شرح تصفية العملات المشفرة

ما هي تصفية العملات المشفرة؟

في التداول بالرافعة المالية، تحدث تصفية العملات المشفرة عندما تقوم المنصة بإغلاق صفقة المتداول قسرًا لأنه لم يعد هناك هامش كافٍ لإبقائها مفتوحة. هذا هو الفرق الرئيسي عن الخروج العادي. عندما تقوم بإغلاق صفقة بنفسك، فهذا خيارك، ويتم بالسعر الذي تختاره. التصفية ليست خيارك. بمجرد أن تلتهم خسائرك الضمانات التي تدعم الصفقة، تتدخل المنصة وتغلقها تلقائيًا لمنع الرصيد من الوصول إلى السالب. الرافعة المالية هي ما يجعل هذا ممكنًا، لأنها تتيح لك التحكم في صفقة أكبر بكثير من الأموال التي أودعتها فعليًا.

الطريقة الأكثر أمانًا لفهم أي من هذا هي مراقبة حدوثها دون المخاطرة بأموال حقيقية. إن رؤية كيفية تقلص رصيد الهامش عندما تتحرك الصفقة ضدك يعلمك المفهوم بشكل أفضل بكثير من أي تعريف. هذا الشعور العملي بمدى سرعة تغير الأمور هو بالضبط ما يميز المتداول المستعد عن المتداول المتفاجئ.

يمنحك حساب التداول التجريبي أموالًا افتراضية وأسعارًا مباشرة، حتى تتمكن من تجربة الرافعة المالية ورؤية كيفية تصرف الصفقات قبل وقت طويل من المخاطرة برأس مال حقيقي.

كيف تعمل تصفية العملات المشفرة

لفهم تصفية العملات المشفرة في السوق، دعنا نستعرض الآلية ببطء. يبدأ الأمر عندما يفتح شخص ما صفقة برافعة مالية، ويضع هامشًا للتحكم في صفقة أكبر. ثم يتحرك السوق ضده. يبدأ رصيد الهامش الخاص بالصفقة في التناقص مع اتساع الخسارة. شيئًا فشيئًا، تقترب الصفقة من سعر التصفية الخاص بها، وفي اللحظة التي يتم فيها الوصول إلى هذا المستوى، تقوم المنصة بإغلاق الصفقة تلقائيًا. هذه الخطوة الأخيرة غير الطوعية هي جوهر تصفية العملات المشفرة في السوق، وهي تفسر سبب حدوثها بشكل مفاجئ للغاية.

يحدث معظم هذا في العقود الآجلة الدائمة، وهي العقود التي تهيمن على تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية. إذا كانت أي من هذه الخطوات تبدو مجردة، فإن البرنامج التعليمي لـ Pocket Option يوضح كيفية عمل فتح وإدارة الصفقات في الواقع.

تصفية المراكز الطويلة مقابل تصفية المراكز القصيرة

تقع معظم عمليات تصفية سوق مشتقات العملات المشفرة في معسكرين، والانقسام مباشر. تؤثر تصفية المركز الطويل على المتداول الذي راهن على ارتفاع السعر، ويتم تفعيلها عندما ينخفض السعر بما يكفي. تؤثر تصفية المركز القصير على المتداول الذي راهن على انخفاض السعر، ويتم تفعيلها عندما يرتفع السعر بدلاً من ذلك. نفس الآلية، صورة معكوسة. إليك مقارنة بينهما:

ما هو سعر التصفية؟

يوجد رقم واحد في مركز عمليات التصفية التي يستمر المبتدئون في العملات المشفرة في السؤال عنها: سعر التصفية. إنه المستوى الذي يتم عنده إغلاق مركزك تلقائيًا، ويخلط الناس بينه وبين شيئين آخرين ليس هو إياهما: سعر الدخول الخاص بك ووقف الخسارة. وقف الخسارة هو شيء تختاره أنت. على النقيض من ذلك، يتم حساب سعر التصفية بواسطة المنصة بناءً على الرافعة المالية الخاصة بك، وحجم مركزك، والهامش الذي يدعمه، ومدى تقلب الأصل. إليك مثال مبسط. افتح مركزًا طويلاً برافعة مالية 10x، وبشكل تقريبي جدًا، يمكن أن تكون حركة بنسبة 10% ضدك كافية لمسح الهامش وتفعيل التصفية، قبل حتى احتساب الرسوم وهامش الصيانة. الرافعة المالية الأقل تدفع ذلك المستوى بعيدًا.

نداء الهامش، الرافعة المالية والتصفية

نداء الهامش، الرافعة المالية، والتصفية هي ثلاث حلقات في نفس السلسلة. نداء الهامش هو مرحلة التحذير، وهي إشارة إلى أن هامشك ينخفض وأن المركز في خطر. تحدد الرافعة المالية مقدار المساحة المتاحة لك قبل وصول ذلك التحذير. كلما ارتفعت الرافعة المالية، صغرت حركة السعر المطلوبة لاستنفاد هامشك، مما يعني أن سعر التصفية يكون أقرب بكثير إلى سعر دخولك. هذه هي المقايضة: رافعة مالية أكبر، مساحة تنفس أقل. حتى أن بعض المتداولين يراقبون خريطة حرارية لتصفيات العملات المشفرة لمعرفة أين تتكدس مجموعات كبيرة من مستويات التصفية عبر السوق، حيث يمكن أن تعمل تلك المناطق كمغناطيس للسعر.

ما هي سلسلة التصفية؟

سلسلة التصفية هي ما يحدث عندما يتم إغلاق العديد من المراكز في وقت واحد وتتغذى على بعضها البعض. تخيل انخفاضًا حادًا يؤدي إلى تصفية مجموعة من المراكز الطويلة. تلك الإغلاقات القسرية هي أوامر بيع، والتي تدفع السعر إلى الانخفاض أكثر، مما يؤدي إلى تفعيل المجموعة التالية من أسعار التصفية، وهكذا. النتيجة هي سلسلة تعزز نفسها يمكنها تحريك السوق بشكل أسرع بكثير مما قد يفعله التداول العادي. هل تتساءل عن كيفية تتبع تصفيات العملات المشفرة أثناء بنائها؟ تقوم لوحات بيانات البيانات والخرائط الحرارية برسم هذه الأحداث في الوقت الحقيقي، مما يمنح المتداولين إحساسًا بمكان تركز الضغط.

كيف يحاول المتداولون تجنب التصفية

بمجرد أن تفهم ماهية تصفيات العملات المشفرة وكيف يتم تفعيلها، فإن السؤال التالي الطبيعي هو كيفية تجنبها. لا يوجد درع سحري، لكن بعض العادات تقلل المخاطر بشكل حاد:

• استخدم رافعة مالية أقل: هذا هو العامل الأكبر الوحيد في مدى قرب سعر التصفية الخاص بك.

• حافظ على حجم مركز متواضع: اجعل حجم التداول متناسبًا مع حسابك بالكامل، وليس فقط ما يبدو مثيرًا.

• اترك هامشًا احتياطيًا: لا تلتزم بكل جزء من الضمانات لمركز واحد.

• قم بتعيين وقف خسارة: اخرج بشروطك الخاصة، بالسعر الخاص بك، قبل أن تقوم المنصة بذلك نيابة عنك.

• لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة: الاحتفاظ بأموال في الاحتياطي يمنحك مساحة لإدارة حركة سيئة.

• احترم التقلبات: يمكن للعملات سريعة الحركة الوصول إلى سعر التصفية في ثوانٍ.

مخاطر التداول بالرافعة المالية

إن فهم ماهية التصفيات في العملات المشفرة يعود حقًا إلى احترام ما تفعله الرافعة المالية. إنها تضخم كلا جانبي التداول، لذا تنمو الأرباح بشكل أسرع، ولكن الخسائر كذلك. في سوق متقلب، يمكن الوصول إلى سعر التصفية في ثوانٍ، ويمكن لسلسلة واحدة أن تسرع الحركة أكثر. الجزء الصعب الذي يجب قبوله هو أسوأ سيناريو: يمكن للتصفية أن تمسح الهامش بالكامل الملتزم به في ذلك المركز. الرافعة المالية أداة قوية، لكنها لا ترحم عندما يتحول السوق، وغالبًا ما يقلل المبتدئون من مدى سرعة حدوث ذلك.

إخلاء مسؤولية المخاطر: ينطوي التداول على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال. هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحث مستقل وضع في اعتبارك قدرتك على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات تداول.