Pocket Option
App for

Apple vs Nvidia Stock: การวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุมสำหรับนักลงทุน

08 กรกฎาคม 2025
1 นาทีในการอ่าน
Apple vs Nvidia Stock: ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายใดเสนอคุณค่าการลงทุนที่ดีกว่า?

การตัดสินใจระหว่างหุ้นของ Apple และ Nvidia เป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุนในเทคโนโลยี ทั้งสองบริษัทครองตลาดของตนเอง แต่พวกเขามีเส้นทางการเติบโตและโปรไฟล์การลงทุนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งต้องการการวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

ทำความเข้าใจตำแหน่งทางการตลาดของ Apple

Apple ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคด้วยระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์และบริการ รายได้ที่สม่ำเสมอของบริษัทมาจากการขาย iPhone บริการ และอุปกรณ์สวมใส่เป็นหลัก เมื่อประเมินหุ้น apple กับ nvidia ความมั่นคงและเงินสำรองของ Apple มักจะดึงดูดนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมมากกว่า

แหล่งรายได้ของ Apple เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด
iPhone 52%
บริการ 21%
Mac 11%
อุปกรณ์สวมใส่ 10%
iPad 6%

เส้นทางการเติบโตของ Nvidia

Nvidia ได้เปลี่ยนจากผู้ผลิตการ์ดกราฟิกสำหรับเกมไปสู่การเป็นผู้นำด้านการคำนวณ AI ชิปของบริษัทขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล ยานพาหนะอัตโนมัติ และแอปพลิเคชัน AI ทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบหุ้น nvidia กับ apple Nvidia มักจะเป็นตัวแทนของการลงทุนที่มีการเติบโตสูงกว่าแต่มีความผันผวนมากกว่า

แหล่งรายได้ของ Nvidia เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูล 64%
เกม 21%
การแสดงผลระดับมืออาชีพ 8%
ยานยนต์ 7%

การเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ

ตัวบ่งชี้สุขภาพทางการเงินช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจระหว่างหุ้น apple หรือ nvidia โดยอิงจากข้อมูลที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นความรู้สึกของตลาด

ตัวชี้วัด Apple Nvidia
มูลค่าตลาด $2.8 ล้านล้าน $2.2 ล้านล้าน
อัตราส่วน P/E 32 65
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.5% 0.05%
อัตราการเติบโตของรายได้ 5 ปี (CAGR) 8% 38%

ตัวกระตุ้นการเติบโต

ทั้งสองบริษัทมีโอกาสเติบโตที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของหุ้น ปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาโดยนักลงทุนที่วิเคราะห์ศักยภาพของหุ้น apple กับ nvidia

  • ระบบนิเวศของบริการของ Apple ยังคงขยายตัวด้วย Apple Pay, TV+ และอุปกรณ์ AR/VR ที่เป็นไปได้
  • ความภักดีของลูกค้า Apple ช่วยให้เกิดการอัปเกรดอย่างสม่ำเสมอ
  • ตำแหน่งศูนย์กลางของ Nvidia ในโครงสร้างพื้นฐาน AI และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • บทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Nvidia ในยานพาหนะอัตโนมัติและหุ่นยนต์

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงของ Apple ความเสี่ยงของ Nvidia
ตลาดสมาร์ทโฟนที่เติบโตเต็มที่ ข้อจำกัดด้านการจัดหาชิปเซมิคอนดักเตอร์
ความท้าทายด้านกฎระเบียบ ความกังวลด้านการประเมินมูลค่า
การแข่งขันในบริการ การแข่งขันจาก AMD และชิปเฉพาะทาง
การพึ่งพาตลาดจีน รูปแบบความต้องการที่เป็นวัฏจักร

กรอบเวลาการลงทุน

ระยะเวลาการลงทุนของคุณมีผลกระทบอย่างมากต่อการที่หุ้น apple หรือ nvidia จะเหมาะสมกับพอร์ตโฟลิโอของคุณมากกว่า Pocket Option และแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่น ๆ มีเครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นทั้งสองในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน

  • นักลงทุนระยะสั้นอาจชอบ Nvidia สำหรับโมเมนตัมในช่วงการขยายตัวของ AI
  • นักลงทุนระยะกลางสามารถปรับสมดุลตำแหน่งระหว่างทั้งสองบริษัท
  • นักลงทุนระยะยาวมักจะชื่นชมความมั่นคงและโปรแกรมการคืนทุนของ Apple

ตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด

ตัวบ่งชี้ Apple Nvidia
การจัดอันดับการซื้อของนักวิเคราะห์ 65% 82%
ดอกเบี้ยระยะสั้น 0.6% 1.2%
การถือครองของสถาบัน 58% 64%

การวางตำแหน่งในภาคส่วน

การทำความเข้าใจว่าบริษัทแต่ละแห่งวางตำแหน่งในตลาดหลักของตนอย่างไรให้บริบทสำหรับการตัดสินใจหุ้น apple กับ nvidia

  • Apple ครองตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ด้วยฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ
  • Nvidia เป็นผู้นำด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับแอปพลิเคชันขั้นสูง
  • ทั้งสองบริษัทมีการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งและอำนาจในการตั้งราคา
  • การล็อกอินระบบนิเวศช่วยให้ทั้งสองบริษัทรักษาลูกค้าและพันธมิตร

บทสรุป

การเปรียบเทียบระหว่างหุ้น Apple และ Nvidia ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนส่วนบุคคล ความอดทนต่อความเสี่ยง และกรอบเวลา Apple นำเสนอความมั่นคง ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และรูปแบบธุรกิจที่พิสูจน์แล้ว ในขณะที่ Nvidia นำเสนอศักยภาพการเติบโตที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น AI และระบบอัตโนมัติ พอร์ตโฟลิโอที่สมดุลหลายแห่งรวมถึงตำแหน่งในทั้งสองบริษัทเพื่อจับภาพแง่มุมต่างๆ ของการเติบโตของภาคเทคโนโลยี

FAQ

หุ้นตัวใดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Apple หรือ Nvidia?

หุ้น Nvidia มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า Apple อย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดย Nvidia ให้ผลตอบแทนประมาณ 5 เท่าของ Apple อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

Apple หรือ Nvidia จ่ายเงินปันผลดีกว่ากัน?

Apple จ่ายเงินปันผลสูงกว่า Nvidia โดยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Apple มักจะอยู่ที่ประมาณ 0.5% ในขณะที่ Nvidia มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพียงประมาณ 0.05% เนื่องจาก Nvidia ลงทุนซ้ำในด้านการเติบโตมากกว่า

บริษัทใดมีการเปิดรับปัญญาประดิษฐ์ที่ดีกว่า?

Nvidia มีการเปิดรับปัญญาประดิษฐ์โดยตรงมากขึ้นผ่านชิปเฉพาะทางและโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ Apple นำ AI มารวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนแต่ไม่ได้เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นหลัก

Apple และ Nvidia ถือว่าเป็นคู่แข่งกันหรือไม่?

แม้ว่า Apple และ Nvidia จะดำเนินงานในภาคเทคโนโลยี แต่พวกเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงในธุรกิจส่วนใหญ่ Apple มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้บริโภค ในขณะที่ Nvidia เชี่ยวชาญในหน่วยประมวลผลกราฟิกและโซลูชันการคำนวณ AI

หุ้นตัวไหนที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการลงทุน?

ที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนพิจารณาว่าหุ้นของ Apple อาจเหมาะสมกว่าสำหรับนักลงทุนมือใหม่เนื่องจากมีความเสถียรภาพมากกว่า มีรูปแบบธุรกิจที่มั่นคง และมีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Nvidia อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนแต่ละรายการควรขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลและความสามารถในการรับความเสี่ยง

User avatar
Your comment
Comments are pre-moderated to ensure they comply with our blog guidelines.