Melhores indicadores para swing trade: médias móveis, RSI e MACD

O que é swing trade

Swing trade é um jeito de operar que tenta pegar movimento de preço que dura vários dias ou umas semanas. Não é day trade, que abre e fecha no mesmo pregão, nem investimento de longo prazo, de anos. É o meio termo, o swing, a oscilação entre um fundo e o topo seguinte ou ao contrário, que pode durar uns poucos dias ou duas semanas, conforme o ativo e a volatilidade dele.

Como a posição passa noite aberta, e às vezes fim de semana, o gráfico principal costuma ser o diário ou o de quatro horas. Menos ruído, menos decisão, mas também outros riscos, tipo os gaps de abertura. Quem vem do day trade sente a diferença de ritmo logo de cara, e isso muda até o jeito de olhar a análise técnica, que fica mais lenta, mais paciente.

A pergunta de quais são os melhores indicadores para swing trade tem uma resposta meio chata: não existe um conjunto melhor pra tudo. Tem três muito usados, médias móveis, RSI e MACD, que cobrem a direção da tendência, o esticamento do preço e o impulso. O que importa mesmo é como eles se juntam, mais do que cada um sozinho no canto dele.

O que são médias móveis

Média móvel calcula o preço médio das últimas velas e desenha isso como uma linha que anda junto com o gráfico. A simples, SMA, dá o mesmo peso pra todas as velas, a exponencial, EMA, pesa mais as recentes e reage antes. As médias móveis para swing trade mais vistas no diário é a EMA de 20, a EMA de 50 e a SMA de 200, quase sempre essas.

Preço acima de uma média que sobe, viés de alta. Abaixo de uma que cai, de baixa. A de 200 marca o fundo do filme, a de 50 a tendência das últimas semanas, e a de 20 serve de referência pros recuos, que é onde muito swing trader procura entrar. Quando as médias se embolam uma com a outra o mercado tá de lado, e em mercados laterais as médias dão sinal que não vale grande coisa, ou nada.

Das ferramentas que existe, as médias móveis são das mais antigas e das mais simples. Das mais lentas também: calculam em cima de preço que já passou, então confirmam tarde, sempre. Por isso quase nunca aparecem sozinhas num sistema de swing, sempre vem acompanhada de alguma coisa.

O que é o indicador RSI

O indicador RSI, que no Brasil muita gente chama de indicador IFR, Índice de Força Relativa, foi apresentado pelo J. Welles Wilder em 1978. Ele compara o tamanho das altas recentes com o das quedas recentes e coloca isso numa escala de 0 a 100, com 14 períodos de padrão. Acima de 70 se fala em sobrecompra, abaixo de 30 em sobrevenda, mas esses números são referência, não ordem de compra ou venda, atenção nisso.

Em tendência forte o RSI pode ficar em sobrecompra dias seguidos sem o preço virar, e é aí que muito iniciante vende cedo demais. Por isso no swing tem quem use ele diferente do que o manual diz: numa tendência de alta, um recuo do RSI até a faixa de 40 a 50 se lê como pausa, não como fraqueza. Sobrecompra e sobrevenda, dentro de tendência, quer dizer outra coisa do que dentro de faixa lateral.

A configuração RSI padrão, 14 períodos com níveis de 70 e 30, serve pra quase tudo, e este guia sobre como usar o RSI no day trading mostra como os números mudam em prazo curto, que é justamente o contrário do que o swing pede, o contrário.

O que é o indicador MACD

O indicador MACD, criado pelo Gerald Appel no fim dos anos setenta, mede a distância entre duas médias exponenciais, de 12 e 26 períodos. Por cima vai uma linha de sinal, uma média de 9 períodos da própria linha MACD, e um histograma com a diferença entre as duas. O que ele mede é o momentum do mercado, ou seja, se o empurrão do preço tá crescendo ou apagando aos poucos.

Quando a linha MACD cruza pra cima da linha de sinal o impulso vira pra alta, e se o cruzamento acontece acima de zero, numa tendência que já era de alta, costuma ser lido como confirmação. O histograma passando de negativo pra positivo é o jeito mais rápido de enxergar isso. As divergências, com o preço fazendo topo novo e o MACD sem acompanhar, avisam que o impulso tá cansando, tá ficando sem fôlego.

Melhor configuração MACD que sirva pra tudo, não existe. A padrão, 12, 26 e 9, é a que quase todo mundo usa no diário, e quem pesquisa macd swing trade costuma achar também umas variantes mais rápidas, tipo 5, 35 e 5, que reagem antes em troca de mais ruído. Nenhuma é a certa pra sempre, nenhuma.

Como combinar médias móveis, RSI e MACD

Cada indicador responde uma pergunta diferente, e a combinação funciona quando as três respostas apontam pro mesmo lado, as três:

• Médias móveis: pra onde vai a tendência.

• RSI, se o preço tá esticado ou só fazendo uma pausa ali.

• MACD: o impulso tá acompanhando ou não tá?

RSI e MACD são os dois de impulso, e convém não usar eles pra mesma coisa. Um serve pro momento, o RSI marcando o fim do recuo, o outro pra confirmar, o MACD virando a favor. Se os dois falam exatamente a mesma coisa no mesmo instante, não tem duas confirmações, tem uma repetida. Este guia sobre a melhor estratégia de negociação para a Pocket Option junta essas peças com regras de risco, que é onde muita estratégia desanda.

Uma sequência típica pra um swing de alta seria mais ou menos essa: preço acima da EMA de 50, recuo até a EMA de 20 ou de 50, RSI descendo pra faixa de 40 a 50 e voltando a subir, e MACD com o histograma passando pra positivo. Faltou peça, não opera. Essa disciplina vale mais do que qualquer indicador sozinho, por melhor que ele seja.

Configurações e períodos gráficos para swing trade

Configuração universal que funcione em todo mercado não existe, mas ponto de partida razoável existe sim:

 Os períodos gráficos mais usados são o diário pra direção e o de quatro horas pra entrada. Com gráfico mais curto o swing deixa de ser swing. As configurações são ponto de partida, e o sensato é testar elas no ativo específico antes de confiar, porque o que funciona num par de moedas calmo pode não funcionar numa ação que dispara com qualquer notícia que sai.

Exemplo de leitura dos indicadores no swing trade

Um exemplo com números inventados, GBP/USD no diário. O preço tá em 1,3480, acima da EMA de 50, que sobe e tá em 1,3400, e da SMA de 200 em 1,3250. Depois de uma máxima em 1,3560 o par recua quatro dias até 1,3425, perto da EMA de 20.

Nesse recuo o IFR cai de 70 pra 43 e volta pra 48, e o histograma do MACD, que tinha ficado negativo, volta pro positivo com as duas linhas acima de zero. Encaixam as três peças. A entrada iria no fechamento da vela que confirma, em 1,3450, o stop abaixo da mínima do recuo, em 1,3395 por exemplo, e o primeiro alvo na máxima anterior de 1,3560. Dá 55 pips de risco pra 110 de percurso possível.

E o caso que dá errado, porque dá também: três dias depois uma decisão do Banco da Inglaterra derruba o par até 1,3380, o stop é atingido e a operação fecha no prejuízo. As regras foram seguidas, o resultado foi negativo, e as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. No Quick Trading, aliás, as expirações são curtas, então uma leitura de swing serve pra direção, mas operação de vários dias combina mais com modo de posição aberta, tipo o MetaTrader.

Riscos e limitações dos indicadores no swing trade

Os indicadores ajudam a organizar a análise, mas têm limites, e conhecidos:

• Atraso: os três são calculados com preço passado, e no diário isso pode ser dias inteiros.

• Gaps de abertura, o preço pode abrir longe do fechamento de sexta e pular o stop de longe.

• Em mercados laterais as médias se cruzam e os sinais de trading se multiplicam sem valor nenhum.

• Notícia e dado macro, que derrubam qualquer leitura técnica em minutos.

• Mais indicador, mais segurança? Não. Mais ruído, se eles medem a mesma coisa.

Em ações ainda tem balanço trimestral e decisão de empresa, que mexem no preço por dias, assunto da análise fundamentalista de ações. E segurar posição por vários dias, em muito instrumento alavancado, tem custo de financiamento noturno, que come parte do percurso. O gerenciamento de risco é o que não se negocia: fração pequena do capital por operação, normalmente entre 1% e 2%, stop decidido antes de entrar e tamanho calculado à partir desse stop. Lucro e prejuízo, os dois são possíveis.

Como praticar o swing trade em uma conta demo

Uma conta demo para praticar é o lugar lógico pra testar tudo isso sem pagar os erros com dinheiro de verdade. A Pocket Option oferece uma com saldo virtual e os mesmos indicadores, e um plano razoável seria mais ou menos esse:

1. Coloca no gráfico diário a EMA de 20, a EMA de 50, a SMA de 200, o RSI (14) e o MACD (12, 26, 9).

2. Escolhe dois ou três ativos e não troca no meio do teste.

3. Escreve as regras de entrada, stop, alvo e tamanho antes da primeira operação, antes.

4. Registra cada sinal, pegando ou não, com o resultado, até juntar pelo menos 30 casos, o que no swing leva semanas.

5. Revisa: quantas perdas vieram de notícia, de gap, ou de pular uma regra?

O swing exige paciência até na demo, porque uma operação só pode levar dias pra se resolver, e a vontade de fechar antes da hora é a mesma com dinheiro virtual e com dinheiro real. Quem segura esse ritmo na demo já tem meio caminho andado pra quando o dinheiro for de verdade, e quem não segura descobre isso de graça, o que também vale muito, vale sim.

Conclusão

Médias móveis, RSI e MACD respondem três perguntas diferentes no swing trade: direção, esticamento e impulso. Usa os três juntos como filtro e não como garantia, opera a favor da tendência do diário, procura recuo, pede confirmação ao MACD, ajusta as configurações ao ativo, arrisca uma parte pequena do capital e pratica na demo antes do dinheiro real.

Aviso de risco: Isso é só informação, não recomendação de investimento, fica o aviso. Indicador nenhum garante lucro, e operar envolve risco alto de perder capital.