ดัชนีความกลัวและความโลภคืออะไร

ดัชนีความกลัวและความโลภคืออะไร

ดัชนีความกลัวและความโลภเป็นเครื่องมือที่วัดอารมณ์โดยรวมของตลาดโดยใช้มาตราส่วนง่าย ๆ ตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนนที่ต่ำ หมายถึง นักลงทุนกลัวและถอยห่างออกไป คะแนนที่สูง หมายถึง พวกเขาโลภและไล่ตามการเคลื่อนไหว CNN เป็นผู้สร้างเครื่องมือดังกล่าวเป็นรายแรก โดยมีเป้าหมายที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีดัชนีความกลัวและความโลภในโลกคริปโตที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งทำหน้าที่เดียวกันสำหรับบิตคอยน์และโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม ทั้งสองกรณีมีงานเหมือนกันคือ การระบุให้ได้ถึงความรู้สึกของกลุ่มผู้คนในขณะนี้

การอ่านอารมณ์เป็นส่วนที่ง่าย การเทรดโดยอาศัยอารมณ์โดยไม่ทำให้บัญชีของคุณพังคือส่วนที่งานจริงเริ่มต้น การรู้ว่ากลุ่มผู้คนโลภไม่ได้บอกช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวจะสิ้นสุดลง และการทราบว่าเป็นเรื่องน่ากลัวก็ไม่ได้หยุดตลาดที่กำลังตกไม่ให้ตกต่อไปได้ วิธีเดียวที่จะสร้างความรู้สึกแบบนั้นได้ คือการนำสัญญาณไปวางไว้หน้าราคาจริงแล้วสังเกตดูพฤติกรรมตามจริง

บัญชีเทรดแบบทดลองช่วยให้คุณได้สังเกตวิธีที่ความกลัวและความโลภส่งผลต่อกราฟราคาจริง โดยใช้เงินเสมือนในขณะที่คุณสร้างสัญชาตญาณ

ดัชนีความกลัวและความโลภทำงานอย่างไร

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตราส่วน 0 ถึง 100 ที่แบ่งออกเป็นโซนทางอารมณ์ ดัชนีความกลัวและความโลภในบิตคอยน์ เช่นเดียวกับรุ่นพี่ในตลาดหุ้นจะวางการอ่านค่าปัจจุบันลงในแถบที่บอกคุณได้ทันทีว่ากลุ่มผู้คนกำลังตื่นตระหนกหรือกำลังสนุกสนาน

โดยพื้นฐานแล้วตรรกะนี้กลับตรงกันข้าม ความกลัวอย่างสุดขีดจะเกิดขึ้นในช่วงใกล้จุดต่ำสุด หลังจากที่เกือบทุกคนทิ้งของไปแล้ว ความโลภอย่างสุดขีดปรากฏขึ้นที่จุดสูงสุด เมื่อกลุ่มคนสุดท้ายยังคงแห่กันเข้าประตู

ดัชนีความกลัวและความโลภคำนวณอย่างไร

ไม่มีตัวเลขใดตัวเลขเดียวที่สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ได้ ดังนั้น ดัชนีจึงผสมผสานหลาย ๆ สัญญาณเข้าด้วยกันเป็นคะแนนเดียว เวอร์ชันหุ้นของ CNN ดึงข้อมูลจากปัจจัยทั้งเจ็ด ได้แก่ โมเมนตัมของตลาด, ความแข็งแกร่งของราคาหุ้น, ความต้องการสินทรัพย์ตู้นิรภัย, ความต้องการตราสารหนี้ขยะ และความผันผวนที่ติดตามผ่าน VIX ดัชนีความกลัวและความโลภในเวอร์ชันคริปโตนั้นใช้ส่วนผสมที่แตกต่างออกไปซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ความผันผวนของราคา, ปริมาณการเทรดและโมเมนตัม, การพูดคุยในโซเชียลมีเดีย, ส่วนแบ่งของบิตคอยน์ในตลาดโดยรวม ตลอดจนแนวโน้มการค้นหา แต่ละค่าที่ป้อนเข้าไปจะถูกถ่วงน้ำหนัก จากนั้นจึงนำมารวมกันเป็นตัวเลขสุดท้ายตั้งแต่ 0 ถึง 100

นักเทรดใช้ดัชนีความกลัวและความโลภอย่างไร

สำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ การอ่านตัวเลขนี้เป็นการตรวจสอบสัญชาตญาณ ไม่ใช่ตัวกระตุ้น เมื่อดัชนีความกลัวและความโลภของ CNN แสดงสัญญาณความโลภรุนแรง นั่นเป็นสัญญาณเตือนให้ชะลอตัวลงและพิจารณาว่าการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นนั้นมากเกินไปหรือไม่ เมื่อแสดงออกถึงความหวาดกลัวอย่างรุนแรง นั่นอาจบ่งชี้ว่าความตื่นตระหนกอาจทำให้การต่อรองราคาถูกมองข้ามไป คุณไม่จำเป็นต้องทำตามตัวเลขนั้น คุณใช้มันเพื่อต้านสัญชาตญาณของตัวเองเมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์การเทรด Contrarian

นี่คือจุดที่แนวคิดเก่าแก่เริ่มทำงาน นั่นคือ ในช่วงสุดขีด ให้ทำตรงข้ามกับกลุ่มผู้คน การตรวจสอบดัชนีความกลัวและความโลภในวันนี้ และพบว่ามีความกลัวสูงมาก อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อ เนื่องจากสินทรัพย์มักถูกขายมากเกินไปเมื่อทุกคนหวาดกลัว ค่าที่อ่านได้ซึ่งจมอยู่ในความโลภสุดขีดอาจเป็นสัญญาณให้นำกำไรบางส่วนเข้าธนาคารหรือลดความเสี่ยงก่อนที่อารมณ์จะพลิกกลับ ข้อจำกัดคือเรื่องของการกำหนดเวลา ช่วงสุดขีดอาจยืดเยื้อนานกว่าที่รู้สึกว่าสมเหตุสมผล ดังนั้น นักเทรด Contrarian ที่มีประสบการณ์จึงรอการยืนยันแทนที่จะรับมือกับมีดที่กำลังร่วงหล่น

ข้อผิดพลาดทั่วไปและข้อจำกัด

มีคนจำนวนมากที่ใช้เครื่องมือนี้ผิดวิธี บางคนเรียกว่าดัชนีความโลภและความกลัว สลับชื่อ แล้วถือว่าค่าที่อ่านได้ครั้งเดียวเป็นสัญญาณซื้อหรือขายที่แม่นยำ ซึ่งค่าดังกล่าวไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย กับดักทั่วไปสองสามประการ:

• การพึ่งพาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาหรือปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุนการตัดสินใจ

• การลงมือทำในทันทีที่แตะจุดสุดขีด โดยไม่สนใจว่าช่วงสุดขีดอาจดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์

• การถือเป็นคำคาดการณ์ ทั้งที่จริง ๆ แล้วเป็นเพียงภาพรวมของอารมณ์ในปัจจุบัน

แท้จริงแล้วเป็นเพียงมาตรวัดอารมณ์ นั่นคือทั้งหมดที่เป็น เหมาะสำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง แต่เป็นแผนที่ที่แย่มากหากใช้เพียงอย่างเดียว

ความกลัว ความโลภ และจิตวิทยาการเทรด

หากตัดเรื่องคณิตศาสตร์ออกไป ดัชนีความกลัวและความโลภกำลังเป็นการติดตามผลอะไรกันแน่ อารมณ์ของมนุษย์ ความโลภคือเชื้อเพลิงเบื้องหลัง FOMO ความอยากซื้อบางอย่างเพียงเพราะราคายังคงพุ่งสูงขึ้น ความกลัวคือสิ่งที่จุดชนวนการขายแบบตื่นตระหนกที่จุดต่ำสุด ดัชนีนี้มีอยู่เพราะความรู้สึกทั้งสองนี้ขับเคลื่อนตลาดมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ ดังนั้น เมื่อคุณถามว่าดัชนีความกลัวและความโลภมีประโยชน์อะไรจริง ๆ คำตอบที่ตรงไปตรงมาก็คือการตระหนักรู้ในตัวเอง ดัชนีเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มผู้คนรอบข้าง และโดยนัยเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวคุณเองด้วย การพบเห็นความโลภในข้อมูลเป็นเครื่องเตือนให้เราตรวจสอบแรงกระตุ้นที่จะไล่ตามสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการพบเห็นความกลัวเป็นการกระตุ้นให้ตั้งคำถามกับความตื่นตระหนกของตัวคุณเองก่อนที่จะลงมือทำตาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใดๆ เสมอ