Pocket Option : Cycles du marché boursier

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31 juillet 2025

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Cycles du marché boursier : Stratégies d’investissement efficaces avec Pocket Option

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Les cycles boursiers sont un concept essentiel que chaque investisseur vietnamien doit maîtriser. Cet article vous aidera à comprendre en profondeur les étapes des cycles de marché, comment identifier et exploiter les opportunités d'investissement à chaque étape, et à appliquer ces connaissances au marché boursier vietnamien pour optimiser les rendements d'investissement.

Article navigation

Aperçu des cycles boursiers et leur importance pour les investisseurs vietnamiens
Classification des actions par cycle sur le marché vietnamien
Identifier les phases des cycles boursiers sur le marché vietnamien
Stratégies d’investissement basées sur les cycles boursiers pour les investisseurs vietnamiens
Appliquer la compréhension des cycles boursiers au marché vietnamien actuel
Erreurs courantes lors de l’investissement basé sur les cycles boursiers
Conclusion : Tirer parti des cycles boursiers pour optimiser les rendements d’investissement

Aperçu des cycles boursiers et leur importance pour les investisseurs vietnamiens

Le marché boursier vietnamien, bien que relativement jeune par rapport aux marchés développés, suit toujours les lois opérationnelles de base des marchés financiers mondiaux. L’une des lois les plus importantes que les investisseurs doivent maîtriser est le cycle boursier. Ce n’est pas seulement un concept théorique mais aussi un outil pratique qui aide les investisseurs à prendre les bonnes décisions, surtout dans le contexte du marché volatile du Vietnam.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines actions semblent « »immunisées » » contre les baisses du marché, tandis que d’autres fluctuent fortement à travers différentes périodes, la réponse réside dans les cycles boursiers. Comprendre ce concept vous donnera un outil puissant pour déterminer les moments efficaces d’achat et de vente.

Qu’est-ce qu’un cycle boursier ?

Le cycle boursier se réfère au schéma répétitif des mouvements de prix des actions au fil du temps, souvent lié aux cycles économiques. Au Vietnam, comprendre ces cycles est particulièrement important car l’économie se développe rapidement et fait face à des défis et opportunités uniques.

Phase du cycle	Caractéristiques principales	Manifestation sur le marché vietnamien
Phase initiale	Le marché commence à se redresser après une récession	Le VN-Index commence à monter depuis le bas, la liquidité s’améliore
Phase de croissance	Croissance économique, forte confiance des investisseurs	Les actions bancaires et immobilières mènent le marché
Phase de pic	L’économie atteint un sommet, l’inflation augmente	Valorisations boursières élevées, signes de spéculation apparaissent
Phase de récession	L’économie ralentit, la confiance diminue	Les actions cycliques chutent fortement, les défensives restent plus stables

Avec des plateformes de trading comme Pocket Option, les investisseurs vietnamiens peuvent accéder à des outils d’analyse professionnels pour surveiller et évaluer les cycles de marché plus efficacement, prenant des décisions d’investissement éclairées dans toutes les phases du marché.

Classification des actions par cycle sur le marché vietnamien

Sur le marché boursier vietnamien, les investisseurs peuvent classer les actions en plusieurs groupes en fonction de leurs caractéristiques de réaction aux cycles économiques. Cette classification aide à construire des stratégies d’investissement adaptées à chaque phase du marché.

Qu’est-ce que les actions cycliques ?

Les actions cycliques sont celles dont les valeurs fluctuent fortement avec les cycles économiques. Lorsque l’économie croît, ces actions montrent généralement une forte croissance, mais déclinent significativement lors des récessions. Sur le marché vietnamien, les actions cycliques appartiennent souvent à ces secteurs :

Immobilier et construction (VIC, VHM, NVL, CTD)
Banque et finance (VCB, BID, MBB, TCB)
Acier et matériaux de construction (HPG, HSG, NKG)
Tourisme et aviation (VJC, HVN, VRE)
Haute technologie (FPT, CMG)

Type d’action	Caractéristiques	Exemples au Vietnam	Phase d’investissement appropriée
Actions cycliques fortes	Très grandes fluctuations avec les cycles économiques	HPG, NVL, CTD	Cycle de reprise précoce
Actions cycliques modérées	Fluctuent avec les cycles mais moins sévèrement	MBB, VPB, PNJ	Phase de croissance
Actions défensives	Moins de fluctuation avec les cycles économiques	VNM, SAB, DHG	Phase de récession
Actions de valeur	Basse valorisation, dividendes élevés	GAS, POW, PHR	Adapté à plusieurs phases

La plateforme Pocket Option fournit de nombreux outils d’analyse pour que les investisseurs puissent facilement classer et surveiller ces groupes d’actions de manière systématique, construisant ainsi un portefeuille d’investissement adapté à chaque phase du cycle boursier.

Identifier les phases des cycles boursiers sur le marché vietnamien

L’une des compétences les plus importantes des investisseurs à succès est la capacité à identifier correctement la phase actuelle du cycle boursier. Au Vietnam, cette identification a ses propres caractéristiques en raison de l’influence des facteurs macroéconomiques nationaux et internationaux.

Le marché boursier vietnamien a généralement un certain décalage par rapport aux marchés développés, ce qui crée à la fois des défis et des opportunités pour les investisseurs qui savent observer et analyser.

Phase du cycle	Signes de reconnaissance	Indicateurs économiques importants	Stratégie d’investissement
Creux du marché	Forte baisse du VN-Index, faible liquidité, sentiment pessimiste	Croissance du PIB lente, taux d’intérêt élevés	Accumuler des actions de qualité à bas prix
Reprise précoce	Les prix des actions commencent à monter, les investisseurs étrangers achètent en net	Les taux d’intérêt commencent à baisser, le PMI s’améliore	Acheter des actions cycliques fortes
Croissance	Haute liquidité du marché, de nombreuses actions atteignent de nouveaux sommets	Forte croissance du PIB, amélioration des exportations	Maintenir les positions d’achat et diversifier
Bulle	P/E élevé sur l’ensemble du marché, de nombreuses actions montent rapidement	Inflation en hausse, balance commerciale se détériore	Commencer à réduire les proportions d’actions cycliques
Récession	Baisse continue des prix des actions, les investisseurs étrangers vendent en net	Ralentissement du PIB, augmentation du chômage	Passer aux actions défensives et à la liquidité

Les experts de Pocket Option mettent régulièrement à jour les analyses de la phase actuelle du marché vietnamien, aidant les investisseurs à avoir une vue objective et multidimensionnelle pour identifier avec précision la phase du cycle boursier.

Indicateurs importants pour les cycles boursiers au Vietnam

Pour identifier avec précision la phase du cycle, les investisseurs vietnamiens doivent surveiller ces indicateurs importants :

Taux d’intérêt de la Banque d’État et du marché interbancaire
Taux de croissance du crédit par rapport à la même période
Indice PMI de la fabrication et des services
Données sur les IDE réalisés et enregistrés
Taux de chômage et croissance moyenne des salaires

Stratégies d’investissement basées sur les cycles boursiers pour les investisseurs vietnamiens

Comprendre les cycles boursiers devient inestimable lorsqu’il est transformé en stratégies d’investissement spécifiques. Voici des stratégies adaptées à chaque phase du cycle, ajustées pour le marché vietnamien.

Phase du cycle	Secteurs prioritaires	Méthode d’allocation d’actifs	Stratégie de prise de bénéfices/coupe des pertes
Cycle précoce (Reprise)	Finance, Immobilier, Matériaux de construction	70% actions cycliques, 20% actions de valeur, 10% liquidités	Conservation à long terme, couper les pertes en cas de baisse de plus de 15% par rapport au prix d’achat
Milieu de cycle (Croissance)	Technologie, Commerce de détail, Biens de consommation	50% actions cycliques, 30% actions de croissance, 20% liquidités	Prendre des bénéfices partiels en cas de gain >30%, conserver le reste
Fin de cycle (Pic)	Énergie, Santé, Biens de consommation essentiels	30% actions défensives, 30% actions de valeur, 40% liquidités	Prendre des bénéfices lorsque le P/E dépasse 20% de la moyenne sur 5 ans
Récession	Pharmaceutiques, Services publics, Alimentation essentielle	20% actions défensives, 10% or/métaux précieux, 70% liquidités	Conserver des liquidités, acheter progressivement lorsque les marchés baissent fortement

L’analyse technique joue également un rôle important dans l’affinement du timing d’achat et de vente. La plateforme Pocket Option fournit des outils d’analyse technique avancés pour aider les investisseurs à déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux à chaque phase du cycle boursier.

Appliquer la compréhension des cycles boursiers au marché vietnamien actuel

Le marché boursier vietnamien est en phase de développement avec ses propres caractéristiques. Comprendre les cycles boursiers doit être appliqué de manière flexible, adapté au contexte local.

D’ici octobre 2024, le marché vietnamien a connu de nombreuses fluctuations en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19, des guerres commerciales et des politiques macroéconomiques. Reconnaître cette réalité aide les investisseurs à avoir une vision plus réaliste du cycle actuel.

Période	Caractéristiques du VN-Index	Secteurs menant le marché	Recommandations d’investissement
2020-2021	Forte reprise depuis le creux du Covid-19	Technologie, Banque, Immobilier	Phase de croissance d’un nouveau cycle
2022	Correction profonde due à la pression inflationniste et aux taux d’intérêt	Pétrole & Gaz, Biens de consommation essentiels	Phase de récession
2023	Fluctuation dans une fourchette étroite, accumulation	Banque, Titres, Commerce de détail	Phase de reprise précoce
2024	Tendance haussière avec périodes de correction	Immobilier, Technologie, Construction	Phase de croissance du cycle

Leçons des cycles passés au Vietnam

Le Vietnam a connu plusieurs cycles de marché notables depuis la création du marché boursier en 2000. Les leçons du passé aident les investisseurs à mieux se préparer pour les cycles futurs.

Cycle 2006-2009 : Bulle et crise
Cycle 2011-2014 : Nettoyage et restructuration du marché
Cycle 2016-2018 : Croissance et ajustement
Cycle 2020-présent : Reprise et développement après Covid-19

À travers chaque cycle, les investisseurs à succès sont généralement ceux qui maîtrisent fermement les règles des cycles boursiers et attendent patiemment les opportunités d’investissement appropriées. Pocket Option fournit des cours et des matériaux d’analyse sur l’histoire du marché vietnamien, aidant les investisseurs à apprendre du passé pour appliquer à l’avenir.

Erreurs courantes lors de l’investissement basé sur les cycles boursiers

Bien que comprendre les cycles boursiers offre des avantages majeurs, de nombreux investisseurs vietnamiens commettent encore des erreurs de base en appliquant cette connaissance dans la pratique.

Erreur	Manifestation	Conséquences	Solution
Mauvaise identification de la phase du cycle	Croire que le marché a atteint son creux alors qu’il est encore en déclin	Achat trop tôt, subissant de grandes pertes	Utiliser plusieurs indicateurs combinés, ne pas se précipiter
Suivre la foule	Acheter lorsque tout le monde est optimiste, vendre lorsque tout le monde panique	Acheter haut et vendre bas, contraire au cycle	Construire sa propre stratégie, s’en tenir à son plan
Manque de patience	Attendre des profits rapides, ne pas attendre la fin du cycle	Manquer des profits majeurs, trader trop fréquemment	Comprendre que les cycles se produisent sur de longues périodes, être patient
Biais de confirmation	Ne prêter attention qu’aux informations qui renforcent les vues existantes	Manquer des signes importants de changements de cycle	Considérer plusieurs perspectives, être prêt à changer de vues avec de nouvelles informations

Lors de l’investissement dans des actions cycliques, il est important d’avoir de la discipline et de suivre le plan établi. Pocket Option fournit des outils de gestion des risques et de suivi de la performance du portefeuille, aidant les investisseurs à maintenir la discipline et à éviter les erreurs émotionnelles courantes.

Conclusion : Tirer parti des cycles boursiers pour optimiser les rendements d’investissement

Comprendre les cycles boursiers n’est pas une formule magique pour prédire avec précision chaque mouvement du marché, mais cela fournit un cadre solide pour que les investisseurs vietnamiens prennent des décisions plus éclairées.

Sur le marché boursier vietnamien avec ses caractéristiques uniques, comprendre et appliquer correctement les connaissances sur les cycles de marché peut créer un avantage concurrentiel significatif. Ce n’est pas seulement une théorie académique mais un outil pratique qui aide les investisseurs :

Identifier les opportunités d’achat lorsque le marché est excessivement pessimiste
Préserver le capital en réduisant l’exposition lorsque le marché est surchauffé
Construire un portefeuille d’investissement adapté à chaque phase du cycle
Se préparer psychologiquement aux fluctuations du marché

La plateforme Pocket Option s’engage à soutenir les investisseurs vietnamiens dans le parcours de maîtrise des cycles boursiers grâce à des outils d’analyse avancés, une communauté de partage de connaissances et une équipe d’experts expérimentés sur le marché local.

Rappelez-vous que le succès en investissement ne consiste pas à prédire chaque mouvement à court terme du marché, mais à comprendre et à tirer parti des lois fondamentales des marchés financiers, les cycles boursiers étant l’une des lois les plus importantes.

FAQ

Quelles sont les actions cycliques et quelles caractéristiques distinctives ont-elles ?

Les actions cycliques sont des actions dont les valeurs fluctuent généralement fortement avec les cycles économiques. Lorsque l'économie croît, ces actions ont tendance à augmenter considérablement en valeur, mais elles diminuent considérablement lors des récessions. Au Vietnam, les actions cycliques se trouvent souvent dans des secteurs tels que l'immobilier, la banque, l'acier, le tourisme et l'aviation. Leurs caractéristiques principales incluent une forte volatilité (beta élevé) et une forte corrélation avec les indicateurs macroéconomiques.

Comment peut-on identifier les différentes étapes du cycle boursier sur le marché vietnamien ?

Pour identifier les étapes du cycle boursier au Vietnam, il convient de surveiller plusieurs indicateurs clés tels que : les taux d'intérêt de la Banque d'État du Vietnam, le taux de croissance du crédit, les indices PMI manufacturier et des services, les données sur les IDE, le taux de chômage et la croissance des salaires. De plus, les mouvements de l'indice VN, la liquidité du marché, les activités des investisseurs étrangers et le P/E moyen du marché sont des signes importants pour déterminer l'étape actuelle du cycle.

Quelles stratégies d'investissement conviennent à chaque étape du cycle boursier ?

Chaque étape du cycle boursier nécessite des stratégies d'investissement différentes : Début de cycle (reprise) : Concentrez-vous sur les actions cycliques fortes comme la finance, l'immobilier, les matériaux de construction avec une allocation élevée (environ 70 %). Milieu de cycle (croissance) : Équilibrez entre actions cycliques et de croissance, en prêtant attention à la technologie, au commerce de détail et aux biens de consommation. Fin de cycle (pic) : Passez progressivement aux actions défensives, augmentez les liquidités, envisagez l'énergie, la santé et les biens essentiels. Récession : Maintenez des positions de liquidités élevées, investissez dans des actions défensives et préparez des ressources pour le prochain cycle.

Quelles sont les erreurs les plus courantes lors de l'investissement selon les cycles boursiers ?

Les erreurs courantes dans l'investissement en actions cycliques incluent : une mauvaise identification de l'étape du cycle, suivre la psychologie de la foule (acheter lorsque le marché est trop optimiste, vendre lorsque le marché panique), le manque de patience pour attendre que le cycle se termine, et le biais de confirmation (ne prêter attention qu'aux informations qui renforcent les opinions existantes). Ces erreurs conduisent souvent à acheter cher et vendre à bas prix, contrairement aux stratégies d'investissement cycliques efficaces.

Quels outils Pocket Option fournit-il pour soutenir l'investissement en actions cycliques ?

Pocket Option fournit de nombreux outils utiles pour les investisseurs afin de surveiller et d'investir selon les cycles boursiers, notamment : des outils d'analyse technique avancés pour identifier les points d'entrée et de sortie optimaux, des outils de gestion des risques et de suivi de la performance du portefeuille, des cours et des matériaux analysant l'histoire du marché vietnamien, une communauté de partage de connaissances, et une équipe d'experts expérimentés dans les marchés locaux. Ces outils aident les investisseurs à élaborer des stratégies appropriées pour chaque étape du cycle de marché.