กลยุทธ์การเทรดด้วยจุด Pivot

เพราะเหตุใดนักเทรดถึงเฝ้าดูระดับเหล่านี้

จุด Pivot คือชุดของระดับราคาที่คำนวณจากช่วงการเทรดของรอบการเทรดก่อนหน้า ซึ่งใช้เพื่อประเมินตำแหน่งที่ราคาอาจพบแนวรับ แนวต้าน หรือเหตุผลที่จะกลับตัวในระหว่างรอบการเทรดปัจจุบัน ไม่มีอะไรเกี่ยวกับจุด pivot ที่สามารถทำนายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดมีจุดอ้างอิงที่แน่นอนและเป็นกลาง แทนที่จะต้องเดาจุดที่ควรเป็นแนวรับและแนวต้าน

นักเทรดระหว่างวันพึ่งพาจุด pivot อย่างมาก เนื่องจากระดับเหล่านี้จะรีเซ็ตใหม่ทุกรอบการเทรด และมอบชุดพิกัดใหม่ให้ใช้งานในแต่ละวัน ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้กลายเป็นสัญญาณสำเร็จรูปแต่อย่างใด ราคาที่แตะระดับ pivot ไม่ใช่คำสั่งให้ซื้อหรือขาย ซึ่งเป็นเพียงจุดที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเท่านั้น

อยากรู้หรือไม่ว่าราคาแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อไปถึงระดับที่คำนวณไว้เหล่านี้บนกราฟจริง การอ่านเกี่ยวกับระดับ pivot ช่วยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น การดูราคาที่เคลื่อนเข้าใกล้ระดับหนึ่ง การตอบสนอง และการที่ราคายืนระยะหรือทะลุผ่านไปได้ในเวลาจริงจะช่วยให้เรียนรู้รูปแบบได้เร็วกว่าคำอธิบายใด ๆ

เปิดบัญชีเทรดแบบทดลองและดูว่าราคาแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่ออยู่รอบ ๆ ระดับที่คำนวณไว้ โดยใช้เงินเสมือนและไม่มีความเสี่ยงใด ๆ

วิธีการคำนวณระดับหลัก

การคำนวณมาตรฐานนั้นเรียบง่ายโดยเจตนา นำราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของรอบการเทรดก่อนหน้ามารวมกัน แล้วหารด้วยสาม และค่าเฉลี่ยที่ได้จะกลายเป็นค่า pivot กลาง ระดับแนวรับและแนวต้านจะสร้างขึ้นจากตัวเลขเดียวนั้นโดยใช้ข้อมูลสามตัวเดิมในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป R1 จะเท่ากับสองเท่าของ pivot ลบด้วยราคาต่ำสุดก่อนหน้า โดยทั่วไป S1 จะเท่ากับสองเท่าของ pivot ลบด้วยราคาสูงสุดก่อนหน้า R2 และ S2 จะขยายออกไปไกลกว่านั้นโดยใช้ช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดทั้งหมดมาบวกหรือลบออกจาก pivot

สมมติว่าราคาสูงสุดของเมื่อวานคือ 1.0950 ราคาต่ำสุดคือ 1.0870 และราคาปิดคือ 1.0910 ค่า pivot จะอยู่ที่ 1.0910 R1 จะออกมาใกล้เคียงกับ 1.0950 และ S1 ใกล้เคียงกับ 1.0870 ซึ่งเป็นการสะท้อนจุดสูงสุดและต่ำสุดแบบคร่าว ๆ ของเมื่อวานกลับมาบนกราฟของวันนี้ สูตรจุด pivot แบบ Camarilla ใช้ตรรกะที่เกี่ยวข้องแต่แตกต่างออกไป โดยให้ความสำคัญกับราคาปิดก่อนหน้ามากกว่า และสร้างระดับที่แคบกว่าซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปฏิกิริยาระหว่างวันโดยเฉพาะ แทนที่จะเป็นชุดมาตรฐานที่กว้างกว่า การลองคำนวณบนกราฟจริงจะช่วยให้เข้าใจได้เร็วกว่าการอ่านบทความใด ๆ และบทช่วยสอนของ Pocket Optionเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานกราฟก่อน หากสิ่งใดเหล่านี้ยังดูไม่คุ้นเคย

ความหมายของ R1, S1, R2 และ S2

โดยมองว่าระดับ R เป็นเหมือนโซนแนวต้าน ซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะชะลอตัว ส่วนมองว่าระดับ S เป็นเหมือนแนวรับ ซึ่งการเคลื่อนไหวขาลงมีแนวโน้มที่จะยืนระยะได้ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบริบททั้งหมด รอบการเทรดที่เงียบเหงาด้วยปริมาณการเทรดที่เบาบางนั้นมีพฤติกรรมไม่เหมือนกับรอบการเทรดที่กำลังเผชิญกับข่าวสารสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมราคากับจุด pivot จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณเลิกคาดหวังให้กราฟเส้นทุกกราฟทำหน้าที่เหมือนกำแพง และเริ่มอ่านว่าราคาแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อไปถึงจุดนั้นจริง ๆ

วิธีการแบบมาตรฐาน, Fibonacci, Woodie และ Camarilla

แบบมาตรฐานไม่ใช่สูตรเดียวที่มีการใช้งาน เวอร์ชันที่ใช้ Fibonacci จะนำอัตราส่วน Fibonacci มาใช้กับช่วงราคาของวันแทนที่จะเป็นเศษส่วนธรรมดา จุด pivot แบบ Woodie ให้ความสำคัญกับราคาเปิดของรอบการเทรดปัจจุบันมากกว่าวิธีมาตรฐาน Camarilla สร้างกลุ่มระดับที่แคบกว่าโดยมุ่งเน้นไปที่ปฏิกิริยาระหว่างวันที่สั้นกว่า ไม่จำเป็นต้องศึกษาสิ่งใดเหล่านี้อย่างลึกซึ้งก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากหมายถึงแค่การตรวจสอบลักษณะสูตรที่กราฟหรือแพลตฟอร์มกำลังใช้อยู่ ก่อนที่จะทึกทักเอาเองว่านักเทรดทุกคนที่ดูกราฟเดียวกันกำลังดูตัวเลขชุดเดียวกันกับคุณ

การอ่านพฤติกรรมราคาบริเวณโซนสำคัญ

ระดับราคาเพียงอย่างเดียวเป็นเพียงตัวเลขที่อยู่บนกราฟ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อราคาไปถึงจุดนั้นจริง ๆ คือส่วนที่ควรเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด แท่งเทียนที่ปิดทะลุระดับหนึ่งอย่างชัดเจนบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แท้จริง การปฏิเสธราคาของไส้เทียนตรงระดับนั้นบ่งบอกถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม การกลับมาทดสอบที่ยืนระยะได้หลังจากการแตะครั้งแรกช่วยเพิ่มความมั่นใจไม่ว่าจะในทิศทางใด การทะลุกรอบหลอก ซึ่งราคาทะลุขึ้นไปแล้วก็ดีดกลับลงมาทันทีนั้น เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากพอในระดับราคาเหล่านี้ ดังนั้นการถือว่าการแตะเพียงครั้งเดียวที่เด็ดขาดนั้นเป็นความผิดพลาด แผนการเทรดที่ใช้สูตรจุด pivot แบบ Fibonacci สามารถอ่านได้ในลักษณะเดียวกับแบบมาตรฐานในขั้นตอนนี้ เนื่องจากทักษะการอ่านอยู่ที่พฤติกรรมราคาเอง ไม่ใช่สูตรที่สร้างกราฟเส้นนั้นขึ้นมา

สถานการณ์ระหว่างวันที่นักเทรดมักเฝ้าสังเกต

มีสถานการณ์จำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ำบ่อยพอที่จะควรค่าแก่การตั้งชื่อ โดยถือเป็นรูปแบบเพื่อการศึกษามากกว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่พร้อมใช้งาน ราคาที่เปิดใกล้กับค่า pivot กลางและค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทาง R1 หรือ S1 ในขณะที่ช่วงเวลาการเทรดดำเนินไป ราคาพุ่งทะลุ R1 หรือ S1 อย่างชัดเจน การกลับมาทดสอบระดับเดิมจากอีกฝั่งหนึ่ง และการดำเนินการต่อในทิศทางที่ทะลุออกมา การปฏิเสธราคาที่ R1 หรือ S1 อย่างชัดเจนและเคลื่อนตัวย้อนกลับไปทางค่า pivot กลางแทน ไม่มีสถานการณ์ใดที่มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่รับประกันได้ การเฝ้าดูรูปแบบพฤติกรรมของจุด pivot ในตลาดฟอเร็กซ์ในช่วงการเทรดจริงจำนวนหนึ่งจะช่วยให้เรียนรู้รูปแบบของสถานการณ์เหล่านี้ได้เร็วกว่าการอ่านรายการใด ๆ

การใช้สิ่งเหล่านี้ในตลาดฟอเร็กซ์โดยไม่จำกัดขอบเขตของบทความ

ฟอเร็กซ์พึ่งพาแนวทางการเทรดด้วยจุด pivot ที่เฉพาะเจาะจงนี้มากกว่าตลาดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ เนื่องจากคู่สกุลเงินหลักมีการเทรดระหว่างวันตลอด 24 ชั่วโมง และปฏิกิริยาที่แนวรับและแนวต้านจะปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่มีการเทรด ความนิยมนั้นไม่ได้ทำให้แนวทางนี้ใช้ได้เฉพาะกับฟอเร็กซ์เท่านั้น

ตรรกะการเทรดด้วยจุด pivot แบบเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับหุ้น ดัชนี และคริปโต ได้โดยตรงเช่นกันในทุกที่ที่มีช่วงราคาของรอบก่อนหน้าให้ใช้คำนวณ และนักเทรดกำลังเฝ้ารอปฏิกิริยาที่ระดับราคาที่คำนวณได้แทนที่จะเป็นการกะด้วยสายตา

ระดับที่คำนวณได้เทียบกับแนวรับและแนวต้านที่กำหนดเอง

ระดับที่คำนวณได้ แนวรับและแนวต้านที่วาดด้วยมือช่วยแก้ปัญหาที่คล้ายกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน

จุด pivot แบบ Camarilla มีแนวโน้มไปทางด้านที่เป็นกลางมากกว่าในการแลกเปลี่ยนนั้น เนื่องจากสูตรที่แคบกว่าทำให้เหลือพื้นที่สำหรับการตีความน้อยกว่าวิธีมาตรฐานอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาดที่ทำให้สัญญาณอ่อนแอ

นิสัยจำนวนหนึ่งที่ทำให้แผนการเทรดในฟอเร็กซ์ด้วยจุด pivot หรือเวอร์ชันของแนวคิดเดียวกันในตลาดอื่นอ่อนแอลงในรูปแบบที่ค่อนข้างคาดเดาได้

• การเทรดที่ระดับราคาในทันทีที่ราคาแตะระดับนั้นโดยไม่มีการยืนยันประเภทใด ๆ

• การเพิกเฉยต่อแนวโน้มในภาพรวมและการมองว่าระดับ pivot ทั้งหมดเป็นเหตุผลในการสวนทางกับการเคลื่อนไหว

• การเข้าเทรดที่ระดับราคาโดยตรงโดยไม่มีแผนรองรับสำหรับจุดที่แนวคิดนั้นจะผิดพลาด

• การสับสนระหว่างประเภทสูตรและการเปรียบเทียบระดับที่ไม่ควรจะตรงกันตั้งแต่แรก

• การเพิกเฉยต่อข่าวสารตามกำหนดการหรือความผันผวนที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถทะลุผ่านระดับที่คำนวณได้ทุกระดับ

• การคาดหวังว่ากราฟเส้นทุกเส้นจะสร้างปฏิกิริยาที่ชัดเจนซึ่งคาดเดาได้ทุกครั้งที่ราคาไปถึง

ความเสี่ยงก่อนการเทรดที่ระดับเหล่านี้

ราคาสามารถทะลุผ่านระดับจุด pivot ไปได้โดยตรงโดยไม่มีการกลับตัวเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งหรือมีการประกาศข่าวสำคัญ สูตรที่แตกต่างกันจะสร้างระดับที่แตกต่างกันสำหรับกราฟเดียวกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบระดับที่คำนวณด้วยวิธีที่ต่างกันสองวิธีอาจสร้างความรู้สึกที่เข้าใจผิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เลเวอเรจจะขยายการขาดทุนในระดับที่ล้มเหลว เช่นเดียวกับที่ขยายผลกำไรในระดับที่คงอยู่ และไม่มีระดับที่คำนวณได้ใด ๆ ไม่ว่าจะใช้สูตรใดที่สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาจริงได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใด ๆ เสมอ