- SOPR (Spent Output Profit Ratio) – วัดว่าผู้ถือบิทคอยน์ขายได้กำไรหรือขาดทุน
- การไหลเข้า/ออกของการแลกเปลี่ยน – ติดตามบิทคอยน์ที่เคลื่อนไปยัง/จากการแลกเปลี่ยน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันในการขาย/ซื้อ
- Realized Cap HODL Waves – แสดงภาพช่วงเวลาที่เหรียญอยู่เฉยๆ เพื่อระบุช่วงการสะสม
- ดัชนีตำแหน่งของนักขุด – เผยให้เห็นเมื่อนักขุดกำลังสะสมหรือกระจายการถือครองของตน
- อุปทานในกำไร/ขาดทุน – คำนวณเปอร์เซ็นต์ของอุปทานในกำไร ระบุจุดต่ำสุดของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
Pocket Option เรียนรู้ว่าทำไม Bitcoin ถึงขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลงใหล แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจกรอบทางคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความผันผวนเหล่านี้อย่างแท้จริง การวิเคราะห์นี้ไปไกลกว่าคำอธิบายที่เรียบง่ายเพื่อสำรวจโมเดลเชิงปริมาณ เมตริกเครือข่าย และตัวชี้วัดทางเทคนิคที่อธิบายว่าทำไม Bitcoin ถึงขึ้น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับนักลงทุนที่มีความซับซ้อนเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
กรอบทางคณิตศาสตร์เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์
การทำความเข้าใจว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้นต้องดำดิ่งลงไปในแบบจำลองเชิงปริมาณที่อธิบายพฤติกรรมของตลาด ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิม บิทคอยน์ดำเนินการภายในระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครซึ่งหลักการทางคณิตศาสตร์สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ การบรรจบกันของทฤษฎีเกม ผลกระทบของเครือข่าย และกลไกความขาดแคลนสร้างระบบที่ซับซ้อนซึ่งนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์สามารถถอดรหัสได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเผยให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์เป็นไปตามรูปแบบทางคณิตศาสตร์บางอย่างที่แม้จะไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่สามารถจดจำได้ในช่วงเวลาต่างๆ Pocket Option มอบเครื่องมือให้นักลงทุนในการวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจไม่เพียงแค่ว่าบิทคอยน์กำลังเพิ่มขึ้น แต่ยังรวมถึงเหตุผลพื้นฐานเบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้ด้วย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | ตัวแปรสำคัญ | ความแม่นยำในการทำนาย | กรอบเวลา |
---|---|---|---|
Stock-to-Flow | การออกอุปทาน อุปทานที่มีอยู่ | สูงสำหรับแนวโน้มระยะยาว | รอบหลายปี |
Logarithmic Regression | ข้อมูลราคาย้อนหลัง ผลตอบแทนที่ลดลง | ปานกลาง | รอบตลาดเต็มรูปแบบ |
MVRV Z-Score | มูลค่าตลาด มูลค่าที่รับรู้ | สูงสำหรับตลาดสุดขั้ว | การวางตำแหน่งกลางรอบ |
การประยุกต์ใช้กฎของเมตคาล์ฟ | การเติบโตของที่อยู่เครือข่าย ปริมาณธุรกรรม | ปานกลางถึงสูง | ระยะกลางถึงระยะยาว |
Thermocap Multiple | มูลค่าตลาด รายได้จากการขุด | สูงสำหรับจุดสูงสุดของรอบกระทิง | รอบตลาดเต็มรูปแบบ |
เมตริกบนเชน: ขอบการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจการเพิ่มขึ้นของบิทคอยน์
เมตริกบนเชนให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครเทียบได้ว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนจริงแทนที่จะเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของราคา เมตริกเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าโดยการตรวจสอบกิจกรรมเครือข่าย พฤติกรรมของกระเป๋าเงิน และกระแสสภาพคล่องก่อนที่จะแสดงออกมาในการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตัวบ่งชี้บนเชนที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์
นักลงทุนมืออาชีพที่ Pocket Option ตรวจสอบเมตริกที่ซับซ้อนเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบล่วงหน้าถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น:
เมตริกบนเชน | การอ่านปัจจุบัน | ช่วงประวัติศาสตร์ | ความแข็งแกร่งของสัญญาณ | การตีความ |
---|---|---|---|---|
SOPR | 1.05 | 0.95-1.15 | ปานกลาง | การทำกำไรเล็กน้อย |
ทุนสำรองการแลกเปลี่ยน | ลดลง | 2.1-2.5M BTC | แข็งแกร่ง | การสะสมระยะยาว |
ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ | เพิ่มขึ้น | 750K-1.2M | แข็งแกร่ง | การมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น |
MVRV Z-Score | 3.2 | -1 ถึง 7 | ปานกลาง | การประเมินค่ากลางรอบ |
มูลค่าที่รับรู้ | เพิ่มขึ้น | $300B-$450B | แข็งแกร่ง | ระยะการสะสมมูลค่า |
การทำความเข้าใจว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้น นักวิเคราะห์ต้องตีความข้อมูลบนเชนอย่างครอบคลุมแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เมตริกที่แยกได้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ต่างๆ มักจะให้สัญญาณที่เชื่อถือได้มากกว่าข้อมูลจุดเดียว
การวิเคราะห์สภาพคล่อง: การติดตามการไหลของเงิน
การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพลวัตของสภาพคล่องทั่วทั้งระบบการเงินโลก นักลงทุนที่มีความซับซ้อนวิเคราะห์กระแสเงินทุนระหว่างบิทคอยน์และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพื่อระบุแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการแข็งค่าของราคา
การคำนวณผลกระทบของสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบที่ไม่สมมาตรของกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ราคาบิทคอยน์สามารถหาปริมาณได้โดยใช้ปัจจัยขยายสภาพคล่อง (LAF):
มูลค่าตลาด (MC) | กระแสเงินทุน (CI) | ปัจจัยขยายสภาพคล่อง | ผลกระทบต่อราคาที่คาดหวัง |
---|---|---|---|
$500B | $1B | 2.7x | เพิ่มขึ้น 0.54% |
$500B | $5B | 3.1x | เพิ่มขึ้น 3.1% |
$500B | $10B | 3.4x | เพิ่มขึ้น 6.8% |
$500B | $25B | 4.2x | เพิ่มขึ้น 21% |
สูตรในการคำนวณผลกระทบต่อราคาที่คาดหวังคือ:
ผลกระทบต่อราคา (%) = (กระแสเงินทุน / มูลค่าตลาด) × ปัจจัยขยายสภาพคล่อง × 100
ลูกค้าของ Pocket Option ใช้การคำนวณเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมบิทคอยน์ถึงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉพาะเจาะจงและปรับขนาดตำแหน่งของตนให้เหมาะสม
การพัฒนาตลาดเชิงโครงสร้างที่ผลักดันบิทคอยน์ขึ้น
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว การพัฒนาตลาดเชิงโครงสร้างยังเปลี่ยนแปลงพลวัตอุปสงค์-อุปทานของบิทคอยน์อย่างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของสถาบันและกฎระเบียบเหล่านี้สร้างแรงกดดันขาขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอธิบายว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้นแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น
- การยอมรับของสถาบัน: ผลกระทบเชิงปริมาณของการจัดสรรคลังขององค์กรและการลงทุนในกองทุน
- การพัฒนาตลาด ETF: การวิเคราะห์กระแสเงินทุน รูปแบบพรีเมียม/ส่วนลด และผลกระทบต่อตลาด
- ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ: การเปรียบเทียบเขตอำนาจศาลและการพัฒนากรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การเติบโตของตลาดอนุพันธ์: การเติบโตของดอกเบี้ยแบบเปิด การพัฒนาตลาดออปชั่น และความพร้อมใช้งานของการป้องกันความเสี่ยง
- การรวมเครือข่ายการชำระเงิน: เมตริกการยอมรับของผู้ค้าและการวิเคราะห์ปริมาณธุรกรรม
การพัฒนาสถาบัน | ความต้องการบิทคอยน์โดยประมาณ | ผลกระทบต่อตลาด | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
การจัดสรรคลังขององค์กร | 150,000-250,000 BTC | ปานกลาง-สูง | กำลังดำเนินการ |
กระแสเงินทุนของ Spot ETF | 350,000-500,000 BTC | สูงมาก | ใช้งานอยู่ |
การสำรวจของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ | 50,000-200,000 BTC | ปานกลาง | ระยะเริ่มต้น |
การรวมภาคการธนาคาร | 100,000-300,000 BTC | ปานกลาง-สูง | เร่งความเร็ว |
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การระบุรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงมีความสำคัญสำหรับการคาดการณ์ราคาระยะสั้นถึงระยะกลางเมื่อวิเคราะห์ว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้น โดยการรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมเข้ากับเมตริกเฉพาะของบิทคอยน์ ผู้ค้าสามารถระบุการตั้งค่าการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเฉพาะของบิทคอยน์
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมาตรฐานมักต้องการการปรับเปลี่ยนสำหรับลักษณะตลาดเฉพาะของบิทคอยน์ Pocket Option ได้พัฒนาตัวบ่งชี้เฉพาะที่คำนึงถึงการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ความผันผวนที่รุนแรง และพฤติกรรมที่ขึ้นอยู่กับรอบของบิทคอยน์:
ตัวบ่งชี้ที่แก้ไขแล้ว | วิธีการคำนวณ | การตีความสัญญาณ | ประสิทธิผลของกรอบเวลา |
---|---|---|---|
Logarithmic RSI | RSI ใช้กับแผนภูมิราคาลอการิทึม | การอ่านค่าที่รุนแรงในการเคลื่อนไหวของราคาที่ขยายออกไป | รายวัน รายสัปดาห์ |
Volume-Weighted MACD | MACD ที่เน้นปริมาณในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง | การยืนยันแนวโน้มตามบริบทของสภาพคล่อง | 4H รายวัน |
Adaptive Bollinger Bands | BB พร้อมตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ปรับตามความผันผวน | การขยาย/หดตัวของความผันผวนแบบไดนามิก | รายชั่วโมง 4H |
Fibonacci Time Zones | การวิเคราะห์รอบด้วยลำดับฟีโบนักชีที่สอดคล้องกับการลดลงครึ่งหนึ่ง | หน้าต่างเวลาการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น | รายสัปดาห์ รายเดือน |
ผู้ค้าของ Pocket Option รวมตัวบ่งชี้เฉพาะเหล่านี้เข้ากับการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวขาขึ้นของบิทคอยน์ในขณะที่ปกป้องเงินทุนในช่วงที่มีการปรับฐาน
การหาปริมาณความเชื่อมั่นของตลาดและจิตวิทยานักลงทุน
ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นปัจจัยสำคัญแต่ถูกมองข้ามบ่อยครั้งในการอธิบายว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้น นักลงทุนที่มีความซับซ้อนใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อวัดความเชื่อมั่นจากแหล่งต่างๆ และเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของราคา:
- การวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย: ความเชื่อมั่นที่ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณจาก Twitter, Reddit และฟอรัมเฉพาะ
- ความสัมพันธ์ของปริมาณการค้นหา: ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการค้นหาและการเคลื่อนไหวของราคาในภูมิภาคต่างๆ
- Fear & Greed Index: เกจความเชื่อมั่นหลายปัจจัยที่รวมความผันผวน โมเมนตัม และเมตริกทางสังคม
- ความเชื่อมั่นของตลาดออปชั่น: อัตราส่วน Put/Call และพื้นผิวความผันผวนโดยนัย
- อัตราการระดมทุน: ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดฟิวเจอร์สถาวร
ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น | ประเภทสัญญาณ | การอ่านปัจจุบัน | ประสิทธิผลในอดีต |
---|---|---|---|
Fear & Greed Index | ตรงกันข้าม | 65 (ความโลภ) | สูงสุดขั้ว |
ความเชื่อมั่นในโซเชียลมีเดีย | ชั้นนำ/ยืนยัน | ค่อนข้างเป็นบวก | ปานกลาง |
ปริมาณสัมพัทธ์ของ Google Trends | ยืนยัน | เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | สูงสำหรับจุดสูงสุดของรอบ |
อัตราเงินทุนเฉลี่ย | ตรงกันข้าม | ค่อนข้างเป็นบวก | สูงสำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้น |
อัตราส่วน Put/Call | ตรงกันข้าม | 0.85 | ปานกลาง-สูง |
การสร้างกรอบการวิเคราะห์บิทคอยน์เชิงปริมาณของคุณ
การทำความเข้าใจว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้นต้องอาศัยการพัฒนากรอบการวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่ให้น้ำหนักกับปัจจัยต่างๆ ตามระยะเวลาการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ นี่คือวิธีสร้างระบบการวิเคราะห์บิทคอยน์ของคุณเอง:
การพัฒนากรอบทีละขั้นตอน
- กำหนดระยะเวลาการลงทุนของคุณ (การซื้อขายระยะสั้นเทียบกับการลงทุนระยะยาว)
- เลือกเมตริกที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาของคุณ
- สร้างการอ่านพื้นฐานสำหรับแต่ละเมตริกในช่วงตลาดต่างๆ
- สร้างระบบการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับความสำคัญของเมตริก
- พัฒนาค่าธรณีประตูสำหรับสัญญาณที่ดำเนินการได้
- ใช้กระบวนการตรวจสอบปกติเพื่อปรับเทียบเมตริกและน้ำหนักใหม่
ระยะเวลา | เมตริกหลัก | เมตริกรอง | ความถี่ในการตรวจสอบ |
---|---|---|---|
ระยะสั้น (วันถึงสัปดาห์) | ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค อัตราการระดมทุน การไหลของการแลกเปลี่ยน | ความเชื่อมั่นทางสังคม พฤติกรรมของผู้ถือระยะสั้น | รายวัน |
ระยะกลาง (สัปดาห์ถึงเดือน) | MVRV Z-Score ทุนสำรองการแลกเปลี่ยน พลวัตของอุปทาน | โครงสร้างตลาดอนุพันธ์ กระแสสถาบัน | รายสัปดาห์ |
ระยะยาว (เดือนถึงปี) | Stock-to-Flow, Realized Cap HODL Waves, Adoption metrics | การพัฒนาด้านกฎระเบียบ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมหภาค | รายเดือน |
Pocket Option มอบแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมเมตริกเหล่านี้เข้ากับกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายแต่ละรายการ
การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: การตัดสินใจลงทุนในบิทคอยน์โดยอิงจากข้อมูล
คุณค่าที่แท้จริงของการทำความเข้าใจว่าทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้นมาจากการแปลข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ไปสู่การตัดสินใจลงทุนในทางปฏิบัติ นี่คือวิธีที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จใช้กรอบการทำงานเหล่านี้:
ส่วนประกอบของกลยุทธ์ | แนวทางการดำเนินการ | เมตริกหลัก | การจัดการความเสี่ยง |
---|---|---|---|
ระยะเวลาเข้า | การวิเคราะห์การบรรจบกันหลายปัจจัย | ระดับทางเทคนิค วงดนตรีที่มีมูลค่าบนเชน ความเชื่อมั่นที่รุนแรง | การเข้าสู่เวทีในโซนมูลค่า |
การปรับขนาดตำแหน่ง | การจัดสรรที่ปรับตามความผันผวน | ความผันผวนในอดีต การวางตำแหน่งรอบ เมตริกความเสี่ยง | เกณฑ์ของ Kelly ที่แก้ไขสำหรับตลาดคริปโต |
กลยุทธ์การออก | ตามเป้าหมายพร้อมกลไกการติดตาม | ระดับแนวต้านทางเทคนิค ตัวคูณการประเมินค่า การอ่านความเชื่อมั่น | การทำกำไรบางส่วนที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า |
การป้องกันความเสี่ยง | การวางตำแหน่งอนุพันธ์เชิงกลยุทธ์ | การวิเคราะห์พื้นผิวความผันผวน อัตราส่วน Put/Call ตัวเลือกการบิดเบือน | โครงสร้างการป้องกันที่คุ้มค่า |
นักลงทุนที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ Pocket Option สามารถใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการเปิดรับด้านบวกของบิทคอยน์ในขณะที่จัดการความเสี่ยงด้านลบอย่างมีประสิทธิภาพ
บทสรุป: ธรรมชาติหลายมิติของการแข็งค่าของราคาบิทคอยน์
คำถามที่ว่า “ทำไมบิทคอยน์ถึงขึ้น” ไม่มีคำตอบเดียว แต่ต้องใช้แนวทางการวิเคราะห์หลายมิติ โดยการรวมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เมตริกบนเชน การวิเคราะห์สภาพคล่อง การพัฒนาตลาดเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการหาปริมาณความเชื่อมั่น นักลงทุนจะได้รับความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์
แนวทางแบบองค์รวมนี้เผยให้เห็นว่าการแข็งค่าของราคาบิทคอยน์เกิดจากการผสมผสานที่ซับซ้อนของข้อจำกัดด้านอุปทาน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน การเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานของตลาด และการยอมรับกระแสหลักที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้สร้างฉากหลังที่เป็นขาขึ้นโดยพื้นฐานสำหรับบิทคอยน์ แม้ว่าความผันผวนในระยะสั้นจะยังคงมีนัยสำคัญ
ด้วยกรอบการวิเคราะห์เหล่านี้ นักลงทุนสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลซึ่งใช้ประโยชน์จากวิถีการเติบโตในระยะยาวของบิทคอยน์ในขณะที่นำทางความผันผวนที่เป็นลักษณะเฉพาะ Pocket Option มอบเครื่องมือ ทรัพยากร และสื่อการศึกษาที่จำเป็นในการใช้แนวทางที่ซับซ้อนเหล่านี้ในกลยุทธ์การลงทุนของคุณเอง
โดยการพัฒนากรอบการวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่ให้น้ำหนักกับปัจจัยต่างๆ ตามระยะเวลาการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คุณสามารถก้าวข้ามการสังเกตเพียงว่าบิทคอยน์กำลังขึ้นไปสู่การทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงขึ้น และที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการลงทุนของคุณให้เหมาะสมตามนั้น
FAQ
ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือที่สุดในการทำความเข้าใจว่าทำไม Bitcoin ถึงขึ้นมีดังนี้: 1. **ปริมาณการซื้อขาย**: ปริมาณการซื้อขายที่สูงสามารถบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการขึ้นราคา 2. **แนวโน้มตลาด**: การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดโดยรวม เช่น ตลาดกระทิงหรือหมี สามารถช่วยให้เข้าใจทิศทางของราคา Bitcoin 3. **ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ**: ข่าวเกี่ยวกับการยอมรับ Bitcoin ในวงกว้างหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสามารถส่งผลต่อราคา 4. **การวิเคราะห์ทางเทคนิค**: การใช้เครื่องมือเช่น Moving Averages, RSI (Relative Strength Index) และ MACD (Moving Average Convergence Divergence) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคา 5. **ความเชื่อมั่นของนักลงทุน**: การสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตของราคา Bitcoin 6. **การเปลี่ยนแปลงในอุปทานและอุปสงค์**: การเปลี่ยนแปลงในอุปทานของ Bitcoin เช่น การ Halving และการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์จากนักลงทุนรายใหญ่ การใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ร่วมกันสามารถให้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุที่ Bitcoin มีการขึ้นราคา
ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการรวมเมตริกบนเครือข่ายกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MVRV Z-Score, โมเดล Stock-to-Flow, การเปลี่ยนแปลงสำรองของการแลกเปลี่ยน, และการเติบโตของที่อยู่ที่ใช้งานให้ข้อมูลเชิงลึกที่แข็งแกร่ง Pocket Option ผสานรวมตัวชี้วัดเหล่านี้เข้ากับแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้นักลงทุนระบุได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin นั้นยั่งยืนหรือมีแนวโน้มที่จะกลับตัว จำไว้ว่าตัวชี้วัดเดียวไม่สามารถชี้ขาดได้--การรวมกันของตัวชี้วัดหลายตัวให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุด
นักลงทุนสถาบันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin อย่างไร?
นักลงทุนสถาบันใช้โมเดลเชิงปริมาณที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นที่การไหลของสภาพคล่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม และพลวัตของอุปทาน พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับกรอบเวลาที่ยาวขึ้น โดยตรวจสอบข้อมูลรายสัปดาห์และรายเดือนแทนที่จะเป็นความผันผวนรายวัน นักลงทุนเหล่านี้ยังดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดโดยใช้โมเดล Value-at-Risk ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบความผันผวนที่เป็นเอกลักษณ์ของสกุลเงินดิจิทัล ผู้เล่นสถาบันหลายรายใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่คล้ายกันซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับมืออาชีพของ Pocket Option
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ได้ผลกับ Bitcoin เหมือนกับที่ใช้ในตลาดแบบดั้งเดิมหรือไม่?
ใช่ แต่มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ การซื้อขาย Bitcoin ตลอด 24/7 ความผันผวนที่รุนแรง และวัฏจักรตลาดที่แตกต่างกันต้องการการปรับตัวให้เข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม แผนภูมิราคาลอการิทึมแสดงถึงศักยภาพการเติบโตแบบทวีคูณของ Bitcoin ได้ดีกว่า การวิเคราะห์ปริมาณต้องคำนึงถึงความผิดปกติเฉพาะของการแลกเปลี่ยนและธุรกรรมนอกการแลกเปลี่ยน ตัวชี้วัดโมเมนตัมจำเป็นต้องปรับเทียบใหม่สำหรับระบบความผันผวนของ Bitcoin นักเทรดที่มีประสบการณ์บน Pocket Option ได้พัฒนาตัวชี้วัดทางเทคนิคเฉพาะสำหรับ Bitcoin ที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะเหล่านี้
เหตุการณ์การลดรางวัลบล็อกมีผลกระทบทางคณิตศาสตร์ต่อราคาของ Bitcoin อย่างไร?
เหตุการณ์ Halving ลดการออกอุปทานใหม่ของ Bitcoin ลง 50% สร้างแรงกระแทกอุปทานที่สามารถวัดได้ โดยใช้โมเดล Stock-to-Flow การ Halving แต่ละครั้งในประวัติศาสตร์จะเพิ่มอัตราส่วน S2F ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของราคาที่สำคัญในช่วง 12-18 เดือนถัดไป ผลกระทบทางคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับการดูดซับของตลาดต่อการลดอุปทาน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยใช้โมเดลความยืดหยุ่น หลักการเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่อธิบายว่าทำไม Bitcoin ถึงมีตลาดกระทิงเป็นวัฏจักร
สภาพคล่องทั่วโลกมีบทบาทอย่างไรในการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin?
สภาพคล่องทั่วโลกมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin นโยบายการผ่อนคลายเชิงปริมาณขยายปริมาณเงิน ซึ่งในอดีตมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin เนื่องจากนักลงทุนมองหาการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ในทางกลับกัน การหดตัวของสภาพคล่องผ่านการเข้มงวดของธนาคารกลางมักจะกดดันราคาของ Bitcoin คุณสามารถติดตามความสัมพันธ์เหล่านี้ผ่านโมเดลที่วัดการเปลี่ยนแปลงในงบดุลของธนาคารกลางเทียบกับประสิทธิภาพของ Bitcoin Pocket Option มีเครื่องมือในการติดตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้ควบคู่ไปกับเมตริกเฉพาะของคริปโตเพื่อการวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุม