إستراتيجية تداول النطاق

متى تكون إستراتيجية التداول النطاقي منطقية

تعمل إستراتيجية التداول النطاقي عندما يتوقف السعر عن اتباع اتجاه ويبدأ في الارتداد بدلاً من ذلك، بشكل جانبي بين أرضية وسقف دون اتجاه حقيقي. لا أحد يستخدم التداول النطاقي يخمن إلى أين يتجه السوق بعد ذلك بالمعنى الكبير. المهمة أصغر: حدد الجدارين اللذين تستمر الكرة في الارتداد عنهما، ثم خطط لصفقة حول أحد الجدارين مع اتخاذ قرار الخروج بالفعل قبل الدخول.

ينهار هذا الإعداد في اللحظة التي يظهر فيها اتجاه حقيقي. تفترض إستراتيجية التداول النطاقي أن الكرة تستمر في الارتداد بين نفس الجدارين. يعني الاتجاه القوي أن الكرة اخترقت أحد الجدارين واستمرت في التحرك، ولا يمكن لأي قدر من الأمل إعادتها إلى الملعب. إن إدراك الموقف الذي تتواجد فيه بالفعل يهم أكثر من أي خدعة دخول محددة يمكن أن يقدمها هذا الأسلوب.

هل تشعر بالفضول لمعرفة كيف يبدو هذا في الواقع عندما يرتد السعر بين جدران حقيقية على رسم بياني مباشر؟ القراءة عن النمط لا تكفي وحدها. إن مشاهدة نطاق حقيقي وهو يتماسك، ثم ينكسر في النهاية، يعلمك أكثر بكثير مما يمكن أن يعلمه أي رسم توضيحي.

افتح حساب تداول تجريبي وشاهد بضع جلسات من حركة السعر الجانبية وهي تتكشف، باستخدام أموال افتراضية ودون المخاطرة بأي شيء حقيقي.

كيفية تحديد السوق الجانبي

يترك السوق الجانبي بصمات. يلمس السعر تقريبًا نفس السقف مرتين أو ثلاث مرات دون اختراقه، ونفس الأرضية بنفس العدد من المرات دون أن يفسح المجال. يظل Momentum ضعيفًا في كلا الاتجاهين، حيث يبدو كل ارتداد مثل الذي قبله. إن بناء إستراتيجية تداول نطاقي حول سوق لم يظهر هذا النمط بعد هو بناء على تخمين، وليس على رسم بياني.

الارتدادات الضعيفة والمتكررة عن نفس المستويين هي العلامة. اللمسة الواحدة لا تثبت شيئًا. لمستان أو ثلاث، متباعدة بمرور الوقت، تبدأ في الظهور كسقف وأرضية حقيقيين بدلاً من كونها صدفة. هذا التكرار هو الأساس الكامل الذي تستند إليه أي إستراتيجية تداول نطاقي.

يحتوي البرنامج التعليمي لـ Pocket Option على أساسيات قراءة الرسم البياني إذا كان أي من هذا لا يزال يبدو غير مألوف.

رسم مناطق الدعم والمقاومة

تعامل مع الدعم والمقاومة كمناطق، وليس كأسعار دقيقة. المستوى المرسوم كخط شعري واحد يثير جدلاً حول ما إذا كان اختراق فتيل الشمعة له بمقدار نقطتين يعني أي شيء. المنطقة، وهي نطاق بعرض بضع نقاط، تمتص تلك الاختراقات الصغيرة دون إجبار المتداول على اتخاذ قرار في كل مرة يلامس فيها السعر الحافة. أي مؤشر تداول نطاقي مبني على رقم دقيق واحد يميل إلى توليد إشارات خاطئة تمامًا حيث كانت المنطقة ستبقى هادئة.

المؤشرات التي تساعد في تأكيد النطاق

تساعد مجموعة من الأدوات في تأكيد أن الارتداد حقيقي وليس مجرد تمنيات: قنوات أفقية مرسومة عبر نقاط اللمس، وRSI ينجرف نحو منطقة ذروة الشراء بالقرب من السقف ومنطقة ذروة البيع بالقرب من الأرضية، وحجم تداول يتلاشى بدلاً من أن يرتفع بالقرب من أي من الجدارين، وMoving Average يسير بشكل مسطح دون ميل حقيقي. لا شيء يؤكد أي شيء بمفرده، ولكن عند دمجها معًا، فإنها تفصل النطاق الحقيقي عن نمط تتخيله. يجب على أي شخص يحاول تداول العملات المشفرة نطاقيًا على وجه التحديد الاعتماد على هذه الأدوات بشكل أكبر، نظرًا لأن نطاقات العملات المشفرة تميل إلى الاستمرار لفترات أقصر.

التخطيط لعمليات الدخول، وأوامر وقف الخسارة، وعمليات الخروج

تعمل عمليات الدخول بشكل أفضل بالقرب من الجدران، وليس في منتصف الملعب. قم بالشراء بالقرب من الأرضية، والبيع بالقرب من السقف، نظراً لأن مخاطر الإبطال تكون أقصر هناك، والحركة المحتملة للعودة عبر نطاق التداول تكون هي الأطول. ينتمي أمر وقف الخسارة إلى خارج المنطقة مباشرة، بحيث يكون ضيقاً بما يكفي ليكون مهماً ولكن واسعاً بما يكفي للبقاء بعد فتيل شمعة عادي. يقع الهدف بالقرب من الجدار المقابل، وليس بعده. بدلاً من ذلك، إذا دخلت في المركز تماماً، ستصبح الحسابات غير مواتية بسرعة: تزداد المسافة إلى وقف الخسارة، وتتقلص المسافة إلى الهدف، ويحتاج التداول إلى حركة أكبر لمجرد الوصول إلى نقطة التعادل.

مثال: الشراء بالقرب من الحد الأدنى

إليك كيف يبدو منطق تداول النطاق معروضاً بأرقام بسيطة، وهو لأغراض تعليمية بحتة، وليس إشارة للتصرف بناءً عليها. لنفترض أن زوجاً من العملات ارتد بين 1.0800 و 1.0900 لمدة أسبوعين، مختبراً كل جانب ثلاث مرات. ينحدر السعر إلى 1.0805، بالقرب من الأرضية، ويظهر الـ Momentum علامات على التوقف بدلاً من التسارع نحو الأسفل. قد يخطط المتداول لدخول حول 1.0810، ووقف خسارة أقل بقليل من 1.0790، تحت المنطقة، وهدف بالقرب من 1.0890، أقل بقليل من السقف بدلاً من المراهنة على اختراق فوقه. تبلغ المخاطرة حوالي 20 نقطة. تبلغ المكافأة المحتملة حوالي 80 نقطة. هذه النسبة، وليست التنبؤ بمكان اتجاه السعر بالتأكيد، هي الهدف الكامل من الدخول بالقرب من الجدار بدلاً من المنتصف.

ماذا تفعل عندما ينكسر النطاق

فتيل شمعة واحد عبر السقف أو الأرضية لا يعني تلقائياً حدوث اختراق. إغلاق شمعة عودة داخل المنطقة، بحجم تداول غير ملحوظ، يعني غالباً أن الجدار قد صمد. إغلاق شمعة بوضوح خارجها، خاصة عند ارتفاع مفاجئ في حجم التداول، يُقرأ بشكل مختلف. إعادة اختبار ذلك المستوى من الخارج، دون أن يغوص السعر عودةً للداخل، يؤكد أن النطاق قد انتهى فعلياً بدلاً من مجرد تمدده.

لماذا تحتاج الاختراقات إلى خطة مختلفة

يعمل هذا النهج من الجدران إلى الداخل. يعمل نهج الاختراق من الجدران إلى الخارج، مما يتطلب منطقاً مختلفاً حقاً. الدخول بالقرب من المقاومة والمراهنة على اختراق فوق نفس المقاومة هما رهانات متضادة على نفس الرسم البياني. تتغير أوامر وقف الخسارة، والأهداف، وحجم الصفقات بمجرد خروج السعر فعلياً من الملعب، لأن النقاط المرجعية التي جعلت تداول النطاق منطقياً لم تعد سارية.

أين يمكن استخدام هذه الاستراتيجية

لا شيء من هذا حصري لسوق واحد. تتراوح أزواج العملات الأجنبية باستمرار خلال الجلسات الهادئة. تتحرك الأسهم والمؤشرات بشكل جانبي بين مواسم الأرباح أو الأخبار الرئيسية. العملات المشفرة تفعل ذلك أيضاً، على الرغم من أن النطاقات هناك تصمد لفترة أقل قبل أن تطرد التقلبات الكرة تماماً خارج الملعب، لذا فإن إدارة المخاطر الأكثر صرامة تهم أكثر.

الأخطاء التي تكسر الإعداد

تظهر نفس مجموعة الأخطاء مراراً وتكراراً.

• الدخول في منتصف النطاق بدلاً من بالقرب من الجدار، حيث تعمل المخاطرة/المكافأة بالفعل ضدك.

• تجاهل اختراق حقيقي ومعاملته على أنه مجرد ارتداد آخر.

• ضبط وقف خسارة ضيق جداً بحيث تؤدي الضوضاء العادية بالقرب من الجدار إلى تفعيله قبل حدوث الحركة الحقيقية.

• تداول نطاق بالكاد يكون مرئياً، مجموعة من اللمسات الفوضوية التي تم اعتبارها خطأً نمطاً نظيفاً.

• محاولة فرض تداول النطاق على رسم بياني يتجه بقوة بالفعل.

• الدخول دون تحديد الخروج أولاً، ثم الارتجال بمجرد أن يكون التداول مفتوحاً بالفعل.

المخاطر قبل تداول النطاق

يمكن أن ينكسر النطاق دون سابق إنذار، غالباً بالضبط عندما يبدو أكثر استقراراً. يمكن أن يؤدي الاختراق الكاذب إلى تفعيل وقف الخسارة ثم الانعكاس مباشرة عودةً إلى النطاق، مما يخرجك من التداول قبل الحركة التي كنت تنتظرها مباشرة. يمكن للأخبار الرئيسية أن تنهي سوقاً هادئاً وتبدأ اتجاهاً حقيقياً في غضون دقائق. الجدران نفسها هي مسألة تقديرية، وليست حقيقة ثابتة، ويمكن لمتداولين رسم حدود مختلفة قليلاً على نفس الرسم البياني. تضخم الرافعة المالية كل واحدة من هذه المخاطر بدلاً من حل أي منها.

إخلاء مسؤولية المخاطر: ينطوي التداول على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال. هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحث مستقل وضع في اعتبارك قدرتك على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات تداول.