แพลทินัมเป็นการลงทุนที่ดีในตลาดปัจจุบันหรือไม่

ตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครของแพลตตินัมในภูมิทัศน์การลงทุน

เมื่อพิจารณากลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง นักลงทุนหลายคนถามว่า: แพลตตินัมเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่? โลหะมีค่านี้ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมีตำแหน่งที่น่าสนใจในโลกการลงทุน โดยสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและฟังก์ชันการเก็บรักษามูลค่า ไม่เหมือนกับทองคำ แพลตตินัมได้รับมูลค่าตลาดจากสองแหล่ง: 75% จากการใช้งานในอุตสาหกรรม (ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ การแพทย์) และ 25% จากความต้องการการลงทุน ตามข้อมูลของ World Platinum Investment Council ปี 2023

แพลตตินัมเสนอกรณีที่น่าสนใจสำหรับการกระจายพอร์ตโฟลิโอผ่านเครื่องมือโลหะมีค่าของ Pocket Option โดยมีการผลิตที่มุ่งเน้นในแอฟริกาใต้ (70%) และรัสเซีย (12%) ข้อจำกัดด้านอุปทานมักสร้างความผันผวนของราคา ซึ่งนักลงทุนที่ชาญฉลาดสามารถใช้ประโยชน์เพื่อผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในอดีต: แพลตตินัมคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่?

การตรวจสอบประวัติราคาของแพลตตินัมเผยให้เห็นการลงทุนที่มีความผันผวนแต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี ตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2023 แพลตตินัมประสบกับวัฏจักรที่น่าทึ่ง โดยราคาสูงถึง $2,273 ต่อออนซ์ในเดือนมีนาคม 2008 ก่อนที่จะลดลงเหลือ $756 ในช่วงวิกฤตการเงิน—ลดลง 67% ซึ่งเกินกว่าการปรับตัวของทองคำ

แพลตตินัมเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ตามข้อมูลนี้? เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Pocket Option เผยว่าแพลตตินัมมักจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในช่วงการขยายตัวของการผลิตและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะแรก โลหะนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 22% ในช่วงการฟื้นตัวหลังปี 2009—ซึ่งสูงกว่าทั้งทองคำ (11%) และดัชนีหุ้น (14%) อย่างมาก

อัตราส่วนทองคำต่อแพลตตินัม: เมตริกการประเมินค่าที่สำคัญ

นักลงทุนมืออาชีพที่ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบของ Pocket Option มักจะติดตามอัตราส่วนทองคำต่อแพลตตินัมเพื่อระบุโอกาสในการประเมินค่า ในอดีต แพลตตินัมซื้อขายที่พรีเมียม 1.2 เท่าของทองคำ (อัตราส่วน 0.83) ทำให้อัตราส่วนปัจจุบันที่สูงกว่า 1.0 เป็นตัวบ่งชี้มูลค่าที่เป็นไปได้

เมื่ออัตราส่วนนี้เกิน 1.5 ในต้นปี 2020 (แพลตตินัมถูกประเมินค่าต่ำมาก) นักลงทุนที่สร้างตำแหน่งเห็นกำไรเกิน 60% ในช่วง 12 เดือนถัดมาเมื่ออัตราส่วนกลับสู่ปกติ ระบบแจ้งเตือนของ Pocket Option ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามความสุดขั้วของอัตราส่วนเหล่านี้เพื่อหาจุดเข้าที่เป็นไปได้

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานที่กำหนดแพลตตินัมเป็นการลงทุน

ไม่เหมือนกับสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตตินัมเผชิญกับข้อจำกัดด้านอุปทานในโลกจริง แอฟริกาใต้ผลิตแพลตตินัม 70% ของอุปทานทั่วโลก สร้างความเปราะบางทางภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินงาน เมื่อการประท้วงของแรงงานหยุดการผลิตในแอฟริกาใต้ในปี 2012 และ 2014 ราคาของแพลตตินัมพุ่งขึ้น 15% และ 22% ตามลำดับภายในไม่กี่สัปดาห์—โอกาสที่ถูกจับโดยผู้ค้าของ Pocket Option ที่ใช้ระบบการดำเนินการที่รวดเร็วของแพลตฟอร์ม

ในด้านอุปสงค์ แพลตตินัมคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่เมื่อพิจารณาจากการใช้งานในอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา? ในขณะที่ตัวแปลงตัวเร่งปฏิกิริยายานยนต์ปัจจุบันใช้แพลตตินัม 40% ของการผลิตประจำปี เทคโนโลยีใหม่ ๆ นำเสนอแหล่งอุปสงค์ใหม่ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนต้องการตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตตินัม โดยรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงแต่ละคันใช้แพลตตินัมประมาณสองเท่าของรถยนต์ดีเซล สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์การเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานไฮโดรเจน 10 เท่าภายในปี 2030—อาจสร้างอุปสงค์แพลตตินัมใหม่อย่างมีนัยสำคัญ

กรณีการลงทุนในโลกจริง: การขึ้นราคาของแพลตตินัมในปี 2020-2021

ตัวอย่างที่น่าสนใจที่ตอบคำถามว่า การซื้อแพลตตินัมเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ มาจากช่วงปี 2020-2021 หลังจากการหยุดชะงักของตลาดจาก COVID-19 แพลตตินัมเพิ่มขึ้นจาก $622 ในเดือนมีนาคม 2020 เป็น $1,304 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2021—เพิ่มขึ้น 110% ในเวลาไม่ถึง 12 เดือน

ลูกค้าของ Pocket Option ที่ระบุโอกาสนี้ได้ใช้ประโยชน์ผ่านหลายวิธี:

วิธีการลงทุนที่เป็นประโยชน์และการพิจารณาพอร์ตโฟลิโอ

สำหรับนักลงทุนที่เชื่อว่าแพลตตินัมเป็นการลงทุนที่สมควรได้รับการจัดสรรในพอร์ตโฟลิโอ Pocket Option เสนอวิธีการเข้าถึงหลายวิธีโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของการเป็นเจ้าของทางกายภาพ:

เมื่อพิจารณาแพลตตินัมเป็นการลงทุน การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมกลายเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เหมือนกับคำแนะนำการจัดสรรทองคำทั่วไปที่ 5-10% แพลตตินัมต้องการวิธีการที่วัดผลได้มากกว่าเนื่องจากความผันผวน:

แนวโน้มในอนาคตและศักยภาพการลงทุน

กรณีการลงทุนระยะยาวสำหรับแพลตตินัมขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่หลายประการที่ระบุโดยแผนกวิจัยตลาดของ Pocket Option ดร. ไมเคิล ฮาร์ทเน็ตต์ หัวหน้านักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Pocket Option เน้นย้ำถึงปัจจัยขับเคลื่อนหลักสามประการที่จะกำหนดว่าการซื้อแพลตตินัมเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับทศวรรษหน้าหรือไม่:

การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมของแพลตตินัมสร้างทั้งความเสี่ยงและโอกาส ส่วนแบ่งตลาดดีเซลที่ลดลงคุกคามความต้องการในปัจจุบัน 20-25% ในขณะที่การใช้งานไฮโดรเจนอาจเพิ่มความต้องการใหม่ 30-40% ภายในปี 2030 การเปลี่ยนแปลงนี้อธิบายถึงความผันผวนของราคาแพลตตินัมเมื่อเร็ว ๆ นี้และสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มีข้อมูลดี

บทสรุป: การตัดสินใจลงทุนในแพลตตินัมอย่างมีข้อมูล

แพลตตินัมเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่? คำตอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอของคุณ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการการกระจายความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนอกเหนือจากโลหะมีค่าแบบดั้งเดิม แพลตตินัมมีลักษณะเฉพาะที่ควรพิจารณา

ลักษณะคู่ของแพลตตินัมในฐานะทั้งโลหะอุตสาหกรรมและสินทรัพย์การลงทุนสร้างพลวัตของราคาที่โดดเด่นซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอเมื่อเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ในอดีตแสดงให้เห็นว่าแพลตตินัมให้ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะแรกและช่วงที่มีการหยุดชะงักของอุปทาน

Pocket Option ให้การวิเคราะห์ การเข้าถึงตลาด และเครื่องมือการดำเนินการที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสของแพลตตินัมในทุกวัฏจักรของตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตำแหน่งระยะยาวในช่วงที่มีการประเมินค่าต่ำสุดหรือการจับความผันผวนระยะสั้นในช่วงที่มีการหยุดชะงักของอุปทาน แพลตตินัมสมควรได้รับการพิจารณาภายในกลยุทธ์การจัดสรรโลหะมีค่าที่สมดุล