Chaikin Money Flow (CMF) บอกอะไรคุณบ้าง

จุดบรรจบของราคาและปริมาณการซื้อขาย: สิ่งที่ CMF วัดค่า

ลองนึกภาพการแข่งขันชักเย่อที่มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ตำแหน่งสุดท้ายของเชือกเมื่อจบแต่ละรอบ โดยจุดนั้นจะค่อนไปทางเขตแดนของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และทุกคนยังสามารถเห็นได้ด้วยว่าในรอบนั้นมีคนมาร่วมออกแรงดึงเชือกกันกี่คน Chaikin money flow ติดตามสิ่งที่คล้ายกันในความเคลื่อนไหวของราคา: จุดที่แท่งบาร์จะปิดราคาภายในช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดของตัวเองตามจริง โดยทำหน้าที่เหมือนตำแหน่งสุดท้ายของเชือก โดยผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะในช่วงเวลาเฉพาะนั้น ๆ และปริมาณการเทรดที่อยู่เบื้องหลังการปิดคำสั่งนั้นสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้เข้าร่วมออกแรงดึงมากน้อยเพียงใด

การปิดราคาที่ใกล้จุดสูงสุดของช่วง พร้อมปริมาณการเทรดที่สูง บ่งชี้ว่าผู้ซื้อได้เปรียบในช่วงเวลานั้น การปิดราคาที่ใกล้จุดต่ำสุด พร้อมปริมาณการเทรดที่สูง บ่งชี้ว่าผู้ขายได้เปรียบ Chaikin money flow จะนำค่าเหล่านี้มารวมกันในช่วงเวลาที่เลือกไว้เพื่อวัดแรงซื้อหรือแรงขายโดยรวม ซึ่งไม่ได้คาดการณ์ว่าราคาจะไปในทิศทางใดต่อไป เพราะเป็นการสะท้อนแรงซื้อขาย ไม่ใช่อนาคต

อยากรู้หรือไม่ว่าแรงซื้อและแรงขายแสดงออกมาบนกราฟจริงอย่างไร การอ่านเกี่ยวกับแนวคิดนี้ช่วยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น การสังเกตจุดปิดของราคาภายในช่วงหรือในแต่ละแท่งแสดงให้เห็นรูปแบบได้เร็วกว่าคำอธิบายใด ๆ

เปิดบัญชีเทรดแบบทดลองและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่แรงซื้อขายก่อตัวและจางหายไปแบบเรียลไทม์ โดยใช้เงินเสมือนและไม่มีความเสี่ยงต่อเงินจริงแต่อย่างใด

วิธีการทำงานของสูตร Chaikin Money Flow

สูตร Chaikin Money Flow ประกอบด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน อันดับแรก ตัวคูณ Money Flow: พิจารณาจุดปิดคำสั่งเทรดที่ใกล้เคียงที่สุดกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงเวลานั้น โดยแสดงเป็นตัวเลขระหว่าง -1 ถึง 1 ราคาปิดที่จุดสูงสุดพอดีจะให้ค่าตัวคูณใกล้เคียง 1 ราคาปิดที่จุดต่ำสุดพอดีจะให้ค่าตัวคูณใกล้เคียง -1

นำค่าดังกล่าวไปคูณกับปริมาณการเทรดเพื่อให้ได้ค่า Money Flow Volume จากนั้นนำค่าที่ได้มารวมกันตลอดช่วงเวลาที่กำหนดแล้วหารด้วยผลรวมของปริมาณการเทรดในช่วงเวลาเดียวกันนั้น การหารขั้นสุดท้ายนั้นคือผลลัพธ์ที่สูตร Chaikin Money Flow ให้ออกมาจริง ๆ ระยะยืดตัวของราคาในกรอบเวลาที่ 20 หรือ 21 มักพบเห็นได้บ่อยครั้งในฐานะค่าทั่วไป แม้ว่าจะไม่ใช่กฎตายตัวที่ทุกเวอร์ชันจะต้องปฏิบัติตามเสมอไป การดูสิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านบัญชีเข้าสู่ระบบ Pocket Optionของคุณโดยตรงจะช่วยให้เข้าใจตรรกะต่าง ๆ ได้เร็วกว่าการคำนวณบนกระดาษ

ความหมายที่แท้จริงของ CMF ที่เป็นบวกและลบ

ค่าที่อ่านได้เป็นบวกบนอินดิเคเตอร์ Chaikin Money Flow โดยทั่วไปมักสอดคล้องกับแรงซื้อที่มากขึ้น ค่าที่อ่านได้เป็นลบสอดคล้องกับแรงขายที่มากขึ้น เส้นศูนย์ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทั้งสองฝั่ง

การตัดผ่านเส้นศูนย์ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงว่าฝ่ายใดเป็นผู้ได้เปรียบระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณกลับตัวที่รับประกัน หรือเป็นตัวกระตุ้นสำหรับซื้อหรือขายแบบเดี่ยว ๆ อินดิเคเตอร์ Chaikin Money Flow บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความสมดุล ไม่ใช่จุดเปลี่ยนที่มีการยืนยันแล้ว

เมื่อราคาและ CMF หยุดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

ไดเวอร์เจนซ์จะเกิดขึ้นเมื่อราคาและอินดิเคเตอร์ cmf เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยราคาจะปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่อินดิเคเตอร์ไม่สามารถยืนยันจุดสูงสุดที่ตรงกันดังกล่าวได้ หรือในทางกลับกัน ช่องว่างระหว่างราคากับแรงซื้อขายนั้นเป็นสิ่งที่ควรสังเกต การใช้ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นหรือขาลงเป็นตัวกระตุ้นการเทรดเพียงอย่างเดียวเป็นการตีความที่เกินขอบเขตของสิ่งที่สัญญาณดังกล่าวจะรองรับได้

CMF และ MFI ฟังดูคล้ายกัน แต่ทำงานต่างกัน

การสับสนระหว่าง CMF กับ Money Flow Index เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากชื่อที่คล้ายกัน CMF สร้างขึ้นจากจุดที่ราคาปิดภายในช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดบวกด้วยปริมาณการเทรด ซึ่งโดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 MFI คำนวณโดยใช้ราคาปกติบวกปริมาณการเทรด โดยแบ่งมูลค่าการไหลเวียนของเงินออกเป็นส่วนที่เป็นบวกและลบในรูปแบบสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 100 ทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แทนกัน และการสร้างกลยุทธ์ Chaikin Money Flow ทั้งระบบโดยเข้าใจสับสนระหว่างสองสิ่งนี้ถือเป็นข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

เมื่อ CMF อาจให้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ปัจจัยหลายประการสามารถบิดเบือนสิ่งที่ CMF แสดงออกมาได้ ช่วงเวลาที่เลือกส่งผลต่อค่าที่อ่านได้ ความแตกต่างในการรายงานข้อมูลปริมาณการเทรดสามารถทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามแต่ละแหล่งที่มา ช่องว่างราคาที่กว้างและฉับพลันเผยให้เห็นข้อจำกัดที่ฝังอยู่ในสูตรเอง นั่นคือ Money Flow Multiplier ไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงการเทรดระหว่างช่วงเวลา ดังนั้นช่องว่างราคาจึงทำให้ CMF และราคาสื่อสารกันคนละเรื่อง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้อินดิเคเตอร์ไม่ถูกต้อง เพียงแต่ควรใช้งานโดยคำนึงถึงข้อจำกัดที่มีด้วย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใด ๆ เสมอ