- ตลาดฟอเร็กซ์มักมีความผันผวนรายวันต่ำกว่าตลาดฟิวเจอร์สหลายแห่ง
- สัญญาฟิวเจอร์สสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์/อุปทาน
- คู่สกุลเงินมักเคลื่อนไหวในอัตราร้อยละที่เล็กกว่า
- ข้อกำหนดมาร์จิ้นฟิวเจอร์สปรับตามความผันผวนของตลาด
การซื้อขายฟิวเจอร์ส vs ฟอเร็กซ์: การทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญ
Updated on 07 Jul 2025
เมื่อสำรวจตลาดการเงิน เทรดเดอร์มักต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการซื้อขายฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์ ตลาดทั้งสองมีโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของโครงสร้าง โปรไฟล์ความเสี่ยง และข้อกำหนดในการซื้อขาย มาพิจารณาความแตกต่างเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
พื้นฐานตลาด: การเทรดฟอเร็กซ์ vs ฟิวเจอร์ส
การถกเถียงระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์มีศูนย์กลางอยู่ที่ความแตกต่างพื้นฐานในวิธีการทำงานของตลาดเหล่านี้ การเทรดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินโดยตรง ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สเป็นการแสดงถึงข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนวันที่ในอนาคตที่ระบุ
| ฟีเจอร์ | ฟอเร็กซ์ | ฟิวเจอร์ส |
|---|---|---|
| ประเภทตลาด | กระจายศูนย์ | ตลาดกลาง |
| ชั่วโมงการเทรด | 24/5 | ชั่วโมงการแลกเปลี่ยนที่จำกัด |
| การมาตรฐาน | ไม่มีสัญญามาตรฐาน | สัญญามาตรฐาน |
ตลาดฟอเร็กซ์ทำงานเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับเทรดเดอร์ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ตลาดฟิวเจอร์สทำงานในช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจำกัดโอกาสในการเทรดสำหรับผู้เข้าร่วมบางราย
ข้อกำหนดด้านทุนและเลเวอเรจ
ปัจจัยสำคัญในการเลือกระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์คือจำนวนทุนที่จำเป็นในการเริ่มต้นการเทรดและเลเวอเรจที่มีให้
| ด้าน | ฟอเร็กซ์ | ฟิวเจอร์ส |
|---|---|---|
| ทุนเริ่มต้น | เริ่มต้นที่ $100-$500 | มักต้องการ $5,000-$10,000+ |
| อัตราเลเวอเรจ | สูงสุด 50:1 (ค้าปลีก), 100:1+ (มืออาชีพ) | โดยทั่วไป 10:1 ถึง 20:1 |
| ข้อกำหนดมาร์จิ้น | เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าของมูลค่าตำแหน่ง | เปอร์เซ็นต์สูงกว่าของมูลค่าสัญญา |
สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีทุนจำกัด ฟอเร็กซ์มักจะดูเข้าถึงได้มากกว่า แพลตฟอร์มเช่น Pocket Option ให้การเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ด้วยเงินฝากเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่ำ ช่วยให้เทรดเดอร์ใหม่สามารถสะสมประสบการณ์โดยไม่ต้องมีภาระทางการเงินที่สำคัญ
การเปรียบเทียบความเสี่ยงและความผันผวน
| ปัจจัยความเสี่ยง | ฟอเร็กซ์ | ฟิวเจอร์ส |
|---|---|---|
| ความผันผวนรายวันเฉลี่ย | 0.5% – 1% สำหรับคู่หลัก | 1% – 3%+ สำหรับสัญญาหลายรายการ |
| ความเสี่ยงข้ามคืน | มีอยู่แต่จัดการได้ | อาจมีความสำคัญ |
| ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง | ต่ำสำหรับคู่หลัก | แตกต่างกันไปตามสัญญา |
ต้นทุนการเทรดและความโปร่งใส
โครงสร้างต้นทุนแตกต่างกันอย่างมากระหว่างตลาดเหล่านี้ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เทรดบ่อย
| องค์ประกอบต้นทุน | ฟอเร็กซ์ | ฟิวเจอร์ส |
|---|---|---|
| ประเภทต้นทุนหลัก | สเปรด + ค่าคอมมิชชั่นที่เป็นไปได้ | ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา |
| ความโปร่งใสของราคา | แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ | สูง (ตามตลาด) |
| ต้นทุนข้ามคืน | ค่าธรรมเนียมสวอป/โรลโอเวอร์ | ไม่มีภายในระยะเวลาสัญญา |
- เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ต้องคำนึงถึงสเปรดในทุกการเทรด
- เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สจ่ายค่าคอมมิชชั่นคงที่ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาเท่าใด
- ตลาดฟิวเจอร์สมีความโปร่งใสด้านราคามากกว่าเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนกลาง
- ต้นทุนฟอเร็กซ์อาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างโบรกเกอร์
ผู้เข้าร่วมตลาดและอิทธิพลต่อราคา
การเข้าใจว่าใครเทรดในแต่ละตลาดช่วยอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาและข้อได้เปรียบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเภทของเทรดเดอร์ที่แตกต่างกัน
| ประเภทผู้เข้าร่วม | อิทธิพลฟอเร็กซ์ | อิทธิพลฟิวเจอร์ส |
|---|---|---|
| ธนาคารกลาง | สูง | ทางอ้อม |
| ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ | ปานกลาง | สูง |
| เทรดเดอร์ค้าปลีก | ต่ำในระดับบุคคล แต่มีนัยสำคัญในระดับรวม | ต่ำกว่าโดยรวม |
- ตลาดฟอเร็กซ์ถูกครอบงำโดยธนาคารขนาดใหญ่และผู้เล่นสถาบัน
- ตลาดฟิวเจอร์สมีการเข้าร่วมที่สำคัญจากผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฟิวเจอร์สเนื่องจากมีระดับการสนับสนุน/ต้านทานที่ชัดเจน
- การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อทั้งสองตลาด แต่มักจะส่งผลกระทบต่อฟอเร็กซ์โดยตรงมากกว่า
สภาพแวดล้อมการกำกับดูแล
กรอบการกำกับดูแลสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ vs ฟิวเจอร์สสร้างระดับการป้องกันและความสมบูรณ์ของตลาดที่แตกต่างกัน
| ด้าน | ฟอเร็กซ์ | ฟิวเจอร์ส |
|---|---|---|
| หน่วยงานกำกับดูแลหลัก | แตกต่างกันไปตามประเทศ (NFA/CFTC ในสหรัฐอเมริกา) | CFTC และตลาดในสหรัฐอเมริกา |
| ความสอดคล้องในการกำกับดูแล | แตกต่างกันไปตามเขตอำนาจ | มีความสม่ำเสมอมากขึ้นภายในประเทศ |
| การป้องกันเทรดเดอร์ | แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์และเขตอำนาจ | โดยทั่วไปแข็งแกร่งกว่า |
บทสรุป
การเลือกระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับทุนของคุณ สไตล์การเทรด และเป้าหมาย ฟอเร็กซ์เสนอการเข้าถึง ชั่วโมงที่ยืดหยุ่น และเลเวอเรจสูง ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีทุนจำกัด ฟิวเจอร์สให้ความโปร่งใส ประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย และต้นทุนที่อาจต่ำกว่าสำหรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่า เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนใช้แพลตฟอร์มเช่น Pocket Option เพื่อมีส่วนร่วมกับตลาดฟอเร็กซ์ในขณะที่ค่อยๆ สำรวจฟิวเจอร์สเมื่อทุนและความเชี่ยวชาญของพวกเขาเติบโต พิจารณาสถานการณ์เฉพาะของคุณเมื่อคุณตัดสินใจว่าตลาดใดเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเทรดของคุณ
FAQ
ฟิวเจอร์สหรือฟอเร็กซ์ อันไหนเหมาะสมกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น?
ฟอเร็กซ์โดยทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากความต้องการเงินทุนที่ต่ำกว่าและความสามารถในการเริ่มต้นด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่า แพลตฟอร์มเช่น Pocket Option อนุญาตให้ผู้ค้ารายใหม่เข้ามาด้วยเงินฝากขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สมีความโปร่งใสมากขึ้นและอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนกว่า ซึ่งผู้เริ่มต้นบางคนพบว่ามีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้
ฉันสามารถเทรดทั้งตลาดฟิวเจอร์สและฟอเร็กซ์พร้อมกันได้หรือไม่?
ใช่, เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนกระจายการลงทุนในทั้งสองตลาด วิธีการนี้สามารถให้โอกาสในการเทรดมากขึ้นและลดความเสี่ยงผ่านการกระจายการลงทุน อย่างไรก็ตาม มันต้องการความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของแต่ละตลาดและอาจต้องใช้โบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตลาด
ตลาดไหนที่มีตัวเลือกเลเวอเรจที่ดีกว่า?
ฟอเร็กซ์มักจะมีอัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงกว่า (สูงสุดถึง 50:1 สำหรับผู้ค้าปลีกในหลายเขตอำนาจศาล บางครั้งสูงกว่านั้น) ตลาดฟิวเจอร์สโดยทั่วไปจะมีเลเวอเรจน้อยกว่า มักอยู่ที่ประมาณ 10:1 ถึง 20:1 ขึ้นอยู่กับสัญญา เลเวอเรจที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งผลตอบแทนที่เป็นไปได้และความเสี่ยง
ตลาดฟิวเจอร์สหรือตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากข่าวเศรษฐกิจมากกว่ากัน?
ทั้งสองตลาดตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจ แต่ตลาดฟอเร็กซ์มักจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และนโยบายของธนาคารกลาง ตลาดฟิวเจอร์ส ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์พื้นฐาน อาจได้รับอิทธิพลมากขึ้นจากปัจจัยอุปสงค์อุปทานที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มสินทรัพย์นั้น
ข้อควรพิจารณาด้านภาษีหลักเมื่อเลือกการซื้อขายฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์คืออะไร?
การจัดการภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเทศ แต่ในหลายเขตอำนาจศาล สัญญาฟิวเจอร์สจะได้รับการจัดการภาษีที่ดีกว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ ในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น กำไรจากฟิวเจอร์สมักจะถูกเก็บภาษีตามกฎ 60/40 (60% เป็นกำไรจากการลงทุนระยะยาว, 40% เป็นกำไรจากการลงทุนระยะสั้น) ในขณะที่ฟอเร็กซ์มักจะถูกเก็บภาษีในฐานะรายได้ปกติ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ของคุณ
บทวิจารณ์
Sign up for more like this
Customize your newsfeed with content you're actually interested in — get up-to-date personalized newsletter in your inbox.
Your comment
Comments are pre-moderated to ensure they comply with our blog guidelines.