อธิบายเกี่ยวกับการบังคับปิดสถานะคริปโต

การบังคับปิดสถานะคริปโตคืออะไร

ในการเทรดใช้เลเวอเรจการบังคับปิดสถานะคริปโตเกิดขึ้นเมื่อตลาดแลกเปลี่ยนปิดสถานะของนักเทรดเนื่องจากไม่มีมาร์จินเพียงพอที่จะเปิดสถานะนั้นไว้ได้อีกต่อไปนี่คือความแตกต่างที่สำคัญจากการออกจากตลาดตามปกติ เมื่อคุณปิดคำสั่งเทรดด้วยตัวเองนั่นคือทางเลือกของคุณ ซึ่งทำในราคาที่คุณเลือก การบังคับปิดสถานะไม่ใช่ทางเลือกของคุณเมื่อการขาดทุนของคุณทำให้หลักประกันที่ใช้ค้ำประกันสถานะหมดลงแพลตฟอร์มจะเข้ามาดำเนินการปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ยอดคงเหลือติดลบเลเวอเรจคือสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากช่วยให้คุณควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่าเงินที่คุณวางจริงได้มาก

วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการทำความเข้าใจเรื่องนี้คือการเฝ้าดูการเกิดขึ้นโดยไม่มีเงินจริงเข้ามาเกี่ยวข้องการได้เห็นวิธีที่ยอดมาร์จิ้นลดลงเมื่อสถานะเคลื่อนที่สวนทางกับคุณจะช่วยสอนแนวคิดนี้ได้ดีกว่าคำจำกัดความใด ๆความรู้สึกที่ได้ลงมือทำจริงว่าสถานการณ์สามารถพลิกผันได้เร็วแค่ไหนคือสิ่งที่แยกนักเทรดที่เตรียมตัวมาดีออกจากนักเทรดที่ต้องประหลาดใจกับเหตุการณ์

บัญชีเทรดแบบทดลองมอบเงินเสมือนและราคาจริงให้คุณเพื่อให้คุณสามารถทดลองใช้เลเวอเรจและดูวิธีที่สถานะต่าง ๆ ทำงานก่อนที่จะใช้เงินทุนจริง

วิธีการทำงานของการบังคับปิดสถานะคริปโต

เพื่อให้เข้าใจการบังคับปิดสถานะในตลาดคริปโต ให้ค่อย ๆ ทำความเข้าใจกลไกที่ใช้โดยจะเริ่มต้นเมื่อมีคนเปิดสถานะแบบมีเลเวอเรจ โดยวางมาร์จิ้นเพื่อควบคุมการเทรดที่ใหญ่ขึ้นจากนั้นตลาดก็เคลื่อนที่สวนทาง ยอดมาร์จิ้นเบื้องหลังการเทรดเริ่มลดลงเมื่อผลขาดทุนเพิ่มขึ้นทีละน้อย สถานะจะขยับเข้าใกล้ราคาการปิดสถานะ และทันทีที่ถึงระดับนั้นแพลตฟอร์มจะปิดคำสั่งเทรดนั้นโดยอัตโนมัติขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่สมัครใจนี้คือสิ่งที่สรุปการบังคับปิดสถานะในตลาดคริปโตและอธิบายเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุซึ่งเป็นสัญญาที่ครองเกมการเทรดแบบมีเลเวอเรจในคริปโต หากขั้นตอนเหล่านี้ดูเป็นนามธรรมบทช่วยสอนของ Pocket Optionจะแสดงให้เห็นวิธีการเปิดและการจัดการสถานะทำงานในทางปฏิบัติ

การบังคับปิดสถานะคริปโตฝั่ง Long เทียบกับการบังคับปิดสถานะคริปโตฝั่ง Short

การบังคับปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์คริปโตส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภทและการแบ่งแยกนั้นตรงไปตรงมา การบังคับปิดสถานะฝั่ง Longจะส่งผลต่อนักเทรดที่เดิมพันว่าราคาจะสูงขึ้นและจะทำงานเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้มากพอ การบังคับปิดสถานะฝั่ง Shortจะส่งผลต่อนักเทรดที่เดิมพันว่าราคาจะลดลง และจะทำงานเมื่อราคากลับพุ่งสูงขึ้นแทนกลไกเดียวกัน เป็นภาพสะท้อนของกันและกัน นี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ:

ราคาการบังคับปิดสถานะคืออะไร

ตัวเลขหนึ่งตัวที่เป็นหัวใจสำคัญของการบังคับปิดสถานะคริปโตที่ผู้เริ่มต้นมักถามถึงอยู่เสมอ คือราคาการบังคับปิดสถานะ ซึ่งเป็นระดับที่สถานะของคุณจะถูกปิดคำสั่งเทรดโดยอัตโนมัติและผู้คนมักสับสนกับอีกสองสิ่งที่ไม่ใช่ นั่นคือ ราคาเข้าเทรดของคุณ และจุดตัดขาดทุนของคุณจุดตัดขาดทุนคือสิ่งที่คุณเลือกเอง ในทางตรงกันข้ามราคาการบังคับปิดสถานะคริปโตจะคำนวณโดยตลาดแลกเปลี่ยนจากเลเวอเรจของคุณขนาดของสถานะ มาร์จิ้นที่รองรับ และความผันผวนของสินทรัพย์นั้น นี่คือตัวอย่างแบบง่ายเปิดสถานะ Long ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า และโดยประมาณแล้วการเคลื่อนไหวของราคาที่สวนทางกับคุณประมาณ 10%อาจเพียงพอที่จะล้างมาร์จิ้นและกระตุ้นการบังคับปิดสถานะก่อนที่จะนับรวมค่าธรรมเนียมและมาร์จิ้นขั้นต่ำด้วยการใช้เลเวอเรจที่ต่ำกว่าจะผลักระดับนั้นออกไปไกลขึ้น

มาร์จิ้นคอล เลเวอเรจ และการบังคับปิดสถานะ

มาร์จิ้นคอล เลเวอเรจ และการบังคับปิดสถานะคริปโตเป็นสามห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงกันมาร์จิ้นคอลคือขั้นตอนการเตือนซึ่งเป็นสัญญาณว่ามาร์จิ้นของคุณกำลังอยู่ในระดับต่ำและสถานะมีความเสี่ยงเลเวอเรจเป็นตัวตัดสินว่าคุณมีพื้นที่เหลือมากน้อยเพียงใดก่อนที่คำเตือนนั้นจะมาถึง ยิ่งเลเวอเรจสูงการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะเผามาร์จิ้นของคุณซึ่งหมายความว่าราคาการปิดสถานะจะอยู่ใกล้กับราคาเข้าเทรดของคุณมาก นั่นคือการแลกเปลี่ยน: เลเวอเรจมากขึ้น พื้นที่หายใจก็น้อยลงนักเทรดบางรายถึงกับติดตามแผนภาพสีเข้มอ่อนแสดงความหนาแน่นของการบังคับปิดสถานะคริปโตเพื่อดูส่วนที่มีกลุ่มการบังคับปิดสถานะขนาดใหญ่กระจุกตัวในตลาดเนื่องจากบริเวณเหล่านั้นสามารถดึงดูดราคาได้เหมือนแม่เหล็ก

การบังคับปิดสถานะแบบลูกโซ่ (Liquidation Cascade) คืออะไร

การบังคับปิดสถานะแบบลูกโซ่ (Liquidation cascade) คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสถานะจำนวนมากถูกปิดพร้อมกันและส่งผลกระทบต่อกันและกันลองนึกภาพการลดลงอย่างรวดเร็วที่ทำให้สถานะ Long จำนวนหนึ่งถูกล้างออกไปการบังคับปิดเหล่านั้นคือคำสั่งขาย ซึ่งผลักดันให้ราคาลดลงไปอีกโดยจะกระตุ้นราคาการบังคับปิดสถานะชุดถัดไปและเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆผลลัพธ์ที่ได้คือห่วงโซ่ที่เสริมแรงตัวเองซึ่งสามารถขับเคลื่อนตลาดได้เร็วกว่าการเทรดปกติมากสงสัยหรือไม่ว่าจะติดตามการบังคับปิดสถานะคริปโตขณะที่กำลังก่อตัวได้อย่างไรแดชบอร์ดข้อมูลและแผนภาพสีเข้มอ่อนจะแสดงเหตุการณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์ทำให้นักเทรดทราบว่าแรงกดดันกระจุกตัวอยู่ที่จุดใด

วิธีที่นักเทรดพยายามหลีกเลี่ยงการบังคับปิดสถานะ

เมื่อคุณเข้าใจความหมายของการบังคับปิดสถานะคริปโตและวิธีการทำงานแล้วคำถามถัดไปที่ตามมาคือจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร ไม่มีเกราะป้องกันวิเศษแต่มีนิสัยบางอย่างที่ช่วยลดความเสี่ยงลงได้อย่างมาก:

• ใช้เลเวอเรจที่ต่ำกว่า: นี่เป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดว่าราคาการบังคับปิดสถานะของคุณจะอยู่ใกล้แค่ไหน

• รักษาขนาดสถานะให้พอเหมาะ: ปรับขนาดการเทรดให้สัมพันธ์กับบัญชีทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่รู้สึกน่าตื่นเต้น

• เหลือมาร์จิ้นสำรองไว้: อย่าทุ่มหลักประกันทั้งหมดที่มีให้กับสถานะเดียว

• ตั้งจุดตัดขาดทุน: ออกจากตลาดในเงื่อนไขของคุณ ที่ราคาของคุณ ก่อนที่ตลาดแลกเปลี่ยนจะทำแทนคุณ

• อย่าทุ่มหมดตัว: การเก็บเงินสำรองไว้ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการจัดการกับการเคลื่อนไหวที่แย่ได้

• เคารพความผันผวน: เหรียญที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสามารถไปถึงราคาการบังคับปิดสถานะได้ในไม่กี่วินาที

ความเสี่ยงของการเทรดด้วยเลเวอเรจ

การทำความเข้าใจความหมายของการบังคับปิดสถานะในคริปโตแท้จริงแล้วคือการเคารพในสิ่งที่เลเวอเรจทำ เนื่องจากเป็นการขยายผลทั้งสองด้านของการเทรดดังนั้นกำไรจะเติบโตเร็วขึ้น แต่การขาดทุนก็เช่นกัน ในตลาดที่มีความผันผวนราคาการบังคับปิดสถานะสามารถไปถึงได้ในไม่กี่วินาทีและการเกิดสภาวะลูกโซ่เพียงครั้งเดียวสามารถเร่งการเคลื่อนไหวให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกสิ่งที่ยอมรับได้ยากที่สุดคือกรณีที่เลวร้ายที่สุด: การบังคับปิดสถานะสามารถล้างมาร์จิ้นทั้งหมดที่ทุ่มให้กับสถานะนั้นได้เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่จะไม่ปรานีเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทางและผู้เริ่มต้นมักประเมินต่ำไปว่าสิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เร็วเพียงใด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุนบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินโปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใด ๆ เสมอ