إستراتيجية التداول بنقاط الارتكاز

لماذا يراقب المتداولون هذه المستويات

نقاط الارتكاز هي مجموعة من المستويات المحسوبة المبنية من نطاق التداول لجلسة التداول السابقة، وتُستخدم لتقدير المكان الذي قد يجد فيه السعر دعماً أو مقاومة أو سبباً للانعكاس خلال جلسة التداول الحالية. لا شيء يتعلق بنقاط الارتكاز يتنبأ بأي شيء على وجه اليقين. إنها تمنح المتداولين فقط مرجعاً ثابتاً وموضوعياً بدلاً من النظر بالعين المجردة إلى الرسم البياني وتخمين أين يجب أن يكون الدعم والمقاومة.

يعتمد المتداولون اليوميون على نقاط الارتكاز بشكل كبير، نظراً لأن المستويات تتم إعادة تعيينها في كل جلسة تداول وتمنح كل يوم مجموعة جديدة من الإحداثيات للعمل بها. لا شيء من ذلك يجعلها إشارة جاهزة. ملامسة السعر لمستوى الارتكاز ليست تعليمات بالشراء أو البيع. إنها مجرد نقطة تستحق اهتماماً أكبر.

هل تشعر بالفضول حول كيفية تصرف السعر فعلياً بمجرد وصوله إلى أحد هذه المستويات المحسوبة على رسم بياني مباشر؟ القراءة عن مستويات الارتكاز لا تكفي وحدها. مراقبة السعر وهو يقترب من أحد المستويات، ويتفاعل معه، ثم إما أن يثبت أو يخترق في الوقت الحقيقي، يعلّمك النمط بشكل أسرع من أي وصف.

افتح حساب تداول تجريبي وراقب كيف يتصرف السعر حول بضعة مستويات محسوبة، باستخدام أموال افتراضية دون المخاطرة بأي شيء حقيقي.

كيفية حساب المستويات الرئيسية

الحساب القياسي بسيط بشكل متعمد. خذ أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة، واجمعهم معاً، واقسمهم على ثلاثة، ويصبح هذا المتوسط هو نقطة الارتكاز المركزية. يتم بناء مستويات الدعم والمقاومة للخارج من ذلك الرقم الفردي باستخدام نفس المدخلات الثلاثة في مجموعات مختلفة. عادة ما يساوي R1 ضعف نقطة الارتكاز ناقص أدنى سعر سابق. عادة ما يساوي S1 ضعف نقطة الارتكاز ناقص أعلى سعر سابق. تمتد R2 و S2 إلى أبعد من ذلك باستخدام نطاق الارتفاع والانخفاض الكامل مضافاً إليه أو مطروحاً منه نقطة الارتكاز.

لنقل أن أعلى سعر بالأمس كان 1.0950، وأدنى سعر كان 1.0870، وسعر الإغلاق كان 1.0910. تقع نقطة الارتكاز عند 1.0910. تظهر R1 بالقرب من 1.0950، و S1 بالقرب من 1.0870، مما يعكس تقريباً أطراف سعر الأمس على الرسم البياني لليوم. تتبع معادلة نقاط ارتكاز كاماريلا منطقاً ذا صلة ولكنه متميز، حيث تعطي وزناً أكبر لسعر الإغلاق السابق وتنتج مستويات أكثر ضيقاً مخصصة تحديداً للتفاعلات اليومية بدلاً من المجموعة القياسية الأوسع. العمل من خلال تلك الحسابات على رسم بياني حقيقي يجعل الأمر مفهوماً بشكل أسرع من أي مقال، وتعد دروس Pocket Option مكاناً جيداً للتعود على أساسيات الرسم البياني أولاً إذا كان أي من هذا لا يزال يبدو غير مألوف.

ماذا تعني R1 و S1 و R2 و S2

يتم التعامل مع مستويات R كمناطق مقاومة، وهي نقاط تميل فيها التحركات الصعودية إلى التوقف. يتم التعامل مع مستويات S كدعم، حيث تميل التحركات الهبوطية إلى الثبات. ما إذا كان أي منهما سيحدث فعلياً يعتمد كلياً على السياق. الجلسة الهادئة ذات الحجم المنخفض لا تتصرف بأي حال مثل جلسة تتزامن مع أخبار رئيسية. تصبح العلاقة بين حركة السعر ونقاط الارتكاز مفيدة فقط بمجرد أن تتوقف عن توقع أن يعمل كل رسم بياني خطي كجدار وتبدأ في قراءة كيفية تصرف السعر فعلياً بمجرد وصوله إلى هناك.

الطرق القياسية، وفيبوناتشي، وودي، وكاماريلا

الطريقة القياسية ليست المعادلة الوحيدة المتداولة. تطبق الإصدارات القائمة على فيبوناتشي نسب فيبوناتشي على نطاق اليوم بدلاً من الكسور البسيطة. تعطي نقاط ارتكاز وودي وزناً أكبر لسعر الفتح للجلسة الحالية مقارنة بالطريقة القياسية. تنتج كاماريلا مجموعة أكثر ضيقاً من المستويات التي تهدف إلى تفاعلات يومية أقصر. لا يحتاج أي من هذا إلى دراسة عميقة لاستخدامه بشكل معقول. هذا يعني فقط التحقق من المعادلة التي يشغلها الرسم البياني أو المنصة فعلياً قبل افتراض أن كل متداول ينظر إلى نفس الرسم البياني يرى نفس الأرقام التي تراها.

قراءة حركة السعر حول المناطق الرئيسية

المستوى بحد ذاته هو مجرد رقم موجود على الرسم البياني. ما يحدث عندما يصل السعر فعلياً إلى هناك هو الجزء الذي يستحق المراقبة عن كثب. إغلاق شمعة بقوة عبر مستوى ما يشير إلى قناعة حقيقية. يشير فتيل الرفض مباشرة عند المستوى إلى عكس ذلك. إعادة الاختبار التي تثبت بعد لمسة أولية تضيف ثقة في كلتا الحالتين. الاختراق الكاذب، حيث يخترق السعر المستوى ثم يعود فوراً، شائع بما يكفي بالقرب من هذه المستويات لدرجة أن اعتبار أي لمسة واحدة أمراً حاسماً يعد خطأ. تتم قراءة إعداد معادلة نقاط ارتكاز فيبوناتشي تماماً بنفس طريقة قراءة المعادلة القياسية في هذه المرحلة، لأن مهارة القراءة تكمن في حركة السعر نفسها، وليس في المعادلة التي أنشأت الرسم البياني الخطي.

سيناريوهات التداول اليومي التي يراقبها المتداولون غالباً

تتكرر حفنة من السيناريوهات بشكل كافٍ لتستحق التسمية، كأنماط تعليمية بحتة بدلاً من كونها استراتيجية جاهزة. فتح السعر بالقرب من نقطة الارتكاز المركزية وانجرافه نحو R1 أو S1 مع تطور الجلسة. اختراق السعر بوضوح لمستوى R1 أو S1، وإعادة اختبار نفس المستوى من الجانب الآخر، والمتابعة في اتجاه الاختراق. رفض السعر لمستوى R1 أو S1 مباشرة وانجرافه عودةً نحو نقطة الارتكاز المركزية بدلاً من ذلك. لا يأتي أي من هذه السيناريوهات بنتيجة مضمونة. إن مراقبة كيفية تصرف نقاط ارتكاز الفوركس عبر حفنة من جلسات التداول الحقيقي تعلم شكل هذه السيناريوهات بشكل أسرع بكثير مما قد تفعله قراءة قائمة.

استخدامها في الفوركس دون تضييق نطاق المقالة

يعتمد الفوركس على نهج تداول نقاط الارتكاز هذا أكثر من معظم الأسواق الأخرى، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الأزواج الرئيسية يتم تداولها يومياً على مدار الساعة، وتظهر ردود فعل الدعم والمقاومة باستمرار خلال الجلسات النشطة. هذه الشعبية لا تجعل النهج حصرياً للفوركس.

ينطبق نفس منطق تداول نقاط الارتكاز بشكل مباشر على الأسهم، والمؤشرات، والعملات المشفرة، حيثما يوجد نطاق جلسة سابقة للحساب منه، وحيث يراقب المتداولون ردود الفعل عند مستويات محسوبة بدلاً من المستويات التي يتم تقديرها بالعين.

المستويات المحسوبة مقابل الدعم والمقاومة اليدوية

تحل المستويات المحسوبة والدعم والمقاومة المرسومة يدوياً مشكلة مماثلة من اتجاهات مختلفة.

تميل نقاط ارتكاز كاماريلا (Camarilla) تحديداً نحو الجانب الموضوعي من تلك المقايضة، حيث تترك الصيغة الأكثر دقة مجالاً أقل للتفسير مما تفعله الطريقة القياسية بالفعل.

الأخطاء التي تجعل الإشارات ضعيفة

تؤدي نفس مجموعة العادات إلى إضعاف إعداد نقاط الارتكاز في تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، أو أي نسخة أخرى من نفس الفكرة في أي سوق، بطرق يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.

• التداول عند مستوى ما في اللحظة التي يلمسه فيها السعر، دون أي نوع من التأكيد.

• تجاهل الاتجاه العام ومعاملة كل مستوى ارتكاز كسبب لعكس الحركة.

• الدخول مباشرة عند مستوى معين دون أي خطة لتحديد متى تثبت الفكرة أنها خاطئة.

• خلط أنواع الصيغ ومقارنة المستويات التي لم يكن من المفترض أبداً أن تتوافق.

• تجاهل الأخبار المجدولة أو التقلبات غير العادية التي يمكن أن تخترق أي مستوى محسوب مباشرة.

• توقع أن ينتج كل خط رد فعل واضح ويمكن التنبؤ به في كل مرة يصل فيها السعر إليه.

المخاطر قبل تداول هذه المستويات

يمكن للسعر أن يخترق مستوى الارتكاز مباشرة دون أي انعكاس على الإطلاق، خاصة أثناء اتجاه قوي أو صدور أخبار رئيسية. تنتج الصيغ المختلفة مستويات مختلفة لنفس الرسم البياني تماماً، لذا فإن مقارنة المستويات المحسوبة بطريقتين مختلفتين يمكن أن يخلق شعوراً زائفاً بالاتفاق أو الاختلاف. تضخم الرافعة المالية الخسائر في المستوى الذي يفشل تماماً كما تضخم المكاسب في المستوى الذي يصمد. ولا يمكن لأي مستوى محسوب، بغض النظر عن الصيغة، أن يفسر تحولاً حقيقياً في ظروف السوق يحدث في الوقت الفعلي.

إخلاء مسؤولية المخاطر: ينطوي التداول على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال. هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحث مستقل وضع في اعتبارك قدرتك على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات تداول.