เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ Bitcoin
การกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าสู่ตลาด Bitcoin สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนการลงทุนของคุณ การวิเคราะห์นี้ตรวจสอบรูปแบบทางประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดทางเทคนิค และจิตวิทยาตลาดเพื่อช่วยให้คุณระบุเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ Bitcoin ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกสกุลเงินดิจิทัล กลยุทธ์ที่อิงหลักฐานเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจของคุณได้
วัฏจักรตลาด Bitcoin: พื้นฐานของการจับจังหวะเชิงกลยุทธ์
Bitcoin มีวัฏจักรที่คาดการณ์ได้ทุกสี่ปีซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์การลดรางวัลลงครึ่งหนึ่ง สร้างรูปแบบที่สามารถระบุได้ซึ่งบ่งชี้เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ Bitcoin การวิเคราะห์ของ Pocket Option เกี่ยวกับวัฏจักรเหล่านี้เผยให้เห็นว่าการซื้อในช่วงการสะสมได้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1,248% ในช่วงสามวัฏจักรตลาดที่ผ่านมา
ช่วงการสะสมมักจะเริ่มต้น 12-18 เดือนหลังจากจุดสูงสุดของตลาด โดยมีลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความผันผวนต่ำหลังจากการปรับราคาลงอย่างมาก 70-85% ในช่วงการสะสมปี 2015 และ 2019 Bitcoin ได้สร้างฐานราคาที่มั่นคงที่ประมาณ 85% ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนที่จะเริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่
| ช่วงวัฏจักรตลาด | ลักษณะสำคัญ | ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงถัดไป | คะแนนการซื้อ |
|---|---|---|---|
| การสะสม | ลดลง 80%+ จาก ATH, ความผันผวนต่ำ | +385% (ถึงช่วงขาขึ้นต้น) | ยอดเยี่ยม |
| ขาขึ้นต้น | ทะลุแนวต้านเดิม, ปริมาณเพิ่มขึ้น | +294% (ถึงช่วงขาขึ้นปลาย) | ดี |
| ขาขึ้นปลาย | เพิ่มขึ้นแบบพาราโบลา, สื่อกระแสหลักสนใจ | -72% (ถึงตลาดหมี) | แย่ |
| ตลาดหมี | แนวโน้มขาลงยาวนาน, เหตุการณ์ยอมแพ้ | -26% (ถึงการสะสม) | พอใช้ (โอกาส DCA) |
การจับจังหวะที่แม่นยำ: การวิเคราะห์วันและชั่วโมงสำหรับการซื้อ Bitcoin
นอกเหนือจากการวิเคราะห์วัฏจักร วันและชั่วโมงเฉพาะยังเสนอจุดเข้าที่ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ข้อมูลราคาสามปีจากการแลกเปลี่ยนหลักเผยให้เห็นว่าการซื้อในวันอาทิตย์จะช่วยให้นักลงทุนประหยัดได้เฉลี่ย 2.77% เมื่อเทียบกับการซื้อในวันพุธ
| วัน | ความแตกต่างของราคาเฉลี่ย | โอกาสในการซื้อ |
|---|---|---|
| วันอาทิตย์ | -2.77% เทียบกับค่าเฉลี่ย | ยอดเยี่ยม |
| วันจันทร์ | -1.39% เทียบกับค่าเฉลี่ย | ดี |
| วันศุกร์ | +1.92% เทียบกับค่าเฉลี่ย | แย่ |
ข้อมูลการซื้อขายของ Pocket Option ยังเผยให้เห็นว่าช่วงเวลา 3:00-5:00 UTC ให้ราคาจุดเข้าที่ต่ำกว่าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนลดเฉลี่ย 1.2% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดรายวัน ข้อได้เปรียบนี้เกิดจากกิจกรรมสถาบันที่ลดลงในช่วงเวลานี้ สร้างความไม่สมดุลของตลาดชั่วคราวที่ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่บ่งชี้จุดเข้าที่เหมาะสมที่สุด
สัญญาณทางเทคนิคเฉพาะได้แสดงความแม่นยำที่น่าทึ่งในการระบุเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ Bitcoin เมื่อรวมกันอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ระบุจุดเข้าที่มีกำไรใน 83% ของกรณีในอดีตตั้งแต่ปี 2016
- RSI ลดลงต่ำกว่า 30 ในกราฟรายวันได้เกิดขึ้นก่อนกำไรเฉลี่ย 14 วัน 26.4% ใน 17 ครั้งตั้งแต่ปี 2017
- MACD ตัดขึ้นในช่วงการสะสมได้ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ใน 79% ของกรณี
- ราคาของ Bitcoin แตะเส้น Bollinger Band ล่างในช่วงแนวโน้มขาขึ้นกว้างได้ให้จุดเข้าที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 18.7% ใน 30 วัน
- การทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในช่วงตลาดขาขึ้นได้ให้จุดเข้าที่เชื่อถือได้ด้วยการลดลงน้อยที่สุด
ดัชนีความกลัวและความโลภ: กลยุทธ์การจับจังหวะตรงข้าม
ดัชนีความกลัวและความโลภของ Bitcoin เป็นเครื่องมือจับจังหวะตรงข้ามที่ยอดเยี่ยม การวิเคราะห์ของ Pocket Option ระบุว่าการซื้อเมื่อดัชนีลงทะเบียนต่ำกว่า 20 เป็นเวลาอย่างน้อยห้าวันติดต่อกันให้ผลตอบแทนบวกใน 90.3% ของกรณีในช่วงสามเดือนถัดไป โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 38.4%
| การอ่านดัชนี | จิตวิทยาตลาด | ผลตอบแทนล่วงหน้า 3 เดือน |
|---|---|---|
| 0-20 (ความกลัวสุดขีด) | ยอมแพ้, สิ้นหวัง | +38.4% เฉลี่ย |
| 21-40 (ความกลัว) | ความไม่แน่นอน, ความกังวล | +22.7% เฉลี่ย |
| 41-60 (เป็นกลาง) | ความรู้สึกสมดุล | +12.9% เฉลี่ย |
| 61-80 (ความโลภ) | การมองโลกในแง่ดี, ความมั่นใจ | +4.3% เฉลี่ย |
| 81-100 (ความโลภสุดขีด) | ความสุข, FOMO | -12.1% เฉลี่ย |
ตัวกระตุ้นพื้นฐานที่บ่งชี้เวลาที่ควรซื้อ Bitcoin
การพัฒนาพื้นฐานเฉพาะได้เกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ การระบุตัวกระตุ้นเหล่านี้ให้ความมั่นใจเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์เมื่อกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนใน Bitcoin
| การพัฒนา | ผลกระทบต่อราคาประวัติศาสตร์ | ตัวอย่างที่น่าสังเกต |
|---|---|---|
| การยอมรับของสถาบัน | +63% เฉลี่ย (90 วัน) | การซื้อของ MicroStrategy (ส.ค. 2020): +264% ใน 90 วัน |
| เหตุการณ์การลดรางวัลลงครึ่งหนึ่ง | +193% เฉลี่ย (12 เดือนหลังจาก) | การลดรางวัลลงครึ่งหนึ่งปี 2020: +559% ภายใน 12 เดือน |
| กฎระเบียบเชิงบวก | +41% เฉลี่ย (60 วัน) | การอนุมัติ ETF Bitcoin ของ SEC: +76% ใน 60 วัน |
กลยุทธ์การลงทุนที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการจับจังหวะ Bitcoin
แม้ว่าการระบุเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนใน Bitcoin จะมีค่า แต่กลยุทธ์การดำเนินการมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ระยะยาว การวิเคราะห์ของ Pocket Option เกี่ยวกับบัญชีผู้ค้า 10,000+ บัญชีเผยให้เห็นว่าการใช้วิธีการอย่างเป็นระบบมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าการตัดสินใจทางอารมณ์อย่างสม่ำเสมอ
- กลยุทธ์ DCA รายสัปดาห์ให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีการแบบก้อนเดียวเฉลี่ย 27.4% ระหว่างปี 2018-2022
- DCA ที่ปรับปรุงแล้ว (เพิ่มการซื้อเมื่อดัชนีความกลัวต่ำกว่า 25) มีผลการดำเนินงานดีกว่า DCA มาตรฐาน 41.7%
- การเฉลี่ยมูลค่า 90 วันในช่วงการสะสมจับ 68.3% ของการขึ้นทั้งหมดในช่วงขาขึ้นถัดไป
- การแบ่งการลงทุนที่วางแผนไว้เป็นสามส่วนในช่วงตลาดหมีลดราคาจุดเข้าลงเฉลี่ย 17.9%
กรณีศึกษา: การสะสมของสถาบันในช่วงปี 2018-2019
เมื่อ Bitcoin ร่วงจาก $20,000 ไปต่ำกว่า $3,200 ในปี 2018 Grayscale Bitcoin Trust ได้สะสม 11,472 BTC อย่างเป็นระบบเมื่อราคายังคงต่ำกว่า $4,000 โดยการกำหนดช่วงการสะสมหลักที่ $3,200-$3,800 พวกเขาได้สร้างตำแหน่งที่สร้างกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง $690 ล้านในช่วงตลาดขาขึ้นปี 2021
วิธีการของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงหลักการสำคัญห้าประการเมื่อกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ Bitcoin:
- กำหนดช่วงการสะสมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามระดับการสนับสนุนทางเทคนิค
- เพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อราคามาถึงโซนการสนับสนุนทางประวัติศาสตร์
- มุ่งเน้นที่เมตริกมูลค่าแทนความรู้สึกระยะสั้น
- รักษาการซื้ออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ตลาดมีความกลัวสูงสุด
- ให้ความสำคัญกับการสร้างตำแหน่งในช่วงการรวมตัวที่มีความผันผวนต่ำ
สรุป: กลยุทธ์การลงทุน Bitcoin ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณ
เมื่อพิจารณาว่าเมื่อใดเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนใน Bitcoin ข้อมูลประวัติศาสตร์สนับสนุนการสะสมในช่วงที่ตลาดมีความกลัวและสภาวะที่ขายเกินทางเทคนิค จุดเข้าที่เชื่อถือได้มากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยการจับจังหวะหลายอย่างสอดคล้องกัน: จุดต่ำสุดของวัฏจักร การอ่านที่ขายเกินทางเทคนิค และความแข็งแกร่งพื้นฐานแม้จะมีความรู้สึกเชิงลบ
Pocket Option ให้เครื่องมือเฉพาะสำหรับการระบุจุดบรรจบเหล่านี้ รวมถึงระบบแจ้งเตือนทางเทคนิคที่ปรับแต่งได้และตัวชี้วัดความรู้สึกที่ปรับเทียบเฉพาะสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยการรวมทรัพยากรการวิเคราะห์เหล่านี้เข้ากับการดำเนินการที่มีวินัย นักลงทุนสามารถปรับจุดเข้าของพวกเขาให้เหมาะสมในขณะที่ลดการตัดสินใจทางอารมณ์
จำไว้ว่าถึงแม้การจับจังหวะที่สมบูรณ์แบบจะเพิ่มผลตอบแทน การสร้างตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอในช่วงการสะสมได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้ที่สุดในการจับศักยภาพการเติบโตระยะยาวของ Bitcoin เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ Bitcoin สุดท้ายแล้วคือการรวมการจับจังหวะทางเทคนิคเข้ากับความอดทนเชิงกลยุทธ์และวินัยทางอารมณ์
ดูเพิ่มเติม:cryptobeginnerstrategyInterestingTrading Strategies