Mejores indicadores para swing trading: medias móviles, RSI y MACD

Qué es el swing trading

El swing trading es una forma de operar que intenta agarrar movimientos del precio que duran varios días o varias semanas. No es day trading, que abre y cierra en la misma sesión, ni es la inversión a largo plazo, la de años. Es el término medio, el swing, la oscilación entre un mínimo y el siguiente máximo o al revés, que puede durar unos pocos días o un par de semanas según el activo y lo volátil que sea.

Como las posiciones pasan noches abiertas, y a veces fines de semana, el gráfico principal suele ser el diario o el de cuatro horas. Menos ruido, menos decisiones, pero también otros riesgos, los huecos de apertura por ejemplo. El que viene de operar dentro del día nota el cambio de ritmo enseguida, y esta guía de operaciones diarias con Pocket Option sirve para comparar los dos estilos, uno al lado del otro.

La pregunta de cuáles son los mejores indicadores para el swing trading tiene una respuesta medio incómoda: no hay unos mejores para todo. Hay tres muy usados, medias móviles, RSI y MACD, que cubren tendencia, estiramiento del precio e impulso. Lo que importa de verdad es como se juntan, más que cada uno por su lado.

Qué son las medias móviles

Una media móvil calcula el precio medio de las últimas velas y lo dibuja como una línea que va avanzando con el gráfico. La simple, o SMA, le da el mismo peso a todas las velas, la exponencial, o EMA, pesa más las recientes, y reacciona antes. Para swing, las más vistas en el diario son la EMA de 20, la EMA de 50 y la SMA de 200, casi siempre esas tres.

Precio arriba de una media que sube, sesgo alcista. Abajo de una que baja, bajista. La de 200 marca el fondo de la película, la de 50 la tendencia de las últimas semanas, y la de 20 sirve de referencia para los retrocesos, que es donde muchos swing traders buscan entrar. Cuando las medias se enredan una con la otra el mercado está lateral, y en mercados laterales las medias dan señales que no valen gran cosa, o nada.

Entre los mejores indicadores de trading que hay, las medias móviles son de los más viejos y de los más simples. También de los más lentos, promedian precios que ya pasaron, así que confirman tarde, siempre tarde. Es por eso que casi nunca se usan solas en un sistema de swing.

Qué es el indicador RSI

El indicador RSI, índice de fuerza relativa, lo presentó J. Welles Wilder en 1978. Compara lo grande de las subidas recientes con lo grande de las bajadas recientes, y lo pone en una escala de 0 a 100, con 14 periodos por defecto. Arriba de 70 se habla de sobrecompra, abajo de 30 de sobreventa, aunque esos números son referencias y no órdenes de compra o de venta, ojo con eso.

En tendencias fuertes el RSI se puede quedar en sobrecompra días enteros sin que el precio se dé vuelta, y ahí es donde muchos principiantes venden demasiado pronto. Por eso en swing hay quien lo usa distinto a como dicen los manuales: en una tendencia alcista, un retroceso del RSI hacia la zona de 40 a 50 se lee como pausa, no como debilidad. Sobrecompra y sobreventa, en tendencia, significan otra cosa que en un rango, otra cosa.

La configuración RSI estándar, 14 periodos y niveles de 70 y 30, sirve para casi todo, y esta guía de ajustes del RSI para el day trading repasa cómo cambian los números en plazos cortos, que es justo lo contrario de lo que pide el swing, justo lo contrario.

Qué es el indicador MACD

El indicador MACD, creado por Gerald Appel a finales de los setenta, mide la distancia entre dos medias exponenciales, de 12 y 26 periodos. Encima va una línea de señal, una media de 9 periodos de la misma línea MACD, y un histograma con la diferencia entre las dos. Lo que mide es el momentum del mercado, o sea si el empuje del precio crece o se va apagando.

Cuando la línea MACD cruza por encima de la señal el impulso gira para arriba, y si el cruce pasa por encima de cero, en una tendencia que ya era alcista, suele tomarse como confirmación. El histograma pasando de negativo a positivo es la forma más rápida de verlo. Las divergencias, con el precio haciendo un máximo nuevo y el MACD que no acompaña, avisan que el impulso se cansa, que se está cansando.

La configuración MACD por defecto, 12, 26 y 9, es la que usa casi todo el mundo en el gráfico diario. Algunos swing traders prueban variantes más rápidas, tipo 5, 35 y 5, que reaccionan antes a cambio de más ruido. Ninguna es la buena para siempre, ninguna.

Cómo combinar medias móviles, RSI y MACD

Cada indicador responde a una pregunta distinta, y la combinación funciona cuando las tres respuestas apuntan para el mismo lado. Las medias dicen la dirección. El RSI dice si el precio está estirado o en pausa nomás. El MACD dice si el impulso acompaña o no acompaña. Ninguno manda sobre los otros, y cuando se contradicen, lo correcto suele ser esperar, sentarse y esperar.

MACD y RSI son los dos de impulso, y conviene no usarlos para lo mismo. Uno sirve para el momento, el RSI marcando el final del retroceso, y el otro para confirmar, el MACD girando a favor. Si los dos dicen exactamente lo mismo en el mismo instante no hay dos confirmaciones, hay una sola repetida dos veces.

Una secuencia típica para un swing alcista sería algo así: precio arriba de la EMA de 50, retroceso hacia la EMA de 20 o la de 50, RSI que baja a la zona de 40 a 50 y vuelve a subir, y MACD con el histograma pasando a positivo. Falta una pieza, no se opera. Esa disciplina vale más que cualquier indicador por separado, por bueno que sea.

Configuraciones y marcos temporales para swing trading

No existe una configuración universal que funcione en todos los mercados, pero sí puntos de partida razonables, estos:

 Los marcos temporales más usados son el diario para la dirección y el de cuatro horas para la entrada. Con gráficos más cortos el swing deja de ser swing. Las configuraciones son puntos de partida, y lo sensato es probarlas en el activo concreto antes de fiarse, como recuerda esta guía sobre el indicador de compra y venta de Pocket Option cuando repasa los ajustes de varios indicadores.

Ejemplo de lectura de indicadores en swing trading

Un ejemplo con números inventados, EUR/USD en el diario. El precio está en 1.1780, arriba de la EMA de 50, que sube y está en 1.1700, y de la SMA de 200 en 1.1560. Después de un máximo en 1.1850 el par retrocede cinco días hasta 1.1725, cerca de la EMA de 20.

En ese retroceso el RSI baja de 68 a 44 y vuelve a 49, y el histograma del MACD, que se había pasado a negativo, vuelve a positivo con las dos líneas arriba de cero. Encajan las tres piezas. La entrada iría al cierre de la vela que confirma, el stop por debajo del mínimo del retroceso, en 1.1690 por ejemplo, y el primer objetivo en el máximo previo de 1.1850. Con entrada en 1.1760 son 70 pips de riesgo para 90 de recorrido posible.

Y el caso que sale mal, que también pasa: a los tres días un dato de empleo de Estados Unidos tira el par hasta 1.1680, salta el stop y la operación cierra con pérdida. Las reglas se cumplieron, el resultado fue negativo, y las dos cosas pueden ser verdad a la vez. En Quick Trading además las expiraciones son cortas, entonces una lectura de swing sirve para la dirección, pero las operaciones de varios días encajan mejor en modos con posiciones abiertas, como MetaTrader.

Riesgos y limitaciones de los indicadores en swing trading

Los indicadores ayudan a ordenar el análisis, pero tienen límites, y conocidos:

• Retraso: los tres se calculan con precios pasados, y en el diario eso pueden ser días enteros.

• Huecos de apertura, el precio puede abrir lejos del cierre del viernes y saltarse el stop de largo.

• En mercados laterales las medias se cruzan y las señales de trading se multiplican sin valor ninguno.

• Noticias y datos macro, que pueden tirar abajo cualquier lectura técnica en minutos.

• ¿Más indicadores, más seguridad? No. Más ruido, si miden lo mismo.

La gestión del riesgo es lo que no se negocia: una fracción chica del capital por operación, normalmente entre el 1% y el 2%, stop decidido antes de entrar y tamaño calculado a partir de ese stop. Hay también un costo menos visible, mantener posiciones varios días implica, en muchos instrumentos apalancados, costos de financiación nocturna que se comen parte del recorrido. Tanto las ganancias como las pérdidas son posibles, y esta guía de gestión del dinero en Pocket Option lo baja a cifras concretas.

Cómo practicar el swing trading en una cuenta demo

Una cuenta demo para practicar es el lugar lógico para probar todo esto sin pagar los errores con plata de verdad. Pocket Option ofrece una con saldo virtual y los mismos indicadores, y un plan razonable sería más o menos este:

1. Agrega al gráfico diario la EMA de 20, la EMA de 50, la SMA de 200, el RSI (14) y el MACD (12, 26, 9).

2. Elige dos o tres activos y no los cambies en medio de la prueba.

3. Escribe las reglas de entrada, stop, objetivo y tamaño antes de la primera operación, antes.

4. Registra cada señal, la tomes o no, con su resultado, hasta juntar al menos 30 casos, que en swing lleva semanas.

5. Revisa: ¿cuántas pérdidas vinieron de noticias, de huecos, o de saltarte una regla?

El swing pide paciencia hasta en la demo, porque una sola operación puede tardar días en resolverse, y las ganas de cerrar antes de tiempo son las mismas con plata virtual que con plata real. El que aguanta ese ritmo en demo tiene bastante ganado para cuando el dinero sea de verdad, y el que no, lo descubre gratis.

Conclusión

Medias móviles, RSI y MACD responden tres preguntas distintas en el swing trading: dirección, estiramiento e impulso. Úsalos juntos como filtro y no como garantía, opera a favor de la tendencia del diario, busca retrocesos, pídele confirmación al MACD, ajusta las configuraciones al activo, arriesga una parte chica del capital y practica en demo antes de meter dinero real.

Descargo de responsabilidad: Esto es solo informativo y no es asesoramiento financiero, que quede claro. Ningún indicador garantiza ganar plata, ninguno, y operar tiene un riesgo alto de perder capital.