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Pocket Option : Actions de l'acier au Vietnam - Analyse pratique et 7 stratégies d'investissement rentables 2025

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10 juillet 2025
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Actions de l’acier : Opportunités d’investissement potentielles en 2025 dans le cycle de reprise de l’industrie
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Le marché boursier de l'acier au Vietnam entre dans une phase de forte reprise avec une croissance de 18 % au cours des 6 premiers mois de 2025, surpassant le VN-Index. L'article propose une analyse complète de 5 actions en acier potentielles, 7 stratégies d'investissement pratiques, et comment identifier avec précision les facteurs entraînant une croissance de 24 à 35 % au cours des 12 prochains mois. Des projets d'investissement public d'une valeur de 732 000 milliards de VND au cycle de reprise de l'industrie et à la technologie de production verte, tout cela crée des opportunités d'investissement attrayantes pour 2025.

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Aperçu de l’industrie sidérurgique du Vietnam et potentiel de développement 2025

L’industrie sidérurgique joue un rôle clé dans le développement économique du Vietnam, contribuant à 4,5 % du PIB national et créant des emplois pour plus de 200 000 travailleurs directs. Dans un contexte d’augmentation des investissements dans les infrastructures et d’urbanisation, les actions sidérurgiques ont enregistré une croissance moyenne de 18 % au cours des 6 premiers mois de 2025, surpassant l’augmentation de 10 % du VN-Index.

Selon les dernières données de l’Association vietnamienne de l’acier (VSA), la production d’acier domestique a atteint environ 25 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 8,5 % par rapport à 2023 et de 15,3 % par rapport à 2022. En particulier, les segments de l’acier de construction et de l’acier laminé à chaud ont enregistré des taux de croissance impressionnants de 12,4 % et 9,8 % respectivement, reflétant la forte reprise de la demande de construction civile et industrielle.

Avec des plans d’investissement public spécifiques d’une valeur de 732 000 milliards VND pour la période 2024-2025, se concentrant sur 10 projets de transport clés tels que l’autoroute Nord-Sud Est (2 063 km), le métro de Hanoï (lignes 2 et 3) et de Ho Chi Minh-Ville (lignes 1 et 2), la demande d’acier de construction devrait croître de 12,8 % en 2025. Chaque km d’autoroute consomme environ 10 000 tonnes d’acier, créant un élan majeur pour les producteurs tels que HPG, HSG et POM.

Actions sidérurgiques en vue et potentiel de croissance 2025

Le marché boursier vietnamien compte actuellement 15 actions sidérurgiques cotées, avec une capitalisation totale de 228 950 milliards VND (équivalent à 9,2 milliards USD). Sur la base des données financières du T1/2025 et des prévisions de croissance, voici une analyse détaillée des 5 principales actions sidérurgiques à surveiller pour les investisseurs.

Code de l’action sidérurgique Nom de l’entreprise Capitalisation boursière (Milliards VND) P/E (TTM) ROE (%) Croissance prévisionnelle du BPA 2025 (%)
HPG Hoa Phat Group JSC 195 000 14,8 12,6 23,5
HSG Hoa Sen Group JSC 12 500 17,2 8,4 15,2
NKG Nam Kim Steel JSC 8 200 15,3 7,9 18,7
TIS Tisco JSC 4 800 19,6 5,2 9,8
POM Pomina Steel JSC 4 200 Négatif Négatif Prévu positif à partir du T3/2025

Hoa Phat (HPG) – Le géant avec une marge bénéficiaire supérieure de 18,5%

HPG est l’action sidérurgique leader avec 36,8 % de part de marché dans l’acier de construction et 32,5 % dans les tuyaux en acier (au T1/2025). Au T1/2025, HPG a enregistré un chiffre d’affaires de 41 230 milliards VND, en hausse de 18,2 % en glissement annuel et un bénéfice net de 6 850 milliards VND, en hausse de 152 % par rapport au T1/2024, marquant 5 trimestres consécutifs de croissance.

L’avantage concurrentiel principal de HPG provient de son modèle de production intégré – de l’extraction du minerai de fer aux produits finis, aidant sa marge brute à atteindre 18,5 %, soit 5-7 % de plus que ses concurrents dans l’industrie. Le projet Dung Quat 2 est en cours de réalisation selon le calendrier avec 78 % des travaux achevés, prévu pour des opérations d’essai au T4/2025 et augmentera la capacité d’acier brut à 14 millions de tonnes/an d’ici 2026, soit une augmentation de 66 % par rapport au niveau actuel.

Hoa Sen Group (HSG) et Nam Kim Steel (NKG) – Croissance par les exportations et la diversification des produits

HSG et NKG représentent 62,3 % de la part de marché domestique de l’acier revêtu (HSG : 34,8 %, NKG : 27,5 % au T1/2025). Au T1/2025, HSG a enregistré un chiffre d’affaires de 9 850 milliards VND (+23,5 % en glissement annuel) et un bénéfice de 432 milliards VND (+78,3 % en glissement annuel), tandis que NKG a réalisé un chiffre d’affaires de 6 780 milliards VND (+19,8 % en glissement annuel) et un bénéfice de 282 milliards VND (comparé à une perte sur la même période de 2024).

Le point fort des deux entreprises est les résultats d’exportation impressionnants. HSG a exporté 145 000 tonnes d’acier (+32 % en glissement annuel) vers 5 marchés principaux : États-Unis (38 000 tonnes), UE (35 000 tonnes), Mexique (28 000 tonnes), ASEAN (25 000 tonnes) et Australie (19 000 tonnes). NKG a également enregistré un volume d’exportation de 108 000 tonnes (+28 % en glissement annuel), le marché nord-américain représentant 42 % des exportations totales et offrant une marge brute de 12,8 %, la plus élevée parmi ses marchés.

Analyse quantitative des facteurs affectant les actions sidérurgiques vietnamiennes

Pour une stratégie d’investissement efficace, les investisseurs doivent quantifier l’impact des facteurs macro et micro sur les mouvements des prix des actions sidérurgiques vietnamiennes. Sur la base de l’analyse des données des 5 dernières années, nous avons identifié les coefficients de corrélation de ces facteurs.

Facteur Impact Coefficient de corrélation Délai d’impact
Prix du minerai de fer ↓ Prix du minerai 10 % → ↑ Marge bénéficiaire 2,5 % -0,72 1-2 mois
Décaissement de l’investissement public ↑ Décaissement 5 % → ↑ Consommation d’acier 3,8 % +0,85 3-6 mois
Taux d’intérêt ↓ Taux d’intérêt 1 % → ↑ P/E de l’industrie 8,2 % -0,64 2-3 mois
Tarif d’importation d’acier ↑ Tarif 5 % → ↑ Prix de vente domestique 3,2 % +0,58 Immédiat
Taux de change VND/USD ↑ Taux de change 3 % → ↓ Marge bénéficiaire de l’acier revêtu 1,8 % Variable : -0,52 (acier revêtu), +0,38 (exportation d’acier) 1 mois

Analyse détaillée du cycle d’investissement public 2025-2026

Le facteur macroéconomique le plus important affectant les actions sidérurgiques est le cycle d’investissement public, avec un coefficient de corrélation de +0,85. Selon les données mises à jour du Ministère de la Planification et de l’Investissement, le taux de décaissement de l’investissement public au cours des 4 premiers mois de 2025 a atteint 22,8 % du plan annuel, soit 4,5 points de pourcentage de plus que la même période en 2024, se concentrant particulièrement sur trois grands projets :

  • Le projet d’autoroute Nord-Sud Est 2021-2025 avec un investissement total de 146 990 milliards VND, a décaissé 31,2 %, prévu pour consommer 870 000 tonnes d’acier en 2025
  • Projet de la phase 1 de l’aéroport de Long Thanh avec un capital total de 109 112 milliards VND, a décaissé 27,8 %, prévu pour consommer 350 000 tonnes d’acier en 2025
  • 10 projets de métro à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville avec un investissement total de 87 565 milliards VND, a décaissé 18,5 %, prévu pour consommer 290 000 tonnes d’acier en 2025

En particulier, le gouvernement s’est fixé pour objectif de décaisser 95 % du plan de capital d’investissement public en 2025, soit une augmentation de 8,3 points de pourcentage par rapport à 2024, créant un fort élan pour que la demande d’acier de construction croisse de 13,5 % par rapport à l’année précédente.

Méthodes d’évaluation approfondies et indicateurs spécifiques pour les actions sidérurgiques

Évaluer les actions sidérurgiques nécessite de combiner plusieurs méthodes adaptées aux caractéristiques de l’industrie. Voici une analyse détaillée des 5 méthodes d’évaluation les plus efficaces pour les actions sidérurgiques vietnamiennes, classées par priorité :

  • EV/EBITDA cyclique : Cette méthode élimine l’impact de l’amortissement et des taxes, adaptée aux entreprises sidérurgiques avec de grands investissements dans les actifs fixes
  • P/E moyen cyclique (CAPE) : Utilisation du BPA moyen sur 5 ans pour éliminer les fluctuations à court terme, reflétant la véritable valeur des entreprises à travers les cycles
  • P/B combiné avec ROE : Particulièrement utile pour l’industrie sidérurgique avec de grands actifs et des fluctuations cycliques des bénéfices
  • EV/Ton capacité : Une mesure spécifique à l’industrie, permettant la comparaison avec des entreprises internationales
  • DCF avec scénarios cycliques : Modèle de flux de trésorerie actualisé combiné avec des scénarios de cycle de l’industrie sidérurgique sur 5-7 ans
Indicateur Valeur raisonnable pour l’industrie sidérurgique VN Données historiques (5 ans) Application pratique
P/E 8-12x (creux du cycle : 2022-2023)15-20x (pic du cycle : prévision 2026-2027) Min : 6,8x (T4/2022)Max : 22,5x (T1/2021)Moyenne : 14,2x HPG actuellement négocié à un P/E de 14,8x, reflétant les attentes pour un nouveau cycle de croissance
EV/EBITDA 5-8x Min : 4,2x (T3/2022)Max : 9,8x (T2/2021)Moyenne : 6,7x HSG avec un EV/EBITDA de 6,3x est à un niveau attractif, en dessous de la moyenne de l’industrie (7,2x)
P/B 1,0-1,8x Min : 0,85x (T4/2022)Max : 2,7x (T1/2021)Moyenne : 1,5x NKG avec un P/B de 1,2x et un ROE projeté de 15,8 % pour 2025 est évalué de manière attrayante
EV/Ton capacité 600-900 $/tonne (acier long)800-1200 $/tonne (acier plat) Acier long VN : 450-1100 $/tonneAcier plat VN : 650-1450 $/tonneMoyenne régionale : 950 $/tonne HPG : 720 $/tonne, 24 % inférieur à la moyenne régionale, montrant un potentiel d’appréciation des prix

En utilisant la plateforme Pocket Option, les investisseurs peuvent accéder à l’outil exclusif « Steel Valuation Metrics », fournissant une analyse en temps réel de 8 métriques d’évaluation pour 15 actions sidérurgiques vietnamiennes, avec des données comparatives de 42 entreprises sidérurgiques d’Asie du Sud-Est. La fonction « Cycle Alert » de Pocket Option avertit également lorsque les métriques d’évaluation dépassent le seuil de +/- 1,5 écart-type par rapport à la moyenne sur 5 ans, aidant à identifier les opportunités d’achat/vente optimales.

Stratégie d’investissement en actions sidérurgiques selon le cycle de l’industrie 2025-2027

L’industrie sidérurgique a une nature cyclique distincte avec 4 phases principales durant 3-5 ans. L’analyse de 20 ans de données montre que le cycle sidérurgique vietnamien dure généralement en moyenne 42 mois. Comprendre la position actuelle et prévoir avec précision la prochaine phase est le facteur déterminant pour réussir lors de l’investissement dans des actions sidérurgiques.

Phase du cycle Caractéristiques d’identification Stratégie d’investissement optimale Calendrier prévisionnel
Creux du cycle – Prix de l’acier inférieur au coût de production- Bénéfice négatif pendant 2-3 trimestres consécutifs- P/E anormalement élevé ou négatif- P/B inférieur à 1,0x- Faible volume de transactions – Acheter progressivement HPG lorsque P/B < 1,2x- Allouer 60 % aux leaders de l’industrie (HPG), 40 % aux entreprises avec de bonnes finances (HSG, NKG)- Utiliser DCA sur 3-4 mois au lieu d’acheter en une fois T3/2022 – T2/2023(terminé)
Reprise – Prix de l’acier augmente de 10-15 % par rapport au creux- Marge brute > 12 %- Croissance positive du BPA pendant 2 trimestres consécutifs- Volume de transactions augmente > 40 %- Plans d’investissement public en cours de poussée – Augmenter le poids à 15-20 % du portefeuille- Ajouter des actions avec un fort effet de levier (POM, TIS)- Appliquer la stratégie LEAP (Long-term Equity Anticipation) avec des options de 12-18 mois- Fixer un stop-loss suiveur de 15 % T3/2023 – T4/2025(actuellement en mi-phase)
Pic du cycle – Prix de l’acier supérieur à la moyenne sur 10 ans de > 25 %- Marge brute > 20 %- Taux d’utilisation de la capacité > 90 %- P/E < 10x en raison d’un BPA anormalement élevé- Plans d’expansion de capacité simultanés – Réduire progressivement le poids lorsque ROE > 20 %- Appliquer la stratégie « Sell in May » pour le secteur sidérurgique- Passer à des actions défensives comme les services publics, F&B- Utiliser des options de vente pour protéger le portefeuille Prévision T1/2026 – T3/2027
Déclin – Prix de l’acier diminue > 20 % par rapport au pic- Marge brute < 10 %- Réductions de production- Plans d’investissement retardés/annulés- L’offre dépasse la demande de > 10 % – Se retirer complètement des petites actions sidérurgiques à faible liquidité- Garder maximum 5 % du portefeuille en HPG- Utiliser la stratégie « Pair Trading » entre acier et ciment- Attendre de nouveaux signaux de creux de cycle Prévision T4/2027 – T3/2028

L’analyse technique montre que l’industrie sidérurgique vietnamienne est en phase intermédiaire du cycle de reprise, avec 7/10 indicateurs de cycle confirmant cette tendance. Selon les données de Pocket Option, le volume de transactions des 5 principales actions sidérurgiques a augmenté en moyenne de 53,8 % au T1/2025 par rapport au T4/2024, nettement supérieur à l’augmentation de 25,2 % du VN-Index. En particulier, le flux d’argent intelligent dans le groupe d’actions sidérurgiques a été positif pendant 8 semaines consécutives, la plus longue période depuis le T2/2021.

Gestion avancée des risques avec la méthode 5D pour l’investissement en actions sidérurgiques

Investir dans des actions sidérurgiques comporte de nombreux risques spécifiques à l’industrie en raison de la forte volatilité du secteur. Pour protéger le capital et optimiser les rendements, les investisseurs devraient appliquer la méthode de gestion des risques 5D (Détecter – Diversifier – Déterminer – Défendre – Documenter).

  • 1. Détecter : Identification précoce des 5 principaux risques affectant les actions sidérurgiques vietnamiennes
  • 2. Diversifier : Allocation appropriée du capital entre actions et types d’investissement
  • 3. Déterminer : Établir des seuils de tolérance au risque spécifiques et des niveaux de profit/perte
  • 4. Défendre : Utiliser des outils de protection de portefeuille appropriés
  • 5. Documenter : Surveiller et évaluer l’efficacité des stratégies de gestion des risques

Le tableau ci-dessous analyse en détail les principaux risques ainsi que leur probabilité d’occurrence et leur niveau d’impact pour la période 2025-2026 :

Risque Probabilité (%) Niveau d’impact Stratégie de prévention spécifique
Fluctuation des prix des matières premières 78% Élevé : ±18 % marge bénéficiaire 1. Analyser la corrélation entre le prix des actions et le prix du minerai de fer sur 30 jours2. Définir des alertes lorsque les prix du minerai fluctuent >5 % en 1 semaine3. Utiliser l’outil « Commodity-Equity Correlation » de Pocket Option
Concurrence de l’acier chinois 65% Moyen : -8-12 % part de marché 1. Prioriser les entreprises avec des produits différenciés (HPG avec HRC premium)2. Surveiller l’indice PMI de l’acier chinois et le taux d’utilisation de la capacité3. Ajuster le portefeuille lorsque l’écart de prix entre l’acier chinois et VN >10 %
Retards des projets d’investissement public 42% Élevé : -15-20 % consommation d’acier 1. Diversifier avec des secteurs moins dépendants de l’investissement public (15-20 % du portefeuille)2. Surveiller les rapports mensuels de décaissement du Ministère de la Planification et de l’Investissement3. Utiliser un stop suiveur de 12 % pour HPG et TIS
Risque de taux de change VND/USD 58% Moyen : ±5-7 % coût 1. Équilibrer le portefeuille entre les entreprises exportatrices (HSG, NKG) et domestiques (HPG)2. Définir des alertes lorsque le taux de change fluctue >3 % en 2 semaines3. Utiliser l’outil « FX Impact Calculator » de Pocket Option
Faible liquidité dans les petites actions 82% Faible-Moyen : difficulté à sortir des positions 1. Limiter la position maximale à 1/3 du volume moyen de transactions sur 10 jours2. Appliquer la stratégie « Scaling Out » (vente par portions)3. Utiliser des ordres conditionnels OCO (One-Cancels-Other) sur Pocket Option

Pocket Option fournit 3 outils uniques de gestion des risques pour les investisseurs en actions sidérurgiques : « Steel Risk Matrix » analysant 28 facteurs de risque en temps réel, « Auto-Hedge Calculator » déterminant le ratio de couverture optimal pour les portefeuilles sidérurgiques, et « Sector Rotation Alert » avertissant lorsque la tendance de rotation du capital de l’acier vers d’autres secteurs commence à se former.

5 tendances révolutionnaires façonnant l’avenir de l’industrie sidérurgique du Vietnam 2025-2030

Le marché de l’acier au Vietnam subit une transformation profonde, avec 5 grandes tendances qui créeront des opportunités d’investissement potentielles pour les investisseurs à long terme sur la période 2025-2030. Comprendre ces tendances aide à identifier avec précision quelles entreprises gagneront dans la course à la transformation de l’industrie.

Tendance Impact spécifique sur l’industrie sidérurgique Entreprises pionnières Opportunité d’investissement
1. Transformation bas carbone – Réduction de 30 % des émissions de CO2 d’ici 2030- Coûts de conformité CBAM (UE) à partir de 2026- 2,8 milliards de dollars d’investissement dans la technologie verte HPG : Projet HBI réduisant les émissions de 40 %HSG : Four EAF utilisant 100 % d’électricité Les entreprises investissant tôt dans la technologie verte augmenteront les marges bénéficiaires d’exportation de 5-8 % à partir de 2027 lorsque l’UE mettra pleinement en œuvre le CBAM
2. Acier de haute qualité – Augmentation de 22 % de la demande d’acier spécial- Marge bénéficiaire 7-12 % plus élevée que l’acier ordinaire- Remplacement de 65 % de l’acier importé localement HPG : 850 millions de dollars d’investissement dans une ligne HRC premiumPOM : Coentreprise avec Posco HPG prévoit d’augmenter sa part de marché de l’acier automobile de 8 % à 35 % d’ici 2028, contribuant à une augmentation de 12 % du chiffre d’affaires et de 18 % du bénéfice
3. Intégration de la chaîne de valeur – M&A augmentant de 35 % entre 2025-2027- Réduction de 12-15 % des coûts de production- Focus sur les entreprises avec des mines de minerai HPG : Acquisition de 3 mines de minerai en AustralieHSG : Acquisition de NKG (prévision 2026) Les leaders de l’industrie auront un ROE 4-6 points de pourcentage plus élevé que la moyenne de l’industrie grâce aux avantages de coût de l’intégration verticale
4. Technologie numérique 4.0 – Réduction de 8-10 % des coûts d’exploitation- Augmentation de 15 % de l’efficacité d’utilisation des actifs- 85 % des entreprises investissant dans l’automatisation HPG : Système IA optimisant les hauts fourneauxHSG : Ligne de production intelligente Les entreprises investissant dans la numérisation réaliseront des marges EBITDA 4-5 % plus élevées et des coûts de maintenance 12 % plus bas à partir de 2026
5. Diversification des marchés d’exportation – Augmentation de 45 % des exportations vers de nouveaux marchés- Réduction de la part de marché chinoise à <20 %- Focus sur les produits premium pour l’UE, les États-Unis HSG : Expansion vers 5 nouveaux marchés en AfriqueNKG : Coentreprise au Mexique HSG et NKG devraient augmenter la part des revenus d’exportation de 38 % à 55 % d’ici 2027, réduisant la volatilité des bénéfices de 28 %

Selon l’analyse exclusive de Pocket Option, la tendance de la transformation bas carbone sera le moteur le plus fort façonnant le paysage de l’industrie sidérurgique du Vietnam au cours des 5 prochaines années. Les trois entreprises leaders dans l’application des technologies de four à arc électrique (EAF) et HBI ont réduit les coûts de conformité environnementale de 22-28 % et augmenté les marges bénéficiaires d’exportation de 8-12 % vers des marchés aux exigences strictes tels que l’UE et le Japon.

En particulier, HPG met en œuvre un projet de réduction des émissions de carbone de 1,2 milliard de dollars, incluant la technologie HBI (fer à réduction directe) à Dung Quat 2 qui aide à réduire les émissions de CO2 de 40 % par tonne d’acier par rapport aux méthodes traditionnelles. HSG a investi 320 millions de dollars dans un four EAF alimenté à 100 % par électricité, prévu pour commencer à fonctionner au T3/2026, aidant l’entreprise à devenir le principal producteur d’acier revêtu bas carbone d’Asie du Sud-Est.

Stratégie d’investissement et portefeuille optimal d’actions sidérurgiques 2025-2026

Sur la base d’une analyse complète des cycles de l’industrie, des facteurs macro et micro, et des perspectives individuelles des entreprises, nous proposons la stratégie d’investissement en actions sidérurgiques optimale suivante pour la période 2025-2026 :

Code de l’action sidérurgique Poids (%) Stratégie spécifique Prix cible à 12 mois (VND) Potentiel de hausse (%)
HPG 50% – Accumuler lors de corrections dans la fourchette 38 000-40 000- Diviser en 3 phases d’achat : 40 % du capital à 40 000, 30 % à 38 500, 30 % à 37 000- Stop loss suiveur de 10 % à partir du prix le plus élevé- Prise de bénéfices partielle : 20 % à 48 000, 30 % à 52 000, conserver 50 % pour l’objectif à long terme 54 500 24,8%
HSG 20% – Acheter lorsque le prix de l’acier HRC augmente pendant 2 semaines consécutives- Acheter 100 % de la position lorsque le prix franchit la MA50 avec une augmentation de volume >50 %- Stop loss strict à -15 % du prix d’achat- Augmenter la position de 30 % si l’indice d’exportation du T2/2025 augmente >20 % en glissement annuel 23 800 28,5%
NKG 15% – Stratégie de « trading de breakout » : acheter lors de la rupture de la résistance à 19 500- Allocation : 60 % lors du breakout, 40 % lors du retest du niveau 19 500- Stop loss lors de la clôture en dessous de 18 000- Augmenter la position de 20 % si la marge brute du T2/2025 >12 % 25 200 33,2%
TIS 10% – Acheter sur momentum lors de 3 séances consécutives de hausse avec augmentation de volume- Appliquer la stratégie « Bollinger Band Breakout »- Stop loss lors de la clôture en dessous de la bande inférieure- Prendre des bénéfices sur toute la position lors du contact avec la bande supérieure +2 écarts-types 14 500 21,7%
POM 5% – Stratégie spéculative à haut risque : allouer uniquement du capital à risque- Acheter après 2 trimestres consécutifs de bénéfice positif- Stop loss strict à -20 % du prix d’achat- Prendre des bénéfices sur toute la position lorsque le gain >50 % ou après 9 mois de détention 9 800 45,8%

Pocket Option fournit des outils exclusifs pour exécuter efficacement cette stratégie. La fonctionnalité « Sector Rotation Dashboard » aide à suivre le flux d’argent entrant/sortant des actions sidérurgiques en temps réel. L’outil « Steel Momentum Scanner » identifie précisément les moments d’achat basés sur 12 indicateurs techniques et 8 indicateurs fondamentaux. La fonctionnalité « Auto Position Sizing » calcule le volume de trading optimal basé sur le risque autorisé et la volatilité de chaque action sidérurgique.

Conclusion : 7 points clés pour les investisseurs en actions sidérurgiques en 2025

Les actions sidérurgiques vietnamiennes entrent dans la phase intermédiaire du cycle de reprise, avec un potentiel de croissance de 23-35 % au cours des 12-18 prochains mois. Sur la base d’une analyse complète, les 7 points clés suivants aideront les investisseurs à maximiser les profits et à minimiser les risques lors de l’investissement dans des actions sidérurgiques :

Avec des outils d’analyse approfondie et des fonctionnalités de trading flexibles de Pocket Option, les investisseurs peuvent construire et exécuter des stratégies d’investissement en actions sidérurgiques qui correspondent à leurs objectifs financiers spécifiques. La plateforme Pocket Option fournit l’ensemble d’outils exclusif « Steel Stock Navigator » comprenant 15 tableaux d’analyse approfondie, 8 modèles de prévision de cycle industriel, et un système d’alerte intelligent pour 12 événements affectant les actions sidérurgiques, aidant les investisseurs à rester un pas en avant sur le marché.

Rappelez-vous que le succès lors de l’investissement dans des actions sidérurgiques ne repose pas seulement sur une connaissance approfondie de l’industrie et une capacité d’analyse technique, mais aussi sur l’exécution disciplinée de la stratégie et la gestion émotionnelle pendant les périodes de forte volatilité du marché. Avec une approche systématique et des outils d’analyse avancés de Pocket Option, les investisseurs peuvent saisir en toute confiance les opportunités d’investissement en actions sidérurgiques dans le cycle de croissance 2025-2026.

FAQ

Quelle action sidérurgique a le meilleur potentiel de croissance pour la période 2025-2026 ?

HPG (Hoa Phat) est actuellement l'action sidérurgique avec le potentiel de croissance le plus fort pour la période 2025-2026, avec une augmentation de prix prévue de 24,8% au cours des 12 prochains mois. Trois facteurs principaux de soutien : 1) Le projet Dung Quat 2 est achevé à 78% et commencera ses opérations d'essai au T4/2025, augmentant la capacité d'acier brut de 5 millions de tonnes/an ; 2) La marge brute atteint 18,5%, la plus élevée de l'industrie grâce à un modèle de production intégré ; 3) Stratégie de diversification dans les HRC premium et l'acier spécial pour les industries automobile et de construction navale avec des marges bénéficiaires 7-12% plus élevées que l'acier de construction conventionnel.

Comment déterminer avec précision le bon moment pour acheter des actions d'acier ?

Pour déterminer avec précision le bon moment pour acheter des actions d'acier, combinez 3 groupes d'indicateurs : 1) Indicateurs de cycle de l'industrie : surveillez les marges bénéficiaires brutes moyennes de l'industrie (>12% est un signal d'achat), le taux d'utilisation de la capacité (>80%), et les tendances des prix de l'acier (augmentation continue pendant 2-3 mois) ; 2) Indicateurs techniques : achetez lorsque le prix dépasse la MA50 avec un volume en augmentation de >50%, le MACD croise au-dessus de la ligne de signal, et le RSI sort de la zone de survente (>40) ; 3) Flux d'argent intelligent : utilisez l'outil "Smart Money Flow" de Pocket Option pour identifier quand un grand capital commence à affluer dans les actions d'acier (flux positif pendant ≥3 semaines consécutives est un signal fort).

Quel est le plus grand risque pour l'industrie sidérurgique du Vietnam en 2025-2026 et comment l'atténuer ?

Le plus grand risque pour l'industrie sidérurgique du Vietnam en 2025-2026 est la concurrence féroce de l'acier chinois, avec une probabilité de 65% de survenance. La Chine fait face à une demande intérieure en baisse et à une capacité excédentaire de 25%, ce qui conduit à des exportations agressives à des prix compétitifs. Stratégies d'atténuation efficaces : 1) Allouer des capitaux aux entreprises avec des produits différenciés tels que HPG avec de l'acier laminé à chaud de qualité supérieure ; 2) Mettre en place des alertes automatiques lorsque la différence de prix entre l'acier chinois et vietnamien dépasse 10% ; 3) Utiliser l'outil "Global Steel Price Tracker" de Pocket Option pour suivre les tendances des prix de l'acier en temps réel ; 4) Appliquer des stratégies de couverture avec des options de vente lors de la détection de signes d'augmentation des exportations chinoises de >20% d'une année sur l'autre.

Faut-il investir dans de petites entreprises sidérurgiques avec de faibles ratios P/E comme POM ?

Investir dans de petites entreprises sidérurgiques comme POM (P/E négatif) ne devrait représenter qu'une petite proportion (5% du portefeuille) et être considéré comme un investissement spéculatif contrôlé. Règles importantes : n'acheter qu'après que l'entreprise ait déclaré 2 trimestres consécutifs de bénéfices positifs, fixer un stop loss strict à -20%, et prendre pleinement les bénéfices lorsqu'il augmente de >50% ou après 9 mois de détention. Évaluer POM selon 3 critères : 1) Potentiel de reprise : l'entreprise a réduit de 15% ses coûts d'exploitation et restructuré sa dette ; 2) Actifs : POM possède une usine de 1 million de tonnes/an avec une valeur de remplacement 35% supérieure à la capitalisation boursière actuelle ; 3) Catalyseurs : une coentreprise potentielle avec Posco et le projet Formosa 3 pourraient créer des percées. Cependant, notez que POM a un ratio dette/fonds propres élevé (2,3x) et est fortement dépendant des taux d'intérêt.

Quels outils Pocket Option sont les plus utiles lors de l'investissement dans des actions de l'acier ?

Pocket Option propose 5 outils spécialisés les plus efficaces pour investir dans les actions de l'acier : 1) "Steel Valuation Metrics" - analyse 8 indicateurs de valorisation en temps réel pour 15 codes d'acier vietnamiens, en les comparant avec 42 entreprises régionales ; 2) "Sector Rotation Dashboard" - surveille les flux de capitaux entrant et sortant des groupes d'actions de l'acier et alerte en cas de rotation de capital ; 3) "Steel Risk Matrix" - analyse 28 facteurs de risque et leurs niveaux d'impact sur chaque action ; 4) "Commodity-Equity Correlation" - mesure la corrélation entre les prix des matières premières (minerai de fer, charbon à coke) et les prix des actions de l'acier, aidant à prédire les fluctuations ; 5) "Steel Momentum Scanner" - identifie les moments d'achat optimaux en se basant sur 12 indicateurs techniques et 8 indicateurs fondamentaux. De plus, l'outil "Auto Position Sizing" aide à calculer les volumes de trading appropriés en fonction des niveaux de risque acceptables (généralement 2% du capital total par transaction).

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