กลยุทธ์การเทรดในกรอบราคา

เมื่อการเทรดในกรอบราคาสมเหตุสมผล

การเทรดในกรอบราคาจะทำงานเมื่อราคาหยุดแนวโน้มและเริ่มเด้งไปมาแทน โดยเคลื่อนที่ในแนวออกข้างระหว่างพื้นและเพดานโดยไม่มีทิศทางที่แท้จริง ไม่มีใครที่ใช้การเทรดในกรอบราคากำลังคาดเดาทิศทางตลาดต่อไปในภาพรวมที่ยิ่งใหญ่ งานนี้เล็กกว่า: ทำเครื่องหมายกำแพงสองด้านที่ลูกบอลเด้งไปมา จากนั้นวางแผนเทรดโดยใช้กำแพงด้านหนึ่ง โดยกำหนดทางออกไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าเทรด

แผนการเทรดจะพังทลายลงทันทีที่แนวโน้มจริงปรากฏขึ้น โดยการเทรดในกรอบราคาจะสมมติว่าลูกบอลจะเด้งไปมาระหว่างกำแพงเดิมทั้งสองด้าน แนวโน้มที่แข็งแกร่งหมายความว่าลูกบอลได้พุ่งทะลุกำแพงด้านหนึ่งออกไปแล้วและไปต่อ และไม่ว่าจะหวังอย่างไรก็ไม่สามารถนำมันกลับเข้ามาในสนามได้ การตระหนักว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ใดนั้นสำคัญกว่าเคล็ดลับการเข้าเทรดเฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่สไตล์นี้สามารถมอบให้ได้

อยากทราบหรือไม่ว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อราคาเด้งไปมาระหว่างกำแพงจริงบนกราฟสด การอ่านเกี่ยวกับรูปแบบนี้ช่วยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น การเฝ้าดูกรอบราคาที่แท้จริงคงอยู่ และในที่สุดก็ทะลุกรอบออกไปสอนได้มากกว่าแผนภาพใด ๆ จะทำได้

เปิดบัญชีทดลองการเทรดและเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาไซด์เวย์สักสองสามรอบ โดยใช้เงินเสมือนโดยไม่มีเงินจริงเข้ามาเกี่ยวข้อง

วิธีสังเกตตลาดไซด์เวย์

ตลาดไซด์เวย์ทิ้งร่องรอยไว้ ราคาแตะเพดานเดียวกันประมาณสองหรือสามครั้งโดยไม่ทะลุกรอบ และแตะพื้นราคาจำนวนครั้งเท่ากันโดยไม่ลดลง Momentum ยังคงอ่อนแอทั้งสองฝั่ง แต่การเด้งแต่ละครั้งดูเหมือนครั้งก่อนหน้า การสร้างกลยุทธ์การเทรดในกรอบราคาในตลาดที่ยังไม่แสดงรูปแบบนี้ออกมานั้นเป็นการสร้างบนพื้นฐานของการคาดเดา ไม่ใช่การวิเคราะห์จากกราฟ

การเด้งที่อ่อนแรงซ้ำ ๆ กันจากสองระดับเดิม คือสัญญาณบ่งบอก การแตะเพียงครั้งเดียวพิสูจน์อะไรไม่ได้ การแตะสองหรือสามครั้งที่เว้นระยะห่างตามเวลา เริ่มดูเหมือนเพดานและพื้นจริงมากกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ การทำซ้ำนั้นคือรากฐานทั้งหมดที่กลยุทธ์การเทรดในกรอบราคาใด ๆ ยึดถือ

บทช่วยสอนเกี่ยวกับ Pocket Optionจะอธิบายพื้นฐานการอ่านกราฟ หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับส่วนใดส่วนหนึ่ง

การวาดโซนแนวรับและแนวต้าน

ให้พิจารณาแนวรับและแนวต้านเป็นเพียงโซน ไม่ใช่ราคาที่แน่นอน ระดับที่ลากเป็นเส้นตรงเส้นเดียวอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงว่าการลากไส้เทียนสองปิ๊ปผ่านระดับนั้นมีความหมายอะไรหรือไม่ โซนหรือแถบที่มีความกว้างเป็นปิ๊ปหรือจุด จะช่วยดูดซับการดันราคาเล็ก ๆ เหล่านั้นโดยไม่ต้องตัดสินใจทุกครั้งที่ราคาแตะขอบโซน อินดิเคเตอร์ของกรอบการเทรดใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากตัวเลขที่แม่นยำเพียงตัวเดียวมักจะสร้างสัญญาณหลอกในจุดที่โซนจะยังคงเงียบอยู่

อินดิเคเตอร์ที่ช่วยยืนยันในกรอบราคา

เครื่องมือจำนวนหนึ่งช่วยยืนยันว่าการเด้งตัวขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่แค่ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ได้แก่ กรอบราคาแนวนอนที่ลากผ่านจุดสัมผัสต่าง ๆ, ดัชนี RSI ที่เคลื่อนตัวอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปอยู่ใกล้เพดาน และโซนขายมากเกินไปอยู่ใกล้พื้น ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงแทนที่จะพุ่งสูงขึ้นใกล้ขอบทั้งสองด้าน และ Moving Average ที่ทรงตัวโดยไม่มีความชันที่ชัดเจน ไม่มีสิ่งใดยืนยันอะไรได้โดยลำพัง แต่เมื่อนำมารวมกันแล้ว จะช่วยแยกแยะช่วงที่แท้จริงออกจากรูปแบบที่คุณจินตนาการไว้ ใครก็ตามที่พยายามเทรดคริปโตในกรอบราคาควรให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้น เนื่องจากกรอบราคาของคริปโตมักจะคงอยู่ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ

การวางแผนจุดเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน และทางออก

จุดเข้าเทรดจะได้ผลดีที่สุดใกล้กับกำแพง ไม่ใช่ตรงกลางกรอบราคา ซื้อใกล้ระดับพื้น ขายใกล้ระดับเพดาน เนื่องจากความเสี่ยงต่อการยกเลิกสัญญาอยู่ในระดับต่ำที่สุด และโอกาสที่จะเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่กรอบเวลาการเทรดนั้นยาวที่สุด จุดตัดขาดทุนควรอยู่ถัดจากโซนออกไปให้แคบพอที่จะมีความหมาย แต่กว้างพอที่จะรอดพ้นจากไส้เทียนปกติ เป้าหมายควรอยู่ใกล้กับกำแพงฝั่งตรงข้าม ไม่ใช่เลยออกไป หากเข้าเทรดตรงกลางพอดี ตัวเลขจะกลายเป็นไม่น่าสนใจอย่างรวดเร็ว: ระยะทางไปยังจุดตัดขาดทุนจะเพิ่มขึ้น ระยะทางไปยังเป้าหมายจะลดลง และการเทรดต้องการการเคลื่อนที่ที่มากขึ้นเพียงเพื่อจะเท่าทุน

ตัวอย่าง: การซื้อใกล้ขอบเขตที่ต่ำกว่า

นี่คือตรรกะของการเทรดในกรอบราคาที่แสดงด้วยตัวเลขง่าย ๆ เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณสำหรับการตัดสินใจเทรด สมมติว่าคู่สกุลเงินหนึ่งเด้งกลับระหว่าง 1.0800 และ 1.0900 เป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยทดสอบแต่ละฝั่งสามครั้ง ราคาค่อย ๆ ปรับตัวลงมาที่ 1.0805 ใกล้พื้น และ Momentum แสดงสัญญาณของการชะลอตัวแทนที่จะเร่งตัวต่ำลง นักเทรดอาจวางแผนการเข้าเทรดไว้ที่ประมาณ 1.0810 โดยจุดตัดขาดทุนอยู่ต่ำกว่า 1.0790 เล็กน้อย ซึ่งอยู่ใต้โซน และเป้าหมายอยู่ใกล้ 1.0890 ซึ่งอยู่ใต้เพดานแทนที่จะเดิมพันว่าราคาจะทะลุขึ้นไป ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 20 ปิ๊บ รางวัลที่อาจได้รับอยู่ที่ราว ๆ 80 อัตราส่วนที่ไม่ใช่การคาดการณ์ทิศทางของราคาอย่างแน่นอน คือประเด็นสำคัญทั้งหมดของการเข้าเทรดใกล้กำแพงแทนที่จะเป็นตรงกลาง

สิ่งที่ควรทำเมื่อกรอบราคาทะลุออกไป

ไส้เทียนแท่งเดียวที่ทะลุเพดานหรือพื้นไม่ได้หมายความว่าเกิดการทะลุกรอบโดยอัตโนมัติ กราฟแท่งเทียนที่กำลังปิดคำสั่งเทรดกลับเข้ามาในโซน ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไม่โดดเด่นมักหมายความว่ากำแพงนั้นยังคงอยู่ กราฟแท่งเทียนที่ปิดคำสั่งเทรดอยู่นอกโซนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นจะตีความหมายที่แตกต่างออกไป การทดสอบระดับนั้นซ้ำจากด้านนอก โดยที่ราคาไม่พุ่งกลับเข้ามาเป็นการยืนยันว่ากรอบราคาได้สิ้นสุดลงแล้วจริง ๆ มากกว่าแค่ขยายออกไป

เพราะเหตุใดการทะลุกรอบถึงต้องการแผนที่แตกต่างออกไป

แนวทางนี้ทำงานจากกำแพงเข้ามาด้านใน แนวทางการทะลุกรอบทำงานจากกำแพงออกไปด้านนอก ซึ่งต้องใช้ตรรกะที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง การเข้าเทรดใกล้แนวต้านและการเดิมพันว่าการทะลุกรอบจะอยู่เหนือแนวต้านเดิมนั้นเป็นการเดิมพันที่ตรงกันข้ามกันบนกราฟเดียวกัน จุดตัดขาดทุน เป้าหมาย และขนาดการเทรดจะเปลี่ยนไปเมื่อราคาออกจากกลางกรอบราคา เนื่องจากจุดอ้างอิงที่ทำให้การเทรดในกรอบราคาสมเหตุสมผลนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป

กลยุทธ์นี้สามารถใช้ที่ใดได้บ้าง

ทั้งหมดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดเดียว คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์มักอยู่ในกรอบราคาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตลาดเงียบเหงา หุ้นและดัชนีมักจะวิ่งออกข้างระหว่างช่วงประกาศผลประกอบการหรือข่าวสารสำคัญ คริปโตก็ทำเช่นเดียวกัน แต่ช่วงราคาจะคงอยู่ได้ไม่นานนัก ก่อนที่ความผันผวนจะดันราคาออกไปจนหลุดกรอบราคา ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดจึงมีความสำคัญมากกว่า

ข้อผิดพลาดที่ทำลายแผนการเทรด

ข้อผิดพลาดเดิม ๆ จำนวนหนึ่งปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

• การเข้าเทรดในช่วงกลางของกรอบาคาแทนที่จะเข้าซื้อใกล้กำแพง ซึ่งความเสี่ยง/รางวัลนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อคุณอยู่แล้ว

• การเพิกเฉยต่อการทะลุราคาที่เกิดขึ้นจริงและการมองว่าเป็นเพียงการเด้งกลับอีกครั้ง

• การตั้งจุดตัดขาดทุนที่แคบเกินไปจนสัญญาณรบกวนปกติใกล้กำแพงทำให้คำสั่งทำงานก่อนที่การเคลื่อนไหวจริงจะเกิดขึ้น

• การเทรดในกรอบราคาที่แทบมองไม่เห็น การแตะกรอบที่ไม่เป็นระเบียบเพียงไม่กี่ครั้งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรูปแบบที่ชัดเจน

• พยายามบังคับให้เกิดการเทรดในกรอบแคบ ๆ บนกราฟที่กำลังมีแนวโน้มชัดเจนอยู่แล้ว

• การเข้าเทรดโดยไม่ตัดสินใจเรื่องทางออกก่อน แล้วค่อยปรับเปลี่ยนแผนเมื่อการเทรดเปิดขึ้นแล้ว

ความเสี่ยงก่อนที่คุณจะเทรดในกรอบราคา

กรอบราคาสามารถทะลุได้โดยไม่มีการเตือน บ่อยครั้งมักเกิดขึ้นในตอนที่ดูมั่นคงที่สุด การทะลุกรอบหลอกสามารถกระตุ้นจุดตัดขาดทุนและย้อนกลับเข้าสู่กรอบราคาได้ทันที ทำให้คุณถูกตัดขาดทุนก่อนการเคลื่อนไหวที่คุณรอคอยจะเกิดขึ้น ข่าวสารสำคัญสามารถพลิกตลาดที่เงียบสงบและก่อให้เกิดแนวโน้มที่แท้จริงได้ภายในไม่กี่นาที กำแพงเหล่านั้นเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตายตัว และนักเทรดสองคนอาจวาดขอบเขตที่แตกต่างกันเล็กน้อยบนกราฟเดียวกัน เลเวอเรจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้ให้มากขึ้น แทนที่จะแก้ไขปัญหาใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใด ๆ เสมอ