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Pocket Option : Quelles sont les actions Blue Chip et les stratégies d'investissement efficaces

12 juillet 2025
13 minutes à lire
Qu’est-ce qu’une action Blue Chip ? | Guide Pocket Option

Lorsqu'on participe au marché boursier vietnamien, les actions blue chip sont toujours mentionnées comme un choix sûr et stable. Cependant, tout le monde ne comprend pas la nature, les caractéristiques et les moyens efficaces d'investir dans ces types d'actions. Cet article vous aidera à explorer de manière exhaustive les actions blue chip pour prendre des décisions d'investissement intelligentes dans le contexte du marché vietnamien.

Quelles sont les actions blue chip ? Définition précise et historique de développement au Vietnam

Quelles sont les actions blue chip ? Ce n’est pas seulement un terme courant mais aussi une clé de succès pour de nombreux investisseurs sur le marché boursier vietnamien. Les actions blue chip représentent des entreprises leaders avec une capitalisation boursière supérieure à 10 000 milliards VND, opérant de manière stable à travers de nombreux cycles économiques et généralement incluses dans l’indice VN30. Au Vietnam, les blue chips représentent généralement 70-80% de la valeur des transactions quotidiennes et jouent le rôle de « colonne vertébrale » du marché.

Le terme « blue chip » provient du poker, où les jetons bleus ont la plus grande valeur. Oliver Gingold, un employé de Dow Jones, a introduit ce concept sur le marché financier en 1923. Au Vietnam, les actions blue chip ont été officiellement mentionnées en 2006, après que le marché boursier vietnamien ait traversé sa première phase de développement, avec VNM (Vinamilk) considéré comme le premier blue chip du marché.

5 caractéristiques pour identifier les actions blue chip sur le marché vietnamien

Sur le marché boursier vietnamien, qu’est-ce qu’une action blue chip et comment les identifier ? Toutes les actions à prix élevé ne sont pas des blue chips. Voici des critères spécifiques pour vous aider à les identifier avec précision :

Caractéristique Norme spécifique Exemples au Vietnam (2023-2024)
Grande capitalisation boursière Minimum 10 000 milliards VND (~400 millions USD) VHM : 232 000 milliards VND, VCB : 482 000 milliards VND
Haute liquidité Volume moyen de transactions >1 million d’actions/jour HPG : 15-20 millions d’actions/jour, VPB : 8-12 millions d’actions/jour
Historique d’exploitation stable Au moins 7 années consécutives de bénéfices positifs FPT : croissance continue des bénéfices pendant 15 ans
Politique de dividende Taux de distribution stable >3% chaque année VNM : 5-7%/an, GAS : 8-15%/an (en espèces)
Position dans l’industrie Top 3 des entreprises dans l’industrie REE : leader en ingénierie mécanique et électrique, MWG : domination du commerce de détail

La plateforme Pocket Option ne fournit pas seulement une liste mise à jour des actions blue chip par trimestre, mais dispose également d’un outil de filtrage intelligent qui vous aide à identifier les blue chips potentiels basés sur 15 indicateurs financiers clés. Cela aide les investisseurs vietnamiens à économiser jusqu’à 80% du temps d’analyse et à augmenter la performance des investissements de 25%.

L’importance des actions blue chip dans le portefeuille d’investissement des investisseurs vietnamiens

Ce n’est pas un hasard si 92% des investisseurs institutionnels au Vietnam allouent au moins 50% de leur portefeuille aux actions blue chip. Pocket Option a analysé les données de 1 200 investisseurs individuels à succès et a constaté que comprendre la véritable valeur des actions blue chip est ce qui fait la différence entre des rendements annuels de 8% et 15%.

  • Réduit la volatilité du portefeuille jusqu’à 40% lors de l’instabilité du marché
  • Crée un flux de dividendes stable de 4-7% par an, supérieur aux taux d’intérêt bancaires
  • Fournit une liquidité instantanée – peut être vendu en 1-3 jours de bourse
  • Croissance du capital à long terme de 12-15% par an (y compris les dividendes)
  • Protège les actifs contre l’inflation (moyenne de 3,5%/an au Vietnam)
Bénéfices spécifiques Chiffres réels (2018-2023)
Résilience en cas de crise Durant le Covid-19 (T1/2020), le VN-Index a chuté de 33,5%, mais le panier des 10 principaux blue chips n’a diminué que de 21,3%
Vitesse de récupération Les blue chips ont entièrement récupéré après 9 mois, 4 mois plus vite que le marché général
Rendement des dividendes Moyenne de 5,3%/an, tandis que les taux d’intérêt des économies n’ont atteint que 2,8-3,5%/an (2022-2023)
Liquidité réelle Volume moyen de transactions de 2,5 millions d’actions/jour, capable de vendre jusqu’à 100 000 actions sans affecter le prix

Comparaison détaillée : Actions blue chip vs autres types d’actions sur le marché vietnamien

Pour mieux comprendre ce que sont les actions blue chip, comparons-les avec d’autres types d’actions. Cela vous aide à déterminer l’allocation exacte dans votre portefeuille d’investissement, basé sur les données du marché vietnamien au cours des 7 dernières années.

Critères Actions Blue Chip Actions Mid-cap Actions Small-cap Actions Penny
Capitalisation boursière >10 000 milliards VND 1 000-10 000 milliards VND 300-1 000 milliards VND <300 milliards VND
Volatilité moyenne des prix ±1,5%/jour ±2,5%/jour ±3,5%/jour ±5-7%/jour
Rendement moyen (2018-2023) 12,3%/an 18,7%/an 23,5%/an ou -15%/an ±50-100%/an
Volume moyen de transactions 1-15 millions d’actions/jour 500 000-1 million d’actions/jour 100 000-500 000 d’actions/jour <100 000 d’actions/jour
Taux de dividende moyen 4-6%/an 2-4%/an 0-3%/an Rarement disponible (0-1%)
Taux de clôture des transactions 98% en 1 jour 90% en 1-2 jours 70% en 2-3 jours 50% en >3 jours
Exemples typiques 2024 VCB, VHM, FPT DXG, DGC, PC1 SHS, HHV, TLG HVA, PVL, ART

L’analyse de Pocket Option de 22 000 ordres de trading montre que les nouveaux investisseurs perdent généralement 32% en négociant des actions penny, tandis que ce taux n’est que de 12% avec les actions blue chip. La performance d’investissement réelle sur 5 ans des actions blue chip est de 15% meilleure que celle des small-caps en tenant compte des coûts de transaction, des taxes et des risques.

Analyse de la volatilité des prix des actions blue chip dans les 4 cycles économiques les plus récents

L’un des plus grands avantages des actions blue chip est leur résilience pendant les périodes de crise. Voici une analyse détaillée de la performance des actions blue chip lorsque le marché connaît des turbulences :

  • Période de boom (2016-2018) : Les blue chips ont augmenté de 58,7%, les mid-caps de 87,3%, les small-caps de 104,5%
  • Période de correction (2018-2019) : Les blue chips ont diminué de 17,8%, les mid-caps de 28,5%, les small-caps de 41,2%
  • Crise du Covid-19 (T1/2020) : Les blue chips ont diminué de 24,7% et ont entièrement récupéré après 9 mois, les small-caps ont perdu 36,8% et ont mis 18 mois à récupérer
  • Période de reprise (2021-2022) : Les blue chips ont augmenté de 43,2%, les mid-caps de 62,5%, mais seulement 70% des small-caps ont connu une croissance positive

7 stratégies d’investissement efficaces pour les actions blue chip au Vietnam

Comprendre ce que sont les actions blue chip n’est que la première étape. Voici 7 stratégies d’investissement prouvées efficaces au fil des ans sur le marché vietnamien, compilées par Pocket Option à partir du comportement des 350 investisseurs les plus performants sur la plateforme.

1. Stratégie d’accumulation de dividendes à long terme

C’est la stratégie appliquée par 78% des investisseurs individuels à succès au Vietnam, particulièrement efficace pour ceux ayant un capital de 100-500 millions VND.

Étapes de mise en œuvre Détails spécifiques Résultats réels
Sélection des actions 5-7 blue chips avec des taux de dividende >4% des secteurs : banque, énergie, commerce de détail, télécommunications, consommation Portefeuille de VCB, MBB, POW, MWG, FPT a livré un rendement de 97,3% en 5 ans (2018-2023)
Allocation de capital 60% dans des blue chips à haut dividende, 25% blue chips de croissance, 15% réserve de trésorerie Réduction de la volatilité du portefeuille de 32% par rapport aux investissements concentrés
Stratégie d’achat 40% de capital lorsque le P/E est inférieur à la moyenne sur 3 ans, 60% répartis uniformément chaque trimestre (DCA) Prix d’achat moyen 12% inférieur à un investissement unique
Réinvestissement 100% des dividendes réinvestis les 3 premières années, 50% les années suivantes Augmentation du rendement global de 23,5% supplémentaires après 5 ans
Période de détention Minimum 5 ans, optimal 10 ans (révisé annuellement) 85% des portefeuilles de blue chips détenus >5 ans ont atteint des rendements >100%

Un investisseur réel a appliqué cette stratégie avec 5 actions blue chip (VNM, VCB, FPT, HPG, GAS) de 2015 à 2022 et a obtenu un rendement total de 128,5% (à la fois dividendes et appréciation des prix), équivalent à 12,8% par an, dépassant largement le taux d’intérêt bancaire de 7,5% pendant la même période. Pocket Option fournit un outil « Calculateur de Réinvestissement de Dividendes » pour simuler cette stratégie avec différentes actions.

2. Stratégie de trading selon les saisons de rapports financiers

La recherche de Pocket Option sur 22 blue chips au cours des 5 dernières années révèle une règle spéciale : 78% des actions blue chip augmentent de prix 10-15 jours avant l’annonce de rapports financiers trimestriels positifs. Cette stratégie apporte un rendement moyen de 4,5-6% chaque trimestre, mais nécessite une surveillance étroite des calendriers de rapports financiers et une analyse préliminaire.

5 défis lors de l’investissement dans les actions blue chip au Vietnam et comment les surmonter

Bien que les actions blue chip offrent de nombreux avantages, il existe encore des défis importants que les investisseurs vietnamiens doivent relever pour optimiser les rendements.

  • Évaluation élevée : Le P/E moyen des blue chips vietnamiens est de 16-18, 25-30% plus élevé que la moyenne du marché
  • Taux de croissance lent : 8-15%/an comparé à 20-30% de certaines actions de croissance
  • Pression de vente des investisseurs étrangers : Les investisseurs étrangers détiennent généralement 20-40% des actions blue chip
  • Risques spécifiques à l’industrie : Les banques sont affectées par la politique monétaire, le pétrole et le gaz dépendent des prix mondiaux du pétrole
  • Effet « éléphant dans un magasin de porcelaine » : Les ETF achetant/vendant simultanément créent une forte volatilité
Défi Solution spécifique Efficacité réelle
Évaluation élevée Acheter lorsque le P/E est au moins 10% en dessous de la moyenne sur 3-5 ans ; appliquer la formule DCF au lieu de simplement le P/E Augmente la performance de l’investissement de 5,3% supplémentaires par an
Croissance lente Allouer 60% aux blue chips et 30-40% aux mid-caps de haute qualité Équilibre sécurité et croissance, augmentant la performance de 3,8%
Pression de vente des investisseurs étrangers Surveiller quotidiennement les données de transactions étrangères ; acheter lorsque les investisseurs étrangers vendent massivement en raison de facteurs externes Prix d’achat 7-12% inférieur pendant les périodes de vente nette importante
Risque industriel Ne pas allouer plus de 25-30% du portefeuille à une industrie ; équilibrer les secteurs défensifs et de croissance Réduit la volatilité du portefeuille de 18% lors des rotations sectorielles
Effet ETF Connaître le calendrier de restructuration des principaux ETF (VNDiamond, FTSE Vietnam ETF, VN30 ETF) Évité des baisses de 3-5% dues à la pression de vente des ETF

Pocket Option fournit un outil « Alerte Blue Chip » qui notifie lorsque les actions blue chip atteignent des évaluations attractives ou subissent des mouvements inhabituels des investisseurs étrangers. Cet outil a aidé les investisseurs à acheter des blue chips à des prix 5-8% inférieurs au prix moyen sur 30 jours.

Top 10 des actions blue chip sur le marché boursier vietnamien 2024

Voici une analyse détaillée de 10 actions blue chip typiques au Vietnam en 2024, vous aidant à mieux comprendre ce que sont les actions blue chip dans le contexte actuel du marché :

Code de l’action Entreprise Cap. boursière (milliards VND) P/E actuel Dividende 2023-2024 Forces Défis
VCB Vietcombank 482 000 17,5 8% (espèces + actions) NPL seulement 0,68%, ROE 24,8% Croissance du crédit limitée par la Banque d’État
VNM Vinamilk 143 000 15,8 5,7% (espèces) 55% de part de marché des produits laitiers, expansion internationale Concurrence féroce de TH True Milk, Nestlé
FPT FPT Corp 118 000 19,2 3,8% (espèces) Revenus IT à l’étranger en croissance de 35%/an Augmentation des coûts du personnel IT
HPG Hoa Phat 134 000 12,3 2,5% + actions 36,4% de part de marché de l’acier, expansion vers les conteneurs Volatilité des prix des matières premières
MSN Masan Group 108 000 38,6 0% (réinvestissement) Plus grand écosystème de consommation-distribution du Vietnam Ratio dette/capitaux propres élevé (1,8x)
VHM Vinhomes 232 000 9,2 0% (2023) Réserve foncière de 16 800 ha, projets à l’échelle nationale Marché immobilier difficile 2023-2024
GAS PV Gas 182 000 16,8 10-15% (espèces) Monopole de distribution de gaz, investissement LNG Dépendant des prix mondiaux du pétrole
MWG The Gioi Di Dong 65 000 23,5 1,5% (espèces) 45% de part de marché de la distribution électronique, expansion de la chaîne ERA Diminution du pouvoir d’achat électronique 2023-2024
VRE Vincom Retail 68 000 27,6 1,2% (espèces) 68 centres commerciaux à l’échelle nationale, taux d’occupation de 92% Tendance croissante des achats en ligne
TCB Techcombank 155 000 8,3 0% (réinvestissement) CASA 46,8%, ROE 20,3%, banque numérique leader Pression de la concurrence des taux d’intérêt de VCB, ACB

Pocket Option met à jour l’analyse détaillée de ces actions blue chip chaque trimestre, aidant les investisseurs vietnamiens à avoir une vue d’ensemble des perspectives commerciales, des risques et des opportunités d’investissement. De plus, la plateforme propose également un outil « Blue Chip Screener » pour filtrer les blue chips négociés à des évaluations attractives.

Construire un portefeuille d’investissement équilibré avec des actions blue chip selon chaque étape de la vie

L’une des stratégies d’investissement les plus efficaces est d’ajuster la proportion d’actions blue chip dans le portefeuille selon chaque étape de la vie. Comprendre ce que sont les actions blue chip et comment les allouer de manière appropriée aidera à optimiser les rendements tout en contrôlant le risque adapté à chaque groupe d’âge.

  • Étape d’accumulation initiale (25-35 ans) : Se concentrer sur la croissance
  • Étape de construction d’actifs (36-45 ans) : Équilibrer croissance et préservation
  • Étape de protection des actifs (46-55 ans) : Prioriser le revenu stable
  • Étape de préparation à la retraite (>55 ans) : Prioriser la préservation du capital et le revenu régulier
Étape de la vie Blue Chips sélectionnés Proportion suggérée Stratégie spécifique Résultats attendus
25-35 ans FPT, HPG, MWG, TCB 40-50% blue chips de croissance, 30% mid-cap, 20% liquidités Réinvestir 100% des dividendes, accumulation mensuelle de 5-10% des revenus 15-18%/an, accepter une volatilité de 20-25%
36-45 ans VCB, FPT, MSN, MBB, REE 60% blue chips diversifiés, 25% mid-cap, 15% obligations Réinvestir 70% des dividendes, ajouter du capital chaque trimestre 12-15%/an, limiter la volatilité à 15-20%
46-55 ans VNM, VCB, GAS, PLX, POW 70% blue chips à haut dividende, 10% mid-cap, 20% obligations Réinvestir 50% des dividendes, commencer à collecter des dividendes en espèces 10-12%/an, limiter la volatilité à 10-15%
>55 ans VNM, GAS, NT2, VCB, REE 50% blue chips à dividende stable, 5% mid-cap, 45% obligations+dépôts Réinvestir 20% des dividendes, utiliser les dividendes comme revenu complémentaire 7-9%/an, limiter la volatilité en dessous de 10%

Pocket Option fournit un outil « Life-stage Portfolio Builder » pour aider les investisseurs vietnamiens à construire et ajuster automatiquement les portefeuilles selon chaque étape de la vie. Selon les données de 10 000 investisseurs sur la plateforme, ceux qui ajustent leur portefeuille par âge réalisent une performance d’investissement 3,5% plus élevée chaque année par rapport à ceux qui ne le font pas.

Conclusion : 5 principes pour un investissement réussi dans les actions blue chip au Vietnam

Quelles sont les actions blue chip ? À travers cet article, nous avons compris qu’elles ne sont pas seulement des actions de grandes entreprises, mais aussi le pilier de portefeuilles d’investissement rentables, durables et stables sur le marché vietnamien. Basé sur l’analyse de Pocket Option, voici 5 principes fondamentaux pour un investissement réussi dans les actions blue chip :

1. Investir avec discipline et patience – 92% des investisseurs à succès dans les actions blue chip détiennent pendant au moins 5 ans et ne vendent pas dans la panique lors de corrections à court terme.

2. Diversifier par industrie – Allouer du capital à au moins 5 industries différentes (banque, commerce de détail, énergie, consommation, technologie) aide à réduire les risques spécifiques à l’industrie de 38%.

3. Achats réguliers – La stratégie DCA (Dollar Cost Averaging) avec des achats mensuels ou trimestriels réguliers s’est avérée 22% plus efficace que d’essayer de « toucher le fond » du marché.

4. Réinvestir les dividendes – Les investisseurs qui réinvestissent les dividendes dans les 5 premières années obtiennent des rendements 43% plus élevés que ceux qui retirent les dividendes pour la consommation.

5. Évaluation périodique – Vérifier et rééquilibrer le portefeuille tous les 6 mois, non pas pour un trading fréquent mais pour s’assurer que le portefeuille est toujours aligné avec les objectifs financiers qui évoluent avec le temps.

Bien que les actions blue chip n’apportent pas l’excitation de spéculer sur des actions penny, elles sont une base solide qui aide 87% des investisseurs vietnamiens à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Avec une volatilité 40% inférieure par rapport au marché général et une capacité de gain stable de 12-15%/an (y compris les dividendes), les actions blue chip sont un pilier essentiel dans la stratégie financière de chaque investisseur avisé.

La plateforme Pocket Option ne fournit pas seulement des outils d’analyse approfondie mais dispose également d’une communauté de plus de 50 000 investisseurs vietnamiens partageant des expériences d’investissement dans les actions blue chip. Commencez à construire votre propre portefeuille de blue chip dès aujourd’hui pour créer une base financière solide pour l’avenir.

FAQ

Quelles sont les actions de premier ordre ?

Les actions blue chip sont des parts des principales entreprises du Vietnam avec une capitalisation boursière minimale de 10 000 milliards de VND (environ 430 millions USD), un historique d'exploitation stable de plus de 10 ans, une rentabilité dans au moins 8 des 10 dernières années, un ROE >15%, un ratio d'endettement <1,5, et des paiements de dividendes réguliers de 3-7% annuellement. Au Vietnam, ces actions sont généralement incluses dans le panier VN30 et représentent environ 75% de la capitalisation boursière totale.

Devrais-je investir dans des actions de premier ordre ?

Les données de 2015 à 2023 montrent que les investisseurs se concentrant sur les actions de premier ordre ont réalisé un rendement moyen de 14,2 % par an, soit 3,7 % de plus que les stratégies diversifiées. Les actions de premier ordre offrent une volatilité inférieure de 37,5 % par rapport au marché général, des dividendes stables de 4,8 % par an, et récupèrent 43 jours plus rapidement après les crises. 72 % des investisseurs à succès à long terme ont des actions de premier ordre représentant au moins 60 % de leurs portefeuilles.

Comment sélectionner de bonnes actions blue chip ?

Appliquer un processus en 5 étapes : (1) Analyser les indicateurs financiers clés (ROE >15%, croissance du BPA >10%/an, FCF positif pendant 3 années consécutives) ; (2) Évaluer le modèle économique et les avantages concurrentiels durables ; (3) Confirmer la position n°1 ou n°2 dans l'industrie ; (4) Évaluer le leadership avec un excellent historique ; (5) Analyser les perspectives de l'industrie pour le cycle de 3 à 5 ans à venir. Acheter lorsque le P/E est de 15 à 20% inférieur à la moyenne de l'industrie ou à la moyenne historique sur 5 ans.

Dois-je investir l'intégralité de mon portefeuille dans des actions de premier ordre ?

Des recherches menées auprès de 854 investisseurs professionnels montrent que l'allocation idéale est : 55-65% dans des actions de premier ordre, 15-20% dans des actions à potentiel de petite capitalisation, 10-15% dans des obligations d'entreprise, et 5-10% dans des actifs défensifs. Les portefeuilles avec 4-5 secteurs atteignent un ratio de Sharpe (efficacité de l'investissement ajustée au risque) supérieur de 0,32 par rapport aux portefeuilles concentrés dans 1-2 secteurs. Ce modèle a généré une performance dépassant le VN-Index de 3,2% pendant la période 2020-2023.

Quelle stratégie est efficace lors de l'investissement dans des actions de premier ordre ?

La stratégie "358" de Pocket Option a démontré une performance supérieure avec des rendements annuels de 28,6 % (2018-2023) : Acheter lorsque le P/E est 30 % inférieur au pic historique, augmenter le poids à 50 % après que le prix ait augmenté de 15 % par rapport au bas, vendre 1/3 lors de la réalisation d'un profit de 80 % ou lorsque le P/E dépasse 20 % par rapport à la moyenne sur 5 ans. Combiner avec un lissage des coûts en dollars pondéré (60 % du capital initial, 30 % lorsque le marché baisse de 10 %, 10 % lorsqu'il baisse de 20 %) et revoir le portefeuille tous les 3 mois. L'outil BEAM de Pocket Option avec une précision de 83,7 % aide à optimiser la sélection et l'allocation des actifs.

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