Strategia handlowa oparta na poziomach pivot

Dlaczego traderzy obserwują te poziomy

Punkty pivotowe to zestaw obliczonych poziomów wyznaczonych na podstawie przedziału wahań z poprzedniej sesji, wykorzystywanych do oszacowania, gdzie cena może znaleźć wsparcie, opór lub powód do odwrócenia trendu podczas bieżącej sesji. Żadna z cech punktów obrotu nie pozwala na sformułowanie jakichkolwiek pewnych prognoz. Dają one po prostu inwestorom stały, obiektywny punkt odniesienia, zamiast zmuszania ich do przyglądania się wykresowi i zgadywania, gdzie powinny znajdować się poziomy wsparcia i oporu.

Traderzy zajmujący się handlem śróddziennym w szczególnym stopniu opierają się na punktach zwrotnych, ponieważ poziomy te są resetowane na początku każdej sesji, zapewniając każdego dnia nowy zestaw współrzędnych do wykorzystania. Żadna z tych cech nie sprawia, że jest to gotowy sygnał. Cena osiągająca poziom pivotowy nie stanowi sygnału do kupna ani sprzedaży. To po prostu kwestia, na którą warto zwrócić większą uwagę.

Ciekawi Cię, jak faktycznie zachowuje się cena, gdy osiąga jeden z tych obliczonych poziomów na wykresie w czasie rzeczywistym? Sama lektura informacji o poziomach zwrotnych ma swoje ograniczenia. Obserwowanie w czasie rzeczywistym, jak cena zbliża się do poziomu, jak na to reaguje oraz czy utrzymuje się na tym poziomie, czy też go przebija, pozwala opanować ten schemat szybciej niż jakikolwiek opis.

Załóż demo konto handlowe i obserwuj, jak zachowuje się cena w pobliżu kilku wyliczonych poziomów, korzystając z wirtualnych środków i nie ryzykując niczym rzeczywistym.

Jak obliczane są główne poziomy

Standardowy sposób obliczania jest celowo prosty. Weź najwyższy, najniższy i końcowy kurs z poprzedniej sesji, zsumuj je, podziel przez trzy, a uzyskana średnia stanie się punktem centralnym. Poziomy wsparcia i oporu są wyznaczane na podstawie tej jednej liczby przy użyciu tych samych trzech danych wejściowych w różnych kombinacjach. R1 zazwyczaj wynosi dwukrotność wartości punktu zwrotnego pomniejszoną o poprzednie minimum. S1 zazwyczaj wynosi dwukrotność poziomu pivot pomniejszoną o poprzedni szczyt. R2 i S2 rozciągają się dalej, wykorzystując pełny zakres wahań między wartością najwyższą a najniższą, dodawany do lub odejmowany od punktu obrotu.

Załóżmy, że wczorajszy maksimum wyniosło 1,0950, minimum 1,0870, a kurs zamknięcia 1,0910. Pivot wynosi 1,0910. Poziom R1 znajduje się w pobliżu 1,0950, a S1 w pobliżu 1,0870, co w przybliżeniu odzwierciedla wczorajsze skrajne wartości na dzisiejszym wykresie. Formuła punktów zwrotnych Camarilla opiera się na pokrewnej, ale odrębnej logice, przypisując większą wagę poprzedniemu kursowi zamknięcia i generując węższe poziomy przeznaczone konkretnie do analizy reakcji w ciągu dnia, a nie do szerszego, standardowego zestawu. Przeanalizowanie tych obliczeń na prawdziwym wykresie pozwala szybciej to zrozumieć niż jakikolwiek opis, a samouczek Pocket Option to świetne miejsce, by najpierw zapoznać się z podstawami analizy wykresów, jeśli któreś z tych zagadnień wciąż wydaje się nieznane.

Co oznaczają symbole R1, S1, R2 i S2

Poziomy R traktuje się jako strefy oporu, czyli punkty, w których ruchy w górę mają pewną tendencję do zatrzymywania się. Poziomy S są traktowane jako wsparcie, przy którym spadki mają pewną tendencję do zatrzymywania się. To, czy którekolwiek z tych zdarzeń faktycznie nastąpi, zależy wyłącznie od kontekstu. Spokojna sesja z niewielkim wolumenem obrotu przebiega zupełnie inaczej niż sesja, podczas której pojawiają się ważne wiadomości. Związek między zmianami kursu a punktami zwrotnymi staje się przydatny dopiero wtedy, gdy przestaniesz oczekiwać, że każda linia będzie działać jak bariera, i zaczniesz analizować, jak kurs faktycznie się zachowuje po dotarciu do tego punktu.

Metody standardowa, Fibonacciego, Woodiego i Camarilli

Standard nie jest jedyną formułą, która jest w obiegu. Wersje oparte na ciągu Fibonacciego wykorzystują współczynniki Fibonacciego w odniesieniu do dziennego zakresu cenowego zamiast zwykłych ułamków. Wskaźniki Woodie Pivot Points przypisują cenie otwarcia bieżącej sesji większą wagę niż w standardowej metodzie. Camarilla tworzy bardziej zwartą grupę poziomów przeznaczonych do wykorzystywania w krótszych reakcjach w ciągu dnia. Aby rozsądnie z tego korzystać, nie trzeba się nad tym głęboko zastanawiać. Oznacza to po prostu, że przed założeniem, iż każdy inwestor patrzący na ten sam wykres widzi te same dane co ty, należy sprawdzić, na podstawie jakiego algorytmu faktycznie działa dany wykres lub platforma.

Analiza zmian cen w okolicach kluczowych stref

Sam poziom to po prostu liczba na wykresie. Warto uważnie obserwować, co się stanie, gdy cena faktycznie osiągnie ten poziom. Zamykanie świecy zdecydowanie powyżej danego poziomu wskazuje na prawdziwą pewność. Knot odrzucający dokładnie na tym poziomie wskazuje na coś przeciwnego. Ponowne sprawdzenie, które potwierdza wynik po pierwszym kontakcie, zwiększa pewność niezależnie od wyniku. Fałszywe wybicie, w którym cena przebija dany poziom, a następnie natychmiast się cofa, zdarza się na tyle często w pobliżu tych poziomów, że traktowanie każdego pojedynczego dotknięcia jako decydującego jest błędem. Na tym etapie interpretacja ustawienia opartego na wzorze punktów zwrotnych Fibonacciego przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku standardowego ustawienia, ponieważ umiejętność interpretacji wynika z samego ruchu cenowego, a nie z tego, który wzór wygenerował daną linię.

Scenariusze w ciągu dnia, na które często zwracają uwagę inwestorzy

Istnieje kilka scenariuszy, które powtarzają się na tyle często, że warto je wymienić, wyłącznie jako przykłady o charakterze edukacyjnym, a nie jako gotową strategię. Cena otwiera się w pobliżu punktu centralnego i w miarę rozwoju sesji przesuwa się w kierunku poziomu R1 lub S1. Cena wyraźnie przebija poziom R1 lub S1, ponownie testuje ten sam poziom z drugiej strony i kontynuuje ruch w kierunku przebicia. Cena zdecydowanie odrzuca poziom R1 lub S1 i zamiast tego powraca w kierunku centralnego punktu zwrotnego. Żadna z tych opcji nie wiąże się z gwarancją określonego wyniku. Obserwowanie zachowania punktów zwrotnych na rynku Forex podczas kilku rzeczywistych sesji pozwala znacznie szybciej zrozumieć przebieg takich scenariuszy niż kiedykolwiek mogłoby to zapewnić samo przeczytanie listy.

Wykorzystanie ich na rynku Forex bez zawężania zakresu artykułu

Rynek Forex w większym stopniu niż większość innych rynków opiera się na tej konkretnej strategii handlowej wykorzystującej punkty pivot, głównie dlatego, że główne pary walutowe są przedmiotem obrotu w ciągu dnia przez całą dobę, a reakcje na poziomy wsparcia i oporu pojawiają się nieustannie podczas aktywnych sesji. Ta popularność nie oznacza jednak, że podejście to dotyczy wyłącznie rynku Forex.

Ta sama logika handlowa oparta na punktach zwrotnych ma równie bezpośrednie zastosowanie do akcji, indeksów i kryptowalut, wszędzie tam, gdzie istnieje zakres z poprzedniej sesji, na podstawie którego można dokonać obliczeń, a inwestorzy obserwują reakcje na obliczonych poziomach, a nie na tych szacowanych na oko.

Poziomy obliczone a ręczne poziomy wsparcia i oporu

Obliczone poziomy oraz ręcznie narysowane linie wsparcia i oporu pozwalają rozwiązać ten sam problem z różnych perspektyw.

Punkty zwrotne Camarilla wyraźnie przechylają szalę w stronę obiektywnej strony tego kompromisu, ponieważ bardziej rygorystyczna formuła pozostawia jeszcze mniej miejsca na interpretację niż ma to miejsce w przypadku metody standardowej.

Błędy powodujące osłabienie sygnałów

Ta sama garstka nawyków osłabia strategię opartą na punktach zwrotnych na rynku Forex, lub jej odpowiedniki na innych rynkach, w dość przewidywalny sposób.

• Prowadzenie transakcji na danym poziomie w momencie, gdy cena go osiąga, bez żadnego potwierdzenia.

• Ignorowanie ogólnej tendencji i traktowanie każdego poziomu zwrotnego jako powodu do obstawiania przeciwko ruchowi.

• Rozpoczynanie pracy bezpośrednio na danym etapie bez żadnego planu na wypadek, gdyby pomysł okazał się błędny.

• Mieszanie różnych rodzajów wzorów i porównywanie wartości, które nigdy nie miały być ze sobą porównywane.

• Pomijając zaplanowane wiadomości lub nietypowe wahania, które mogą z łatwością przekroczyć każdy obliczony poziom.

• Oczekiwanie, że każda linia wywoła wyraźną, przewidywalną reakcję za każdym razem, gdy cena do niej dotrze.

Ryzyko związane z handlem na tych poziomach

Cena może przebić poziom pivotowy bez żadnego odwrócenia trendu, zwłaszcza w trakcie silnego trendu lub po opublikowaniu ważnych wiadomości. Różne wzory dają różne poziomy dla dokładnie tego samego wykresu, więc porównywanie poziomów obliczonych na dwa różne sposoby może stworzyć fałszywe wrażenie zgodności lub rozbieżności. Dźwignia finansowa powiększa straty w stopniu, w jakim zawodzi, tak samo jak powiększa zyski w sytuacji, gdy inwestycja się sprawdza. Żaden obliczony poziom, niezależnie od stosowanej formuły, nie jest w stanie uwzględnić rzeczywistych zmian warunków rynkowych zachodzących w czasie rzeczywistym.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Trading wiąże się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału. Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zawsze przeprowadzaj niezależne badania i rozważ swoją tolerancję na ryzyko przed podjęciem jakichkolwiek decyzji tradingowych.