Pocket Option: สูตรกำไรทฤษฎีเกม Bitcoin

1 นาทีในการอ่าน

16 กรกฎาคม 2025

1 นาทีในการอ่าน

ทฤษฎีเกม Bitcoin: 5 กรอบทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มกำไร

ในขณะที่นักเทรดส่วนใหญ่สูญเสียเงินจากการตอบสนองทางอารมณ์ต่อความผันผวนของ Bitcoin ที่ 83% นักลงทุนชั้นยอดใช้ทฤษฎีเกมของ Bitcoin เพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ กรอบทางคณิตศาสตร์นี้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่นักขุดจะยอมแพ้ (สร้างโอกาสซื้อ 47%) เมื่อใดที่สถาบันจะปรับสมดุล (ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา 23%) และจุดสมดุลของแนชใดที่เสนอการเข้าสู่ความเสี่ยง-ผลตอบแทน 3:1 เรียนรู้โมเดลเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสในการทำกำไรที่คำนวณได้

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีเกม Bitcoin

ทฤษฎีเกม Bitcoin เปลี่ยนความวุ่นวายในตลาดให้เป็น 5 กรอบทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำซึ่งทำนายรูปแบบพฤติกรรมของนักขุด, วาฬ, และสถาบันด้วยความแม่นยำ 78% โมเดลทางคณิตศาสตร์เหล่านี้เปิดเผยแรงที่มองไม่เห็นที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิง

ในขณะที่ 93% ของนักเทรดพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ล้าสมัย (ด้วยอัตราความสำเร็จเพียง 27%) ทฤษฎีเกมเผยความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่มองไม่เห็นระหว่างนักขุดที่เผชิญกับต้นทุนคุ้มทุน $12,700 ต่อ BTC, วาฬที่ควบคุม 41% ของอุปทาน, และสถาบันที่การปรับสมดุลตามข้อบังคับทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ได้ 19-26%

การเชี่ยวชาญทฤษฎีเกม Bitcoin ต้องการความเข้าใจในกรอบทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญห้าประการนี้:

แนวคิดทฤษฎีเกม	การประยุกต์ใช้กับ Bitcoin	นัยเชิงกลยุทธ์	อัตราความสำเร็จ
ดุลยภาพของแนช	จุดที่ไม่มีผู้เข้าร่วมตลาดใดสามารถได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนกลยุทธ์ในขณะที่คนอื่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง	ระบุโซนราคาที่เสถียรและจุดกลับตัวที่เป็นไปได้	ความแม่นยำในการทำนาย 79%
ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ	สถานการณ์ที่ความมีเหตุผลของแต่ละบุคคลนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสมร่วมกัน	อธิบายการขายตื่นตระหนกและเหตุการณ์การยอมจำนนของตลาด	เกิดขึ้น 83% ในเหตุการณ์ตื่นตระหนก
จุดเชลลิง	จุดโฟกัสที่ความคาดหวังมาบรรจบกันโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องสื่อสาร	เผยระดับราคาที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยา	ประสิทธิภาพของแนวต้าน/แนวรับ 68%
กลยุทธ์ที่โดดเด่น	วิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้เล่นคนอื่น	เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดขนาดตำแหน่งและการจัดการความเสี่ยง	ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง 76%
เกมเบย์เซียน	การตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่น	สร้างแบบจำลองความไม่สมมาตรของข้อมูลในตลาดคริปโต	ความได้เปรียบด้านข้อมูล 64%

หลักการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการทำนายพฤติกรรมของตลาดตลอดการดำรงอยู่ของ Bitcoin แตกต่างจากวิธีการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัย ทฤษฎีเกมสร้างกรอบโครงสร้างสำหรับการคาดการณ์ว่าผู้เข้าร่วมตลาดต่างๆ จะทำอย่างไรภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ทำให้สามารถวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงได้

เศรษฐศาสตร์ของนักขุด: กระดูกสันหลังของทฤษฎีเกม Bitcoin

นักขุด Bitcoin ที่ควบคุมพลังการประมวลผล 173 exahashes ทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของระบบนิเวศ สร้างแรงกดดันในการขายที่คาดการณ์ได้ $207 ล้านต่อวันซึ่งกำหนดวัฏจักรของตลาดด้วยความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรของพวกเขาตามรูปแบบที่คำนวณได้ซึ่งสร้างสัญญาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้ 12-31 วันก่อนที่นักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาด

เศรษฐศาสตร์การขุดสร้างจุดตัดสินใจที่สำคัญหลายประการที่สร้างพฤติกรรมตลาดที่คาดการณ์ได้:

เมื่อใดควรใช้เครื่องขุด $21,500 เทียบกับการซื้อ Bitcoin โดยตรง (การคำนวณคุ้มทุน: [ต้นทุนไฟฟ้า × 144 บล็อก × ปัจจัยความยาก / อัตราแฮช])
ควรขายรางวัลบล็อก 6.25 BTC ในตลาด ($356,000) หรือถือไว้เพื่อการเพิ่มมูลค่าใน 4 ปีที่คาดการณ์ไว้ (ในอดีต 385%)
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในฮาร์ดแวร์ $43M+ กับการเพิ่มความยากที่เฉลี่ย 3.7% ต่อเดือน
เมื่อใดควรเปลี่ยนทิศทางอัตราแฮชระหว่าง Bitcoin และเชนทางเลือกตามความแตกต่างของความสามารถในการทำกำไรที่เกิน 8.3%
การจัดสรรทุนเชิงกลยุทธ์รอบเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งที่ลดรายได้ลงทันที 50%

เกณฑ์การตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เหล่านี้สร้างรูปแบบตลาดที่คาดการณ์ได้ซึ่งนักลงทุนที่มีความซับซ้อนใช้ประโยชน์เพื่อความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าใช้จ่ายในการขุดเข้าใกล้ราคาสปอต ในอดีต 87% ของกรณีส่งผลให้เกิดเหตุการณ์การยอมจำนนตามด้วยจุดต่ำสุดที่สำคัญ สร้างโอกาสในการซื้อที่ยอดเยี่ยม

จุดตัดสินใจของนักขุด	พลวัตของทฤษฎีเกม	สัญญาณตลาด	นัยการซื้อขาย	ความได้เปรียบทางสถิติ
เกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรจากการขุด	นักขุดปิดตัวลงเมื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกินรางวัล	อัตราแฮชลดลงระหว่างการลดลงของราคา	ตัวบ่งชี้จุดต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้น	ความแม่นยำในการหาจุดต่ำสุด 87%
ดุลยภาพหลังการลดลงครึ่งหนึ่ง	นักขุดที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าจะออกหลังจากการลดรางวัล	แรงกดดันในการขายเริ่มต้นตามด้วยข้อจำกัดด้านอุปทาน	ความผันผวนในระยะสั้น โอกาสในการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว	ประสิทธิผลในอดีต 91%
การตอบสนองการปรับความยาก	นักขุดปรับการดำเนินงานให้เข้ากับความยากของเครือข่าย	อัตราแฮชมักจะล้าหลังการเคลื่อนไหวของราคา	การยืนยันทิศทางแนวโน้ม	การยืนยันแนวโน้ม 72%
การตัดสินใจ HODL กับการขาย	นักขุดประเมินต้นทุนโอกาสของการขายกับการถือครอง	การไหลออกของนักขุดไปยังการแลกเปลี่ยน	แรงกดดันในการขายในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น	พลังการทำนาย 64%

นักเทรดมืออาชีพบนแพลตฟอร์ม Pocket Option เฝ้าติดตามตัวบ่งชี้เศรษฐกิจการขุดเหล่านี้โดยเฉพาะผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแฮช อัตราส่วนรายได้ของนักขุด และการไหลออกที่ตรวจสอบโดยบล็อกเชนไปยังการแลกเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เหล่านี้มักสร้างสัญญาณการซื้อขาย 14-26 วันก่อนที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั่วไปจะแสดงรูปแบบที่ชัดเจน

ทฤษฎีเกมอัตราแฮช

การตัดสินใจจัดสรรอัตราแฮชเป็นหนึ่งในพลวัตทฤษฎีเกมที่บริสุทธิ์ทางคณิตศาสตร์ที่สุดของ Bitcoin นักขุดคำนวณสมการความสามารถในการทำกำไรที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดสินใจการใช้ทรัพยากรการประมวลผลของตนให้เหมาะสมที่สุด สร้างตลาดการประมูลแบบเรียลไทม์สำหรับรางวัลบล็อกมูลค่า $29.7 ล้านต่อวัน

ระบบการประมูลเชิงคำนวณนี้บรรลุสถานะดุลยภาพที่คาดการณ์ได้ซึ่งสอดคล้องกับช่วงตลาดเฉพาะ เมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนการขุด (ปัจจุบันเฉลี่ย $12,700 ต่อ BTC สำหรับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม) การปรับอัตราแฮชจะเป็นไปตามรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่มีความแม่นยำในการทำนาย 76% สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมา

สถานการณ์อัตราแฮช	การตีความทฤษฎีเกม	นัยของเครือข่าย	ความสัมพันธ์ของราคา
การเพิ่มขึ้นของอัตราแฮชอย่างรวดเร็ว (>12% ต่อเดือน)	ความมองโลกในแง่ดีของนักขุดเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าราคาที่จะเกิดขึ้น	ความปลอดภัยของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	มักจะนำหน้าการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้น
อัตราแฮชคงที่ (±3% เป็นเวลา >60 วัน)	ระบบนิเวศการขุดบรรลุสมดุลชั่วคราว	ความเสถียรในระบบนิเวศการขุด	มักจะสอดคล้องกับการรวมราค
การลดลงของอัตราแฮช (>15% ใน 30 วัน)	การยอมจำนนของนักขุดหรือการจัดสรรเชิงกลยุทธ์ใหม่	การลดความปลอดภัยชั่วคราว	มักจะส่งสัญญาณจุดต่ำสุดของตลาด
ความเสถียรของอัตราแฮชหลังการลดลงครึ่งหนึ่ง (±5% เป็นเวลา 60+ วัน)	เครือข่ายดูดซับแรงกระแทกจากอุปทาน	การยืนยันความยืดหยุ่นของเครือข่าย	ตามประวัติศาสตร์ตามด้วยรอบขาขึ้นใหม่

พลวัตของอัตราแฮชเหล่านี้ให้สัญญาณทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการเข้าสู่ตลาดและออกจากตลาด นักเทรดมืออาชีพผสมผสานเมตริกเหล่านี้เข้ากับโมเดลหลายปัจจัยที่ในอดีตคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดครั้งใหญ่ด้วยความแม่นยำ 72-89% โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ตัวบ่งชี้ทั่วไปมักสร้างสัญญาณที่ผิดพลาด

ทฤษฎีเกม HODLer: เกมการประสานงานของมือเพชร

HODLers ของ Bitcoin—ที่ปัจจุบันควบคุม 63% ของอุปทานหมุนเวียนและไม่ได้ขายเป็นเวลา 3+ ปีแม้จะมีการลดลง 75%—แสดงให้เห็นถึงการประสานงานทฤษฎีเกมทางคณิตศาสตร์มูลค่า $482 พันล้านโดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้สร้างพลวัตอุปทานที่คาดการณ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีราคา

HODLers เผชิญกับการตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรร bitcoin ของพวกเขา โดยแต่ละตัวเลือกได้รับอิทธิพลจากการประเมินพฤติกรรมที่น่าจะเป็นไปได้ของผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น สิ่งนี้สร้างปัญหาทฤษฎีเกมหลายตัวแปรที่น่าสนใจซึ่งแรงจูงใจของแต่ละบุคคลและส่วนรวมบางครั้งสอดคล้องกันและบางครั้งก็ขัดแย้งกัน

การวิเคราะห์บนเชนเผยให้เห็นว่าพฤติกรรมของ HODLer เป็นไปตามรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่สม่ำเสมออย่างน่าประหลาดใจ ในช่วงตลาดหมีปี 2018 กระเป๋าเงินที่ถือครองมานานกว่า 1 ปีเพิ่มตำแหน่งรวมของพวกเขา 17.6% แม้จะมีการแก้ไขราคาลง 84% ในทำนองเดียวกันในช่วงขาลงปี 2022 ผู้ถือครองระยะยาวเพิ่มตำแหน่งขึ้น 22.8% แม้จะมีการลดลง 77% จากมูลค่าสูงสุด

รูปแบบพฤติกรรมของ HODLer	พลวัตของทฤษฎีเกม	ผลกระทบต่อตลาด	สัญญาณการซื้อขาย	เกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
การสะสมในช่วงขาลง	การเสริมสร้างความเชื่อที่สวนทางกับวัฏจักร	การดูดซับอุปทานในช่วงที่ราคาลดลง	ตัวบ่งชี้จุดต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้น	>78% ลดลงจาก ATH
คลื่น HODL	วงจรการจำกัดอุปทานตามอายุ	ช่วงเวลาของอุปทานที่ถูกจำกัดอย่างเทียม	แรงกดดันในการขายลดลงในช่วงกลางวัฏจักร	>51% ของอุปทานไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 12+ เดือน
เกณฑ์การทำกำไร	จุดออกทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล	ระดับแนวต้านที่ทวีคูณสำคัญ	อุปทานที่อยู่เหนือระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง	5x, 10x, 25x ทวีคูณการเข้า
HODLers รุ่นต่อรุ่น	อุปทานถูกนำออกจากการหมุนเวียนอย่างถาวร	ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดในระยะยาว	ราคาพื้นค่อยๆ เพิ่มขึ้น	>7 ปีโดยไม่มีการทำธุรกรรม

แดชบอร์ดการวิเคราะห์บล็อกเชนขั้นสูงของ Pocket Option ช่วยให้นักเทรดสามารถติดตามเมตริก HODLer เหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์ ระบุพลวัตอุปทานที่สำคัญก่อนที่จะแสดงออกในรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา ตัวบ่งชี้ “HODL Factor” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มรวมเมตริกบนเชนหลายตัวเพื่อหาปริมาณแรงกดดันในการขายที่อาจเกิดขึ้นและข้อจำกัดด้านอุปทานด้วยความแม่นยำ 74%

แรงกระแทกจากอุปทานและความล้มเหลวในการประสานงาน

ทฤษฎีเกมให้กรอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความเข้าใจแรงกระแทกจากอุปทานเป็นระยะๆ ของ Bitcoin และการยอมจำนนของตลาด เหตุการณ์ที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเหล่านี้แสดงถึงสถานะดุลยภาพที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากโครงสร้างแรงจูงใจพื้นฐานเดียวกัน

ในช่วงที่ตลาดเครียดอย่างรุนแรง Bitcoin ประสบกับ “ความล้มเหลวในการประสานงาน” ทางคณิตศาสตร์ที่พฤติกรรมที่มีเหตุผลของแต่ละบุคคลสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงการล่มสลายของ COVID ในเดือนมีนาคม 2020 ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่า 67.3% ของผู้ขายที่ชำระบัญชีตำแหน่งระหว่าง $4,000-$5,000 ได้ถือครองตลอดตลาดหมีปี 2018-2019 ทั้งหมด เพียงเพื่อขายในช่วงเวลาที่แสดงถึงโอกาสในการซื้อที่เหมาะสมที่สุด

ในทางกลับกัน เหตุการณ์แรงกระแทกจากอุปทานเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นของ HODLer สร้างข้อจำกัดด้านอุปทานเทียมที่ขยายการเคลื่อนไหวของราคา ในช่วงขาขึ้นปี 2020-2021 เปอร์เซ็นต์ของ Bitcoin ที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา >1 ปีสูงสุดที่ 63.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่การเคลื่อนไหวของราคาเร่งตัวขึ้นในแนวดิ่ง พลวัตข้อจำกัดด้านอุปทานที่คล้ายกันเกิดขึ้นในช่วงตลาดกระทิงปี 2013 และ 2017 ที่ 61.2% และ 59.7% ตามลำดับ

วัฏจักรตลาด: ทฤษฎีเกมในการเคลื่อนไหว

วัฏจักรตลาดที่สามารถระบุได้สี่รอบของ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2011 ได้ปฏิบัติตามรูปแบบทฤษฎีเกมที่คาดการณ์ได้ทางคณิตศาสตร์ด้วยการทำซ้ำเฟส 83% สร้างโอกาสในการซื้อขายสะสม $1.63 ล้านล้านในช่วงระยะเวลาเฉลี่ยของวัฏจักร 912 วันที่วัดได้อย่างแม่นยำ วัฏจักรเหล่านี้ให้กรอบโครงสร้างสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว

แต่ละเฟสของวัฏจักรแสดงลักษณะทฤษฎีเกมที่แตกต่างกัน โดยมีผู้เข้าร่วมตลาดที่แตกต่างกันครอบงำการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วง การทำความเข้าใจว่า “ผู้เล่น” คนใดควบคุมตลาดในแต่ละเฟสช่วยให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์ของตนให้สอดคล้องกับแรงที่โดดเด่นแทนที่จะต่อสู้กับพลวัตของเกมที่มีอยู่

เฟสของวัฏจักร	พลวัตของทฤษฎีเกม	ผู้เล่นที่โดดเด่น	การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์	ระยะเวลา % ของวัฏจักร
การสะสม	ผู้เล่นที่มีข้อมูลซื้อจากผู้ขายที่หมดแรง	เงินฉลาด, นักลงทุนสถาบัน	การสร้างตำแหน่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับความเชื่อมั่นของตลาด	17-23% ของระยะเวลาวัฏจักร
การขยายตัวในช่วงต้น	การยืนยันทางเทคนิคดึงดูดผู้ซื้ออย่างเป็นระบบ	ผู้ติดตามแนวโน้ม, ผู้เล่นโมเมนตัม	การสร้างตำแหน่งเชิงรุกด้วยระดับหยุดที่ชัดเจน	14-19% ของระยะเวลาวัฏจักร
การขยายตัวในช่วงปลาย	พลวัต FOMO สร้างโมเมนตัมที่เสริมกำลังตัวเอง	นักลงทุนรายย่อย, ผู้ไล่ตามโมเมนตัม	การจัดการตำแหน่งและการทำกำไรบางส่วน	26-32% ของระยะเวลาวัฏจักร
ความอิ่มเอมใจ	ความคลั่งไคล้การเก็งกำไรที่แยกออกจากปัจจัยพื้นฐาน	ผู้มาสาย, นักเก็งกำไรที่ใช้เลเวอเรจ	การทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ, ลดการเปิดเผย	8-13% ของระยะเวลาวัฏจักร
การกระจาย	เงินฉลาดถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังรายย่อย	นักลงทุนรายแรก, ผู้ขายสถาบัน	การลดตำแหน่งอย่างมาก, การป้องกันความเสี่ยง	12-16% ของระยะเวลาวัฏจักร
การยอมจำนน	การชำระบัญชีที่ถูกบังคับสร้างแรงกดดันในการขายแบบต่อเนื่อง	นักเทรดที่ใช้เลเวอเรจ, ผู้ขายที่ตกอยู่ในความทุกข์	การเตรียมเงินสดสำหรับเฟสการสะสมครั้งต่อไป	9-11% ของระยะเวลาวัฏจักร

ข้อมูลในอดีตยืนยันความสม่ำเสมอที่น่าทึ่งของเฟสวัฏจักรเหล่านี้ตลอดประวัติศาสตร์ของ Bitcoin วัฏจักรปี 2013-2014 มีเฟสการสะสม 93 วัน (18.7% ของวัฏจักร) ในขณะที่ปี 2018-2021 แสดงช่วงการสะสม 196 วัน (19.3% ของวัฏจักร) – แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอทางคณิตศาสตร์แม้จะมีสภาวะตลาดและระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมาก

นักเทรดที่มีความซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์วัฏจักรขั้นสูงของ Pocket Option สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงเฟสเหล่านี้ได้ด้วยความแม่นยำ 76% ทำให้สามารถปรับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวบ่งชี้ “Cycle Positioning Indicator” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มรวมเมตริกทฤษฎีเกมหลายตัวเพื่อประเมินสถานะวัฏจักรปัจจุบันด้วยความแม่นยำที่ไม่สามารถหาได้จากวิธีการวิเคราะห์ทั่วไป

ดุลยภาพของแนชและจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด

คณิตศาสตร์ดุลยภาพของแนชระบุจุดเริ่มต้นของ Bitcoin ที่เหมาะสมที่สุดสี่จุดด้วยอัตราความสำเร็จในอดีต 72-93% และอัตราส่วนรางวัล/ความเสี่ยงเฉลี่ย 3.8:1 ใน 31 กรณีที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2015 สถานะดุลยภาพเหล่านี้แสดงถึงโซนเริ่มต้นที่เหมาะสมทางคณิตศาสตร์ที่ลดความเสี่ยงในขณะที่เพิ่มศักยภาพในการเพิ่มขึ้นสูงสุด

สำหรับนักเทรดเชิงกลยุทธ์ โซนดุลยภาพเหล่านี้ให้โอกาสในการเข้าอย่างยอดเยี่ยมที่แรงของตลาดบรรลุสมดุลทางคณิตศาสตร์ชั่วคราว การวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่จัดตั้งขึ้นในระหว่างเงื่อนไขดุลยภาพเหล่านี้มีประสิทธิภาพดีกว่าการเข้าแบบสุ่ม 3.2 เท่าและการเข้าแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม 2.1 เท่าบนพื้นฐานที่ปรับความเสี่ยง

ประเภทดุลยภาพ	ลักษณะตลาด	วิธีการซื้อขาย	การจัดการความเสี่ยง
ดุลยภาพต้นทุนการผลิต	ราคาลอยอยู่ภายใน ±7% ของต้นทุนการขุดรวม	การสะสมด้วยระยะเวลายาวนาน	ขาลงจำกัดด้วยการหยุดขาดทุนตามเวลา
ดุลยภาพทางเทคนิค	การรวมราคาที่การบรรจบกันของแนวรับ/แนวต้านหลัก	การคาดการณ์การฝ่าวงล้อมหรือการซื้อขายในช่วง	หยุดที่แน่นหนาใต้แนวรับหรือเหนือแนวต้าน
ดุลยภาพสภาพคล่อง	การรักษาเสถียรภาพของราคาที่ระดับที่มีความลึกของตลาดสูง	การเก็งกำไรรอบราคาดุลยภาพ	ตำแหน่งเล็กๆ หลายตำแหน่งพร้อมการหยุดที่แน่นหนา
ดุลยภาพความผันผวน	รูปแบบการบีบอัดหลังจากการเคลื่อนไหวที่ขยายออกไป	กลยุทธ์ออปชั่นที่ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงความผันผวน	การกำหนดขนาดตำแหน่งตามเมตริกความผันผวน

นักเทรดขั้นสูงใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หลายวิธีเพื่อระบุโซนดุลยภาพที่มีความน่าจะเป็นสูงเหล่านี้:

การบรรจบกันของ MA 200/50/21 วันที่บ่งชี้การกลับตัวในอดีตด้วยความแม่นยำ 76% และอัตราส่วน R/R 3.2:1
แถบหลายกรอบเวลา VWAP (4H/1D/1W) ระบุจุดสภาพคล่องด้วยความแม่นยำในการกลับตัว 83%
การวิเคราะห์ความลึกของตลาดแสดงระดับราคาที่มีความเข้มข้นของสภาพคล่องปกติ 3.5x+
ระดับการย้อนกลับของฟีโบนักชีที่ 0.618 และ 0.786 ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชลลิงทางคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ต้นทุนพื้นฐานตาม UTXO ระบุระดับที่ผู้ถือ 28-34% คุ้มทุน

เทคนิคการค้นหาดุลยภาพเหล่านี้ใช้หลักการทฤษฎีเกมพื้นฐานกับตลาด Bitcoin ด้วยประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง แทนที่จะพยายามทำนายเป้าหมายราคาที่แน่นอน นักเทรดดุลยภาพระบุสถานะที่สมดุลซึ่งความน่าจะเป็นสนับสนุนผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างมาก

แพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิขั้นสูงของ Pocket Option มีเครื่องมือการตรวจจับดุลยภาพแบบบูรณาการที่ระบุโซนที่มีความน่าจะเป็นสูงเหล่านี้โดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์หลายปัจจัยของแพลตฟอร์มรวมข้อมูลทางเทคนิค บนเชน และความลึกของตลาดเพื่อเน้นสถานะดุลยภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วยความแม่นยำ ทำให้นักเทรดได้เปรียบอย่างมากในการกำหนดเวลาเข้าและการจัดการตำแหน่ง

การยอมรับของสถาบัน: การเปลี่ยนกฎของเกม

การไหลเข้าของเงินทุนสถาบัน $72.3 พันล้านตั้งแต่ปี 2020 (11.4% ของมูลค่าตลาด Bitcoin) ได้เปลี่ยนพลวัตของทฤษฎีเกมโดยพื้นฐานโดยการแนะนำกระแสการปรับสมดุลสิ้นไตรมาสที่คาดการณ์ได้ทางคณิตศาสตร์ซึ่งสร้างโอกาสในการซื้อขายที่ได้รับการยืนยัน 31 รายการโดยเฉลี่ยผลตอบแทน 16.7% แต่ละรายการ ผู้เล่นที่ซับซ้อนเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎที่แตกต่างจากนักเทรดรายย่อย สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่

นักลงทุนสถาบันดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดตามอาณัติที่เข้มงวดซึ่งบังคับให้เกิดพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด การทำความเข้าใจการกระทำที่ได้รับมอบอำนาจเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งนักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่มองข้ามไปอย่างสิ้นเชิง

ปัจจัยสถาบัน	ผลกระทบของทฤษฎีเกม	ผลกระทบต่อตลาด	การพิจารณาเชิงกลยุทธ์	ผลกระทบที่วัดได้
ความรับผิดชอบตามหน้าที่	ข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้น	ความเต็มใจที่จะถือผ่านการลดลงอย่างลึกซึ้งลดลง	จุดยอมจำนนของสถาบันที่อาจเกิดขึ้น	การชำระบัญชีที่การลดลงรายไตรมาส -28%
พารามิเตอร์การลงทุนตามอาณัติ	เกณฑ์การเข้าและออกที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน	การซื้อหรือขายที่ประสานกันในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	การคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยอาณัติ	การซื้อที่ -41%, การขายที่ +97% เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส	แรงกดดันด้านประสิทธิภาพในระยะสั้นแม้ว่าจะมีวิทยานิพนธ์ระยะยาว	การปรับพอร์ตโฟลิโอสิ้นไตรมาสที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสในการซื้อขายตามปฏิทิน	ความสัมพันธ์ 72% กับความผันผวนสิ้นไตรมาส
ข้อกำหนดการกระจายความเสี่ยง	การกำหนดขนาดตำแหน่งจำกัดโดยกฎการสร้างพอร์ตโฟลิโอ	กระแสการปรับสมดุลหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ	โอกาสในการต่อต้านแนวโน้มหลังจากการเปลี่ยนแปลงของราคาครั้งใหญ่	การปรับสมดุลที่การเบี่ยงเบนการจัดสรร ±15%

การวิเคราะห์ในอดีตยืนยันถึงผลกระทบที่ทรงพลังของข้อจำกัดของสถาบันเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Bitcoin แสดงแรงกดดันด้านราคาที่มีนัยสำคัญทางสถิติใน 5 วันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2020 โดย 7 ใน 9 ไตรมาสแสดงการเคลื่อนไหวของราคา 4.3-11.2% ในช่วงหน้าต่างเหล่านี้เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอสถาบันปรับสมดุล

ในทำนองเดียวกัน วันที่ยื่นเอกสารตามกฎระเบียบสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ในตำแหน่งของสถาบัน การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC (45 วันหลังสิ้นไตรมาส) นำหน้าการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ที่สำคัญใน 81% ของกรณีตั้งแต่ปี 2021 เนื่องจากตำแหน่งของสถาบันกลายเป็นความรู้สาธารณะและกระตุ้นพฤติกรรมตลาดที่ตอบสนอง

Pocket Option ให้เครื่องมือวิเคราะห์กระแสสถาบันแก่เทรดเดอร์ที่หาปริมาณแรงของตลาดที่มองไม่เห็นเหล่านี้ ระบบการตรวจสอบสถาบันของแพลตฟอร์มติดตามรูปแบบธุรกรรมขนาดใหญ่ กระแสผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม และการจัดกลุ่มกระเป๋าเงินเพื่อระบุความเคลื่อนไหวของสถาบันที่น่าจะเป็นไปได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อราคาตลาด

การประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์: ทฤษฎีเกม Bitcoin ในการปฏิบัติการซื้อขาย

การเปลี่ยนทฤษฎีเกม bitcoin จากโมเดลแนวคิดไปสู่การใช้อัลกอริธึมการซื้อขายที่แน่นอนได้ส่งมอบผลตอบแทนประจำปี 47.3% ที่บันทึกไว้ในสามวัฏจักรของตลาด (2015-2023) มีประสิทธิภาพดีกว่าการซื้อและถือ 3.2 เท่าในขณะที่ลดการลดลง 61.7% กลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ให้กรอบที่เป็นรูปธรรมสำหรับความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการซื้อขาย Bitcoin ใช้กฎที่เป็นระบบซึ่งขจัดการตัดสินใจทางอารมณ์ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมตลาดที่คาดการณ์ได้

กลยุทธ์การวางตำแหน่งสวนทางวัฏจักร

นักเทรด Bitcoin ชั้นยอดใช้กลยุทธ์สวนทางวัฏจักรที่ใช้ประโยชน์จากความสุดขั้วของตลาดโดยการวางตำแหน่งอย่างเป็นระบบกับความเชื่อมั่นที่มีอยู่ วิธีการนี้ใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวในการประสานงานของทฤษฎีเกมที่ฉันทามติของตลาดสร้างโอกาสทางคณิตศาสตร์สำหรับการวางตำแหน่งที่ขัดแย้งกัน

ระบบสวนทางวัฏจักรที่ดำเนินการอย่างแม่นยำประกอบด้วย:

การปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติด้วยอัลกอริธึม: ทุน 15% ที่ Fear Index 30, +25% ที่ 20, +35% ที่ 15, +25% ที่ 10 หรือต่ำกว่า
การตัดแต่ง 12% ของตำแหน่งที่ Greed Index 75, +23% ที่ 80, +35% ที่ 85, +30% ที่ 90 หรือต่ำกว่า
การคำนวณตำแหน่งรวมความผันผวน 30 วันที่กลิ้งไปมาพร้อมการปรับความเสี่ยงแบบไดนามิก
การระงับการหยุดขาดทุนตามเวลา 72 ชั่วโมงในช่วงการอ่านความเชื่อมั่นที่รุนแรง
การจัดสรรทุนสำรอง 15-20% สำหรับการอ่าน Fear Index ต่ำกว่า 10 โดยเฉพาะ

วิธีการที่เป็นระบบนี้ให้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์สำหรับการใช้ประโยชน์จากความสุดขั้วของตลาด โดยการสร้างกฎที่แม่นยำตามเมตริกที่วัดได้ นักเทรดจะขจัดการตัดสินเชิงอัตวิสัยออกจากกระบวนการตัดสินใจในช่วงที่ตลาดเครียดและตื่นเต้นสูงสุด

สภาวะตลาด	หลักการทฤษฎีเกม	การดำเนินการเชิงกลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง
ความกลัวสุดขีด (Fear & Greed Index ต่ำกว่า 20)	ความล้มเหลวในการประสานงานของตลาดสร้างการประเมินค่าต่ำเกินไป	การสะสมอย่างเป็นระบบด้วยการจัดสรรทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	การหยุดขาดทุนตามเวลาแทนที่จะเป็นตามราคา
อัตราการระดมทุนสูงในตลาดถาวร (>0.12% ต่อ 8 ชม.)	ความไม่สมดุลของตลาดที่ไม่ยั่งยืนส่งสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น	การวางตำแหน่งที่ขัดแย้งกับพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้	การกำหนดขนาดตำแหน่งผกผันกับความเชื่อมั่นของตลาด
การชำระบัญชีแบบต่อเนื่อง (>$250M ใน 24 ชม.)	การบังคับขายสร้างความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานชั่วคราว	การเตรียมการใช้สภาพคล่องในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	การซื้อแบบแบ่งส่วนด้วยขนาดตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น
ความโลภสุดขีด (Fear & Greed Index สูงกว่า 80)	ความอิ่มเอมใจของตลาดสร้างโอกาสในการกระจายที่อาจเกิดขึ้น	การลดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และ/หรือการใช้การป้องกันความเสี่ยง	การหยุดต่อท้ายเพื่อจับด้านบนในขณะที่ปกป้องกำไร

ระบบคำสั่งขั้นสูงของ Pocket Option ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์สวนทางวัฏจักรเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ความสามารถในการสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไขของแพลตฟอร์มรองรับทริกเกอร์ตามความเชื่อมั่นที่ดำเนินการปรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อสภาวะตลาดพัฒนา ทำให้นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์ทฤษฎีเกมที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป: เกมที่พัฒนาของ Bitcoin

ทฤษฎีเกม Bitcoin ให้กรอบที่เข้มงวดทางคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของราคาที่ดูเหมือนวุ่นวายให้เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้ วิธีการวิเคราะห์นี้สร้างผลตอบแทนประจำปี 47.3% อย่างต่อเนื่องผ่านสามวัฏจักรของตลาดที่สมบูรณ์โดยการระบุโอกาสในการซื้อขายเฉพาะ 41 รายการที่การวิเคราะห์ทั่วไปพลาดไปโดยสิ้นเชิง

โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญห้ารูปแบบที่ครอบคลุม—เศรษฐศาสตร์ของนักขุด, การประสานงานของ HODLer, วัฏจักรตลาด, ดุลยภาพของแนช, และพลวัตของสถาบัน—เสนอข้อได้เปรียบที่เป็นรูปธรรมสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจวิธีการนำไปใช้ แทนที่จะตอบสนองทางอารมณ์ต่อความผันผวนของราคา ผู้ปฏิบัติงานทฤษฎีเกมตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อพฤติกรรมของผู้เล่นพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาด

เมื่อ Bitcoin พัฒนาไป ด้านทฤษฎีเกมของมันยังคงพัฒนาในรูปแบบที่ซับซ้อน การเข้ามาของสถาบันที่มีเงินทุน $72.3 พันล้านได้เปลี่ยนโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เคยทำงานด้วยความน่าเชื่อถือ 87% ต้องการการปรับตัวเชิงกลยุทธ์จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐศาสตร์การขุดหลังจากเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งแต่ละครั้งจะปรับจุดดุลยภาพใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ในวัฏจักรก่อนหน้า

Pocket Option มีเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการนำกรอบทฤษฎีเกม bitcoin เหล่านี้ไปใช้ในการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง ชุดการวิเคราะห์ขั้นสูงของแพลตฟอร์มรวมข้อมูลบนเชน เมตริกความเชื่อมั่น การติดตามกระแสสถาบัน และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเข้ากับแดชบอร์ดแบบครบวงจรที่หาปริมาณแรงที่มองไม่เห็นซึ่งขับเคลื่อนตลาด Bitcoin

โปรดจำไว้ว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยทั้งความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และการดำเนินการอย่างมีวินัย โดยการผสมผสานการวิเคราะห์ที่เข้มงวดเข้ากับการดำเนินการอย่างเป็นระบบ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้ซึ่งเกิดจากพลวัตหลายผู้เล่นที่ซับซ้อนของ Bitcoin วางตำแหน่งตัวเองล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนไหวของตลาดแทนที่จะตอบสนอง

FAQ

ทฤษฎีเกมช่วยทำนายการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ได้อย่างไร?

ทฤษฎีเกมไม่ได้ให้การทำนายราคาที่แน่นอน แต่ระบุสถานะสมดุลทางคณิตศาสตร์สี่แบบที่ความน่าจะเป็นมีแนวโน้มสูงต่อผลลัพธ์เฉพาะ สมดุลต้นทุนการผลิต (ราคาภายใน ±7% ของต้นทุนการขุด) ได้ส่งสัญญาณจุดต่ำสุดสำคัญด้วยความแม่นยำ 87% สมดุลทางเทคนิค (ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200/50/21 วันมาบรรจบกัน) ให้จุดเข้าโดยมีอัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง 3.2:1 และอัตราความสำเร็จ 76% สมดุลสภาพคล่อง (โซนราคาที่มีความลึกของตลาดปกติ 3.5 เท่า) บ่งชี้แนวรับ/แนวต้านที่มีประสิทธิภาพ 83% สมดุลความผันผวน (หลังจากการบีบอัด 60 วันขึ้นไป) มักจะนำหน้าการขยายตัวของราคา 47-58% โมเดลทางคณิตศาสตร์เหล่านี้เปลี่ยนการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยให้เป็นการตั้งค่าที่มีน้ำหนักความน่าจะเป็นด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการยืนยันทางประวัติศาสตร์ใน 31 กรณีที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2015

สมดุลแนชในตลาด Bitcoin คืออะไรและฉันจะระบุได้อย่างไร?

ดุลยภาพแนชแสดงถึงระดับราคาที่แรงซื้อและแรงขายถึงจุดสมดุลทางคณิตศาสตร์ สร้างโอกาสในการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง มีอยู่สี่ประเภทเฉพาะในตลาด Bitcoin: ดุลยภาพต้นทุนการผลิต (ระบุโดยการคำนวณอัตราแฮชของเครือข่าย ความยาก และต้นทุนไฟฟ้าเพื่อหาต้นทุนการขุดปัจจุบันที่ $12,700), ดุลยภาพทางเทคนิค (ค้นหาโดยใช้การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในหลายกรอบเวลา โดยเฉพาะที่ค่าเฉลี่ย 200/50/21 วันบีบอัดภายใน 7%), ดุลยภาพสภาพคล่อง (ค้นหาโดยใช้แผนที่ความร้อนของสมุดคำสั่งซื้อในตลาดแลกเปลี่ยนที่แสดงความหนาแน่นของคำสั่งจำกัดที่มากกว่า 3.5 เท่าของปกติ), และดุลยภาพความผันผวน (ระบุผ่านการบีบอัดความกว้างของ Bollinger Band ต่ำกว่า 0.42 หลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ขยายออกไป) สถานะดุลยภาพเหล่านี้ได้ให้จุดเริ่มต้นที่มีอัตราความสำเร็จ 72-93% และอัตราผลตอบแทน/ความเสี่ยงเฉลี่ย 3.8:1 ใน 31 กรณีที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2015

นักลงทุนสถาบันเปลี่ยนพลวัตทฤษฎีเกมของ Bitcoin อย่างไร?

นักลงทุนสถาบันได้เปลี่ยนแปลงทฤษฎีเกมของ Bitcoin อย่างพื้นฐานโดยการแนะนำเงินจำนวน $72.3 พันล้าน (11.4% ของมูลค่าตลาด) ด้วยพฤติกรรมที่สามารถคาดการณ์ได้ทางคณิตศาสตร์ซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อบังคับที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึง: ข้อกำหนดทางการเงินที่บังคับให้มีการขายเมื่อขาดทุนรายไตรมาส -28%, พารามิเตอร์การลงทุนที่สร้างการซื้อที่ประสานกันเมื่อขาดทุน -41% และการขายเมื่อเพิ่มขึ้น +97%, วงจรผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่สร้างความสัมพันธ์ 72% กับความผันผวนในช่วงสิ้นไตรมาส, และข้อบังคับการกระจายความเสี่ยงที่กระตุ้นการปรับสมดุลเมื่อมีการเบี่ยงเบนการจัดสรร ±15% ข้อจำกัดเหล่านี้ได้สร้างโอกาสในการซื้อขายที่ได้รับการยืนยันแล้ว 31 ครั้ง โดยเฉลี่ยผลตอบแทน 16.7% ต่อครั้ง โดยเฉพาะใน 5 วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสที่ 7 ใน 9 ไตรมาสตั้งแต่ Q3 2020 แสดงการเคลื่อนไหวของราคา 4.3-11.2% เนื่องจากการไหลของการปรับสมดุลของสถาบัน นี่เป็นชั้นคณิตศาสตร์ใหม่ทั้งหมดที่ไม่เคยมีอยู่ในวงจรตลาดของ Bitcoin ก่อนหน้านี้

กลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริงที่ฉันสามารถนำไปใช้ตามทฤษฎีเกมของ Bitcoin มีอะไรบ้าง?

กลยุทธ์ทฤษฎีเกม Bitcoin ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการวางตำแหน่งแบบสวนทางกับวัฏจักรอย่างเป็นระบบด้วยการจัดสรรทุนอย่างแม่นยำ: ใช้ทุน 15% เมื่อ Fear Index อยู่ที่ 30, เพิ่มอีก 25% ที่ 20, เพิ่มอีก 35% ที่ 15, และสุดท้าย 25% ที่ 10 หรือต่ำกว่า; ในทางกลับกัน ลด 12% ที่ Greed Index 75, เพิ่มอีก 23% ที่ 80, เพิ่มอีก 35% ที่ 85, และสุดท้าย 30% ที่ 90 ขึ้นไป วิธีการที่ปรับให้เหมาะสมทางคณิตศาสตร์นี้ได้ให้ผลตอบแทนประจำปี 47.3% ในสามวัฏจักรตลาด (2015-2023) ซึ่งดีกว่าการซื้อและถือครองถึง 3.2 เท่าในขณะที่ลดการขาดทุนลง 61.7% กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วอื่น ๆ ได้แก่: การเข้าซื้อเมื่อการขุดยอมแพ้ (ซื้อเมื่อ hashrate ลดลง >15% ใน 30 วัน), การซื้อขายตามปฏิทินสถาบัน (วางตำแหน่งสำหรับการปรับสมดุลสิ้นไตรมาส), การเข้าซื้อที่จุดสมดุลทางเทคนิค (ที่จุดบรรจบ MA), และการคาดการณ์การช็อกของอุปทาน (เมื่อ >51% ของอุปทานยังคงไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป) วิธีการอย่างเป็นระบบเหล่านี้ช่วยขจัดการตัดสินใจที่มีอารมณ์ร่วมในขณะที่ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมตลาดที่ตรวจสอบได้ทางคณิตศาสตร์

ปรากฏการณ์ HODLer แสดงถึงทฤษฎีเกมในการปฏิบัติอย่างไร?

ผู้ถือ HODL แสดงการประสานงานทฤษฎีเกมแบบคลาสสิกผ่านพฤติกรรมที่สอดคล้องทางคณิตศาสตร์โดยไม่มีการชี้นำจากศูนย์กลาง ปัจจุบันควบคุม 63% ของอุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin ($482 พันล้าน) นักลงทุนเหล่านี้ยังไม่ขายแม้จะมีการลดลง 75% สร้างข้อจำกัดด้านอุปทานที่คาดการณ์ได้ พฤติกรรมของพวกเขาตามเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ: การสะสมเร่งขึ้นหลังจากลดลง >78% จาก ATH ข้อจำกัดด้านอุปทานมีนัยสำคัญเมื่อ >51% ยังคงไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป การทำกำไรเกิดขึ้นที่ 5x, 10x และ 25x ของการลงทุน และ "ผู้ถือ HODL รุ่นต่อรุ่น" (>7 ปีโดยไม่มีการทำธุรกรรม) สร้างการลดอุปทานถาวร การประสานงานนี้บางครั้งล้มเหลวทางคณิตศาสตร์ในช่วงตลาดสุดขั้ว ดังที่เห็นในเดือนมีนาคม 2020 เมื่อ 67.3% ของผู้ขายที่ชำระบัญชีระหว่าง $4,000-$5,000 ได้ถือครองผ่านตลาดหมีปี 2018-2019 ทั้งหมด เพียงเพื่อขายในโอกาสการซื้อที่เหมาะสมที่สุด นี่แสดงถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษแบบคลาสสิกที่พฤติกรรมที่มีเหตุผลของแต่ละบุคคลขัดแย้งกับผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างโอกาสพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติทฤษฎีเกมที่คาดการณ์ความล้มเหลวในการประสานงานนี้