อธิบายเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการเทรด: สาเหตุ ความเสี่ยง และการป้องกัน

ความคลาดเคลื่อนในการเทรดคืออะไร

แล้วความคลาดเคลื่อนในการเทรดคืออะไร ง่ายมาก ความคลาดเคลื่อนคือส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณต้องการกับราคาที่คุณได้รับ คุณตั้งเป้าไว้ที่ 1.1000 แต่คุณกลับได้ที่ 1.1003 แล้วสามจุดนั้นล่ะ นั่นคือความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเพราะเหตุใด ราคาจะเปลี่ยนแปลงในเสี้ยววินาทีระหว่างที่คุณคลิกและคำสั่งนั้นส่งถึงตลาด ดูเหมือนเล็กน้อย แต่ไม่ใช่อย่างนั้น เนื่องจากเป็นต้นทุนจริง เป็นความเสี่ยงจริง และสามารถบานปลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เริ่มวุ่นวาย

ตัวเลขที่อ่านค่าได้จากช่องว่างราคาเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การได้เห็นคำสั่งของคุณคลาดเคลื่อนไปไม่กี่จุดในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การมองข้ามไปเป็นเรื่องง่าย จนกว่าคุณจะได้เห็นว่าเกิดขึ้นจริง ๆ ในการเทรดครั้งแล้วครั้งเล่า และรวมความเสียหายในเซสชันเดียว การเรียนรู้ว่าความผิดพลาดนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยย่อมดีกว่า

บัญชีเทรดแบบทดลองช่วยให้คุณวางคำสั่งแบบเรียลไทม์ด้วยเงินเสมือน และดูรูปแบบวิธีและส่วนที่มีการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่แน่ชัดก่อนที่คุณจะต้องนำเงินจริงมาเสี่ยง

ทำไมจึงเกิดความคลาดเคลื่อน

การทำความเข้าใจความคลาดเคลื่อนในการเทรดเริ่มต้นที่คำถามว่าเพราะเหตุใด ซึ่งไม่ใช่คราวเคราะห์แบบไม่เลือกหน้า มีปัจจัยไม่กี่อย่างที่เป็นตัวขับเคลื่อนในแทบทุกกรณี:

• ความผันผวนสูง: ราคากระโดดระหว่างการคลิกของคุณและการจับคู่คำสั่งซื้อขาย ดังนั้นตัวเลขจึงเปลี่ยนไป

• สภาพคล่องต่ำ: มีคำสั่งไม่เพียงพอที่ราคาของคุณเพื่อจับคู่คำสั่งซื้อขายให้คุณ

• คำสั่งขนาดใหญ่: การเทรดขนาดใหญ่จะกินระดับราคาหลายระดับเพื่อให้คำสั่งเสร็จสมบูรณ์

• การดำเนินการที่ช้า: การเชื่อมต่อที่ล่าช้าหรือแพลตฟอร์มทำให้คำสั่งล่าช้าพอที่จะทำให้ราคาขยับ

• การประกาศข่าวสาร: ทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นและทำให้จำนวนสมุดคำสั่งเทรดลดลงในเวลาเดียวกัน

เพิ่งเริ่มเรียนรู้ว่าคำสั่งเข้าสู่ตลาดได้อย่างไรใช่หรือไม่ บทช่วยสอนของ Pocket Option ครอบคลุมพื้นฐานของประเภทคำสั่งและการดำเนินการก่อนที่คุณจะนำไปปฏิบัติจริง

ความคลาดเคลื่อนเชิงบวกเทียบกับความคลาดเคลื่อนเชิงลบ

ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนในการเทรด โปรดทราบว่า: ไม่ใช่ทุกครั้งที่ความคลาดเคลื่อนจะส่งผลเสีย บางครั้งราคาก็เหวี่ยงไปในทางที่เป็นประโยชน์กับคุณในเสี้ยววินาทีนั้น และคุณได้รับการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ดีกว่าที่คุณต้องการ นั่นคือความคลาดเคลื่อนเชิงบวก การจับคู่คำสั่งซื้อขายที่แย่กว่าคือความคลาดเคลื่อนเชิงลบ ลองทายว่านักเทรดบ่นเกี่ยวกับเรื่องอะไร

มุมมอง	ความคลาดเคลื่อนเชิงบวก	ความคลาดเคลื่อนเชิงลบ
สิ่งที่เกิดขึ้น	มีการจับคู่คำสั่งซื้อขายในราคาที่ดีกว่าที่คาดไว้	มีการจับคู่คำสั่งซื้อขายในราคาที่แย่กว่าที่คาดไว้
สำหรับคำสั่งซื้อ	ดำเนินการที่ราคาต่ำกว่าเป้าหมายของคุณ	ดำเนินการที่ราคาสูงกว่าเป้าหมายของคุณ
ผลกระทบต่อต้นทุน	ลดต้นทุน ซึ่งเป็นโบนัสเล็กน้อย	เพิ่มต้นทุน ซึ่งเป็นต้นทุนซ่อนเร้น
เมื่อปรากฏขึ้น	ราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณระหว่างที่เกิดความล่าช้า	การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ข่าวสาร สภาพคล่องต่ำ

กลไกเดียวกัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม แต่เมื่อเวลาผ่านไป แบบที่เป็นลบมักจะเกิดขึ้นมากกว่า เพราะเหตุใด ช่องว่างราคาที่แย่ที่สุดมักปรากฏขึ้นเมื่อตลาดกำลังเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ

วิธีคำนวณความคลาดเคลื่อน

ความหมายของความคลาดเคลื่อนในการเทรดจะชัดเจนขึ้นทันทีที่คุณใส่ตัวเลขลงไป สูตรนี้ง่ายอย่างที่คิด:

ความคลาดเคลื่อน = ราคาที่ดำเนินการ − ราคาที่คาดหวัง

คุณพยายามซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 โดยจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ 1.1003 ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนของคุณคือ 1.1003 − 1.1000 = 0.0003 หรือสามจุด สำหรับหนึ่งล็อตซึ่งเท่ากับ 100,000 หน่วย สามจุดจะมีมูลค่าประมาณ 30 ดอลลาร์ ซึ่งจะหายไปก่อนที่การเทรดจะเริ่มขึ้นเสียอีก สถานะที่ใหญ่ขึ้น ก็ยิ่งเสียเปรียบมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรประเมินขนาดและความคลาดเคลื่อนแยกจากกัน

ความคลาดเคลื่อนในฟอเร็กซ์ คริปโต และตลาดอื่น ๆ

ซึ่งจะปรากฏขึ้นทุกที่ เพียงแต่ไม่เท่ากัน ในฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินหลักมีสภาพคล่องสูงและลึก ดังนั้นช่องว่างราคาจึงแคบลงเมื่อไม่มีข่าวสำคัญเกิดขึ้น หากถามว่าความคลาดเคลื่อนในการเทรดคริปโตคืออะไร สิ่งนี้ก็มีแนวคิดเดียวกัน เพียงแต่ทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น คริปโตแกว่งผันผวนอย่างรุนแรง และสภาพคล่องของเหรียญที่น้อยลงอาจหายไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาที หุ้นอยู่ในระดับกลาง ๆ ซึ่งจะแย่ที่สุดในช่วงกำลังเปิด-ปิดคำสั่งเทรด และช่วงแจ้งผลกำไร กฎทั่วไป: ยิ่งตลาดเบาบางและผันผวนมากขึ้นเท่าไร ช่องว่างก็จะยิ่งใหญ่

รูปแบบวิธีที่ความคลาดเคลื่อนส่งผลต่อผลลัพธ์การเทรด

อยากเห็นหรือไม่ว่าความคลาดเคลื่อนในการเทรดหมายถึงอะไรสำหรับบัญชีของคุณ ติดตามเงิน ไม่กี่จุดฟังดูเหมือนไม่มีผลอะไร แต่สำหรับนักเทรดที่เก็งกำไรระยะสั้นที่เทรดหลายสิบครั้งต่อวันจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกครั้ง และค่าธรรมเนียมเหล่านั้นจะสะสมจนทำให้กำไรลดลงอย่างมาก ซึ่งทำลายการคำนวณความเสี่ยงของคุณด้วย จุด stop ที่ตั้งไว้เพื่อจำกัดการขาดทุน 20 จุดอาจจับคู่คำสั่งซื้อขายไว้ที่ 25 จุดในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว ทะลุขีดจำกัดของคุณไปเลย หากเพิกเฉยนานเกินไป กลยุทธ์ที่ดูดีบนกระดาษก็แทบจะไม่คุ้มทุนเลย

วิธีหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนในการเทรด

คุณไม่สามารถลบความคลาดเคลื่อนออกไปได้ แต่คุณสามารถลดค่านี้ลงไปได้ และกลยุทธ์เดียวกันนี้ใช้ได้ผลไม่ว่าคุณจะเทรดฟอเร็กซ์หรือสงสัยว่าความคลาดเคลื่อนในการเทรดคริปโตคืออะไร เพราะกลไกไม่เคยเปลี่ยนแปลง:

1. ใช้ limit order แทน market order เมื่อราคาสำคัญกว่าความเร็ว

2. เทรดในตลาดที่มีสภาพคล่องและคู่สกุลเงินหลัก ซึ่งสมุดคำสั่งเทรดที่ลึกจะรองรับการเทรดของคุณ

3. ควรหลีกเลี่ยงการประกาศข่าวสารสำคัญ ๆ เว้นแต่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของคุณ

4. ทำการเทรดในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด

5. ควรจำกัดขนาดสถานะให้เหมาะสม เนื่องจากคำสั่งขนาดใหญ่จะสามารถแทรกผ่านลำดับในสมุดคำสั่งเทรดได้

6. ตั้งค่าความอดทนต่อความคลาดเคลื่อนหากแพลตฟอร์มของคุณนำเสนอให้ เพื่อจำกัดว่าการจับคู่คำสั่งซื้อขายจะขยับได้ไกลแค่ไหน

ข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน

ทบทวนคำจำกัดความโดยย่อของความคลาดเคลื่อนในการเทรด: สิ่งนี้คือช่องว่างของราคาเมื่อดำเนินการ ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของผู้เริ่มต้นเกิดจากการลืมว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่จริง ข้อผิดพลาดทั่วไป:

• ส่ง market order ทันทีในช่วงที่มีการประกาศข่าวสาร และหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

• เพิกเฉยต่อสภาพคล่องและการเทรดในตราสารที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำและแปลกใหม่

• คิดไปเองว่าราคาที่โควตไว้เป็นราคาที่คุณจะได้รับเสมอ

• ตั้งจุด stop ไว้แคบเกินไปจนความคลาดเคลื่อนปกติทำให้ทำงานเร็วเกินไป

• ไม่เคยตรวจสอบการจับคู่คำสั่งซื้อขาย ทำให้ต้นทุนแอบเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวในการเทรดแต่ละครั้ง

เราสามารถหลีกเลี่ยงแต่ละข้อได้ แค่มีความตระหนักรู้ก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เกือบหมดแล้ว

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

นี่คือสิ่งที่ไม่มีเครื่องมือใดแก้ไขได้: คุณไม่มีทางกำจัดมันออกไปได้ทั้งหมด นั่นคือคำจำกัดความที่แท้จริงของความคลาดเคลื่อนในความเสี่ยงของการเทรด ซึ่งลดลงได้ แต่จะไม่มีทางเป็นศูนย์ limit order ช่วยปกป้องราคา แต่อาจทำให้คำสั่งของคุณไม่ได้รับการจับคู่คำสั่งซื้อขาย คำสั่ง stop ยังคงหลุดได้เมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ความผันผวนที่รุนแรง ข่าวสารที่คาดไม่ถึง หรือช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำในยามค่ำคืน สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดช่องว่างราคาได้ไม่ว่าคุณจะระมัดระวังเพียงใดก็ตาม ดังนั้นเป้าหมายจึงไม่ใช่ศูนย์ ซึ่งเป็นเพียงจินตนาการ แต่เป้าหมายคือการคาดการณ์ วางแผนรับมือ และป้องกันไม่ให้ทำลายกลยุทธ์ที่ดีของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใดๆ เสมอ