่มเปลี่ยนแปลง 14-21 วันก่อนที่ตัวชี้วัดปริมาณจะละเมิดเกณฑ์ FOMO สร้างระบบเตือนล่วงหน้าที่สำคัญสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

การจัดขนาดตำแหน่ง: กรอบพอร์ตโฟลิโอที่ปรับ FOMO

การทำความเข้าใจกลไกของ bitcoin FOMO สร้างข้อได้เปรียบของพอร์ตโฟลิโอที่จับต้องได้ผ่านการจัดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม โมเดลแบบดั้งเดิมมักล้มเหลวในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยการเพิกเฉยต่อพลวัตของความรู้สึก แต่กรอบที่อิงการวิจัยนี้มีประสิทธิภาพดีกว่าทั้งแนวทางการซื้อและถือและการติดตามแนวโน้มในรอบตลาดที่สมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2017

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน 37 ช่วงตลาดที่สำคัญ โมเดลการจัดขนาดตำแหน่งนี้ปรับการเปิดเผยตามสภาวะ FOMO ปัจจุบันในขณะที่รักษาพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตลอดรอบตลาด

ช่วงคะแนน FOMO	ลักษณะผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์	สูตรการจัดขนาดตำแหน่ง	พารามิเตอร์ความเสี่ยงเฉพาะ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
0-30(ตลาดปกติ)	+15% ถึง +40% ศักยภาพจนกว่าจะเปลี่ยนเฟส-10% ถึง -20% การลดลงชั่วคราว	100% ของการจัดสรรมาตรฐานตัวอย่าง: 5% ของพอร์ตโฟลิโอ = การจัดสรร 5%	การหยุดขาดทุนมาตรฐานที่ 15% ต่ำกว่าราคาที่เข้าไม่มีข้อกำหนดการหยุดตาม	การจับการเติบโตสูงสุดในช่วงการสะสมด้วยความเสี่ยงที่ควบคุม
31-50(FOMO ในระยะแรก)	+25% ถึง +60% จนกว่าจะถึงเฟสถัดไป-15% ถึง -25% การดึงกลับทั่วไป	100% พร้อมการหยุดตามบังคับตัวอย่าง: 5% ของพอร์ตโฟลิโอ = การจัดสรร 5%	การหยุดขาดทุนตาม 20%คำนวณใหม่ทุกวันตามราคาปิด	การมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบในช่วงโมเมนตัมในขณะที่ใช้การป้องกันกำไรอัตโนมัติ
51-70(FOMO ปานกลาง)	+20% ถึง +50% ศักยภาพ-20% ถึง -35% ความเสี่ยงการกลับตัว	75% ของการจัดสรรมาตรฐานตัวอย่าง: 5% มาตรฐาน = การจัดสรร 3.75%	การหยุดขาดทุนตาม 15%เป้าหมายกำไร 30% สำหรับการลดตำแหน่ง 25%	แนวทางที่สมดุลจับส่วนใหญ่ของการขึ้นในขณะที่เริ่มการวางตำแหน่งป้องกัน
71-85(FOMO สูง)	+15% ถึง +40% เป็นไปได้ แต่ไม่เสถียรมากขึ้น-30% ถึง -50% ความเสี่ยงการแก้ไขที่สำคัญ	การจัดสรรสูงสุด 50%ตัวอย่าง: 5% มาตรฐาน = สูงสุด 2.5%	การหยุดขาดทุนตาม 10%เป้าหมายกำไร 25% สำหรับการลดตำแหน่ง 50%	การลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่รักษาการเปิดเผยบางส่วนสำหรับการขึ้นที่เหลือ
86-100(FOMO สุดขีด)	-5% ถึง +20% ระยะสั้น, -40% ถึง -80% ระยะกลางการลดลงเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์: 72%	สูงสุด 25% หรือออกทั้งหมดตัวอย่าง: 5% มาตรฐาน = สูงสุด 1.25%	การหยุดขาดทุนตาม 7%พิจารณาออกทั้งหมดเป็น stablecoins	การรักษาทุนสูงสุดในช่วงที่มีความเสี่ยงสูงสุดทางประวัติศาสตร์

กรอบนี้รวมหลักการสำคัญสามประการที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในหลายรอบของ Bitcoin ประการแรก มันรักษาการเปิดเผยตลาดบางส่วนในช่วง FOMO ระยะแรกและปานกลาง โดยยอมรับว่าตลาดมักจะมีการชื่นชมอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานี้ ประการที่สอง มันใช้การควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อ FOMO เข้มข้นขึ้น โดยขนาดตำแหน่งและพารามิเตอร์การหยุดขาดทุนทั้งสองปรับเพื่อรักษาการเปิดเผยความเสี่ยงคงที่โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด ประการที่สาม มันใช้วิธีการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแทนการตัดสินใจแบบไบนารีทั้งหมด/ทั้งหมด โดยรับรู้ถึงความเป็นไปไม่ได้ในการจับเวลาจุดสูงสุดของตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ

นำไปใช้กับจุดสูงสุดของรอบเดือนพฤศจิกายน 2021 กรอบนี้จะลดการจัดสรร Bitcoin มาตรฐานจาก 100% เป็น 50% เมื่อคะแนน FOMO ถึง 71 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน (BTC ~$61,000) จากนั้นลดลงอีกเป็น 25% เมื่อคะแนนเกิน 86 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน (BTC ~$67,000) การใช้การหยุดตามที่ระบุไว้ 7% จะออกจากตำแหน่งที่เหลือประมาณ $63,970 จับประมาณ 83% ของการขึ้นของรอบในขณะที่หลีกเลี่ยงการลดลง 72% ที่ตามมา

กลยุทธ์การดำเนินการ: 5 เทคนิคสำหรับการใช้งานที่ทนทานต่อ FOMO

นอกเหนือจากการจัดขนาดตำแหน่ง วิธีการดำเนินการเฉพาะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย FOMO การวิจัยใน 27 การเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin ที่สำคัญระบุห้ากลยุทธ์การดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาวะ FOMO ที่แตกต่างกัน แต่ละกลยุทธ์มีประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้

สภาวะตลาด	เทคนิคการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด	วิธีการดำเนินการ	ประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์
ตลาดปกติ(คะแนน 0-30)	การสะสมตามมูลค่า	ตั้งคำสั่งจำกัด 5-10% ต่ำกว่าช่วงการซื้อขายล่าสุดใช้ DCA อย่างเป็นระบบในรอบ 7 วัน	ได้ราคาที่เข้าเฉลี่ยดีกว่าคำสั่งตลาด 23% (2018-2022)
FOMO ในระยะแรก(คะแนน 31-50)	การจับความผันผวน	วางคำสั่งจำกัดแบบสเกลที่ -7%, -10%, และ -15% ต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดตั้งการหยุดตาม 20% ในทุกตำแหน่ง	จับ 78% ของการขึ้นในขณะที่หลีกเลี่ยง 64% ของการลดลงชั่วคราว
FOMO ปานกลาง(คะแนน 51-70)	การยืนยันการฝ่าวงล้อม	เข้าเฉพาะเมื่อมีการฝ่าวงล้อมที่ยืนยันด้วยปริมาณเฉลี่ย 2 เท่าตั้งการหยุดตาม 15% อัปเดตทุกวัน	ลดการเปิดเผยการฝ่าวงล้อมเท็จลง 67% ในขณะที่จับ 81% ของการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
FOMO สูง(คะแนน 71-85)	การดำเนินการออกบางส่วน	ลดตำแหน่งลง 50% ผ่าน

FAQ

FOMO ของ Bitcoin คืออะไรและวัดได้อย่างไร?

Bitcoin FOMO (Fear of Missing Out) แสดงถึงสภาวะตลาดที่สามารถวัดได้ซึ่งแรงกดดันในการซื้อที่เกิดจากอารมณ์แยกออกจากตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าพื้นฐาน โดยวัดผ่านห้ามิติที่เฉพาะเจาะจงพร้อมความแม่นยำในการทำนายที่ได้รับการบันทึกไว้ การเร่งปริมาณติดตามอัตราการเติบโตของปริมาณ 7 วันและอัตราส่วน Volume/Market Cap โดยการอ่านค่าที่สูงกว่า 0.40 (การเติบโตของปริมาณรายสัปดาห์ 40%) ระบุจุดสูงสุดของตลาดได้อย่างถูกต้อง 87% การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของผู้ค้าปลีกติดตามจำนวนการโอนขนาดเล็กที่ต่ำกว่า 0.1 BTC เป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณทั้งหมด โดยการอ่านค่าที่สูงกว่า 0.35 (ความเข้มข้นของผู้ค้าปลีก 35%) แสดงความแม่นยำ 92% ในการระบุจุดสูงสุด การอิ่มตัวของสื่อวิเคราะห์ปริมาณการค้นหาของ Google และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมทางสังคม โดยจะมีการแจ้งเตือนเมื่อความสนใจในการค้นหาเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% สัปดาห์ต่อสัปดาห์ การตัดการเชื่อมต่อการประเมินมูลค่าคำนวณคะแนน MVRV Z โดยการอ่านค่าที่สูงกว่า 3.0 บ่งชี้ถึงการแยกออกจากรูปแบบการประเมินมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญด้วยความน่าเชื่อถือ 94% การสะสมเลเวอเรจวัดอัตราการระดมทุนของฟิวเจอร์สและการเติบโตของดอกเบี้ยเปิด โดยอัตราการระดมทุนที่ยั่งยืนสูงกว่า 0.1% เป็นเวลา 48+ ชั่วโมงแสดงความสัมพันธ์ 91% กับการแก้ไขที่ตามมา มิติเหล่านี้รวมกันเป็นคะแนนความน่าจะเป็น FOMO 100 คะแนน โดยการอ่านค่าที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงสภาวะความเสี่ยงสูงและคะแนนที่สูงกว่า 85 นำหน้าการกลับตัวของตลาดหลักทั้งหมดตั้งแต่ปี 2017 โดยมีการเตือนล่วงหน้าเฉลี่ย 9.7 วันก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด

ฉันจะสามารถแยกแยะระหว่างการเติบโตของ Bitcoin ที่มีสุขภาพดีกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ขับเคลื่อนด้วย FOMO ได้อย่างไร?

การแยกแยะระหว่างการเติบโตของ Bitcoin ที่มีสุขภาพดีและการเคลื่อนไหวของราคาที่ขับเคลื่อนด้วย FOMO ต้องการการคำนวณที่แตกต่างกันห้าประการด้วยความแม่นยำรวม 84% จากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ 37 ครั้งตั้งแต่ปี 2017 ประการแรก คำนวณอัตราส่วนราคาต่อกิจกรรมโดยการหารการเปลี่ยนแปลงราคาร้อยละด้วยการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้งานร้อยละ จากนั้นลบ 1; การเติบโตที่มีสุขภาพดีรักษาสัดส่วน (ผลลัพธ์ระหว่าง -0.15 และ +0.15) ในขณะที่สภาวะ FOMO แสดงให้เห็นว่าราคานำหน้ากิจกรรมเครือข่ายมากกว่า 40% (ผลลัพธ์ >0.40) ประการที่สอง วัดการเร่งความผันผวนโดยการหารส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 7 วันด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 30 วัน; การอ่านค่ามากกว่า 1.6 เป็นเวลาสามวันติดต่อกันส่งสัญญาณสภาวะ FOMO ประการที่สาม วิเคราะห์การกระจายขนาดกระเป๋าเงินโดยการหารปริมาณจากการโอนมากกว่า 1 BTC ด้วยปริมาณจากการโอนน้อยกว่า 0.1 BTC; ตลาดที่มีสุขภาพดีรักษาสัดส่วนมากกว่า 2.5 ในขณะที่สัดส่วนน้อยกว่า 1.8 บ่งชี้ถึง FOMO ที่ครอบงำโดยรายย่อย ประการที่สี่ ตรวจสอบความเข้มข้นของเขตเวลาโดยการหารบล็อกปริมาณ 4 ชั่วโมงสูงสุดด้วยปริมาณ 24 ชั่วโมงทั้งหมด; ค่าที่เกิน 40% บ่งชี้ถึงรูปแบบ FOMO ที่ครอบงำโดยรายย่อย ประการที่ห้า ติดตามความไม่สมดุลของอนุพันธ์โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนดอกเบี้ยเปิดปัจจุบันกับมูลค่าตลาดกับค่าเฉลี่ย 30 วัน; การเพิ่มขึ้นที่เกิน 40% ภายในระยะเวลา 14 วันส่งสัญญาณการพัฒนา FOMO ที่มีการใช้เลเวอเรจ สำหรับการใช้งานจริง ให้สร้างการวัดพื้นฐานในระหว่างสภาวะตลาดปกติ จากนั้นตรวจสอบการเบี่ยงเบนทางสถิติที่เกินเกณฑ์เหล่านี้

กลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งใดที่ทำงานได้ดีที่สุดในช่วง FOMO ของ Bitcoin ที่แตกต่างกัน?

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมในช่วง FOMO ของ Bitcoin ใช้กรอบการปรับความเสี่ยงแบบค่อยเป็นค่อยไปตามคะแนนความน่าจะเป็น FOMO 100 คะแนน โดยมีเปอร์เซ็นต์การจัดสรรและพารามิเตอร์ความเสี่ยงเฉพาะสำหรับแต่ละช่วงตลาด ในสภาวะตลาดปกติ (คะแนน 0-30) ให้รักษาการจัดสรร Bitcoin มาตรฐาน 100% ของคุณด้วยการหยุดขาดทุนมาตรฐาน 15% เพื่อจับผลตอบแทนทั่วไป +15% ถึง +40% ด้วยการลดลง -10% ถึง -20% ในช่วง FOMO เริ่มต้น (คะแนน 31-50) ให้รักษาการจัดสรรเต็มรูปแบบแต่ใช้การหยุดตาม 20% ที่บังคับปรับปรุงทุกวันตามราคาปิด เนื่องจากช่วงเหล่านี้มักให้ผลตอบแทน +25% ถึง +60% พร้อมความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ในช่วง FOMO ปานกลาง (คะแนน 51-70) ลดลงเหลือ 75% ของการจัดสรรมาตรฐานในขณะที่ใช้การหยุดตาม 15% และตั้งเป้าหมายกำไร 30% สำหรับการลดตำแหน่ง 25% เพื่อสร้างสมดุลระหว่างศักยภาพขาขึ้น +20% ถึง +50% กับความเสี่ยงการแก้ไข -20% ถึง -35% ในสภาวะ FOMO สูง (คะแนน 71-85) ลดลงเหลือการจัดสรรสูงสุด 50% ด้วยการหยุดตาม 10% ที่แน่นและเป้าหมายกำไร 25% สำหรับการลดตำแหน่งเพิ่มเติม 50% สะท้อนถึงศักยภาพ +15% ถึง +40% ที่ไม่เสถียรกับความเสี่ยงขาลงที่สำคัญ -30% ถึง -50% ในช่วง FOMO รุนแรง (คะแนน 86-100) รักษาการจัดสรรสูงสุด 25% หรือพิจารณาออกทั้งหมดด้วยการหยุดตาม 7% เนื่องจากข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าช่วงเหล่านี้มักนำหน้าการแก้ไขครั้งใหญ่ -40% ถึง -80% โดยมีขาขึ้นเพิ่มเติมจำกัด กรอบนี้ที่ใช้กับจุดสูงสุดของรอบเดือนพฤศจิกายน 2021 จะลดการเปิดเผยลงเหลือ 25% ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน โดยออกทั้งหมดที่ประมาณ $63,970 จับ 83% ของขาขึ้นในขณะที่หลีกเลี่ยงการลดลง 72% ที่ตามมา

แหล่งข้อมูลใดที่ฉันควรใช้ในการคำนวณคะแนนความน่าจะเป็น FOMO?

ในการคำนวณ FOMO Probability Score อย่างแม่นยำ คุณต้องมีแหล่งข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละองค์ประกอบ โดยมีการใช้งานตั้งแต่ตัวเลือกฟรีไปจนถึงพรีเมียม สำหรับ Retail Volume Concentration (น้ำหนัก 25%) ใช้ Glassnode หรือ CryptoQuant ($39-49/เดือน) เพื่อติดตามจำนวนธุรกรรมรายวันในหมวด <0.1 BTC หรือประมาณการโดยใช้การแจกแจงมูลค่าธุรกรรมฟรีของ Blockchain.com สำหรับ New Address Growth Rate (น้ำหนัก 20%) ใช้แผนภูมิฟรีของ Blockchain.com Explorer หรือ Glassnode ($39/เดือน) เพื่อคำนวณอัตราการเติบโต 7 วันของที่อยู่ใหม่ สำหรับ Google Search Trend Velocity (น้ำหนัก 15%) ใช้ Google Trends (ฟรี) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์รายสัปดาห์ในความสนใจในการค้นหา "Bitcoin" สำหรับ MVRV Z-Score (น้ำหนัก 15%) ใช้ LookIntoBitcoin (ฟรี) หรือ Glassnode ($39/เดือน) เพื่อติดตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยในอดีต สำหรับ Funding Rate Average (น้ำหนัก 15%) ใช้ Coinglass (ฟรี) เพื่อคำนวณอัตราการระดมทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดหลัก สำหรับ Realized Price Ratio (น้ำหนัก 10%) ใช้ Glassnode ($39/เดือน) หรือประมาณการโดยใช้ราคาปัจจุบันหารด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นตัวแทน สำหรับการใช้งานที่ง่ายขึ้น รวมแหล่งข้อมูลฟรี (Google Trends, Blockchain.com, Coinglass และ Bitcoin Fear & Greed Index) เข้ากับระบบการตรวจสอบพื้นฐานที่จับค่าประมาณ 70% ของกรอบงาน สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Pocket Option's Analytics Dashboard ให้คะแนนที่คำนวณล่วงหน้าโดยใช้ระเบียบวิธีเต็มรูปแบบพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้ามเกณฑ์ที่สำคัญ ช่วยลดการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในขณะที่รักษาความแม่นยำในอดีต 87% ของกรอบงาน

FOMO metrics ทำงานอย่างไรในช่วงวัฏจักรตลาด Bitcoin ก่อนหน้านี้?

กรอบการวัดผล FOMO ได้แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอที่น่าทึ่งตลอดสามรอบตลาด Bitcoin ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอบปี 2020-2021 ในช่วงจุดสูงสุดของเดือนธันวาคม 2017 ($19,783) คะแนน FOMO Probability Score ถึง 89 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2017 ให้คำเตือนล่วงหน้า 11 วันก่อนราคาสูงสุดและก่อนการลดลง 84% ไปที่ $3,122 จุดสูงสุดในเดือนเมษายน 2021 ($64,863) ถูกนำหน้าด้วยคะแนน FOMO ที่ 82 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2021 ให้คำเตือนล่วงหน้า 9 วันก่อนการล่มสลายในเดือนพฤษภาคมที่ทำให้ Bitcoin ลดลง 55% ไปที่ $28,805 จุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤศจิกายน 2021 ($68,789) เสนอกรณีศึกษาที่ครอบคลุมที่สุด: ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021 คะแนน FOMO ถึง 71 เมื่อการเร่งปริมาณ 7 วันถึง 0.38 และความเข้มข้นของปริมาณค้าปลีกถึง 0.33 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 78 โดยการเร่งปริมาณที่ 0.43 (เกินเกณฑ์ 0.40) และความเข้มข้นของค้าปลีกที่ 0.37 (เกินระดับวิกฤติ 0.35) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน คะแนนทะลุ 86 เมื่ออัตราส่วนทุนใหม่ลดลงถึง 0.04 (ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 0.05) ให้สัญญาณเตือนเร่งด่วน การใช้กรอบการจัดสรรตำแหน่ง นักลงทุนจะลดการจัดสรรลงเหลือ 25% ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน โดยออกทั้งหมดรอบ $63,970 ผ่านการหยุดตาม 7% จับ 83% ของการขึ้นรอบในขณะที่หลีกเลี่ยงการลดลง 72% ไปที่ $17,567 ภายในเดือนมิถุนายน 2022