Pocket Option การวิเคราะห์รอบวัฏจักรของ Bitcoin

1 นาทีในการอ่าน

09 กรกฎาคม 2025

1 นาทีในการอ่าน

Bitcoin Cycle: รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจลงทุน

การวิเคราะห์วัฏจักรของบิทคอยน์ต้องการมากกว่าการสังเกตตลาดทั่วไป--มันต้องการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เข้มงวดและการจดจำรูปแบบ บทเรียนที่ครอบคลุมนี้เปิดเผยกรอบการทำงานเชิงปริมาณเบื้องหลังวัฏจักรตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่สถาบันใช้แต่ไม่ค่อยแบ่งปันกับนักลงทุนรายย่อย ค้นพบวิธีการระบุระยะของวัฏจักรด้วยความแม่นยำแทนที่จะใช้อารมณ์

ทำความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของวัฏจักร Bitcoin

วัฏจักรของ Bitcoin เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดในตลาดการเงิน แตกต่างจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิมที่มีข้อมูลหลายทศวรรษหรือหลายศตวรรษ Bitcoin ได้บีบอัดวัฏจักรตลาดหลายรอบในช่วงเวลามากกว่าทศวรรษ วัฏจักรเหล่านี้มีรูปแบบที่สามารถจดจำได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณที่เหมาะสม สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจลงทุนเชิงกลยุทธ์

คำว่า “วัฏจักร Bitcoin” หมายถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลเคลื่อนผ่านช่วงที่แตกต่างกันของการสะสม การขยาย การกระจาย และการหดตัว ในขณะที่ผู้สังเกตการณ์ทั่วไปอาจเห็นการเคลื่อนไหวของราคาแบบสุ่ม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์เชิงปริมาณในบริษัทต่างๆ เช่น Pocket Option ได้ระบุโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งเป็นพื้นฐานของวัฏจักรเหล่านี้

ช่วงวัฏจักร Bitcoin	ระยะเวลา (ค่าเฉลี่ยในอดีต)	ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคา	โปรไฟล์ปริมาณ	ตัวระบุทางคณิตศาสตร์
การสะสม	3-6 เดือน	ความผันผวนต่ำ การเคลื่อนไหวด้านข้าง	ค่อยๆ เพิ่มขึ้น	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง ความแตกต่างของ OBV เชิงบวก
แนวโน้มขาขึ้นในช่วงต้น	2-4 เดือน	จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การต้านทานการแตกหัก	เพิ่มขึ้นพร้อมกับราคา	MACD crossover, RSI > 55 อย่างต่อเนื่อง
ช่วงพาราโบลา	1-3 เดือน	การเติบโตของราคาแบบทวีคูณ	ปริมาณระเบิด	เส้นโค้งราคาลอการิทึม, RSI > 70 เป็นระยะเวลานาน
การกระจาย	1-2 เดือน	ความผันผวนสูง จุดสูงสุดที่ต่ำกว่า	ลดลงแม้จะพยายามตั้งราคา	ความแตกต่างของตลาดหมี การเพิ่มอุปทานในเครือข่าย
การหดตัว	6-12 เดือน	จุดสูงสุดที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์การยอมจำนน	การเพิ่มขึ้นในขั้นต้นแล้วลดลง	ระดับการย้อนกลับของฟีโบนักชี เศษส่วน

เมื่อพิจารณาวัฏจักรของ Bitcoin ผ่านเลนส์ทางคณิตศาสตร์ เราพบว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้ไม่ใช่การเดินแบบสุ่ม แต่แสดงรูปแบบเศษส่วนที่ชัดเจนและคุณสมบัติทางสถิติที่สามารถสร้างแบบจำลองและคาดการณ์ได้ในระดับหนึ่ง ผู้ค้าบน Pocket Option และแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เข้าใจความสัมพันธ์เชิงตัวเลขเหล่านี้จะได้เปรียบอย่างมากเหนือผู้เข้าร่วมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียว

วิธีการเชิงปริมาณสำหรับการระบุวัฏจักร Bitcoin

วัฏจักรตลาด Bitcoin ไม่ได้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับรูปแบบที่วัดได้ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจุดข้อมูล นักวิเคราะห์ขั้นสูงใช้กรอบงานทางคณิตศาสตร์หลายอย่างเพื่อระบุว่าเราอยู่ในวัฏจักรปัจจุบันที่ใดด้วยความแม่นยำมากกว่าที่วิธีการแบบดั้งเดิมอนุญาต

การวิเคราะห์วัฏจักรตามเวลา

หนึ่งในวิธีการพื้นฐานที่สุดในการทำความเข้าใจวัฏจักรของ Bitcoin เกี่ยวข้องกับการจดจำรูปแบบตามเวลา ข้อมูลในอดีตเผยให้เห็นว่า Bitcoin ได้ปฏิบัติตามวัฏจักรสี่ปีโดยประมาณ ซึ่งได้รับอิทธิพลหลักจากเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นประมาณทุกๆ 210,000 บล็อก (ประมาณสี่ปี) ช็อกอุปทานที่คาดการณ์ได้นี้สร้างรากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์วัฏจักร

เหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่ง	วันที่	ราคาก่อนการลดลงครึ่งหนึ่ง	จุดสูงสุดของวัฏจักร (วันที่)	ราคาสูงสุดของวัฏจักร	หลายรายการจากก่อนการลดลงครึ่งหนึ่ง
การลดลงครึ่งแรก	28 พฤศจิกายน 2555	$12.35	4 ธันวาคม 2556	$1,132	91.7x
การลดลงครึ่งที่ 2	9 กรกฎาคม 2559	$650	17 ธันวาคม 2560	$19,783	30.4x
การลดลงครึ่งที่ 3	11 พฤษภาคม 2563	$8,570	10 พฤศจิกายน 2564	$69,000	8.05x
การลดลงครึ่งที่ 4	13 เมษายน 2567	$63,500	คาดการณ์ (2568)	ยังไม่ได้กำหนด	ยังไม่ได้กำหนด

ผลตอบแทนที่ลดลงซึ่งสังเกตได้ในแต่ละวัฏจักรของ Bitcoin เป็นไปตามรูปแบบการถดถอยแบบลอการิทึม โดยการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ลดลง นักวิเคราะห์สามารถกำหนดเป้าหมายราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับจุดสูงสุดของวัฏจักรในอนาคต ทีมวิจัยของ Pocket Option พบว่าจุดสูงสุดของแต่ละวัฏจักรลดลงประมาณ 70% จากวัฏจักรก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้สำหรับการคาดการณ์ในอนาคต

การวัดวัฏจักรตามความผันผวน

การวัดความผันผวนเสนอแนวทางเชิงปริมาณอีกวิธีหนึ่งในการระบุช่วงวัฏจักร วัฏจักรของ Bitcoin แสดงรูปแบบการบีบอัดและการขยายความผันผวนที่ชัดเจนซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้เมตริก เช่น ความกว้างของแถบ Bollinger (BBW) และช่วงจริงเฉลี่ย (ATR)

ช่วงวัฏจักร	ความกว้างของแถบ Bollinger	การตีความ	การดำเนินการเชิงกลยุทธ์
การสะสม	เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ล่างสุด	การบีบอัดความผันผวนอย่างรุนแรง	เตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัว เริ่มสร้างตำแหน่ง
แนวโน้มขาขึ้นในช่วงต้น	เพิ่มขึ้นจากล่างสุดไปยังค่ามัธยฐาน	ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นพร้อมอคติทิศทาง	เพิ่มตำแหน่งในการดึงกลับ รักษาการเปิดเผย
ช่วงพาราโบลา	เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 อันดับต้น ๆ	การขยายความผันผวนอย่างรุนแรง	พิจารณาการทำกำไรบางส่วน การป้องกันความเสี่ยง
การกระจาย	ตกจากจุดสูงสุด	ผันผวนพร้อมเปลี่ยนทิศทาง	ลดการเปิดเผย เตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มขาลง
การหดตัว	ลดลงสู่เปอร์เซ็นไทล์ล่าง	ความผันผวนที่ลดลงพร้อมอคติขาลง	ถือเงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ เตรียมพร้อมสำหรับการสะสมครั้งต่อไป

สูตรทางคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณความกว้างของแถบ Bollinger ซึ่งเป็นเมตริกหลักสำหรับการวิเคราะห์วัฏจักรของ Bitcoin คือ:

BBW = (แถบ Bollinger ด้านบน – แถบ Bollinger ด้านล่าง) / แถบ Bollinger ตรงกลาง

ที่ไหน:

แถบ Bollinger ด้านบน = SMA 20 วัน + (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 วัน × 2)
แถบ Bollinger ด้านล่าง = SMA 20 วัน – (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 วัน × 2)
แถบ Bollinger ตรงกลาง = SMA 20 วัน

โดยการติดตามเมตริกนี้ตลอดวัฏจักรของ Bitcoin นักลงทุนสามารถระบุช่วงเวลาของการบีบอัดที่รุนแรงซึ่งมักจะนำหน้าการเคลื่อนไหวขยายตัวครั้งใหญ่ แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Pocket Option นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้ ช่วยให้นักเทรดสามารถรวมการระบุวัฏจักรตามความผันผวนเข้ากับกลยุทธ์ของตนได้

เมตริกบนเครือข่าย: ขอบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์วัฏจักร Bitcoin

นอกเหนือจากราคาและความผันผวนแล้ว วัฏจักรของ Bitcoin ยังสามารถวัดได้ผ่านเมตริกบนเครือข่ายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่ายและพฤติกรรมนักลงทุน เมตริกเหล่านี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของตลาดที่ครอบคลุมมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว

HODL Waves และการวิเคราะห์อายุเหรียญ

HODL Waves วิเคราะห์การกระจายอายุของอุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin เผยให้เห็นว่าเหรียญยังคงอยู่เฉยๆ นานแค่ไหน เมตริกนี้ให้หลักฐานทางคณิตศาสตร์ของช่วงการสะสมและการกระจายในวัฏจักรของ Bitcoin

แถบอายุเหรียญ	ช่วงการสะสม	จุดสูงสุดของตลาดกระทิง	จุดต่ำสุดของตลาดหมี	การตีความ
1-3 เดือน	ลดลง	เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	มีเสถียรภาพ	มาตรการเก็งกำไรระยะสั้น
3-12 เดือน	คงที่/เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะกลาง
1-2 ปี	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงที่/เพิ่มขึ้น	พฤติกรรมนักลงทุนตามวัฏจักร
2+ ปี	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ลดลงเล็กน้อย	เพิ่มขึ้น	เมตริกความเชื่อมั่นระยะยาว

การคำนวณมูลค่าที่รับรู้ซึ่งขยายการวิเคราะห์นี้ให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Bitcoin ทั้งหมดที่หมุนเวียนตามราคาที่เหรียญแต่ละเหรียญเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด:

มูลค่าที่รับรู้ = Σ(UTXO × ราคาที่เคลื่อนไหวครั้งล่าสุด)

สิ่งนี้สร้างโมเดลการประเมินมูลค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งคำนึงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงมากกว่าราคาในตลาดปัจจุบัน ในระหว่างวัฏจักรของ Bitcoin อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดและมูลค่าที่รับรู้ (อัตราส่วน MVRV) ให้สัญญาณเชิงปริมาณสำหรับตลาดที่รุนแรง

อัตราส่วน MVRV	ตำแหน่งวัฏจักร	แบบอย่างทางประวัติศาสตร์	กลยุทธ์ที่แนะนำ
< 1.0	การประเมินมูลค่าต่ำสุดขีด	มีนาคม 2020, ธันวาคม 2018	การสะสมสูงสุด
1.0 – 2.5	ช่วงมูลค่ายุติธรรม	ช่วงการสะสม	การสร้างตำแหน่งทีละน้อย
2.5 – 3.5	การประเมินมูลค่าเกินเล็กน้อย	ตลาดกระทิงในช่วงต้น	ถือครองตำแหน่ง ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
3.5 – 5.0	การประเมินมูลค่ามากเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ	ตลาดกระทิงช่วงกลางถึงปลาย	พิจารณาการทำกำไรบางส่วน
> 5.0	การประเมินมูลค่ามากเกินไปอย่างรุนแรง	จุดสูงสุดในปี 2013, 2017, 2021	การลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ

วัฏจักรของ Bitcoin จะคาดเดาได้มากขึ้นเมื่อมีการรวมเมตริกบนเครือข่ายเหล่านี้เข้ากับการวิเคราะห์ Pocket Option มีแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาที่ช่วยให้นักเทรดเข้าใจเมตริกขั้นสูงเหล่านี้ควบคู่ไปกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม

การถดถอยแบบลอการิทึมและโมเดลทางคณิตศาสตร์ของวัฏจักร Bitcoin

วัฏจักรตลาด Bitcoin แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในรูปแบบการเติบโตแบบลอการิทึมที่น่าทึ่ง ซึ่งสามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบุเป้าหมายราคาและช่วงวัฏจักรที่เป็นไปได้ โมเดลการถดถอยหลายแบบแสดงให้เห็นถึงพลังการทำนายที่แข็งแกร่งเมื่อใช้กับวิถีราคาระยะยาวของ Bitcoin

โมเดลการถดถอยแบบลอการิทึมพื้นฐานที่สุดสามารถแสดงออกได้ดังนี้:

ln(ราคา) = a × ln(วันนับตั้งแต่บล็อกกำเนิด) + b

โดยที่ a และ b เป็นค่าคงที่ที่ได้จากการปรับโมเดลให้เข้ากับข้อมูลในอดีต สิ่งนี้สร้างทางเดินการเติบโตแบบลอการิทึมที่มีการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin ส่วนใหญ่ตลอดการดำรงอยู่ โดยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวัฏจักรจะสัมผัสกับขอบเขตบนและล่างตามลำดับ

โมเดลทางคณิตศาสตร์	สูตร	ความแข็งแกร่ง	ข้อจำกัด	กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด
ทางเดินกฎกำลัง	ราคา = a × (วัน)^b ± c	มีประวัติราคาทั้งหมด	ช่วงกว้างในปีต่อๆ ไป	ช่วงการประเมินมูลค่าระยะยาว
สต็อกต่อการไหล	ราคา = exp(a) × (SF)^b	พอดีในอดีตที่แข็งแกร่ง	การใช้ประโยชน์ที่ลดลง	การประเมินผลกระทบจากช็อกอุปทาน
อัตราส่วน RHODL	มูลค่าที่รับรู้ของ UTXO 1+ ปี / มูลค่าที่รับรู้ของ UTXO < 1 สัปดาห์	ระบุจุดสุดขีด	แม่นยำน้อยกว่าในช่วงกลาง	การตรวจจับจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดที่สำคัญ
ตัวบ่งชี้จุดสูงสุดของวัฏจักร Pi	การตัดกันของ SMA 111 วัน × 2 และ SMA 350 วัน	ระบุจุดสูงสุดในปี 2013, 2017, 2021	จุดข้อมูลที่จำกัด	ออกจากตลาดกระทิงช่วงปลาย

วัฏจักรของ Bitcoin แสดงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนเมื่อดูผ่านมาตราส่วนลอการิทึม โดยการคำนวณแถบการถดถอยแบบลอการิทึม นักลงทุนสามารถระบุได้ว่าราคาปัจจุบันแสดงถึงมูลค่าหรือการประเมินมูลค่ามากเกินไปภายในวัฏจักรที่กว้างขึ้นหรือไม่ เครื่องมือวิเคราะห์ของ Pocket Option รวมถึงโมเดลการถดถอยขั้นสูงเหล่านี้ ช่วยให้นักเทรดสามารถจัดบริบทการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันภายในกรอบวัฏจักร Bitcoin ที่กว้างขึ้น

ตัวบ่งชี้ทางสถิติสำหรับการจดจำช่วงวัฏจักร Bitcoin

นอกเหนือจากการจดจำรูปแบบด้วยภาพแล้ว วัฏจักรของ Bitcoin ยังสามารถหาปริมาณได้โดยใช้วิธีการทางสถิติที่ระบุโมเมนตัม ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น วิธีการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ขจัดความเป็นอัตวิสัยออกจากการวิเคราะห์วัฏจักร

ตัวบ่งชี้ทางสถิติที่สำคัญซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์วัฏจักรของ Bitcoin ได้แก่:

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่มีระยะเวลาขยาย
การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD)
การวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง (RoC) ในหลายกรอบเวลา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนเป็นการวัดความผันผวน
การคำนวณคะแนน Z เพื่อระบุจุดสุดขีดทางสถิติ

ช่วงวัฏจักร	ช่วง RSI รายสัปดาห์	ฮิสโตแกรม MACD รายเดือน	คะแนน Z ของราคา (MA 90 วัน)
การสะสม	30-45	ลบแต่แบนราบ	-0.5 ถึง +0.5
แนวโน้มขาขึ้นในช่วงต้น	45-65	ข้ามศูนย์ บวก	+0.5 ถึง +1.5
ช่วงพาราโบลา	65-95	บวกอย่างมาก	+1.5 ถึง +3.0
การกระจาย	60-75 (ลดลง)	บวกแต่ลดลง	+0.5 ถึง +2.0
การหดตัว	20-45	ลบ	-2.0 ถึง -0.5

การคำนวณคะแนน Z ซึ่งวัดว่าราคาปัจจุบันอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยกี่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุจุดสุดขีดในวัฏจักรของ Bitcoin:

คะแนน Z = (ราคาปัจจุบัน – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา

แนวทางทางสถิตินี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถหาปริมาณจุดสุดขีดของตลาดได้ แทนที่จะต้องพึ่งพาการประเมินตามอัตวิสัย เมื่อคะแนน Z เกิน +2.0 ข้อมูลวัฏจักรของ Bitcoin ในอดีตบ่งชี้ว่าราคาถูกยืดออกเหนือบรรทัดฐานทางสถิติ ในขณะที่การอ่านค่าต่ำกว่า -1.0 มักแสดงถึงโอกาสด้านมูลค่า

การสร้างกรอบการลงทุนวัฏจักร Bitcoin ที่ครอบคลุม

การทำความเข้าใจวัฏจักรของ Bitcoin ผ่านโมเดลทางคณิตศาสตร์จะมีคุณค่าเฉพาะเมื่อแปลเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นำไปใช้ได้จริงเท่านั้น โดยการรวมวิธีการตามเวลา ความผันผวน เมตริกบนเครือข่าย และวิธีการทางสถิติ นักลงทุนสามารถพัฒนากรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการนำทางวัฏจักรของตลาด

กลยุทธ์การลงทุนตามวัฏจักรที่แข็งแกร่งควรรวมถึง:

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่ปรับขนาดด้วยเมตริกความเชื่อมั่นของวัฏจักร
พารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงที่ปรับตามความคาดหวังของความผันผวนของวัฏจักร
ทริกเกอร์การเข้าและออกที่ได้มาจากตัวบ่งชี้วัฏจักรทางคณิตศาสตร์
แนวทางการกระจายความเสี่ยงที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลในช่วงวัฏจักร
การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำตามตำแหน่งวัฏจักร

ตำแหน่งวัฏจักร	การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ (ตัวอย่าง)	การมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยง	เมตริกหลักที่ต้องตรวจสอบ
การสะสมในช่วงต้น	25-40% Bitcoin, 60-75% เงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ	การสร้างการเปิดเผยทีละน้อย	การบีบอัดความผันผวน อัตราส่วน MVRV การไม่ใช้งานของเหรียญ
การสะสมช่วงปลาย	50-60% Bitcoin, 40-50% เงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ	การสร้างตำแหน่งหลัก	การทำลายแนวต้านทางเทคนิค กิจกรรมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น
ตลาดกระทิงในช่วงต้น	70-80% Bitcoin, 20-30% เงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ	การจัดการความผันผวนขาขึ้น	RSI รายสัปดาห์, HODL waves, การไหลออกจากการแลกเปลี่ยน
ตลาดกระทิงช่วงกลาง	60-70% Bitcoin, 30-40% เงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ	การทำกำไรบางส่วน	แนวโน้มการค้นหาของ Google อัตราการระดมทุน คะแนน Z
ตลาดกระทิงช่วงปลาย	30-50% Bitcoin, 50-70% เงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ	ปกป้องกำไร	Pi Cycle Top, MVRV Z-Score, Puell Multiple
ตลาดหมีในช่วงต้น	10-20% Bitcoin, 80-90% เงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ	การรักษาทุน	NUPL, ราคาที่รับรู้, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์
ตลาดหมีลึก	20-30% Bitcoin, 70-80% เงินสด/เหรียญที่มีเสถียรภาพ	เตรียมพร้อมสำหรับการสะสม	การยอมจำนนของคนงานเหมือง การไหลสุทธิของการแลกเปลี่ยน การไหลของการไม่ใช้งาน

แพลตฟอร์มอย่าง Pocket Option มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็นในการนำแนวทางทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ไปใช้กับการลงทุนในวัฏจักรของ Bitcoin โซลูชันการสร้างแผนภูมิแบบบูรณาการของพวกเขาช่วยให้นักเทรดสามารถซ้อนทับตัวบ่งชี้ทางสถิติกับข้อมูลราคา ในขณะที่แหล่งข้อมูลด้านการศึกษาช่วยให้นักลงทุนเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังวัฏจักรของตลาด

การนำการวิเคราะห์วัฏจักร Bitcoin ไปใช้จริง

การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายและนำทางวัฏจักรของ Bitcoin จำเป็นต้องมีแนวทางที่มีโครงสร้างในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการดำเนินกลยุทธ์ นี่คือกรอบการทำงานที่ใช้ได้จริงสำหรับการใช้การวิเคราะห์วัฏจักรในการตัดสินใจลงทุนของคุณ:

กรอบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนแรกในการนำการวิเคราะห์วัฏจักรของ Bitcoin ไปใช้คือการสร้างแนวทางที่เป็นระบบในการรวบรวมและประเมินข้อมูล:

หมวดหมู่ข้อมูล	เมตริกหลัก	ความถี่ในการรวบรวม	แนวทางการวิเคราะห์
ราคาและปริมาณ	ข้อมูล OHLCV โปรไฟล์ปริมาณ การวัดสภาพคล่อง	รายวัน	การวิเคราะห์ทางเทคนิค การสร้างแบบจำลองความผันผวน
เมตริกบนเครือข่าย	การกระจายอายุ UTXO มูลค่าที่รับรู้ พลวัตของอุปทาน	รายสัปดาห์	การวิเคราะห์กลุ่ม การวัดมูลค่าเครือข่าย
ความเชื่อมั่นของตลาด	อัตราการระดมทุน ตัวเลือก skew ตัวบ่งชี้โซเชียลมีเดีย	รายสัปดาห์	การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่น สัญญาณตรงกันข้าม
ปัจจัยมหภาค	นโยบายการเงิน การพัฒนาด้านกฎระเบียบ การยอมรับของสถาบัน	รายเดือน	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การประเมินผลกระทบ

เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ตระหนักถึงวัฏจักร:

กำหนดเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับแต่ละช่วงวัฏจักรตามตัวบ่งชี้หลายตัว
สร้างระบบการให้คะแนนที่วัดความก้าวหน้าของวัฏจักรอย่างเป็นกลาง
พัฒนาหลักเกณฑ์การเข้าและออกเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงช่วงวัฏจักร
ใช้กฎการกำหนดขนาดตำแหน่งที่ปรับขนาดด้วยความเชื่อมั่นของวัฏจักร
รักษาบันทึกการซื้อขายที่เชื่อมโยงการตัดสินใจกับเมตริกวัฏจักร

แพลตฟอร์มของ Pocket Option มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในแนวทางที่มีโครงสร้างนี้ในการวิเคราะห์วัฏจักรของ Bitcoin ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

ข้อจำกัดและการปรับตัวของการวิเคราะห์วัฏจักร Bitcoin

แม้ว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับวัฏจักรของ Bitcoin จะให้กรอบการทำงานที่มีคุณค่า แต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญที่ต้องเข้าใจ เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบวัฏจักรเปลี่ยนไป จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโมเดลเชิงปริมาณ

ข้อจำกัดที่สำคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรทางคณิตศาสตร์ ได้แก่:

ข้อมูลในอดีตที่จำกัดเมื่อเทียบกับตลาดแบบดั้งเดิม
โครงสร้างตลาดที่พัฒนาเนื่องจากการมีส่วนร่วมของสถาบัน
ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่สามารถแทนที่รูปแบบวัฏจักรได้
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อข้อเสนอด้านมูลค่าพื้นฐาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดที่อาจลดแอมพลิจูดของวัฏจักรเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อจำกัดของวัฏจักร	กลยุทธ์การปรับตัว	แนวทางการดำเนินการ
ผลตอบแทนจากวัฏจักรที่ลดลง	การปรับขนาดเป้าหมายแบบลอการิทึม	ปรับความคาดหวังสูงสุดโดยใช้โมเดลตามการถดถอย
ความยาวของวัฏจักรที่เพิ่มขึ้น	ตัวบ่งชี้ที่ปรับตามเวลา	ขยายระยะเวลาการวัดสำหรับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
ผลกระทบของสถาบัน	การบูรณาการตลาดอนุพันธ์	รวมข้อมูลพื้นฐานล่วงหน้าและข้อมูลออปชั่นในการวิเคราะห์วัฏจักร
การพัฒนาด้านกฎระเบียบ	การวิเคราะห์สถานการณ์	ผลกระทบของวัฏจักรโมเดลภายใต้ผลลัพธ์ด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกัน
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์	การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์แบบไดนามิก	อัปเดตแนวทางการกระจายความเสี่ยงเมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนไป

วัฏจักรของ Bitcoin จะยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่หลักการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานของจิตวิทยาตลาด พลวัตของอุปสงค์และอุปทาน และวัฏจักรสภาพคล่องยังคงสอดคล้องกัน โดยการปรับเปลี่ยนโมเดลแทนที่จะละทิ้ง นักลงทุนสามารถรักษาความได้เปรียบเชิงปริมาณในขณะที่คำนึงถึงวิวัฒนาการของตลาด

เริ่มการซื้อขาย

บทสรุป: การใช้ความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์กับการลงทุนในวัฏจักร Bitcoin

วัฏจักรของ Bitcoin เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดในด้านการเงินสมัยใหม่ โดยการเข้าหามันผ่านกรอบเชิงปริมาณแทนที่จะเป็นอารมณ์หรือการเก็งกำไร นักลงทุนสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่เกิดซ้ำซึ่งเห็นได้ชัดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

การวิเคราะห์วัฏจักรของ Bitcoin ที่มีประสิทธิภาพรวมวิธีการทางคณิตศาสตร์หลายวิธี:

โมเดลตามเวลาที่คำนึงถึงเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งและตารางอุปทาน
การวัดความผันผวนที่ระบุช่วงการบีบอัดและการขยายตัว
เมตริกบนเครือข่ายที่เผยให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมนักลงทุน
ตัวบ่งชี้ทางสถิติที่หาปริมาณจุดสุดขีดของตลาด
โมเดลการถดถอยแบบลอการิทึมที่สร้างทางเดินการประเมินมูลค่า

แพลตฟอร์มอย่าง Pocket Option มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็นในการนำแนวทางที่ซับซ้อนเหล่านี้ไปใช้กับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยการรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ากับเมตริกบนเครือข่ายและโมเดลทางสถิติ นักลงทุนสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวัฏจักรของ Bitcoin ที่ไปไกลกว่าการสังเกตราคาง่ายๆ

ในขณะที่ Bitcoin ยังคงเติบโตเต็มที่ในฐานะสินทรัพย์ชั้นหนึ่ง รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของวัฏจักรตลาดมีแนวโน้มที่จะพัฒนา อย่างไรก็ตาม หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์วัฏจักร—การระบุจุดสุดขีด การจดจำรูปแบบซ้ำ และการหาปริมาณพฤติกรรมนักลงทุน—จะยังคงเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล

โดยการเข้าหาวัฏจักรของ Bitcoin ด้วยความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์แทนที่จะเป็นอารมณ์หรือการเก็งกำไร นักลงทุนสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่เกิดซ้ำเหล่านี้ในขณะที่จัดการความเสี่ยงเฉพาะของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือนักเทรดที่กระตือรือร้น การทำความเข้าใจพื้นฐานเชิงปริมาณของวัฏจักรตลาดจะช่วยให้คุณได้เปรียบอย่างมากในการนำทางสินทรัพย์ที่มีพลวัตนี้

FAQ

วัฏจักรของบิทคอยน์คืออะไรและโดยปกติแล้วจะใช้เวลานานเท่าใด?

วงจรของบิตคอยน์หมายถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งบิตคอยน์จะผ่านช่วงของการสะสม, แนวโน้มขาขึ้น, การเติบโตแบบพาราโบลา, การกระจาย, และการหดตัว ในอดีต วงจรของบิตคอยน์ที่สมบูรณ์จะใช้เวลาประมาณ 4 ปี (สอดคล้องกับเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่ง) แม้ว่าระยะเวลานี้จะขยายออกไปตามความเติบโตของตลาด ช่วงการสะสมมักจะใช้เวลา 3-6 เดือน, แนวโน้มขาขึ้น 6-12 เดือน, การกระจาย 1-2 เดือน, และการหดตัว 6-18 เดือน โดยมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างวงจรต่าง ๆ

ฉันจะระบุเฟสปัจจุบันของวงจรบิทคอยน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร?

ในการระบุเฟสของรอบบิทคอยน์ในปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ ให้รวมตัวชี้วัดเชิงปริมาณหลายตัว: 1) คำนวณค่า Z-score เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 90 วันเพื่อวัดการเบี่ยงเบนทางสถิติ, 2) วิเคราะห์อัตราส่วน MVRV เพื่อเข้าใจมูลค่าตลาดเทียบกับมูลค่าที่รับรู้, 3) ตรวจสอบความกว้างของ Bollinger Band สำหรับการบีบอัด/ขยายความผันผวน, 4) ติดตามเมตริกบนเชนเช่น HODL waves เพื่อวัดพฤติกรรมนักลงทุน, และ 5) ประเมิน RSI ในหลายกรอบเวลา เครื่องมือวิเคราะห์ของ Pocket Option รวมถึงตัวชี้วัดเหล่านี้หลายตัวเพื่อช่วยระบุการวางตำแหน่งรอบ.

รอบของบิทคอยน์มีความผันผวนน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่?

ใช่ วัฏจักรของบิทคอยน์แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดลงในแง่ของเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวัฏจักรที่ต่อเนื่อง วัฏจักรแรกมีการเพิ่มขึ้นของราคามากกว่า 10,000% วัฏจักรที่สองประมาณ 9,000% วัฏจักรที่สามประมาณ 2,000% และวัฏจักรที่สี่แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ลดลงอีก การลดลงแบบลอการิทึมนี้เป็นไปตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเติบโตของตลาด ซึ่งการมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ขึ้นต้องการเงินทุนมากขึ้นสำหรับการเคลื่อนไหวในเปอร์เซ็นต์ที่คล้ายกัน การวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าความผันผวนจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดลดลงจาก 94% ในวัฏจักรแรกๆ เป็นประมาณ 70-85% ในวัฏจักรล่าสุด

เมตริกบนเชนให้ข้อมูลเชิงลึกทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับวงจรของบิตคอยน์ได้อย่างไร?

เมตริกบนเชนให้ข้อมูลเชิงลึกทางคณิตศาสตร์โดยการวัดการใช้งานเครือข่ายและรูปแบบพฤติกรรมของนักลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงของวัฏจักร การวัดที่สำคัญรวมถึง: 1) การกระจายอายุของ UTXO (HODL waves) ที่แสดงรูปแบบการสะสม/การกระจาย, 2) การคำนวณมูลค่าที่รับรู้ที่ให้น้ำหนักเหรียญตามเวลาที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย, 3) อัตราส่วน MVRV ที่ระบุค่าสุดโต่งทางสถิติ, 4) เมตริกที่ปรับตามหน่วยงานที่กรองกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนออก, และ 5) พลวัตของอุปทานที่ติดตามเหรียญที่เคลื่อนย้ายระหว่างผู้ถือครองระยะสั้นและระยะยาว เมตริกเหล่านี้ให้หลักฐานทางคณิตศาสตร์ของการวางตำแหน่งในวัฏจักรที่เหนือกว่าการวิเคราะห์ราคาเพียงอย่างเดียว

ฉันจะใช้การวิเคราะห์วงจรของบิทคอยน์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของฉันได้อย่างไร?

เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณโดยใช้การวิเคราะห์รอบของบิทคอยน์: 1) พัฒนาระบบการให้คะแนนที่รวมตัวชี้วัดทางคณิตศาสตร์หลายตัวเพื่อระบุช่วงรอบอย่างเป็นกลาง, 2) ปรับขนาดตำแหน่งตามเมตริกความมั่นใจของรอบ--ขนาดเล็กลงในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน, ขนาดใหญ่ขึ้นในช่วงที่ระบุได้ชัดเจน, 3) กำหนดเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำกำไรในตลาดกระทิง (เช่น MVRV > 3.0 หรือ Z-score > 2.5), 4) กำหนดเป้าหมายการสะสมในตลาดหมี (เช่น MVRV < 1.0), และ 5) รักษาการปรับสมดุลอย่างมีวินัยตามตำแหน่งรอบแทนที่จะใช้อารมณ์ แพลตฟอร์มเช่น Pocket Option มีเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้