Bull Trap ในการเทรดคืออะไร

เพราะเหตุใดนักเทรดถึงติดกับดัก Bull Trap

Bull trap เกิดขึ้นเมื่อราคาพุ่งทะลุแนวต้านหรือแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งอื่น ๆ ออกมา แต่ไม่สามารถรักษาการเคลื่อนไหวนั้นไว้ได้และกลับตัวลงอย่างรุนแรง ทำให้ทุกคนที่เข้าซื้อโดยคาดหวังว่าราคาจะสูงกว่าเดิมต้องติดกับ เหยื่อล่อดูน่าเชื่อถืออย่างยิ่งในขณะนั้น ราคาทะลุกรอบของระดับที่นักเทรดกำลังจับตามอง Momentum ดูเหมือนกำลังก่อตัว ทั้งหมดนั้นไม่ได้รับประกันอะไรเลย และ bull trap ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างระหว่างสัญญาณที่ดูน่าเชื่อถือกับความน่าเชื่อถือที่แท้จริง

การยืนยันที่อ่อนแอและการเข้าเทรดด้วยอารมณ์มักเป็นสิ่งที่เปลี่ยนการทะลุกรอบหลอกธรรมดาให้กลายเป็น bull trap เต็มรูปแบบ เมื่อเห็นการทะลุกรอบของระดับ รู้สึกถึงความกลัวที่จะพลาดโอกาส จึงรีบซื้อทันที โดยไม่มีเวลาเหลือให้สังเกตสัญญาณเตือนที่อาจมีอยู่แล้ว กับดักนี้จะไม่ทำงานกับนักเทรดที่คอยเฝ้าสังเกต แต่จะทำงานกับคนที่หลงเชื่อทันทีที่เหยื่อปรากฏขึ้น

อยากรู้ลักษณะของการทะลุกรอบหลอกเหล่านี้เมื่อพิจารณาจากแท่งเทียนแต่ละแท่งหรือไม่ การอ่านเกี่ยวกับรูปแบบนี้ช่วยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น การเฝ้าดูการทะลุกรอบจริงที่หยุดชะงักและกลับตัวแบบสด ๆ จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบของกับดักได้เร็วกว่าคำอธิบายใด ๆ

เปิดบัญชีเทรดแบบทดลองและเฝ้าดูการทะลุกรอบสักสองสามรอบแบบเรียลไทม์ โดยใช้เงินเสมือนที่ไม่ต้องเสี่ยงเสียอะไรไปจริง ๆ เลย

การทะลุกรอบหลอกเกิดขึ้นอย่างไร

กลไกเบื้องหลังความหมายของ bull trap นั้นค่อนข้างเป็นระบบเมื่ออธิบายออกมา ราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่เคยรับอยู่ก่อนหน้านี้ ผู้ซื้อผลักดันราคาผ่านกรอบนั้นไป และชั่วขณะหนึ่งการทะลุกรอบดูเหมือนจะเป็นของจริง โดยราคาที่เทรดอยู่เหนือเพดานเดิม จากนั้นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องก็ไม่เกิดขึ้น แทนที่จะพุ่งสูงกว่าเดิม ราคากลับหยุดนิ่ง ทรงตัว และในที่สุดก็ร่วงต่ำกว่าระดับที่เพิ่งทะลุไป การทะลุกรอบนั้น การพุ่งขึ้นเหนือแนวต้านครั้งแรก ไม่เคยยืนยันอะไรเลยจริงๆ ซึ่งดูเหมือนการยืนยันเท่านั้น การเฝ้าดูช่วงเวลานั้น ซึ่งการทะลุกรอบจริงและการทะลุกรอบที่กำลังอ่อนแรงดูเหมือนกันทุกประการนั้นทำบนกราฟจริงได้ง่ายกว่าในบทความใด ๆ อีกทั้งบทช่วยสอนของ Pocket Optionก็ครอบคลุมวิธีอ่านกราฟเหล่านั้นหากพื้นฐานยังรู้สึกไม่มั่นคง

สัญญาณที่ต้องยืนยัน

การยืนยันมีไว้เพื่อแยกแยะสิ่งที่ bull trap กำลังทำจริง ๆ ออกจากสิ่งที่แท่งเทียนเพียงแท่งเดียวบอกเป็นนัยในแวบแรก แท่งเทียนที่ปิดเหนือระดับนั้นอย่างชัดเจนแทนที่จะแค่ทะลุผ่านด้วยไส้เทียน ถือเป็นจุดเริ่มต้น ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นในช่วงการทะลุกรอบแทนที่จะคงที่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่ง การกลับมาทดสอบระดับที่ทะลุซึ่งยืนระยะอยู่ แทนที่จะเลื่อนกลับลงมาทันทีช่วยยืนยันได้มากขึ้น ปฏิกิริยาของราคาและบริบทของตลาดในวงกว้างมีความสำคัญพอ ๆ กับสัญญาณทางเทคนิคใด ๆ เพียงสัญญาณเดียว ไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันที่รับประกันได้ว่าการทะลุกรอบจะคงอยู่ได้ สิ่งเหล่านี้เพียงแค่ช่วยเพิ่มโอกาสเมื่อเทียบกับการซื้อทันทีที่ระดับราคาทะลุกรอบ

เมื่อการเคลื่อนไหวดูอ่อนแอ

สัญญาณจำนวนหนึ่งมักจะปรากฏขึ้นก่อนที่กับดักจะทำงานจริง การเคลื่อนไหวที่ทะลุกรอบด้วยปริมาณการเทรดที่เบาบางและไม่น่าเชื่อถือ ถอยกลับอย่างรวดเร็วลงไปอยู่ต่ำกว่าระดับเดิมภายในแท่งเทียนหนึ่งหรือสองแท่ง แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวแสดงให้เห็นว่าผู้ขายเข้าซื้ออย่างหนักในช่วงราคาสูงสุด แรงส่งไม่ต่อเนื่องไปในทิศทางของการทะลุกรอบเลย การปิดคำสั่งเทรดกลับลงมาต่ำกว่าแนวต้านอย่างรวดเร็วแทนที่จะยืนเหนือแนวต้าน ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรายการนี้ที่ยืนยันอะไรได้ด้วยตัวเอง แต่การปรากฏร่วมกันของหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงโอกาสไปในทางที่มีนัยสำคัญ ไม่ว่าคุณจะกำลังศึกษาการตั้งค่า bull trap เทียบกับ bear trap หรือพิจารณาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็ตาม

Bull Trap เทียบกับ Bear Trap

การทำความเข้าใจความหมายของ Bull trap ในการเทรดจะชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเห็นภาพสะท้อน เวอร์ชันหนึ่งจับผู้ซื้อหลังจากราคาเคลื่อนไหวขึ้นหลอก ๆ อีกวิธีหนึ่งคือการดักจับผู้ขายหลังจากการเคลื่อนไหวลดลงอย่างผิดปกติ กลไกพื้นฐานเหมือนกัน ทิศทางตรงกันข้าม และตัวกระตุ้นทางอารมณ์แบบเดียวกันคือการไล่ตามการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจริงแต่ไม่ใช่

ลักษณะของรูปแบบที่เป็นไปได้

ไม่มีแบบแผนตายตัวสำหรับสิ่งที่เรียกว่า bull trap ในตลาดหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ แต่มีรูปแบบทั่วไปที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งจนคุ้มค่าที่จะนำมาอธิบาย การทะลุแนวต้าน ราคาดันตัวขึ้นไปหนึ่งหรือสองแท่งเทียน ซึ่งบางครั้งแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่บางครั้งก็มากกว่านั้น การไปต่อไม่เคยเกิดขึ้น ราคาปรับตัวลงและค่อย ๆ ร่วงลงต่ำกว่าระดับที่เพิ่งทะลุผ่าน ซึ่งมักเกิดขึ้นภายในช่วงเดียวกันหรือช่วงถัดไป

ลองนึกภาพราคาหุ้นที่ทะลุแนวต้านสำคัญที่หลายคนจับตามองในเช้าวันธรรมดา ๆ ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งวันด้วยปริมาณการเทรดที่ไม่โดดเด่นนัก แล้วปิดคำสั่งเทรดต่ำกว่าแนวต้านเดิมอีกครั้งเมื่อถึงเวลาปิดตลาด เมื่อมองจากความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรดูน่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจเป็นพิเศษเลย เป็นเพียงช่วงที่เงียบสงบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมองย้อนกลับไปและเลื่อนดูกราฟในภายหลัง รูปทรงของกับดักจึงปรากฏชัดเจนขึ้น

การทะลุกรอบจริงหรือกับดักของตลาด

การแยกแยะการทะลุกรอบจริงออกจากสถานการณ์ bear trap หรือ bull trap ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบในทางปฏิบัติเพียงไม่กี่ข้อ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณหรือความรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวนั้นดูน่าเชื่อถือเพียงใดในขณะนั้น ระดับนั้นรับอยู่จริงหรือไม่เมื่อราคาขึ้นไปเหนือหรือลงมาต่ำกว่าระดับนั้น แทนที่จะล้มเหลวในทันที ปริมาณการเทรดสนับสนุนการเคลื่อนไหวนั้นจริงหรือไม่ หรือกลับลดลงในจังหวะที่ควรจะเพิ่มขึ้น การกลับมาทดสอบระดับจะคงอยู่แทนที่จะทะลุผ่านไปโดยตรงหรือไม่ แท่งเทียนปิดเหนือระดับนั้นจริง ๆ ไม่ใช่แค่ไส้เทียนที่ทะลุผ่านไปหรือไม่ การตรวจสอบเหล่านี้ไม่มีข้อใดรับประกันคำคาดการณ์ที่แม่นยำได้ โดยเพียงแค่ช่วยแยกการเข้าเทรดที่มีการวางแผนออกจากการเสี่ยงดวง

รูปแบบเหล่านี้ปรากฏที่ไหนบ้าง

รูปแบบ bull trap ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในมุมใดมุมหนึ่งของตลาด หุ้นมักถูกกำหนดโดยอิงจากผลประกอบการและระดับทางเทคนิค คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์มักเกิดรูปแบบนี้ในช่วงเปิดตลาดและข่าวสารสำคัญ คริปโตก็แสดงพฤติกรรมนี้เช่นกัน และมักจะเร็วกว่าและรุนแรงกว่าตลาดอื่น ๆ เนื่องจากความผันผวนที่เป็นลักษณะเฉพาะของตลาดนั้นสามารถเปลี่ยนการทะลุกรอบที่น่าเชื่อถือให้กลายเป็นการกลับตัวเต็มรูปแบบได้ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเหมือนในตลาดอื่น

ข้อผิดพลาดที่นำไปสู่การเข้าเทรดที่ไม่ดี

พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเพียงไม่กี่อย่างสามารถอธิบายกรณีส่วนใหญ่ที่การตั้งค่าหุ้น bull trap ทำให้ใครบางคนไม่ทันตั้งตัวได้

• การซื้อทันทีที่ระดับราคาทะลุโดยไม่มีการยืนยันใด ๆ เลย

• การเข้าเทรดด้วยอารมณ์เพราะรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวนั้นเร่งด่วน แทนที่จะเข้าตามแผนที่วางไว้

• การเพิกเฉยต่อปริมาณการเทรดโดยสิ้นเชิง หรือการไม่ตรวจสอบเลยก่อนเข้าเทรด

• การข้ามจุดตัดขาดทุนเพราะรู้สึกว่าการทะลุกรอบนั้นชัดเจนเกินกว่าที่จะต้องตั้ง

• การไล่ราคาเข้าเทรดหลังจากที่แท่งเทียนได้เคลื่อนที่ไปเกือบหมดแล้ว

• การเทรดสวนทางกับแนวโน้มหลักที่แข็งแกร่งหรือบริบทของตลาดโดยตรง

• การพยายามเอาคืนจากการขาดทุนในกับดักก่อนหน้าทันทีด้วยสถานะที่ใหญ่ขึ้นและเสี่ยงกว่าเดิม

ความเสี่ยงการทะลุกรอบหลอกในการเทรด

การทะลุกรอบหลอกสามารถกลับตัวได้รวดเร็ว ซึ่งมักจะเร็วกว่าเวลาที่จะตอบสนองได้ทันเมื่อการกลับตัวเริ่มขึ้นแล้ว ความผันผวนสูงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ แผนการเทรดเหล่านี้อาจทำให้การดำเนินการแย่ลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการออกในราคาที่แย่กว่าที่วางแผนไว้อย่างเห็นได้ชัด จุดตัดขาดทุนอาจทำงานเร็วกว่าที่คาดหากการกลับตัวรุนแรงพอ โดยเฉพาะในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ซึ่งแท่งเทียนที่แข็งแกร่งเพียงแท่งเดียวสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มาก เลเวอเรจจะยิ่งเพิ่มผลลัพธ์เหล่านี้ให้มากขึ้นแทนที่จะช่วยบรรเทาปัญหาใด ๆ และโดยธรรมชาติกับดักในตลาดนั้นยากที่จะระบุได้อย่างมั่นใจเต็มร้อยล่วงหน้า ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ยังคงดักนักเทรดที่คอยเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใด ๆ เสมอ