Pocket Option
App for

ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์ส: การวิเคราะห์

04 กรกฎาคม 2025
1 นาทีในการอ่าน
เครื่องมือการซื้อขายฟิวเจอร์ส: เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ตลาด

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและการใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในตลาดการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องการมากกว่าความรู้สึกทั่วไป ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่มุ่งหวังที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจอารมณ์ของตลาด ทิศทางแนวโน้ม และจุดเข้าหรือออกที่เป็นไปได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคผ่านตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สให้ข้อมูลการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่อิงจากข้อมูลราคาและปริมาณ วิธีการที่เป็นระบบนี้ช่วยขจัดอคติทางอารมณ์จากการตัดสินใจในการเทรดและเสนอกรอบการวิเคราะห์ตลาดที่มีโครงสร้าง

ประเภทตัวชี้วัด ฟังก์ชันหลัก ความถี่ในการใช้งาน
แนวโน้ม การวิเคราะห์ทิศทาง สูง
โมเมนตัม ความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา กลาง
ปริมาณ กิจกรรมการซื้อขาย สูง
ความผันผวน การวิเคราะห์ช่วงราคา กลาง

การเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของตัวชี้วัดช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนากลยุทธ์การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม นี่คือหมวดหมู่หลัก:

  • ตัวชี้วัดติดตามแนวโน้ม
  • ตัวชี้วัดโมเมนตัม
  • ตัวชี้วัดที่อิงจากปริมาณ
  • ตัวชี้วัดความผันผวน
ประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการคำนวณ ดีที่สุดสำหรับ
ค่าเฉลี่ยแบบง่าย (SMA) ค่าเฉลี่ยของราคา แนวโน้มระยะยาว
ค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ราคาล่าสุดที่มีน้ำหนัก แนวโน้มระยะสั้น
ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) ราคาที่มีน้ำหนักเชิงเส้น แนวโน้มระยะกลาง

ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมรวมถึง:

  • ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
  • ออสซิลเลเตอร์สโทคาสติก
  • MACD (การรวมและการแยกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
  • อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC)
ออสซิลเลเตอร์ ช่วงการอ่าน ประเภทสัญญาณ
RSI 0-100 ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
สโทคาสติก 0-100 โมเมนตัมราคา
MACD แปรผัน ทิศทางแนวโน้ม

ตัวชี้วัดปริมาณให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าร่วมตลาดและความเชื่อมั่นที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา:

  • ปริมาณตามดุลยภาพ (OBV)
  • แนวโน้มราคาและปริมาณ (VPT)
  • การไหลของเงินของ Chaikin (CMF)
ตัวชี้วัดปริมาณ สัญญาณหลัก ประเภทการยืนยัน
OBV ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การเคลื่อนไหวของราคา
VPT การไหลของเงิน การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
CMF แรงกดดันในการซื้อ/ขาย ตำแหน่งราคา

การใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิภาพต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดและกรณีการใช้งานที่เหมาะสม เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักจะรวมตัวชี้วัดหลายตัวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกรอบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม แทนที่จะพึ่งพาตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว

สภาพตลาดและสไตล์การเทรดมีอิทธิพลต่อการเลือกตัวชี้วัด เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมและความผันผวน ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ถือครองตำแหน่งมักจะพึ่งพาเครื่องมือที่ติดตามแนวโน้มมากขึ้น

FAQ

ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เชื่อถือได้มากที่สุดคืออะไร?

ในขณะที่ความเชื่อถือได้แตกต่างกันไปตามสภาวะตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI และตัวบ่งชี้ปริมาณมักให้ข้อมูลที่มีค่าในการวิเคราะห์ สิ่งสำคัญคือการใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวร่วมกันเพื่อการยืนยัน

ควรใช้ตัวชี้วัดกี่ตัวพร้อมกัน?

การใช้ตัวชี้วัดที่เสริมกัน 2-3 ตัวเป็นวิธีที่ดีที่สุด ตัวชี้วัดมากเกินไปอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ล้นหลามและสัญญาณที่ขัดแย้งกัน

การใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถคาดการณ์การกลับตัวของตลาดได้หรือไม่?

ตัวชี้วัดสามารถระบุเงื่อนไขการกลับตัวที่เป็นไปได้ แต่ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือการคาดการณ์ที่ยืนอยู่เพียงลำพัง พวกเขาทำงานได้ดีที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

ควรปรับการตั้งค่าอินดิเคเตอร์บ่อยแค่ไหน?

การตั้งค่าควรได้รับการตรวจสอบทุกไตรมาสหรือเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องกัน

ตัวชี้วัดที่กำหนดเองมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวมาตรฐานหรือไม่?

ตัวชี้วัดมาตรฐานมักทำงานได้ดีเท่ากับตัวชี้วัดที่กำหนดเอง ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ถูกต้องและความเข้าใจมากกว่าการปรับแต่ง

User avatar
Your comment
Comments are pre-moderated to ensure they comply with our blog guidelines.