Pocket Option
App for

การซื้อขายฟิวเจอร์ส vs ฟอเร็กซ์: การทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญ

07 กรกฎาคม 2025
1 นาทีในการอ่าน
การซื้อขายฟิวเจอร์ส vs ฟอเร็กซ์: ความแตกต่างที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ควรพิจารณา

เมื่อสำรวจตลาดการเงิน เทรดเดอร์มักต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการซื้อขายฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์ ตลาดทั้งสองมีโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของโครงสร้าง โปรไฟล์ความเสี่ยง และข้อกำหนดในการซื้อขาย มาพิจารณาความแตกต่างเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

พื้นฐานตลาด: การเทรดฟอเร็กซ์ vs ฟิวเจอร์ส

การถกเถียงระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์มีศูนย์กลางอยู่ที่ความแตกต่างพื้นฐานในวิธีการทำงานของตลาดเหล่านี้ การเทรดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินโดยตรง ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สเป็นการแสดงถึงข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนวันที่ในอนาคตที่ระบุ

ฟีเจอร์ ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส
ประเภทตลาด กระจายศูนย์ ตลาดกลาง
ชั่วโมงการเทรด 24/5 ชั่วโมงการแลกเปลี่ยนที่จำกัด
การมาตรฐาน ไม่มีสัญญามาตรฐาน สัญญามาตรฐาน

ตลาดฟอเร็กซ์ทำงานเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับเทรดเดอร์ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ตลาดฟิวเจอร์สทำงานในช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจำกัดโอกาสในการเทรดสำหรับผู้เข้าร่วมบางราย

ข้อกำหนดด้านทุนและเลเวอเรจ

ปัจจัยสำคัญในการเลือกระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์คือจำนวนทุนที่จำเป็นในการเริ่มต้นการเทรดและเลเวอเรจที่มีให้

ด้าน ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส
ทุนเริ่มต้น เริ่มต้นที่ $100-$500 มักต้องการ $5,000-$10,000+
อัตราเลเวอเรจ สูงสุด 50:1 (ค้าปลีก), 100:1+ (มืออาชีพ) โดยทั่วไป 10:1 ถึง 20:1
ข้อกำหนดมาร์จิ้น เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าของมูลค่าตำแหน่ง เปอร์เซ็นต์สูงกว่าของมูลค่าสัญญา

สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีทุนจำกัด ฟอเร็กซ์มักจะดูเข้าถึงได้มากกว่า แพลตฟอร์มเช่น Pocket Option ให้การเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ด้วยเงินฝากเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่ำ ช่วยให้เทรดเดอร์ใหม่สามารถสะสมประสบการณ์โดยไม่ต้องมีภาระทางการเงินที่สำคัญ

การเปรียบเทียบความเสี่ยงและความผันผวน

  • ตลาดฟอเร็กซ์มักมีความผันผวนรายวันต่ำกว่าตลาดฟิวเจอร์สหลายแห่ง
  • สัญญาฟิวเจอร์สสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์/อุปทาน
  • คู่สกุลเงินมักเคลื่อนไหวในอัตราร้อยละที่เล็กกว่า
  • ข้อกำหนดมาร์จิ้นฟิวเจอร์สปรับตามความผันผวนของตลาด
ปัจจัยความเสี่ยง ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส
ความผันผวนรายวันเฉลี่ย 0.5% – 1% สำหรับคู่หลัก 1% – 3%+ สำหรับสัญญาหลายรายการ
ความเสี่ยงข้ามคืน มีอยู่แต่จัดการได้ อาจมีความสำคัญ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ต่ำสำหรับคู่หลัก แตกต่างกันไปตามสัญญา

ต้นทุนการเทรดและความโปร่งใส

โครงสร้างต้นทุนแตกต่างกันอย่างมากระหว่างตลาดเหล่านี้ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เทรดบ่อย

องค์ประกอบต้นทุน ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส
ประเภทต้นทุนหลัก สเปรด + ค่าคอมมิชชั่นที่เป็นไปได้ ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา
ความโปร่งใสของราคา แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ สูง (ตามตลาด)
ต้นทุนข้ามคืน ค่าธรรมเนียมสวอป/โรลโอเวอร์ ไม่มีภายในระยะเวลาสัญญา
  • เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ต้องคำนึงถึงสเปรดในทุกการเทรด
  • เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สจ่ายค่าคอมมิชชั่นคงที่ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาเท่าใด
  • ตลาดฟิวเจอร์สมีความโปร่งใสด้านราคามากกว่าเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนกลาง
  • ต้นทุนฟอเร็กซ์อาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างโบรกเกอร์

ผู้เข้าร่วมตลาดและอิทธิพลต่อราคา

การเข้าใจว่าใครเทรดในแต่ละตลาดช่วยอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาและข้อได้เปรียบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเภทของเทรดเดอร์ที่แตกต่างกัน

ประเภทผู้เข้าร่วม อิทธิพลฟอเร็กซ์ อิทธิพลฟิวเจอร์ส
ธนาคารกลาง สูง ทางอ้อม
ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ ปานกลาง สูง
เทรดเดอร์ค้าปลีก ต่ำในระดับบุคคล แต่มีนัยสำคัญในระดับรวม ต่ำกว่าโดยรวม
  • ตลาดฟอเร็กซ์ถูกครอบงำโดยธนาคารขนาดใหญ่และผู้เล่นสถาบัน
  • ตลาดฟิวเจอร์สมีการเข้าร่วมที่สำคัญจากผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์
  • การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฟิวเจอร์สเนื่องจากมีระดับการสนับสนุน/ต้านทานที่ชัดเจน
  • การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อทั้งสองตลาด แต่มักจะส่งผลกระทบต่อฟอเร็กซ์โดยตรงมากกว่า

สภาพแวดล้อมการกำกับดูแล

กรอบการกำกับดูแลสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ vs ฟิวเจอร์สสร้างระดับการป้องกันและความสมบูรณ์ของตลาดที่แตกต่างกัน

ด้าน ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส
หน่วยงานกำกับดูแลหลัก แตกต่างกันไปตามประเทศ (NFA/CFTC ในสหรัฐอเมริกา) CFTC และตลาดในสหรัฐอเมริกา
ความสอดคล้องในการกำกับดูแล แตกต่างกันไปตามเขตอำนาจ มีความสม่ำเสมอมากขึ้นภายในประเทศ
การป้องกันเทรดเดอร์ แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์และเขตอำนาจ โดยทั่วไปแข็งแกร่งกว่า

บทสรุป

การเลือกระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับทุนของคุณ สไตล์การเทรด และเป้าหมาย ฟอเร็กซ์เสนอการเข้าถึง ชั่วโมงที่ยืดหยุ่น และเลเวอเรจสูง ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีทุนจำกัด ฟิวเจอร์สให้ความโปร่งใส ประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย และต้นทุนที่อาจต่ำกว่าสำหรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่า เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนใช้แพลตฟอร์มเช่น Pocket Option เพื่อมีส่วนร่วมกับตลาดฟอเร็กซ์ในขณะที่ค่อยๆ สำรวจฟิวเจอร์สเมื่อทุนและความเชี่ยวชาญของพวกเขาเติบโต พิจารณาสถานการณ์เฉพาะของคุณเมื่อคุณตัดสินใจว่าตลาดใดเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเทรดของคุณ

FAQ

ฟิวเจอร์สหรือฟอเร็กซ์ อันไหนเหมาะสมกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น?

ฟอเร็กซ์โดยทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากความต้องการเงินทุนที่ต่ำกว่าและความสามารถในการเริ่มต้นด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่า แพลตฟอร์มเช่น Pocket Option อนุญาตให้ผู้ค้ารายใหม่เข้ามาด้วยเงินฝากขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สมีความโปร่งใสมากขึ้นและอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนกว่า ซึ่งผู้เริ่มต้นบางคนพบว่ามีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้

ฉันสามารถเทรดทั้งตลาดฟิวเจอร์สและฟอเร็กซ์พร้อมกันได้หรือไม่?

ใช่, เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนกระจายการลงทุนในทั้งสองตลาด วิธีการนี้สามารถให้โอกาสในการเทรดมากขึ้นและลดความเสี่ยงผ่านการกระจายการลงทุน อย่างไรก็ตาม มันต้องการความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของแต่ละตลาดและอาจต้องใช้โบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตลาด

ตลาดไหนที่มีตัวเลือกเลเวอเรจที่ดีกว่า?

ฟอเร็กซ์มักจะมีอัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงกว่า (สูงสุดถึง 50:1 สำหรับผู้ค้าปลีกในหลายเขตอำนาจศาล บางครั้งสูงกว่านั้น) ตลาดฟิวเจอร์สโดยทั่วไปจะมีเลเวอเรจน้อยกว่า มักอยู่ที่ประมาณ 10:1 ถึง 20:1 ขึ้นอยู่กับสัญญา เลเวอเรจที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งผลตอบแทนที่เป็นไปได้และความเสี่ยง

ตลาดฟิวเจอร์สหรือตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากข่าวเศรษฐกิจมากกว่ากัน?

ทั้งสองตลาดตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจ แต่ตลาดฟอเร็กซ์มักจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และนโยบายของธนาคารกลาง ตลาดฟิวเจอร์ส ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์พื้นฐาน อาจได้รับอิทธิพลมากขึ้นจากปัจจัยอุปสงค์อุปทานที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มสินทรัพย์นั้น

ข้อควรพิจารณาด้านภาษีหลักเมื่อเลือกการซื้อขายฟิวเจอร์สกับฟอเร็กซ์คืออะไร?

การจัดการภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเทศ แต่ในหลายเขตอำนาจศาล สัญญาฟิวเจอร์สจะได้รับการจัดการภาษีที่ดีกว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ ในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น กำไรจากฟิวเจอร์สมักจะถูกเก็บภาษีตามกฎ 60/40 (60% เป็นกำไรจากการลงทุนระยะยาว, 40% เป็นกำไรจากการลงทุนระยะสั้น) ในขณะที่ฟอเร็กซ์มักจะถูกเก็บภาษีในฐานะรายได้ปกติ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ของคุณ

User avatar
Your comment
Comments are pre-moderated to ensure they comply with our blog guidelines.