Pocket Option : Actions de l'industrie sidérurgique et opportunités d'investissement 2024-2025

Aperçu des actions de l’industrie sidérurgique au Vietnam

L’industrie sidérurgique du Vietnam a atteint un taux de croissance impressionnant de 18,4 % en 2023 et devrait continuer à croître de 12 à 15 % en 2024, soit nettement plus que la croissance moyenne mondiale de 4,2 %. Les actions de l’industrie sidérurgique sont devenues un segment d’investissement attractif sur le marché boursier vietnamien, attirant l’attention des investisseurs nationaux et internationaux.

Avec le taux de croissance économique stable du Vietnam (en moyenne 6-7 % par an avant la pandémie de COVID-19) et une forte reprise actuelle, l’industrie sidérurgique devrait continuer à se développer pour répondre à la demande croissante des projets d’infrastructure à grande échelle. Des projets clés tels que l’autoroute Nord-Sud, l’aéroport de Long Thanh et les lignes de métro à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville stimulent une forte augmentation de la demande en acier de construction.

Les principales actions de l’industrie sidérurgique sur le marché vietnamien incluent des entreprises avec de grandes parts de marché, une forte capacité de production et une capacité à s’adapter aux fluctuations du marché. Ces entreprises ont généralement des positions concurrentielles solides, des réseaux de distribution étendus et des technologies de production modernes, les aidant à résister à la pression concurrentielle des produits importés.

Lors de l’examen des investissements dans les actions de l’industrie sidérurgique, les investisseurs doivent comprendre les caractéristiques du secteur au Vietnam. Il s’agit d’une industrie hautement cyclique, fortement influencée par des facteurs macroéconomiques tels que la politique monétaire, les taux de change, les prix des matières premières et les développements du marché immobilier ainsi que les grands projets d’infrastructure.

Facteurs influençant les actions de l’industrie sidérurgique

La performance des actions de l’industrie sidérurgique est influencée par de nombreux facteurs complexes, allant des variables macroéconomiques aux facteurs spécifiques à l’industrie et à l’entreprise. Comprendre ces facteurs est essentiel pour prendre des décisions d’investissement éclairées.

Impact des politiques gouvernementales

Les politiques gouvernementales jouent un rôle important dans le développement de l’industrie sidérurgique du Vietnam. Les politiques de soutien à l’exportation, les taxes à l’importation, les subventions énergétiques et les mesures de protection commerciale peuvent toutes affecter de manière significative la performance des entreprises du secteur.

La politique de taxe de sauvegarde de 15,4 % sur l’acier laminé à chaud importé de Chine émise en mars 2024 a aidé l’action HPG à augmenter de 18 % dans les 2 mois suivants. C’est une preuve claire de l’impact positif des mesures de protection sur les actions de l’industrie sidérurgique nationale.

Tendances du marché international

L’industrie sidérurgique du Vietnam n’existe pas en isolation mais est profondément influencée par les tendances du marché mondial de l’acier. Les prix mondiaux de l’acier, les coûts des matières premières (comme le minerai de fer et le charbon à coke), ainsi que l’offre et la demande mondiales affectent directement les entreprises sidérurgiques vietnamiennes.

La crise énergétique en Europe et au Japon a augmenté les coûts de production de l’acier à l’échelle mondiale, créant un avantage concurrentiel pour les fabricants vietnamiens avec des coûts énergétiques inférieurs. Cela a aidé des entreprises comme HPG et HSG à augmenter leurs exportations vers les marchés européens et est-asiatiques en 2023-2024.

De plus, des facteurs macroéconomiques tels que le taux de change USD/VND, les taux d’intérêt, le taux de croissance du PIB et la situation de l’inflation affectent également de manière significative la performance des actions de l’industrie sidérurgique. Les investisseurs avisés doivent surveiller de près ces indicateurs pour prendre les bonnes décisions d’investissement au bon moment.

Analyse technique des codes boursiers de l’industrie sidérurgique

L’analyse technique est un outil important aidant les investisseurs à déterminer les moments d’achat et de vente raisonnables pour les codes boursiers de l’industrie sidérurgique. Cette méthode repose sur l’étude des graphiques de prix et des volumes de transactions pour prédire les tendances des prix à l’avenir.

Le graphique HPG montre un modèle clair de double creux au T1/2024, lorsque le prix a atteint un creux à 24 500 VND en janvier et 26 200 VND en mars, avant de rebondir fortement au-dessus du niveau de résistance de 30 000 VND. Les investisseurs qui ont reconnu ce modèle ont eu une excellente opportunité d’acheter et de bénéficier de l’augmentation de prix de plus de 25 % au T2/2024.

Lors de l’application de l’analyse technique aux actions de l’industrie sidérurgique, il est important de noter que ces actions ont généralement une forte cyclicité et peuvent être affectées par des facteurs saisonniers. Par exemple, la demande en acier augmente généralement fortement au T1 et au T4 chaque année, car ce sont des périodes de pointe pour l’activité de construction au Vietnam.

La plateforme Pocket Option fournit des outils d’analyse technique complets aidant les investisseurs à surveiller et à analyser en profondeur les codes boursiers de l’industrie sidérurgique. Avec plus de 100 indicateurs techniques et outils de cartographie, Pocket Option est un choix idéal pour les investisseurs débutants et professionnels. Les investisseurs utilisant les outils d’analyse technique de Pocket Option ont découvert le modèle tête et épaules inversé sur le graphique HSG en mai 2024, conduisant à une décision d’achat au bon moment et réalisant un profit de 32 % dans les 2 mois suivants.

Analyse fondamentale des principaux codes boursiers de l’industrie sidérurgique

L’analyse fondamentale joue un rôle important dans la sélection des codes boursiers de l’industrie sidérurgique avec une valeur d’investissement à long terme. Cette méthode se concentre sur l’évaluation de la santé financière, des modèles commerciaux, des avantages concurrentiels et des perspectives de croissance des entreprises.

HPG a enregistré un chiffre d’affaires de 34 672 milliards de VND au T1/2024, en hausse de 16 % par rapport à la même période l’année dernière, tandis que le bénéfice après impôt a atteint 2 880 milliards de VND, une augmentation spectaculaire de 175 % par rapport à la même période. Ces résultats commerciaux impressionnants reflètent l’efficacité de l’expansion de la capacité et des améliorations du processus de production au complexe sidérurgique de Dung Quat.

Voici une analyse fondamentale détaillée des principaux codes boursiers de l’industrie sidérurgique sur le marché vietnamien :

HPG (Hoa Phat Group) se distingue par sa position de leader sur le marché, ses taux de rentabilité élevés et sa structure d’endettement saine. L’entreprise a investi massivement dans l’expansion de la capacité et la modernisation des lignes de production, notamment au complexe sidérurgique de Dung Quat avec une capacité de 8 millions de tonnes/an. Le projet Dung Quat phase 2 avec un investissement total de 85 000 milliards de VND prévu pour être achevé en 2025 augmentera la capacité totale à 14 millions de tonnes/an, consolidant la position numéro 1 de HPG.

HSG (Hoa Sen Group) et NKG (Nam Kim Steel) ont tous deux de fortes positions dans le segment de l’acier revêtu, avec des réseaux de distribution couvrant le pays. HSG possède plus de 536 succursales à l’échelle nationale, aidant l’entreprise à dominer le marché de détail. Cependant, ces deux entreprises ont des ratios d’endettement plus élevés et des marges bénéficiaires plus faibles par rapport à Hoa Phat, ce qui augmente le risque lorsque les taux d’intérêt augmentent ou que l’industrie sidérurgique rencontre des difficultés.

POM (Pomina Steel) et TIS (Tisco Steel) opèrent dans le secteur de l’acier de construction à plus petite échelle, faisant face à une forte pression concurrentielle de la part de concurrents plus importants et de produits importés. POM a mis en œuvre une stratégie de restructuration de la dette depuis 2023, aidant à améliorer progressivement la situation financière mais toujours pas suffisamment pour créer une percée. Ces entreprises ont des indicateurs financiers plus faibles et des perspectives plus prudentes pour la période 2024-2025.

Stratégies d’investissement efficaces avec les actions sidérurgiques

Investir dans les actions sidérurgiques nécessite des stratégies appropriées aux caractéristiques de l’industrie et aux objectifs financiers personnels. La stratégie d’allocation de capital 50-30-20 : 50 % dans HPG (leader du marché), 30 % dans HSG (fort potentiel de croissance) et 20 % dans NKG (évaluation attractive) a apporté un rendement moyen de 24,7 % en 2023 pour de nombreux investisseurs.

Stratégie d’investissement à long terme

L’investissement à long terme dans les actions de l’industrie sidérurgique peut apporter des rendements significatifs si vous choisissez la bonne entreprise et le bon moment. Les investisseurs qui ont acheté HPG au début de 2020 à 15 000 VND et ont conservé jusqu’à présent ont réalisé un bénéfice de plus de 100 %, sans compter le dividende de 1 500 VND/action versé annuellement. Cette stratégie convient aux investisseurs ayant une vision à long terme et une capacité à résister aux fluctuations à court terme.

La stratégie d’investissement à long terme est particulièrement adaptée aux codes boursiers comme HPG, qui a une position dominante sur le marché et des projets d’expansion de capacité à grande échelle en cours, promettant une croissance durable à l’avenir.

La plateforme Pocket Option fournit des outils d’analyse détaillés aidant les investisseurs à construire et affiner des stratégies d’investissement adaptées aux actions de l’industrie sidérurgique. Pocket Option fournit des rapports d’analyse trimestriels exclusifs sur l’industrie sidérurgique vietnamienne, avec un taux de précision de 82 % en 2023. Avec des fonctionnalités telles que des alertes de prix, des outils de filtrage d’actions et des outils de comparaison de performance, Pocket Option aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées basées sur des données spécifiques.

Gestion des risques lors de l’investissement dans les actions de l’industrie sidérurgique

Investir dans les actions de l’industrie sidérurgique comporte de nombreux risques en raison de la forte cyclicité de l’industrie et des fortes fluctuations des prix des actions. Une gestion efficace des risques est un facteur clé pour protéger le capital d’investissement et réaliser des bénéfices durables dans ce secteur volatil.

Appliquer la règle des 5 % – ne pas permettre à une seule action sidérurgique de représenter plus de 5 % de votre portefeuille d’investissement total a aidé de nombreux investisseurs à minimiser l’impact lorsque des fluctuations inattendues se produisent, comme la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en minerai de fer en septembre 2023, lorsque les actions sidérurgiques ont simultanément chuté de 15 à 20 %.

Fixer des ordres stop-loss à 7 % en dessous du prix d’achat a aidé de nombreux investisseurs à éviter des pertes plus importantes lorsque le marché de l’acier a fortement corrigé au T2/2023. Les investisseurs appliquant cette mesure n’ont subi qu’une perte de 7 % au lieu de la baisse de 18-25 % des actions de l’industrie sidérurgique pendant la période de correction.

Pocket Option fournit de nombreux outils avancés de gestion des risques, aidant les investisseurs à protéger le capital lors de la négociation d’actions de l’industrie sidérurgique. Des fonctionnalités telles que des ordres stop-loss automatiques avec des niveaux flexibles de 5 à 15 %, des alertes de mouvement de prix en temps réel et des outils de gestion de portefeuille d’investissement avec des rapports d’analyse de risque détaillés aident les investisseurs à contrôler efficacement le risque, même pendant les périodes de forte volatilité du marché.

Pocket Option : Outil de trading efficace pour les investisseurs

Pocket Option est une plateforme de trading complète, fournissant de nombreux outils et fonctionnalités utiles pour les investisseurs intéressés par les actions de l’industrie sidérurgique au Vietnam. Avec une interface conviviale et un support en langue vietnamienne, Pocket Option répond aux besoins des investisseurs débutants et professionnels.

Pocket Option fournit des rapports d’analyse trimestriels exclusifs sur l’industrie sidérurgique vietnamienne, avec un taux de précision de 82 % en 2023. Cela a aidé les investisseurs à identifier tôt la tendance de reprise de l’industrie sidérurgique fin 2023, avant que les actions de l’industrie sidérurgique ne commencent un nouveau cycle d’augmentation des prix.

Pocket Option propose également des cours et des matériaux de formation riches, aidant les investisseurs à améliorer leurs connaissances et leurs compétences en trading. En particulier, le cours de 8 semaines « Investissement efficace dans les actions de l’industrie sidérurgique vietnamienne » a aidé 78 % des étudiants participants à obtenir des rendements dépassant le marché général en 2023.

Avec des frais de trading compétitifs (à partir de seulement 0,15 % de la valeur de la transaction) et des méthodes de paiement diversifiées (y compris les virements bancaires domestiques, les portefeuilles électroniques et les cartes de crédit), Pocket Option est un choix idéal pour les investisseurs vietnamiens souhaitant participer au marché des actions de l’industrie sidérurgique de manière efficace et sécurisée. La plateforme propose également un compte de démonstration avec 100 millions de VND de fonds virtuels pour que les investisseurs puissent pratiquer des stratégies avant d’investir de l’argent réel.

Conclusion

Investir dans les actions de l’industrie sidérurgique (co phieu thep) au Vietnam offre à la fois des opportunités attractives et des défis significatifs. Avec le plan du Vietnam d’investir 1 800 trillions de VND dans les infrastructures pendant la période 2024-2030, l’industrie sidérurgique continuera d’être un domaine d’investissement attractif, en particulier pour les entreprises leaders comme HPG avec une domination du marché et des plans d’expansion à grande échelle.

Cependant, la nature cyclique de l’industrie et la forte volatilité du marché exigent des investisseurs qu’ils aient des connaissances approfondies, des stratégies d’investissement appropriées et des compétences efficaces en gestion des risques. La stratégie d’allocation de capital 50-30-20 pour les actions de l’industrie sidérurgique (co phieu thep) s’est avérée effic